我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1977.59 |
2357.16 |
834.25 |
945.17 |
229.97 |
| 本期利润(万元) |
1650.61 |
3239.31 |
395.07 |
2059.15 |
688.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4843.08 |
0.00 |
3431.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
201179.50 |
106292.63 |
105507.54 |
105112.47 |
103741.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.24 |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
286.99 |
321.56 |
794.57 |
245.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
119678.70 |
135357.12 |
385006.14 |
498571.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
119678.70 |
135357.12 |
385006.14 |
498571.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.96 |
25.86 |
104.14 |
99.77 |
| 应付托管费(万元) |
13.48 |
12.93 |
52.07 |
49.89 |
| 资产总计(万元) |
119965.69 |
135678.68 |
410130.24 |
498816.40 |
| 负债合计(万元) |
13673.06 |
30566.21 |
177.02 |
93690.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
106292.63 |
105112.47 |
409953.22 |
405125.64 |
| 未分配利润(万元) |
5291.79 |
4111.63 |
8952.48 |
4124.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
159.18 |
153.83 |
681.81 |
608.80 |
| 投资收益(万元) |
3335.60 |
1417.69 |
11330.03 |
3914.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
882.15 |
1113.98 |
-527.97 |
546.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4376.93 |
2685.50 |
11483.88 |
5069.69 |
| 管理人报酬(万元) |
427.50 |
267.90 |
1078.70 |
460.32 |
| 托管费(万元) |
213.75 |
133.95 |
539.35 |
230.16 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
11.78 |
18.98 |
7.64 |
| 费用合计(万元) |
1137.62 |
626.35 |
2531.40 |
944.80 |
| 利润总额(万元) |
3239.31 |
2059.15 |
8952.48 |
4124.90 |
| 净利润(万元) |
3239.31 |
2059.15 |
8952.48 |
4124.90 |
