工银瑞富一年定开纯债债券发起式(012742)_最新动态

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地缘扰动强化HALO主线，资源与AI自主可控仍为核心[2026-03-03]

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累计净值：1.0802

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞富一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曲鸿昊

2025-11-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.05亿元

2025-08-18 每10份派现金 0.3 元

工银瑞富一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.31	0.75	1.14	0.61
债券型名次	1460	1606	1769	1893	2041

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	5.33	7.12	-	8.05
债券型名次	1981	2762	4260	3836	4877

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	工银纯债债券B	0.07	0.21	0.68	0.96	0.57
1459	工银瑞福纯债债券C	0.07	0.22	0.86	1.32	0.62
1460	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.07	0.31	0.75	1.14	0.61
1461	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.07	0.25	0.69	0.91	0.52
1462	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.07	0.24	0.68	1.02	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	富国目标齐利一年期纯债债券	0.07	0.31	0.84	1.30	0.73
1605	富国投资级信用债A	0.06	0.31	0.85	1.24	0.70
1606	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.07	0.31	0.75	1.14	0.61
1607	工银中债1-5年进出口行E	0.02	0.31	-0.57	-0.57	0.31
1608	光大保德信恒利纯债债券	0.09	0.31	0.59	0.65	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.11	0.41	0.75	0.92	0.89
1768	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.16	0.45	0.75	0.80	0.95
1769	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.07	0.31	0.75	1.14	0.61
1770	工银瑞恒3个月定开债券C	0.06	0.27	0.75	1.17	0.63
1771	华安安逸半年定开债	0.10	0.32	0.75	0.92	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	富国增利债券发起式C	0.06	0.29	0.82	1.14	0.70
1892	工银纯债债券A	0.07	0.24	0.77	1.14	0.64
1893	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.07	0.31	0.75	1.14	0.61
1894	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.22	0.65	1.14	0.49
1895	工银增强收益债券A	0.03	0.99	0.98	1.14	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.05	0.29	0.74	1.20	0.61
2040	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.08	0.26	0.79	1.10	0.61
2041	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.07	0.31	0.75	1.14	0.61
2042	广发纯债债券A	0.07	0.28	0.69	1.02	0.61
2043	国寿安保安和纯债	0.09	0.28	0.34	0.26	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	富国强回报定期开放债券C	2.42	5.68	11.30	20.50	97.84
1980	格林泓裕一年定开债A	2.42	2.35	4.38	6.94	8.46
1981	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.42	5.33	7.12	-	8.05
1982	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
1983	国泰聚禾纯债债券	2.42	6.19	11.88	20.59	28.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	财通纯债债券A	2.02	5.33	12.17	13.60	32.59
2761	东方红稳添利纯债C	2.42	5.33	8.90	-	13.45
2762	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.42	5.33	7.12	-	8.05
2763	国投瑞银顺祥债券	2.49	5.33	9.58	18.44	30.99
2764	浦银安盛普天纯债债券A	2.43	5.33	10.51	13.73	15.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	博时丰庆纯债债券	1.05	3.39	7.12	15.26	34.62
4259	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.76	3.80	7.12	-	9.32
4260	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.42	5.33	7.12	-	8.05
4261	华润元大润丰纯债债券C	1.58	3.73	7.12	-	7.47
4262	鹏华丰实定期开放债券B	1.60	4.41	7.12	8.76	63.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	工银平衡回报6个月持有期债券A	19.07	20.72	18.64	-	19.01
3835	工银平衡回报6个月持有期债券C	18.78	20.15	17.78	-	17.72
3836	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.42	5.33	7.12	-	8.05
3837	华宝宝瑞一年定开债券	3.31	9.02	12.67	-	18.03
3838	富国双利增强债券A	14.47	21.42	16.76	-	13.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	天弘同利债券(LOF)D	1.85	4.13	8.55	-	8.06
4876	富国稳健添盈债券C	6.76	10.53	0.00	-	8.05
4877	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.42	5.33	7.12	-	8.05
4878	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	3.92	4.97	6.75	-	8.05
4879	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD213	200.00	19760.10	9.85%
24国开08	170.00	17216.92	8.59%
25建行二级资本债01BC	100.00	10137.04	5.06%
25国开02	100.00	10081.78	5.03%
24进出15	100.00	10071.52	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	196314.51	97.90%
企业债	42440.71	21.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0300	1.0293	1.0291	1.0295	1.0300
累计净值(元)	1.0800	1.0793	1.0791	1.0795	1.0800

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