工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)_分红排行

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式014714ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIXING REGULARLY OPEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-03	2025-06-03	2025-06-04	0.15元	2025-05-29	1.43%
2025-04-30	2025-04-30	2025-05-06	0.15元	2025-04-28	1.41%
2024-03-07	2024-03-07	2024-03-08	0.44元	2024-03-05	4.09%

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.33%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国联安双佳信用债券(LOF)	7	10年10个月	3.73元	6.25%
国联安增盛一年定开债发起式	2	5年8个月	1.16元	5.39%
国联安添利增长债A	2	9年6个月	1.28元	4.85%
国联安添利增长债C	2	9年6个月	1.24元	4.83%
国联安短债债券A	2	6年4个月	0.88元	4.21%
国联安短债债券C	2	6年4个月	0.78元	3.76%
国联安恒利63个月定开债券A	5	6年5个月	1.96元	3.73%
国联安恒利63个月定开债券C	5	6年5个月	1.88元	3.60%
国联安信心增长债券A	10	14年2个月	3.86元	3.15%
国联安信心增长债券B	10	14年2个月	3.38元	2.79%
国联安中短债债券C	2	3年11个月	0.57元	2.73%
国联安中短债债券A	2	3年11个月	0.57元	2.71%
国联安增祺纯债A	4	5年10个月	1.13元	2.66%
国联安增瑞政策性金融债纯债C	12	6年11个月	3.27元	2.60%
国联安增泰一年定开债发起式	7	5年8个月	1.67元	2.33%
国联安增鑫纯债A	3	7年3个月	0.70元	2.27%
国联安增鑫纯债C	3	7年3个月	0.66元	2.14%
国联安增祺纯债C	4	5年10个月	1.21元	2.12%
国联安增利债券A	11	17年1个月	2.45元	2.07%
国联安增利债券B	11	17年1个月	2.28元	1.93%
国联安增裕一年定开债券发起式	13	7年5个月	2.38元	1.76%
国联安增富一年定开债券发起式	13	7年5个月	2.39元	1.76%
国联安增瑞政策性金融债纯债A	12	6年11个月	2.10元	1.68%
国联安恒鑫3个月定开债券	2	4年4个月	0.32元	1.56%
国联安6个月定开债A	2	6年7个月	0.28元	1.40%
国联安增盈纯债A	10	6年11个月	1.43元	1.32%
国联安增盈纯债C	10	6年11个月	1.42元	1.31%
国联安6个月定开债C	2	6年7个月	0.26元	1.26%
国联安聚利39个月封闭式债券	8	3年1个月	0.81元	1.02%
国联安恒泰3个月定开债券	5	3年12个月	0.44元	0.87%
国联安增顺纯债债券C	3	5年8个月	0.13元	0.40%
国联安增顺纯债债券A	3	5年8个月	0.13元	0.39%
国联安增祥纯债债券A	0	56年3个月	0.00元	0.00%
国联安增祥纯债债券C	0	56年3个月	0.00元	0.00%
国联安恒悦90天持有债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国联安恒悦90天持有债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国联安添益增长债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
国联安添益增长债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
国联安恒盛3个月定开债券	0	3年1个月	0.00元	0.00%
国联安鸿利短债债券A	0	56年3个月	0.00元	0.00%
国联安鸿利短债债券C	0	56年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平

2405	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
2406	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.03	0.27	0.82	1.91	0.83
2407	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.03	0.15	0.73	1.77	0.66
2408	工银瑞恒3个月定开债券C	0.03	0.22	0.80	1.95	0.81
2409	工银瑞宁3个月定开债券A	0.03	0.22	0.46	0.46	0.56
2410	工银瑞享纯债债券	0.03	0.11	0.90	1.76	0.90
2411	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.03	0.19	0.66	1.35	0.67
2412	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.03	0.20	0.85	1.84	0.91
2413	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.17	0.53	1.23	0.50
2414	工银泰享三年理财债券	0.03	0.14	0.37	0.77	0.36
2415	工银添祥一年定开债券	0.03	0.30	1.02	1.94	0.99
2416	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.03	0.18	0.50	1.03	0.50
2417	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.03	0.19	0.47	1.03	0.45
2418	工银信用纯债三个月定开债券A	0.03	0.20	0.74	1.41	0.69
2419	工银信用纯债三个月定开债券C	0.03	0.18	0.65	1.21	0.60

