权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 0.44元 | 2024-03-05 | 4.09% |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:4.09%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 0.44元 | 2024-03-05 | 4.09% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 5.70 | 5.99 | 6.87 | 8.31 | 8.53 |
2 | 南华瑞泰39个月定开A | 4.77 | 4.87 | 5.19 | 5.98 | 6.09 |
3 | 南华瑞泰39个月定开C | 4.75 | 4.94 | 5.21 | 5.94 | 6.04 |
4 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
5 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2004 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1997 | 工银纯债定开 | 0.06 | 0.33 | 1.27 | 3.28 | 3.61 |
1998 | 工银恒享纯债债券A | 0.06 | 0.29 | 0.86 | 2.20 | 2.24 |
1999 | 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 | 0.06 | 0.22 | 0.72 | 1.88 | 1.89 |
2000 | 工银瑞和3个月定期开放债券C | 0.06 | 0.36 | 0.93 | 2.98 | 2.85 |
2001 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 0.06 | 0.33 | 1.10 | 3.13 | 3.42 |
2002 | 工银瑞嘉一年定开债券C | 0.06 | 0.31 | 0.74 | 2.24 | 2.16 |
2003 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 | 0.06 | 0.33 | 0.90 | 2.64 | 2.79 |
2004 | 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 | 0.06 | 0.24 | 0.75 | 2.76 | 2.78 |
2005 | 工银瑞泽定开债券 | 0.06 | 0.27 | 0.94 | 2.53 | 2.66 |
2006 | 工银泰颐三年定开债券A | 0.06 | 0.23 | 0.67 | 1.27 | 1.34 |
2007 | 工银添祥一年定开债券 | 0.06 | 0.33 | 1.10 | 2.74 | 2.93 |
2008 | 工银信用纯债三个月定开债券C | 0.06 | 0.30 | 1.02 | 2.44 | 2.56 |
2009 | 工银信用纯债一年定开债券A | 0.06 | 0.28 | 1.07 | 2.76 | 2.88 |
2010 | 工银信用纯债一年定开债券C | 0.06 | 0.23 | 1.00 | 2.52 | 2.70 |
2011 | 工银信用纯债债券B | 0.06 | 0.37 | 1.28 | 2.83 | 3.10 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.06 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 5.70 | 5.99 | 6.87 | 8.31 | 8.53 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.21 | 5.10 | 5.76 | 8.01 | 7.63 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2765 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2758 | 方正富邦禾利39个月定开A | 0.05 | 0.24 | 0.63 | 1.22 | 1.29 |
2759 | 方正富邦稳丰一年定开债券发起 | 0.05 | 0.24 | 0.87 | 2.16 | 2.36 |
2760 | 蜂巢添幂中短债C | 0.04 | 0.24 | 0.70 | 1.66 | 1.80 |
2761 | 富国汇诚18个月封闭式债券C | 0.08 | 0.24 | 0.59 | 1.17 | 1.23 |
2762 | 富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 | 0.03 | 0.24 | 0.86 | 2.57 | 2.62 |
2763 | 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 | 0.05 | 0.24 | 0.96 | 2.39 | 2.52 |
2764 | 工银纯债债券A | 0.04 | 0.24 | 0.79 | 2.13 | 2.23 |
2765 | 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 | 0.06 | 0.24 | 0.75 | 2.76 | 2.78 |
2766 | 广发资管弘利3个月滚动持有债券C | 0.03 | 0.24 | 0.96 | 2.07 | 2.20 |
2767 | 国金惠丰39个月定开 | 0.05 | 0.24 | 0.63 | 1.24 | 1.33 |
2768 | 国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式 | 0.05 | 0.24 | 0.81 | 2.21 | 2.28 |
2769 | 国泰惠泰一年定期开放债券 | 0.05 | 0.24 | 0.96 | 2.88 | 2.86 |
2770 | 国泰聚鑫纯债债券 | 0.08 | 0.24 | 0.82 | 2.27 | 2.33 |
2771 | 国泰君安1年定开债券发起式 | 0.06 | 0.24 | 1.21 | 2.85 | 3.13 |
2772 | 国泰信瑞纯债债券 | 0.06 | 0.24 | 0.83 | 2.46 | 2.53 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.04 | -0.06 | 10.18 | 12.96 | 12.84 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 5.70 | 5.99 | 6.87 | 8.31 | 8.53 |
5 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.06 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3080 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3073 | 财通资管鸿商中短债C | 0.03 | 0.25 | 0.75 | 1.93 | 2.08 |
3074 | 财通资管中债1-3年国开债C | 0.07 | 0.34 | 0.75 | 2.14 | 2.13 |
3075 | 长城鼎利一年定开债券发起式 | 0.06 | 0.31 | 0.75 | 2.11 | 2.36 |
3076 | 长盛盛远债券A | 0.05 | 0.33 | 0.75 | 1.99 | 2.06 |
3077 | 创金合信尊智纯债A | 0.03 | 0.19 | 0.75 | 2.21 | 2.30 |
