工银瑞富一年定开纯债债券发起式(012742)_最新动态

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行业出清加快中基协再次注销6家私募[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞富一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张略钊

基金规模：20.11亿元

工银瑞富一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.55	1.17	0.67
债券型名次	1385	5110	5110	4864	4758

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	2.75	0.00	-	2.77
债券型名次	4459	3861	3704	3788	4951

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	富国国有企业债债券C	0.02	0.36	0.94	1.92	1.21
1384	富国天盈债券C	0.02	0.40	0.66	1.21	0.71
1385	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.02	0.15	0.55	1.17	0.67
1386	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.14	0.47	1.02	0.58
1387	工银信用纯债债券A	0.02	0.74	1.60	3.53	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.15	0.51	1.12	0.63
5109	工银7天理财债券A	0.03	0.15	0.48	1.04	0.60
5110	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.02	0.15	0.55	1.17	0.67
5111	国寿安保安丰纯债债券	-0.36	0.15	1.56	3.09	1.92
5112	华商信用增强债券C	2.53	0.15	3.40	-0.22	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	长城悦享增利债券A	0.02	0.17	0.55	1.23	0.73
5109	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
5110	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.02	0.15	0.55	1.17	0.67
5111	华安鑫福定开债A	0.08	0.25	0.55	1.08	0.69
5112	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.22	0.55	1.21	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.05	0.25	0.64	1.18	0.82
4863	创金合信泰享39个月	0.04	0.22	0.59	1.17	0.75
4864	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.02	0.15	0.55	1.17	0.67
4865	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.04	0.22	0.57	1.17	0.73
4866	汇丰晋信2016周期混合	0.19	0.75	1.36	1.17	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	工银瑞福纯债债券A	-0.09	0.11	0.57	1.20	0.67
4757	工银瑞福纯债债券F	0.01	0.21	0.60	1.20	0.67
4758	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.02	0.15	0.55	1.17	0.67
4759	广发集祥债券C	0.42	0.68	1.26	0.67	0.67
4760	建信荣禧一年定期开放债券	0.04	0.18	0.52	1.26	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	大摩灵动优选债券A	1.63	2.11	-8.28	-	-4.95
4458	德邦锐恒39个月定开债C	1.63	3.46	4.97	-	6.62
4459	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.63	2.75	0.00	-	2.77
4460	华宝安宜六个月持有期债券C	1.63	0.00	0.00	-	1.92
4461	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.63	1.53	2.84	12.20	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	汇添富理财14天债券B	1.71	2.76	1.63	-	5.62
3860	东吴优益债券A	1.11	2.75	4.18	14.44	14.49
3861	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.63	2.75	0.00	-	2.77
3862	华夏双债债券A	1.15	2.75	5.43	38.25	105.30
3863	汇添富双享回报债券C	2.28	2.75	0.00	-	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	-0.50
3703	工银瑞福纯债债券F	2.55	0.00	0.00	-	2.55
3704	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.63	2.75	0.00	-	2.77
3705	工银瑞和3个月定期开放债券A	4.25	6.33	0.00	-	7.20
3706	工银瑞和3个月定期开放债券C	3.97	5.78	0.00	-	6.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.02	1.24	0.00	-	0.57
3787	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.23	0.74	0.00	-	-0.07
3788	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.63	2.75	0.00	-	2.77
3789	华宝宝瑞一年定开债券	3.34	5.56	0.00	-	9.03
3790	富国双利增强债券A	-0.65	0.69	0.00	-	-5.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	格林泓裕一年定开债C	-0.44	0.00	1.60	-	2.78
4950	创金合信怡久回报债券C	1.49	0.00	0.00	-	2.77
4951	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.63	2.75	0.00	-	2.77
4952	汇添富稳合4个月持有债券C	2.77	0.00	0.00	-	2.77
4953	中融泓安3个月定开债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.77

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开03	170.00	17304.92	8.61%
23进出06	100.00	10116.74	5.03%
23浦发银行CD201	100.00	9992.10	4.97%
23中国银行CD020	100.00	9937.50	4.94%
23农业银行CD204	100.00	9900.09	4.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27717.70	13.79%
企业债	627.07	0.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.028	1.028	1.028	1.028	1.028
累计净值(元)	1.028	1.028	1.028	1.028	1.028

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