工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)_分红排行

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式014714ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIXING REGULARLY OPEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-03	2025-06-03	2025-06-04	0.15元	2025-05-29	1.43%
2025-04-30	2025-04-30	2025-05-06	0.15元	2025-04-28	1.41%
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-08	0.44元	2024-03-05	4.09%

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.33%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
光大保德信增利收益债券A	8	17年2个月	5.22元	4.66%
光大保德信增利收益债券C	8	17年2个月	4.66元	4.21%
光大保德信安祺债券C	1	8年12个月	0.50元	3.96%
光大保德信安祺债券A	1	8年12个月	0.51元	3.96%
光大保德信安诚债券A	2	8年9个月	0.77元	3.59%
光大保德信中高等级债券C	1	8年5个月	0.40元	3.45%
光大保德信中高等级债券A	1	8年5个月	0.41元	3.45%
光大保德信安诚债券C	2	8年9个月	0.70元	3.26%
光大纯债债券A	3	4年1个月	0.94元	2.90%
光大纯债债券C	3	4年1个月	0.94元	2.90%
光大保德信安和债券C	10	8年12个月	3.14元	2.87%
光大保德信安和债券A	10	8年12个月	3.24元	2.87%
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	2	3年3个月	0.62元	2.86%
光大保德信安泽债券A	4	7年4个月	1.22元	2.81%
光大保德信安泽债券C	4	7年4个月	1.21元	2.78%
光大永利纯债C	9	8年10个月	2.62元	2.77%
光大保德信添天盈五年定期开放债券	5	5年10个月	1.47元	2.72%
光大保德信岁末红利纯债债券A	8	11年5个月	2.32元	2.69%
光大永利纯债A	10	8年10个月	2.75元	2.56%
光大保德信信用添益债券C	34	14年7个月	9.04元	2.53%
光大保德信信用添益债券A	36	14年7个月	9.47元	2.49%
光大保德信中债1-5年政策性金融债D	5	4年3个月	1.28元	2.46%
光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	4	6年5个月	1.07元	2.36%
光大保德信岁末红利纯债债券C	8	11年5个月	1.99元	2.32%
光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1	5年3个月	0.21元	2.01%
光大保德信中债1-5年政策性金融债A	7	4年12个月	1.46元	2.01%
光大尊盈半年A	10	8年7个月	2.07元	1.87%
光大尊盈半年C	9	8年7个月	1.76元	1.78%
光大保德信尊合87个月债券	11	5年5个月	1.92元	1.67%
光大保德信尊泰三年债券	9	6年1个月	1.49元	1.58%
光大保德信超短债债券A	5	7年7个月	0.78元	1.51%
光大保德信恒利纯债债券	14	9年4个月	2.00元	1.32%
光大保德信超短债债券C	5	7年7个月	0.68元	1.31%
光大保德信尊利纯债一年债券发起式	9	3年6个月	0.95元	1.05%
光大保德信荣利纯债债券A	1	2年12个月	0.10元	0.99%
光大保德信荣利纯债债券C	1	2年12个月	0.01元	0.10%
光大保德信晟利债券A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
光大保德信晟利债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
光大保德信安瑞一年持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
光大保德信安瑞一年持有期债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
光大保德信岁末红利纯债债券D	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平

658	方正富邦惠利纯债A	0.07	-0.08	0.25	-0.34	-0.06
659	蜂巢丰华债券C	0.07	0.05	0.46	0.29	0.56
660	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.07	0.47	0.21	0.38
661	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
662	工银3-5年国开债指数A	0.07	0.02	0.45	0.05	0.10
663	工银3-5年国开债指数C	0.07	0.01	0.43	0.01	0.02
664	工银瑞诚一年定开债券A	0.07	-0.02	0.31	0.06	0.49
665	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.07	-0.23	0.26	-0.35	0.02
666	光大永利纯债A	0.07	-0.10	0.22	-0.15	-0.19
667	光大永利纯债C	0.07	-0.12	0.14	-0.34	-0.56
668	广发汇兴3个月定期开放债券	0.07	-0.05	0.23	0.12	0.30
669	广发政策性金融债	0.07	0.00	0.46	0.34	1.46
670	广发中债1-5年国开债指数A	0.07	0.00	0.38	0.09	0.23
671	广发中债1-5年国开债指数C	0.07	-0.01	0.36	0.04	0.13
672	国联安增盛一年定开债发起式	0.07	-0.08	0.27	0.07	0.70