3078 | 大成元合双利债券发起式A | 0.07 | -0.27 | 0.75 | 2.36 | 0.72 |
3079 | 东吴裕丰6个月持有债券C | 0.03 | -0.09 | 0.75 | 1.81 | 1.73 |
3080 | 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 | 0.06 | 0.24 | 0.75 | 2.76 | 2.78 |
3081 | 光大保德信荣利纯债债券A | 0.03 | 0.37 | 0.75 | 2.14 | 1.99 |
3082 | 广发资管昭利中短债B | 0.02 | 0.29 | 0.75 | 1.70 | 1.82 |
3083 | 国富恒利债券(LOF)C | 0.08 | 0.35 | 0.75 | 2.42 | 2.46 |
3084 | 国联安恒利63个月定开债券C | 0.06 | 0.30 | 0.75 | 1.54 | 1.68 |
3085 | 国联安增瑞政策性金融债纯债A | 0.06 | 0.39 | 0.75 | 2.38 | 2.31 |
3086 | 华安可转债债券A | 0.46 | -2.07 | 0.75 | 1.74 | 0.06 |
3087 | 华安证券合赢三个月持有债券 | 0.03 | 0.20 | 0.75 | 1.78 | 1.97 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.04 | -0.06 | 10.18 | 12.96 | 12.84 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | 0.35 | 0.33 | -0.99 | 11.92 | 10.95 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | 0.35 | 0.31 | -1.09 | 11.21 | 10.23 |
4 | 新华丰利债券A | 0.03 | 0.10 | 0.47 | 9.79 | 9.15 |
5 | 民生加银转债优选A | -2.11 | -3.66 | 0.38 | 9.57 | 8.82 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1291 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1284 | 永赢聚益债券C | 0.05 | 0.29 | 1.21 | 2.77 | 2.96 |
1285 | 永赢泰利债券A | 0.05 | 0.34 | 1.13 | 2.77 | 2.97 |
1286 | 中欧兴利债券A | 0.07 | 0.35 | 1.07 | 2.77 | 2.98 |
1287 | 中银惠利半年定期开放债券B | 0.05 | 0.38 | 1.17 | 2.77 | 2.79 |
1288 | 大成安诚债券C | 0.07 | 0.38 | 0.92 | 2.76 | 2.69 |
1289 | 大成景盛一年定期债券C | 0.00 | -0.83 | 0.35 | 2.76 | 2.23 |
1290 | 德邦锐兴债券C | 0.07 | 0.42 | 1.21 | 2.76 | 3.04 |
1291 | 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 | 0.06 | 0.24 | 0.75 | 2.76 | 2.78 |
1292 | 工银信用纯债一年定开债券A | 0.06 | 0.28 | 1.07 | 2.76 | 2.88 |
1293 | 光大保德信尊裕纯债一年债券发起式 | 0.05 | 0.34 | 1.28 | 2.76 | 2.92 |
1294 | 国寿安保尊诚纯债债券A | 0.05 | 0.44 | 1.03 | 2.76 | 2.80 |
1295 | 国泰鑫裕纯债债券 | 0.09 | 0.20 | 0.70 | 2.76 | 2.76 |
1296 | 恒生前海恒源天利债C | 0.55 | -0.40 | 1.66 | 2.76 | 1.36 |
1297 | 汇添富稳安三个月持有债券C | 0.01 | 0.20 | 0.70 | 2.76 | 2.88 |
1298 | 汇添富鑫瑞债券C | 0.04 | 0.35 | 1.23 | 2.76 | 2.88 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.04 | -0.06 | 10.18 | 12.96 | 12.84 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | 0.35 | 0.33 | -0.99 | 11.92 | 10.95 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | 0.35 | 0.31 | -1.09 | 11.21 | 10.23 |
4 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 0.22 | -0.36 | 4.10 | 9.46 | 9.54 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券A | -0.05 | 0.46 | 1.93 | 8.71 | 9.44 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1357 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1350 | 中银季季红定期开放债券 | 0.05 | 0.38 | 1.10 | 2.60 | 2.79 |
1351 | 中银季季享90天滚动持有中短债发起式C | 0.06 | 0.34 | 1.00 | 2.73 | 2.79 |
1352 | 中银彭博政策性银行债券1-5年指数 | 0.09 | 0.54 | 1.15 | 2.82 | 2.79 |
1353 | 中邮稳定收益债券型C | 0.00 | -0.18 | 0.91 | 2.60 | 2.79 |
1354 | 财通汇利债券 | 0.05 | 0.29 | 1.20 | 2.60 | 2.78 |
1355 | 长城稳利纯债C | 0.15 | 0.80 | 1.60 | 2.69 | 2.78 |
1356 | 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | -0.06 | 0.39 | 1.17 | 2.80 | 2.78 |
1357 | 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 | 0.06 | 0.24 | 0.75 | 2.76 | 2.78 |
1358 | 工银信用纯债三个月定开债券A | 0.07 | 0.34 | 1.13 | 2.64 | 2.78 |
1359 | 广发汇阳三个月定期开放债券 | 0.07 | 0.33 | 1.08 | 2.65 | 2.78 |
1360 | 华富中债-安徽省公司信用类债券指数A | 0.05 | 0.26 | 1.06 | 2.54 | 2.78 |
1361 | 交银裕坤纯债一年定期开放债券 | 0.06 | 0.31 | 1.10 | 2.53 | 2.78 |
1362 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C | -0.19 | -0.90 | 0.60 | 3.83 | 2.78 |
1363 | 南方惠利6个月定开债券A | 0.04 | 0.39 | 1.09 | 2.65 | 2.78 |
1364 | 农银金祺定开债券 | 0.05 | 0.42 | 0.92 | 2.69 | 2.78 |