财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1251.43 |
4172.71 |
2949.73 |
4089.48 |
1090.29 |
| 本期利润(万元) |
-1630.84 |
2315.25 |
-439.83 |
6620.04 |
-154.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13617.52 |
0.00 |
9444.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
201469.52 |
209955.97 |
207200.88 |
207640.71 |
202127.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.19 |
0.00 |
6.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
219.31 |
1360.23 |
100.06 |
50.04 |
50.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
313957.09 |
304369.44 |
202664.25 |
1062.10 |
832.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
294894.70 |
274850.38 |
173848.44 |
1062.10 |
832.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.68 |
52.42 |
49.66 |
0.26 |
0.25 |
| 应付托管费(万元) |
17.23 |
17.47 |
16.55 |
0.09 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
314685.54 |
306172.70 |
203015.80 |
1114.33 |
1020.38 |
| 负债合计(万元) |
104729.57 |
98531.99 |
734.32 |
93.29 |
6.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
209955.97 |
207640.71 |
202281.48 |
1021.03 |
1014.04 |
| 未分配利润(万元) |
14081.37 |
11766.11 |
6406.88 |
20.87 |
13.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.74 |
205.62 |
166.22 |
1.64 |
0.72 |
| 投资收益(万元) |
5520.88 |
5001.21 |
1207.86 |
19.80 |
11.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1857.46 |
2530.56 |
99.59 |
2.10 |
-0.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3670.16 |
7737.39 |
1473.67 |
23.54 |
11.97 |
| 管理人报酬(万元) |
309.65 |
461.14 |
154.39 |
3.04 |
1.50 |
| 托管费(万元) |
103.22 |
153.71 |
51.46 |
1.01 |
0.50 |
| 其它费用(万元) |
10.63 |
20.47 |
3.34 |
4.04 |
1.98 |
| 费用合计(万元) |
1354.91 |
1117.35 |
212.87 |
8.66 |
4.09 |
| 利润总额(万元) |
2315.25 |
6620.04 |
1260.80 |
14.88 |
7.88 |
| 净利润(万元) |
2315.25 |
6620.04 |
1260.80 |
14.88 |
7.88 |
