工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)_分红排行

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式014714ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIXING REGULARLY OPEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-03	2025-06-03	2025-06-04	0.15元	2025-05-29	1.43%
2025-04-30	2025-04-30	2025-05-06	0.15元	2025-04-28	1.41%
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-08	0.44元	2024-03-05	4.09%

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.33%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
惠升和悦债券C	3	5年8个月	4.84元	15.65%
惠升和悦债券A	8	5年8个月	6.18元	7.44%
惠升和裕纯债A	4	5年11个月	1.49元	3.43%
惠升和裕纯债C	3	5年11个月	0.79元	2.37%
惠升和顺恒利3个月定开债券C	3	3年12个月	0.45元	1.45%
惠升中债0-3年政策性金融债C	2	2年12个月	0.30元	1.44%
惠升和怡一年定开债券	8	4年5个月	1.14元	1.39%
惠升和风纯债C	11	6年5个月	1.56元	1.35%
惠升中债0-3年政策性金融债A	3	2年12个月	0.40元	1.29%
惠升中债1-5年政策性金融债A	7	3年9个月	0.90元	1.27%
惠升中债1-5年政策性金融债C	6	3年9个月	0.75元	1.22%
惠升和风纯债A	10	6年5个月	1.27元	1.21%
惠升和煦88个月定开债券	14	5年7个月	1.65元	1.15%
惠升和顺恒利3个月定开债券A	5	3年12个月	0.53元	1.03%
惠升和韵66个月定开债券	9	5年3个月	0.93元	0.98%
惠升和赢纯债3个月定开C	3	4年4个月	0.18元	0.60%
惠升和赢纯债3个月定开A	4	4年4个月	0.21元	0.52%
惠升和泰纯债A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
惠升和泰纯债C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
惠升和睿兴利债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
惠升和睿兴利债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平

4374	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.03	0.18	0.75	1.01	0.53
4375	富国天盈债券C	-0.03	0.08	0.36	0.56	0.26
4376	富国祥利一年期定期开放债券型C	-0.03	0.29	0.94	1.16	0.81
4377	富国信用债债券C	-0.03	0.23	0.60	0.76	0.60
4378	工银纯债债券B	-0.03	0.16	0.61	0.88	0.51
4379	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.03	0.18	0.33	0.48	0.27
4380	工银瑞景定开发起式债券	-0.03	0.19	0.61	0.84	0.44
4381	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.22	0.75	0.96	0.68
4382	工银瑞泽定开债券	-0.03	0.21	0.63	0.86	0.44
4383	工银中高等级信用债债券A	-0.03	0.21	0.67	0.88	0.48
4384	广发汇承定期开放债券	-0.03	0.16	0.47	0.69	0.39
4385	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.03	0.17	0.30	0.17	0.29
4386	广发汇佳定期开放债券	-0.03	0.23	0.66	0.97	0.52
4387	广发景丰纯债	-0.03	0.28	0.88	1.15	0.71
4388	广发景泰债券C	-0.03	0.22	0.47	0.68	0.41

截止日期：2026-02-27基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平

1641	福建国有企业债6个月定期开放债券A	-0.01	0.22	0.65	0.99	0.39
1642	富国宝利增强债券	0.32	0.22	2.81	3.97	1.76
1643	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.03	0.22	0.68	1.05	0.49
1644	富国收益增强债券C	0.89	0.22	5.90	4.44	4.60
1645	富荣中短债债券A	0.06	0.22	0.64	1.19	0.44
1646	格林泓旭利率债	-0.40	0.22	-0.04	-0.72	0.43
1647	工银1-3年农发债指数A	0.02	0.22	0.58	0.95	0.38
1648	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.22	0.75	0.96	0.68
1649	光大保德信安泽债券C	0.57	0.22	2.25	2.41	1.51
1650	广发汇浦三年定期开放债券	0.09	0.22	0.61	1.18	0.36
1651	广发景泰债券C	-0.03	0.22	0.47	0.68	0.41
1652	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.22	0.54	0.72	0.46
1653	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.01	0.22	0.59	0.84	0.42
1654	国泰合融纯债债券C	0.01	0.22	0.61	0.95	0.51
1655	国泰金龙债券A	0.04	0.22	0.82	1.29	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平

1643	中信保诚嘉鸿债券A	0.03	0.28	0.76	1.28	0.63
1644	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
1645	创金合信泰盈双季红定开债券A	-0.01	0.29	0.75	1.07	0.65
1646	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.03	0.18	0.75	1.01	0.53
1647	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.16	1.07	0.75	2.95	1.35
1648	富国增利债券发起式C	-0.01	0.24	0.75	1.08	0.63
1649	工银瑞恒3个月定开债券A	0.00	0.20	0.75	1.18	0.60
1650	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.22	0.75	0.96	0.68
1651	广发双债添利债券A	0.05	0.27	0.75	1.12	0.58
1652	国泰金龙债券C	0.04	0.20	0.75	1.14	0.56
1653	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.05	0.29	0.75	1.21	0.64
1654	嘉合磐稳纯债A	0.01	0.28	0.75	1.24	0.65
1655	嘉实稳元纯债债券A	-0.02	0.23	0.75	1.01	0.59
1656	金元顺安丰祥A	-0.05	0.22	0.75	1.08	0.66
1657	景顺长城景泰臻利纯债债券A	-0.06	0.22	0.75	1.08	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平

2313	中证兴业中高等级信用债指数	0.02	0.19	0.61	0.97	0.44
2314	鑫元皓利一年定开债发起式	0.07	0.21	0.52	0.97	0.42
2315	博时聚润纯债债券	-0.02	0.18	0.61	0.96	0.43
2316	富国信用债债券D	-0.01	0.27	0.70	0.96	0.66
2317	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.03	0.18	0.58	0.96	0.42
2318	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.18	0.60	0.96	0.42
2319	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.02	0.18	0.65	0.96	0.45
2320	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.22	0.75	0.96	0.68
2321	工银尊益中短债债券A	0.00	0.16	0.55	0.96	0.40
2322	广发政策性金融债	-0.04	0.24	0.57	0.96	0.44
2323	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.01	0.25	0.69	0.96	0.61
2324	国联安恒利63个月定开债券C	0.09	0.14	0.51	0.96	0.30
2325	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.04	0.19	0.54	0.96	0.39
2326	国泰瑞安三个月定期开放债券	-0.03	0.17	0.46	0.96	0.35
2327	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.18	0.55	0.96	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平

1571	长城稳健增利债券A	0.07	0.30	0.73	1.26	0.68
1572	长信稳势纯债债券	0.06	0.32	0.79	1.40	0.68
1573	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.05	0.36	0.68	1.30	0.68
1574	大成中债3-5年国开债指数A	-0.04	0.28	0.68	1.07	0.68
1575	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.16	0.41	1.15	2.23	0.68
1576	东方臻慧纯债债券A	0.04	0.31	0.77	1.21	0.68
1577	格林泓泰三个月定开债C	-0.34	0.28	-0.01	-0.03	0.68
1578	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.22	0.75	0.96	0.68
1579	国寿安保安丰纯债债券	-0.19	-0.08	0.72	0.65	0.68
1580	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
1581	华商鸿盈87个月定开债	0.17	0.37	1.09	2.18	0.68
1582	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.07	0.30	0.41	0.95	0.68
1583	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.08	0.32	0.77	1.46	0.68
1584	交银裕隆纯债债券A	0.02	0.25	0.81	1.20	0.68
1585	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.07	0.21	0.77	1.02	0.68

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