工银瑞富一年定开纯债债券发起式(012742)_分红排行

工银瑞富一年定开纯债债券发起式012742ICBC CREDIT SUISSE RUIFU REGULARLY OPENS PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-02	2025-12-02	2025-12-03	0.15元	2025-11-28	1.45%
2025-08-20	2025-08-20	2025-08-21	0.35元	2025-08-18	3.28%

工银瑞富一年定开纯债债券发起式自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.41%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
信诚双盈债券(LOF)	1	10年9个月	4.00元	35.06%
信诚优质纯债债券A	8	12年12个月	6.02元	6.55%
信诚优质纯债债券B	8	12年12个月	5.50元	6.08%
信诚优质纯债债券C	3	3年2个月	1.45元	4.21%
信诚三得益债券A	15	17年4个月	6.86元	3.80%
信诚稳悦A	7	8年12个月	2.57元	3.55%
信诚三得益债券B	15	17年4个月	6.24元	3.55%
信诚稳悦C	7	8年12个月	2.54元	3.52%
中信保诚稳鸿A	19	7年8个月	31.95元	3.44%
信诚景瑞A	7	9年2个月	2.47元	3.39%
中信保诚景华C	7	5年11个月	2.63元	3.34%
信诚景瑞C	7	9年2个月	2.36元	3.27%
中信保诚景丰A	6	6年12个月	1.84元	2.98%
中信保诚景丰C	6	6年12个月	1.61元	2.60%
中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	10	7年12个月	2.65元	2.53%
信诚稳健A	12	9年5个月	2.99元	2.39%
信诚稳健C	12	9年5个月	2.98元	2.38%
中信保诚稳益债券A	8	9年5个月	2.04元	2.34%
中信保诚稳益债券C	8	9年5个月	2.01元	2.32%
信诚稳泰A	14	8年11个月	3.05元	2.12%
信诚稳瑞C	8	9年5个月	1.74元	2.11%
信诚稳瑞A	8	9年5个月	1.72元	2.09%
中信保诚稳利债券A	10	9年6个月	2.10元	1.94%
信诚稳泰C	14	8年11个月	2.83元	1.94%
中信保诚稳利债券C	10	9年6个月	2.09元	1.93%
中信保诚稳丰债券A	12	8年12个月	2.33元	1.78%
中信保诚稳丰债券C	12	8年12个月	2.29元	1.76%
信诚稳鑫A	13	8年11个月	2.31元	1.75%
信诚稳鑫C	13	8年11个月	2.32元	1.75%
中信保诚嘉润66个月定开纯债	6	5年3个月	1.03元	1.61%
信诚增强收益债券(LOF)	54	15年4个月	9.26元	1.59%
中信保诚景华A	7	5年11个月	1.07元	1.42%
中信保诚稳达A	14	7年5个月	1.87元	1.31%
中信保诚嘉裕五年定开纯债	12	6年1个月	1.54元	1.25%
中信保诚嘉鸿债券A	13	5年6个月	1.56元	1.18%
中信保诚稳达C	14	7年5个月	1.52元	1.05%
中信保诚稳鸿C	14	7年8个月	1.47元	1.00%
中信保诚惠泽	30	9年5个月	3.06元	1.00%
中信保诚嘉丰一年定开纯债	12	5年11个月	1.06元	0.88%
中信保诚嘉鸿债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
信诚至泰A	0	8年8个月	0.00元	0.00%
信诚至泰C	0	8年8个月	0.00元	0.00%
中信保诚安鑫回报债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
中信保诚安鑫回报债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平

3513	富国投资级信用债D	0.01	0.25	0.75	0.12	0.01
3514	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.01	-0.77	-0.75	0.03	0.01
3515	格林中短债C	0.01	0.15	0.57	0.44	0.01
3516	格林泓盛一年定开债券发起式	0.01	0.14	0.56	0.27	0.01
3517	格林泓裕一年定开债C	0.01	0.13	0.35	0.60	0.01
3518	工银纯债债券B	0.01	0.20	0.54	0.05	0.01
3519	工银丰淳半年定开债券	0.01	0.17	0.59	0.32	0.01
3520	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.01	0.26	0.91	-0.01	0.01
3521	工银瑞泽定开债券	0.01	0.21	0.54	0.24	0.01
3522	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.01	0.18	0.47	0.61	0.01
3523	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.01	0.12	0.26	0.49	0.01
3524	工银信用纯债三个月定开债券A	0.01	0.24	0.56	0.16	0.01
3525	工银中债1-5年进出口行E	0.01	-0.87	-0.87	-0.87	0.01
3526	光大保德信超短债债券C	0.01	0.05	0.23	0.35	0.01
3527	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平

