工银瑞富一年定开纯债债券发起式(012742)_最新动态

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市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0220 0.0006(0.06%)

累计净值：1.0720

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞富一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曲鸿昊

2025-11-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.15亿元

2025-08-18 每10份派现金 0.3 元

工银瑞富一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.08	0.68	0.24	1.14
债券型名次	1396	3245	782	3925	3023

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	5.41	6.70	-	7.21
债券型名次	2176	3647	4292	3849	4900

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	格林泓远纯债C	0.11	0.57	1.89	0.87	1.23
1395	工银纯债债券A	0.11	-0.04	0.53	0.40	1.26
1396	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.11	-0.08	0.68	0.24	1.14
1397	工银瑞恒3个月定开债券A	0.11	-0.10	0.73	0.32	1.24
1398	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.11	0.01	0.59	0.40	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.10	-0.08	0.47	0.20	0.95
3244	富国增利债券发起式C	0.13	-0.08	0.48	0.23	1.06
3245	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.11	-0.08	0.68	0.24	1.14
3246	工银瑞嘉一年定开债券C	0.18	-0.08	0.43	-0.01	0.08
3247	工银信用纯债三个月定开债券A	0.07	-0.08	0.42	0.34	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	大成中债3-5年国开债指数A	0.19	-0.07	0.68	0.18	0.22
781	工银3-5年国开债指数C	0.19	0.06	0.68	0.11	0.13
782	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.11	-0.08	0.68	0.24	1.14
783	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.18	0.68	1.33	2.29
784	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.00	0.17	0.68	1.15	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	富国投资级信用债C	0.09	-0.10	0.47	0.24	0.87
3924	工银1-3年国开债指数E	0.13	0.07	0.49	0.24	0.41
3925	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.11	-0.08	0.68	0.24	1.14
3926	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
3927	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.04	-0.83	-0.41	0.24	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	博时季季乐持有期债券C	0.02	0.04	0.33	0.58	1.14
3022	工银瑞福纯债债券C	0.16	0.15	0.64	0.55	1.14
3023	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.11	-0.08	0.68	0.24	1.14
3024	红土创新丰源中短债A	0.17	0.19	0.60	0.74	1.14
3025	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.28	0.59	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	创金合信尊丰纯债	1.85	5.55	9.10	17.22	37.81
2175	东方恒瑞短债债券C	1.85	4.65	7.45	-	12.09
2176	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.85	5.41	6.70	-	7.21
2177	广发纯债债券A	1.85	7.69	13.52	22.78	84.68
2178	广发景宁纯债C	1.85	6.83	12.42	-	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	中信保诚稳益债券C	1.48	5.42	9.33	15.96	30.36
3646	安信丰泽39个月定开债券	2.74	5.41	8.15	13.87	15.55
3647	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.85	5.41	6.70	-	7.21
3648	华泰紫金智盈债券C	1.33	5.41	8.32	15.74	28.14
3649	富国天盈债券C	1.23	5.40	7.65	16.62	72.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	交银施罗德裕惠纯债债券	0.14	4.65	6.71	12.58	13.43
4291	万家鑫盛纯债A	1.41	4.16	6.71	13.42	17.14
4292	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.85	5.41	6.70	-	7.21
4293	华安安敦债券C	1.31	3.94	6.70	9.24	9.87
4294	金鹰鑫日享债券C	1.59	5.46	6.70	18.52	26.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平
3847	工银平衡回报6个月持有期债券A	18.95	21.61	22.57	-	22.64
3848	工银平衡回报6个月持有期债券C	18.68	21.02	21.65	-	21.37
3849	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.85	5.41	6.70	-	7.21
3850	华宝宝瑞一年定开债券	2.24	9.22	12.09	-	16.85
3851	富国双利增强债券A	6.96	14.46	12.14	-	6.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	尚正臻元债券	1.67	5.79	0.00	-	7.22
4899	银华顺璟6个月定期开放债券	0.81	5.25	0.00	-	7.22
4900	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.85	5.41	6.70	-	7.21
4901	国寿安保超短债债券A	1.48	4.55	0.00	-	7.21
4902	华润元大润丰纯债债券D	0.83	4.45	7.21	-	7.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	220.00	22131.94	10.99%
25国开03	160.00	15806.80	7.85%
铁建048A	120.00	12223.85	6.07%
24进出15	100.00	10185.64	5.06%
25建行二级资本债01BC	100.00	10048.30	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	190442.36	94.53%
企业债	50340.81	24.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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月22日至2018年6月28日，担任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理；2018年8月28日至今，担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理；2020年3月5日至今...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0214	1.0212	1.0209	1.0209	1.0209
累计净值(元)	1.0714	1.0712	1.0709	1.0709	1.0709

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