工银瑞富一年定开纯债债券发起式(012742)_最新动态

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更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞富一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曲鸿昊

2025-11-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.05亿元

2025-08-18 每10份派现金 0.3 元

工银瑞富一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.29	0.82	0.32	0.25
债券型名次	1817	2031	1502	4017	2140

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	5.36	6.92	-	7.68
债券型名次	2785	3217	4324	3857	4901

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	工银开元利率债债券A	0.11	0.15	0.35	-0.39	0.14
1816	工银瑞福纯债债券C	0.11	0.42	0.88	0.81	0.36
1817	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.11	0.29	0.82	0.32	0.25
1818	工银瑞宏6个月定开债券A	0.11	0.18	0.36	0.02	0.21
1819	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.11	0.28	0.61	0.50	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	丰鑫债券	0.14	0.29	0.40	0.30	0.27
2030	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.06	0.29	2.64	2.47	0.29
2031	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.11	0.29	0.82	0.32	0.25
2032	工银中高等级信用债债券A	0.07	0.29	0.57	0.49	0.25
2033	光大保德信恒利纯债债券	0.16	0.29	0.31	-0.17	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	东兴兴盈三个月定开债A	0.07	0.55	0.82	-0.38	0.44
1501	富国投资级信用债A	0.15	0.40	0.82	0.59	0.31
1502	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.11	0.29	0.82	0.32	0.25
1503	广发双债添利债券A	0.10	0.29	0.82	0.37	0.24
1504	国投瑞银顺成3个月定开债	0.15	0.28	0.82	0.84	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	博时汇享纯债债券A	0.08	0.17	0.44	0.32	0.17
4016	博时民丰纯债债券C	0.04	0.13	0.38	0.32	0.09
4017	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.11	0.29	0.82	0.32	0.25
4018	国投瑞银顺源债券	0.06	0.20	0.51	0.32	0.14
4019	海富通中债1-3年农发A	0.05	0.13	0.51	0.32	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	方正富邦富利纯债A	0.03	0.03	0.08	-0.74	0.25
2139	方正富邦稳裕纯债A	0.12	0.32	0.23	-2.16	0.25
2140	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.11	0.29	0.82	0.32	0.25
2141	工银中高等级信用债债券A	0.07	0.29	0.57	0.49	0.25
2142	广发纯债债券A	0.11	0.30	0.58	0.44	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	东吴优益债券C	1.56	12.92	10.80	11.68	22.80
2784	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.56	5.68	10.17	17.41	33.96
2785	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.56	5.36	6.92	-	7.68
2786	恒生前海短债债券发起式A	1.56	4.06	7.67	12.79	13.94
2787	华泰紫金丰睿债券发起A	1.56	10.88	0.95	-	7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	鑫元惠丰纯债债券C	0.68	5.37	9.25	-	9.09
3216	富国天盈债券C	1.45	5.36	7.34	16.83	73.30
3217	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.56	5.36	6.92	-	7.68
3218	广发添财180天滚动持有债券A	1.83	5.36	8.97	-	14.40
3219	华宝政金债债券	0.38	5.36	8.28	14.11	19.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.58	3.29	6.93	-	11.49
4323	财通资管鸿达纯债债券C	1.24	3.35	6.92	12.08	25.55
4324	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.56	5.36	6.92	-	7.68
4325	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.26	3.75	6.92	-	7.25
4326	国联安增顺纯债债券A	0.39	4.10	6.92	12.41	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3857 位，低于同类基金平均水平
3855	工银平衡回报6个月持有期债券A	16.90	21.01	18.69	-	19.26
3856	工银平衡回报6个月持有期债券C	16.63	20.42	17.80	-	17.99
3857	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.56	5.36	6.92	-	7.68
3858	华宝宝瑞一年定开债券	2.22	9.01	12.22	-	17.41
3859	富国双利增强债券A	12.68	22.37	15.99	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	华安众盈中短债发起式A	1.44	4.52	7.41	-	7.69
4900	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.56	5.43	0.00	-	7.69
4901	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.56	5.36	6.92	-	7.68
4902	华泰紫金丰睿债券发起A	1.56	10.88	0.95	-	7.68
4903	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	2.93	5.42	-	7.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD213	200.00	19760.10	9.85%
24国开08	170.00	17216.92	8.59%
25建行二级资本债01BC	100.00	10137.04	5.06%
25国开02	100.00	10081.78	5.03%
24进出15	100.00	10071.52	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	196314.51	97.90%
企业债	42440.71	21.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0261	1.0258	1.0256	1.0253	1.0250
累计净值(元)	1.0761	1.0758	1.0756	1.0753	1.0750

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