1713	东方红益鑫纯债债券A	0.02	0.26	0.64	0.26	0.02
1714	东方臻选纯债债券A	0.02	0.26	0.57	0.20	0.02
1715	东兴鑫远三年定开	0.07	0.26	0.73	1.38	0.07
1716	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.03	0.26	0.72	-0.06	0.03
1717	富安达增强收益债券A	0.08	0.26	1.34	1.18	0.08
1718	富安达增强收益债券C	0.07	0.26	1.31	1.13	0.07
1719	富国增利债券发起式A	0.02	0.26	0.83	0.11	0.02
1720	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.01	0.26	0.91	-0.01	0.01
1721	广发景富纯债	0.03	0.26	0.68	0.24	0.03
1722	广发景宁纯债C	0.05	0.26	0.74	0.36	0.05
1723	广发双债添利债券A	0.03	0.26	0.86	0.13	0.03
1724	广发双债添利债券E	0.03	0.26	0.83	0.08	0.03
1725	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
1726	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
1727	红土创新添利债券A	0.52	0.26	0.47	0.90	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平

1005	永赢聚益债券C	0.07	0.30	0.92	1.02	0.07
1006	泓德裕荣纯债债券C	0.26	0.64	0.92	2.08	0.26
1007	长城稳利纯债A	0.03	0.23	0.91	0.87	0.03
1008	大成安诚债券C	-0.14	-0.09	0.91	0.10	-0.14
1009	东方红6个月定开纯债	-0.06	0.18	0.91	0.44	-0.06
1010	富安达富利纯债C	0.03	0.19	0.91	0.72	0.03
1011	格林聚享增强债券A	0.71	0.90	0.91	0.79	0.71
1012	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.01	0.26	0.91	-0.01	0.01
1013	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.05	0.39	0.91	1.57	0.05
1014	华富恒欣纯债债券A	0.02	0.17	0.91	0.25	0.02
1015	华夏鼎航债券A	0.07	0.31	0.91	0.74	0.07
1016	华夏稳定双利债券A	0.48	0.49	0.91	0.46	0.48
1017	汇安嘉裕纯债债券A	0.03	0.26	0.91	1.12	0.03
1018	鹏华尊裕一年定开发起式债券	-0.02	0.10	0.91	2.10	-0.02
1019	上银慧祥利债券A	0.02	0.19	0.91	0.04	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平

4187	中融恒裕纯债A	-0.04	0.13	0.43	0.00	-0.04
4188	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4189	博时聚盈纯债债券	0.03	0.18	0.66	-0.01	0.03
4190	长信稳益纯债债券	-0.04	0.04	0.09	-0.01	-0.04
4191	大成惠福纯债债券	-0.03	0.04	0.24	-0.01	-0.03
4192	东方臻宝纯债债券A	0.03	0.22	0.24	-0.01	0.03
4193	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.07	0.27	0.86	-0.01	0.07
4194	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.01	0.26	0.91	-0.01	0.01
4195	工银增强收益债券B	0.11	0.22	-0.63	-0.01	0.11
4196	广发汇利一年定期开放债券	0.23	0.42	0.99	-0.01	0.23
4197	广发景益债券	0.04	0.23	0.75	-0.01	0.04
4198	广发中债1-5年国开债指数A	-0.06	0.07	0.39	-0.01	-0.06
4199	华安安悦债券A	0.01	0.08	0.37	-0.01	0.01
4200	华夏鼎佳债券A	0.07	0.29	0.55	-0.01	0.07
4201	汇安裕华纯债定期开放	0.03	0.17	0.45	-0.01	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞富一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平

3614	富国投资级信用债D	0.01	0.25	0.75	0.12	0.01
3615	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.01	-0.77	-0.75	0.03	0.01
3616	格林中短债C	0.01	0.15	0.57	0.44	0.01
3617	格林泓盛一年定开债券发起式	0.01	0.14	0.56	0.27	0.01
3618	格林泓裕一年定开债C	0.01	0.13	0.35	0.60	0.01
3619	工银纯债债券B	0.01	0.20	0.54	0.05	0.01
3620	工银丰淳半年定开债券	0.01	0.17	0.59	0.32	0.01
3621	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.01	0.26	0.91	-0.01	0.01
3622	工银瑞泽定开债券	0.01	0.21	0.54	0.24	0.01
3623	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.01	0.18	0.47	0.61	0.01
3624	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.01	0.12	0.26	0.49	0.01
3625	工银信用纯债三个月定开债券A	0.01	0.24	0.56	0.16	0.01
3626	工银中债1-5年进出口行E	0.01	-0.87	-0.87	-0.87	0.01
3627	光大保德信超短债债券C	0.01	0.05	0.23	0.35	0.01
3628	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.22	0.42	0.01

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