截止日期：2026-03-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平

1801	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.03	0.20	0.57	1.28	0.55
1802	富国投资级信用债A	0.05	0.20	0.88	1.82	0.87
1803	富国增利债券发起式A	0.04	0.20	0.90	1.84	0.91
1804	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.02	0.20	0.66	1.30	0.64
1805	富荣富恒两年定开债	0.05	0.20	0.45	0.75	0.43
1806	富荣富祥纯债	0.03	0.20	0.92	1.70	0.96
1807	工银纯债债券B	0.02	0.20	0.75	1.44	0.74
1808	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.03	0.20	0.85	1.84	0.91
1809	工银瑞泽定开债券	0.01	0.20	0.65	1.36	0.66
1810	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.20	0.65	1.45	0.60
1811	工银信用纯债三个月定开债券A	0.03	0.20	0.74	1.41	0.69
1812	光大纯债债券C	0.03	0.20	0.42	0.94	0.57
1813	广发安泽短债A	0.02	0.20	0.53	1.01	0.50
1814	广发汇阳三个月定期开放债券	0.00	0.20	0.60	1.23	0.58
1815	广发景宏债券	-0.01	0.20	0.62	1.09	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平

1117	长江乐丰纯债	0.05	0.27	0.85	1.76	0.91
1118	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.06	0.15	0.85	1.22	0.82
1119	大成中债3-5年国开债指数A	-0.03	0.34	0.85	1.55	1.03
1120	东方强化收益债券	0.01	-0.80	0.85	1.97	0.65
1121	富国增利债券发起式C	0.04	0.19	0.85	1.74	0.86
1122	工银纯债债券A	0.03	0.24	0.85	1.65	0.84
1123	工银瑞恒3个月定开债券A	0.04	0.24	0.85	2.07	0.87
1124	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.03	0.20	0.85	1.84	0.91
1125	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.10	0.26	0.85	1.47	0.79
1126	广发汇康定期开放债券	0.03	0.25	0.85	1.70	0.85
1127	广发景宁纯债A	0.04	0.23	0.85	1.68	0.85
1128	红土创新增强收益债券C	-0.04	0.29	0.85	0.89	1.02
1129	华安鼎信3个月定开债	0.10	0.31	0.85	1.26	0.85
1130	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.05	0.22	0.85	1.88	0.84
1131	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.09	0.34	0.85	1.42	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平

915	中信建投景益债券C	0.08	0.28	1.03	1.85	1.09
916	中银双利债券A	-0.17	-1.87	0.85	1.85	0.83
917	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
918	博时中债7-10政金债指数C	-0.03	0.27	1.01	1.84	1.14
919	富国收益增强债券C	0.61	-2.86	1.61	1.84	1.69
920	富国增利债券发起式A	0.04	0.20	0.90	1.84	0.91
921	工银瑞福纯债债券A	0.03	0.24	0.89	1.84	0.87
922	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.03	0.20	0.85	1.84	0.91
923	交银裕通纯债债券A	0.04	0.25	0.92	1.84	0.92
924	鹏华丰泽债券(LOF)	0.13	-0.07	1.09	1.84	1.10
925	平安季季享3个月持有债券A	0.03	0.07	1.12	1.84	1.16
926	永赢裕益债券A	0.08	0.10	1.07	1.84	1.39
927	长城稳健增利债券A	0.05	0.36	1.02	1.83	1.03
928	富国目标齐利一年期纯债债券	0.04	0.21	0.89	1.83	0.90
929	广发景丰纯债	0.02	0.19	0.94	1.83	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平

1052	中金新盛1年	0.11	0.14	0.83	1.42	0.92
1053	中信建投双鑫债券C	0.12	-0.48	0.88	1.57	0.92
1054	财通资管睿安债券A	0.01	0.17	0.70	1.39	0.91
1055	长江乐丰纯债	0.05	0.27	0.85	1.76	0.91
1056	大摩优质信价纯债A	0.04	0.31	0.93	1.92	0.91
1057	富国信用债债券D	0.05	0.21	0.89	1.65	0.91
1058	富国增利债券发起式A	0.04	0.20	0.90	1.84	0.91
1059	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.03	0.20	0.85	1.84	0.91
1060	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
1061	广发聚财信用债券A	0.45	-0.53	0.91	1.45	0.91
1062	红土创新添利债券C	-0.14	-0.03	0.64	0.85	0.91
1063	华泰柏瑞信用增利债券A	0.89	-2.74	0.81	1.05	0.91
1064	华泰柏瑞信用增利债券B	0.90	-2.74	0.80	1.04	0.91
1065	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.00	0.29	0.94	1.85	0.91
1066	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	0.25	0.95	1.76	0.91

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