工银瑞富一年定开纯债债券发起式(012742)_最新动态

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2025年ETF资金图谱：万亿资金谁在狂欢？谁在撤退？[2026-01-02]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞富一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曲鸿昊

2025-11-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.15亿元

2025-08-18 每10份派现金 0.3 元

工银瑞富一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.13	0.99	0.20	1.31
债券型名次	2796	2309	527	3965	2871

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	5.20	6.76	-	7.40
债券型名次	2971	3391	4344	3339	4887

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	工银丰淳半年定开债券	-0.02	0.15	0.66	0.46	0.76
2795	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.15	0.66	0.42	0.70
2796	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.13	0.99	0.20	1.31
2797	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.02	0.18	0.59	0.36	0.88
2798	工银瑞益债券A	-0.02	0.14	0.38	0.24	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	工银纯债债券A	-0.01	0.13	0.71	0.40	1.39
2308	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.06	0.13	0.46	0.24	0.52
2309	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.13	0.99	0.20	1.31
2310	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.03	0.13	1.15	0.29	1.41
2311	工银泰享三年理财债券	0.01	0.13	0.39	0.73	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	东方兴润债券A	0.05	0.30	0.99	1.38	3.24
526	富安达富利纯债A	-0.02	0.08	0.99	0.89	3.23
527	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.13	0.99	0.20	1.31
528	光大保德信安和债券C	-0.04	0.94	0.99	3.16	4.64
529	国富恒利债券(LOF)C	-0.02	0.15	0.99	0.21	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.04	0.23	0.76	0.20	0.88
3964	工银纯债债券B	-0.01	0.09	0.62	0.20	0.99
3965	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.13	0.99	0.20	1.31
3966	工银瑞弘3个月定开发起式债券	-0.03	0.18	0.62	0.20	0.72
3967	广发景丰纯债	-0.01	0.14	0.83	0.20	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.01	0.13	0.59	0.49	1.31
2870	格林泓旭利率债	-0.59	-0.58	-0.44	-1.89	1.31
2871	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.13	0.99	0.20	1.31
2872	国联安增祺纯债C	-0.02	0.07	0.71	0.48	1.31
2873	宏利泽利债券	-0.03	0.14	0.59	0.54	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.31	5.78	10.09	-	33.70
2970	格林泓旭利率债	1.31	6.28	10.55	-	10.66
2971	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.31	5.20	6.76	-	7.40
2972	国联安增祺纯债C	1.31	5.56	10.63	-	15.27
2973	宏利泽利债券	1.31	4.54	10.97	-	26.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	渤海汇金汇添益3个月定开	0.98	5.20	12.32	-	24.62
3390	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.73	5.20	10.18	-	15.57
3391	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.31	5.20	6.76	-	7.40
3392	光大纯债债券A	0.04	5.20	8.99	-	12.36
3393	惠升和泰纯债C	0.34	5.20	8.75	-	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	长盛恒盛利率债C	-2.34	4.29	6.76	-	7.90
4343	东兴兴财短债债券A	1.10	4.90	6.76	-	12.09
4344	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.31	5.20	6.76	-	7.40
4345	海富通瑞利债券	1.38	4.11	6.76	-	30.35
4346	易方达安悦超短债债券A	1.46	3.81	6.76	-	19.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	工银平衡回报6个月持有期债券A	14.21	16.50	18.52	-	17.82
3338	工银平衡回报6个月持有期债券C	13.95	15.94	17.65	-	16.59
3339	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.31	5.20	6.76	-	7.40
3340	华宝宝瑞一年定开债券	1.78	8.66	11.60	-	16.91
3341	富国双利增强债券A	8.50	15.12	14.91	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	国泰利安中短债债券C	1.43	3.77	7.04	-	7.43
4886	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.25	5.76	0.00	-	7.41
4887	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.31	5.20	6.76	-	7.40
4888	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.20	5.13	6.74	-	7.40
4889	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	220.00	22131.94	10.99%
25国开03	160.00	15806.80	7.85%
铁建048A	120.00	12223.85	6.07%
24进出15	100.00	10185.64	5.06%
25建行二级资本债01BC	100.00	10048.30	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	190442.36	94.53%
企业债	50340.81	24.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0236	1.0236	1.0240	1.0239	1.0239
累计净值(元)	1.0736	1.0736	1.0740	1.0739	1.0739

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