工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)_分红排行

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式014714ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIXING REGULARLY OPEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-03	2025-06-03	2025-06-04	0.15元	2025-05-29	1.43%
2025-04-30	2025-04-30	2025-05-06	0.15元	2025-04-28	1.41%
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-08	0.44元	2024-03-05	4.09%

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.33%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
东吴鼎泰纯债A	3	7年3个月	0.85元	2.71%
东吴悦秀纯债C	6	7年9个月	1.35元	2.02%
东吴悦秀纯债A	6	7年9个月	1.35元	2.01%
东吴瑞盈63个月定开债券	8	4年12个月	1.60元	1.93%
东吴优益债券A	3	8年2个月	0.60元	1.88%
东吴添利三个月定开债券C	2	2年11个月	0.40元	1.82%
东吴添利三个月定开债券A	2	2年11个月	0.40元	1.81%
东吴优益债券C	3	8年2个月	0.50元	1.58%
东吴骏宏一年定期开放债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
东吴骏宏一年定期开放债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
东吴鼎泰纯债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
东吴中债1-3年政金债指数A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
东吴中债1-3年政金债指数C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
东吴月月享30天持有期短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
东吴月月享30天持有期短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平

1321	贝莱德欣悦丰利债券C	0.11	0.18	0.05	0.15	0.11
1322	财通裕泰87个月定开债券	0.11	0.37	1.11	2.24	0.11
1323	长信浦瑞87个月定开债券	0.11	0.45	1.31	2.46	0.11
1324	长信全球债券(QDII)美元	0.11	0.22	0.67	2.90	0.11
1325	创金合信聚利债券C	0.11	0.26	0.57	0.63	0.11
1326	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.11	0.41	1.19	2.24	0.11
1327	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.11	0.16	0.65	3.16	0.11
1328	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.11	0.33	0.80	-0.40	0.11
1329	工银增强收益债券B	0.11	0.22	-0.63	-0.01	0.11
1330	广发集源债券A	0.11	0.09	0.29	4.47	0.11
1331	国寿安保尊益信用纯债债券	0.11	0.30	0.76	0.46	0.11
1332	华安鑫浦定开债A	0.11	0.42	1.23	2.34	0.11
1333	华安鑫浦定开债C	0.11	0.41	1.17	2.20	0.11
1334	华宝宝利债券	0.11	0.45	1.31	2.45	0.11
1335	华商鸿盈87个月定开债	0.11	0.37	1.09	2.19	0.11

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平

1440	浙商兴永三个月定期开放债券	0.08	0.34	0.72	0.36	0.08
1441	中银惠利半年定期开放债券A	0.05	0.34	0.70	-0.35	0.05
1442	中银惠利半年定期开放债券B	0.04	0.34	0.70	-0.35	0.04
1443	泓德裕和纯债债券C	0.15	0.34	0.67	0.75	0.15
1444	安信尊享纯债	0.03	0.33	0.69	0.49	0.03
1445	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.04	0.33	0.69	0.46	0.04
1446	大成全球美元债债券A美元	0.00	0.33	0.80	2.91	0.00
1447	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.11	0.33	0.80	-0.40	0.11
1448	国联安恒盛3个月定开债券	-0.03	0.33	0.47	0.05	-0.03
1449	国新国证荣赢63个月定开债券	0.09	0.33	1.01	2.04	0.09
1450	海富通弘丰定开债券	0.07	0.33	0.89	0.08	0.07
1451	恒生前海恒源丰利债券C	0.04	0.33	0.88	0.67	0.04
1452	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.01	0.33	0.52	-0.69	-0.01
1453	汇添富盛和66个月定开债	0.09	0.33	1.00	2.02	0.09
1454	南方亨元A	0.02	0.33	0.70	0.96	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平

1259	长盛盛康纯债C	0.03	0.25	0.80	0.70	0.03
1260	创金合信恒兴中短债债券A	0.04	0.25	0.80	0.81	0.04
1261	创金合信尊睿债券C	0.00	0.27	0.80	0.32	0.00
1262	大成惠兴一年定开债券	0.05	0.34	0.80	0.27	0.05
1263	大成全球美元债债券A美元	0.00	0.33	0.80	2.91	0.00
1264	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.26	0.39	0.80	0.71	0.26
1265	方正富邦丰利债券A	0.29	0.55	0.80	0.29	0.29
1266	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.11	0.33	0.80	-0.40	0.11
1267	华富恒欣纯债债券C	0.00	0.14	0.80	0.05	0.00
1268	华润元大润禧39个月定开债A	0.06	0.25	0.80	1.48	0.06
1269	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.04	0.26	0.80	0.21	0.04
1270	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.06	0.26	0.80	-0.08	0.06
1271	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.03	0.27	0.80	-0.01	0.03
1272	景顺长城稳健增益债券A	1.01	1.37	0.80	3.08	1.01
1273	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.06	0.27	0.80	0.21	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平

4780	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
4781	国联安增顺纯债债券C	0.04	0.14	0.23	-0.39	0.04
4782	海富通稳健添利债券C	-0.03	0.11	0.47	-0.39	-0.03
4783	南方金利C	0.00	0.30	0.99	-0.39	0.00
4784	平安合享1年定开债	0.00	0.15	0.55	-0.39	0.00
4785	中融恒利纯债C	0.01	0.25	0.56	-0.39	0.01
4786	中融季季红定期开放债券C	-0.04	0.05	0.17	-0.39	-0.04
4787	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.11	0.33	0.80	-0.40	0.11
4788	广发中债1-3年国开债指数C	-0.07	0.03	0.27	-0.40	-0.07
4789	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.04	0.15	0.47	-0.40	-0.04
4790	华泰柏瑞季季红债券A	-0.03	0.10	0.36	-0.40	-0.03
4791	平安高等级债A	-0.07	0.04	0.35	-0.40	-0.07
4792	泰信汇鑫三个月定开债券A	-0.06	-0.04	0.41	-0.40	-0.06
4793	添富AAA级信用纯债A	0.07	0.32	0.94	-0.40	0.07
4794	同泰泰和三个月定开债C	-0.12	-0.07	1.13	-0.40	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平

1506	贝莱德欣悦丰利债券C	0.11	0.18	0.05	0.15	0.11
1507	财通裕泰87个月定开债券	0.11	0.37	1.11	2.24	0.11
1508	长信浦瑞87个月定开债券	0.11	0.45	1.31	2.46	0.11
1509	长信全球债券(QDII)美元	0.11	0.22	0.67	2.90	0.11
1510	创金合信聚利债券C	0.11	0.26	0.57	0.63	0.11
1511	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.11	0.41	1.19	2.24	0.11
1512	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.11	0.16	0.65	3.16	0.11
1513	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.11	0.33	0.80	-0.40	0.11
1514	工银增强收益债券B	0.11	0.22	-0.63	-0.01	0.11
1515	广发集源债券A	0.11	0.09	0.29	4.47	0.11
1516	国寿安保尊益信用纯债债券	0.11	0.30	0.76	0.46	0.11
1517	华安鑫浦定开债A	0.11	0.42	1.23	2.34	0.11
1518	华安鑫浦定开债C	0.11	0.41	1.17	2.20	0.11
1519	华宝宝利债券	0.11	0.45	1.31	2.45	0.11
1520	华商鸿盈87个月定开债	0.11	0.37	1.09	2.19	0.11

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