资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 278618.93 99.74%
银行存款和结算备付金 711.39 0.25%
其他资产 1.35 0.00%
资产总值:279331.67万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 250.00 25785.65 12.79%
24浦发银行二级资本债01A 170.00 16986.19 8.43%
23长沙银行小微债 150.00 15531.94 7.71%
19国开15 100.00 10637.40 5.28%
24国开08 100.00 10059.97 4.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 206114.52 102.25%
国家债券 27159.47 13.47%
企业债 8996.29 4.46%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%