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平

4016	中欧增强回报债券(LOF)A	-0.03	-0.22	0.48	2.05	3.88
4017	中融泓安3个月定开债券A	0.01	-0.22	0.15	-0.17	-0.01
4018	中融泓安3个月定开债券C	0.01	-0.22	0.15	-0.20	-0.08
4019	中银证券汇享定期开放债券	-0.02	-0.22	-0.05	0.24	0.85
4020	博时安弘一年定开债发起式A	0.00	-0.23	0.15	0.14	1.01
4021	东方永泰纯债1年定期开放债券C	-0.21	-0.23	0.19	0.42	1.40
4022	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.05	-0.23	0.19	-0.29	0.06
4023	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.07	-0.23	0.26	-0.35	0.02
4024	国联安增裕一年定开债券发起式	0.03	-0.23	0.14	-0.06	0.73
4025	国投瑞银稳定增利债券C	0.00	-0.23	0.26	1.35	2.41
4026	宏利添盈两年定开债券C	0.00	-0.23	-0.17	0.06	0.39
4027	华安安业债券C	0.02	-0.23	0.15	0.18	0.92
4028	华夏鼎沛债券C	-0.01	-0.23	-0.52	5.89	10.30
4029	汇丰晋信丰盈债券C	0.06	-0.23	-0.13	-0.82	-0.96
4030	交银施罗德稳固收益债券C	-0.14	-0.23	0.07	2.81	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平

3478	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.04	-0.12	0.26	-0.23	0.23
3479	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.26	0.56	0.93
3480	丰润纯债债券C	0.02	-0.06	0.26	0.27	1.09
3481	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.03	-0.06	0.26	0.14	0.60
3482	富国汇享三个月定期开放债券C	0.04	-0.01	0.26	-0.34	-0.27
3483	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.01	-0.10	0.26	0.34	0.79
3484	富国增利债券发起式C	0.03	-0.16	0.26	0.19	0.96
3485	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.07	-0.23	0.26	-0.35	0.02
3486	广发纯债债券A	0.02	-0.19	0.26	0.34	1.26
3487	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.04	0.01	0.26	0.33	0.71
3488	广发汇元纯债定期开放债券	-0.08	-0.15	0.26	0.61	1.16
3489	广发集汇债券A	0.25	-0.29	0.26	2.88	3.41
3490	广发景利纯债	0.04	-0.11	0.26	0.40	1.00
3491	广发景明中短债C	0.00	0.01	0.26	0.50	1.16
3492	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.02	-0.12	0.26	0.15	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平

4964	光大永利纯债C	0.07	-0.12	0.14	-0.34	-0.56
4965	嘉实稳熙纯债债券	0.02	-0.22	0.20	-0.34	-0.05
4966	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.05	0.02	0.49	-0.34	-0.07
4967	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.06	-0.23	0.14	-0.34	0.27
4968	平安惠隆纯债C	0.06	-0.08	0.18	-0.34	-0.35
4969	银河铭忆3个月定开债券	-0.24	-0.33	-0.05	-0.34	0.15
4970	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.34	-0.64	-0.84	-0.35	0.65
4971	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.07	-0.23	0.26	-0.35	0.02
4972	国泰嘉睿纯债债券A	0.06	-0.06	0.22	-0.35	-0.09
4973	嘉实稳泽纯债债券C	0.01	-0.18	-0.03	-0.35	0.33
4974	摩根纯债丰利债券C	0.06	-0.17	0.18	-0.35	-0.18
4975	南方中证政策性金融债指数A	0.06	-0.03	0.37	-0.35	0.19
4976	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.27	-0.48	-0.30	-0.35	-0.23
4977	英大通佑一年定开债券	0.08	-0.18	0.14	-0.35	-0.05
4978	永赢坤益债券	0.05	-0.29	-0.08	-0.35	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平

4852	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.16	-1.10	-0.80	-0.60	0.03
4853	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.06	0.09	0.42	0.21	0.03
4854	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4855	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
4856	中航瑞旭3个月定开债C	0.06	-0.22	0.04	-0.28	0.03
4857	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.07	-0.06	0.25	0.24	0.03
4858	工银3-5年国开债指数C	0.07	0.01	0.43	0.01	0.02
4859	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.07	-0.23	0.26	-0.35	0.02
4860	国泰瑞和纯债债券	0.06	-0.06	0.18	-0.07	0.02
4861	汇安裕同纯债债券A	0.06	0.10	0.25	0.24	0.02
4862	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.06	0.02	0.50	-0.29	0.02
4863	英大安悦纯债债券A	0.08	-0.20	0.18	-0.39	0.02
4864	永赢中债3-5年政金债指数A	0.06	0.00	0.52	0.03	0.02
4865	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4866	中加穗盈纯债债券	0.02	0.05	0.37	0.12	0.02

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