我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
29.80 |
12.77 |
-0.03 |
8.58 |
4.82 |
| 本期利润(万元) |
37.51 |
14.88 |
1.08 |
7.88 |
4.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20.87 |
0.00 |
13.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
201058.15 |
1021.03 |
1015.12 |
1014.04 |
1010.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
50.04 |
50.25 |
67.57 |
50.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
1062.10 |
832.68 |
941.90 |
498.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1062.10 |
832.68 |
941.90 |
498.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.26 |
0.25 |
0.26 |
0.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.08 |
0.09 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
1114.33 |
1020.38 |
1010.54 |
1004.70 |
| 负债合计(万元) |
93.29 |
6.35 |
4.38 |
1.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
1021.03 |
1014.04 |
1006.16 |
1002.73 |
| 未分配利润(万元) |
20.87 |
13.88 |
6.00 |
2.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.64 |
0.72 |
5.54 |
4.00 |
| 投资收益(万元) |
19.80 |
11.95 |
13.97 |
3.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2.10 |
-0.70 |
-5.94 |
-1.58 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
23.54 |
11.97 |
13.57 |
5.54 |
| 管理人报酬(万元) |
3.04 |
1.50 |
2.52 |
1.00 |
| 托管费(万元) |
1.01 |
0.50 |
0.84 |
0.33 |
| 其它费用(万元) |
4.04 |
1.98 |
4.00 |
1.60 |
| 费用合计(万元) |
8.66 |
4.09 |
7.57 |
2.98 |
| 利润总额(万元) |
14.88 |
7.88 |
6.00 |
2.57 |
| 净利润(万元) |
14.88 |
7.88 |
6.00 |
2.57 |
