工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)_规模评级

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式014714ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIXING REGULARLY OPEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	20.19	10.42	10.42	10.42	10.42	41.38	41.38
季度净申购	94628.16	0.00	0.00	0.00	-299999.90	0.00	0.00
总份额	195629.00	101000.84	101000.84	101000.84	101000.84	401000.74	401000.74
季度总申购份额	194628.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	100000.00	0.00	0.00	0.00	299999.90	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平

1335	永赢合益债券	20.22	199505.25	-0.00	0.00	0.00
1336	中银利享定期开放债券	20.22	195015.77	145011.28	145011.43	0.15
1337	大成惠利纯债债券	20.21	198341.36	0.06	0.21	0.15
1338	海富通融丰定开债券	20.21	194980.79	-2114.98	194980.51	197095.49
1339	南方尊利一年定开债券发起	20.21	198433.36	120203.62	197433.33	77229.71
1340	华安安嘉定开	20.20	194146.83	-0.00	0.00	0.00
1341	天弘睿选利率债发起式A	20.20	192631.40	70239.43	104625.79	34386.37
1342	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.19	195629.00	94628.16	194628.16	100000.00
1343	申万菱信合利纯债A	20.18	191956.72	56715.21	91758.59	35043.38
1344	易方达安源中短债债券C	20.17	196310.27	30545.82	578856.84	548311.02
1345	中银沃享一年定期开放债券发起式	20.17	200999.90	-	-	-
1346	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.16	195874.57	-	194874.41	-
1347	博时裕昂纯债债券	20.15	193612.75	193585.26	193605.52	20.26
1348	蜂巢添元纯债A	20.15	199184.91	149183.31	368493.46	219310.16
1349	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.15	197025.76	96258.90	197024.83	100765.93

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平

1275	永赢盈益债券A	20.67	196128.95	-	-	-
1276	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	22.15	196105.08	19509.86	40958.69	21448.82
1277	中加瑞享纯债债券A	20.58	195925.20	-0.00	0.00	0.00
1278	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.16	195874.57	-	194874.41	-
1279	长盛盛和纯债A	21.33	195871.73	870.79	1696.18	825.40
1280	中邮鑫溢中短债债券A	20.65	195774.41	-	-	569.16
1281	博时富丰3个月定开债发起式	22.34	195755.63	44330.13	44330.17	0.04
1282	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.19	195629.00	94628.16	194628.16	100000.00
1283	广发聚源债券(LOF)A	22.32	195622.91	49760.07	53129.55	3369.48
1284	国寿安保安和纯债	20.37	195433.15	-20516.36	28946.76	49463.13
1285	中金金合	20.08	195411.50	194427.93	195410.83	982.90
1286	长信富安纯债半年定开债券A	21.18	195124.55	-	-	0.00
1287	嘉实致宁3个月定开纯债债券	20.04	195065.72	112350.57	195064.72	82714.15
1288	中加颐鑫纯债债券A	20.75	195056.81	5.57	15.03	9.46
1289	中银利享定期开放债券	20.22	195015.77	145011.28	145011.43	0.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平

265	华安中债7-10年国开债C	44.50	335230.19	96952.39	106537.73	9585.33
266	创金合信鑫日享短债债券A	37.00	302606.75	96588.52	143276.26	46687.73
267	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.15	197025.76	96258.90	197024.83	100765.93
268	平安惠悦纯债	25.78	231916.15	95919.47	96248.83	329.37
269	易方达纯债债券A	20.84	187286.31	95889.32	119312.82	23423.50
270	兴银汇裕定开债	10.08	96955.88	95856.05	96955.51	1099.45
271	广发集源债券E	17.08	155889.94	95183.32	104474.17	9290.86
272	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.19	195629.00	94628.16	194628.16	100000.00
273	工银纯债债券B	18.86	160345.30	94590.57	158690.91	64100.34
274	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	27.88	221207.90	94561.38	291677.02	197115.64
275	招商招悦纯债A	54.59	496180.91	94443.58	200122.11	105678.52
276	平安惠澜纯债A	31.66	277811.35	93788.16	158265.99	64477.83
277	鑫元乾利债券	11.46	111610.01	91791.33	91791.34	0.01
278	招商安心收益债券C	50.22	269859.49	91528.01	162263.12	70735.11
279	鹏扬利泽债券D	10.81	99680.98	91469.15	156835.67	65366.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平

328	华夏鼎誉三个月定开债券A	20.14	196271.76	-224056.46	196270.76	420327.22
329	博时富祥纯债债券A	47.77	449149.36	142843.65	196215.13	53371.48
330	富国纯债A/B	49.71	445308.29	102192.17	195707.86	93515.70
331	中金金合	20.08	195411.50	194427.93	195410.83	982.90
332	嘉实致宁3个月定开纯债债券	20.04	195065.72	112350.57	195064.72	82714.15
333	海富通融丰定开债券	20.21	194980.79	-2114.98	194980.51	197095.49
334	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.16	195874.57	-	194874.41	-
335	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.19	195629.00	94628.16	194628.16	100000.00
336	南方骏元中短期利率债债券	25.13	245829.70	145344.85	194370.46	49025.61
337	富国天盈债券C	43.11	345269.27	59636.85	193719.37	134082.52
338	博时裕昂纯债债券	20.15	193612.75	193585.26	193605.52	20.26
339	富国全球债券(QDII)美元现汇	7.79	429492.68	147783.78	193136.79	45353.01
340	富国全球债券(QDII)人民币	55.32	429492.68	147783.78	193136.79	45353.01
341	博时岁岁增利一年持有期债券A	28.07	230778.18	189094.18	192288.71	3194.54
342	德邦锐兴债券A	27.63	224841.83	142425.88	192245.95	49820.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平

544	景顺长城睿丰短债债券C	5.10	48602.95	-22626.35	78075.39	100701.74
545	长信利众债券(LOF)C	19.73	205456.81	155823.01	256301.89	100478.88
546	招商鑫福中短债A	11.19	97705.56	-35383.00	64711.38	100094.38
547	招商招享纯债A	0.01	113.40	-100027.16	37.26	100064.42
548	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
549	博时富璟一年定开债	63.42	620227.55	-100001.52	0.09	100001.60
550	平安合慧定开债	33.59	332639.25	-	-	100000.01
551	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.19	195629.00	94628.16	194628.16	100000.00
552	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	60.46	600489.62	499401.51	599401.51	100000.00
553	永赢久利债券	19.90	193686.02	-	-	100000.00
554	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	14.87	145959.74	-95040.12	4959.84	99999.96
555	上银聚远盈42个月定开债券	85.52	798823.65	-1076.04	98923.76	99999.80
556	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	30.55	292935.84	-41205.31	58491.16	99696.47
557	万家悦兴3个月定开债发起式	30.21	293540.13	193022.90	292540.13	99517.23
558	汇添富双鑫添利债券A	21.86	195014.28	-85836.60	13555.47	99392.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

505004200.4200

100.00%

0.00%

2023-06-30

505004200.4200

100.00%

0.00%

2022-12-31

2005003700.4200

100.00%

0.00%

2022-06-30

2005003700.4200

100.00%

0.00%

2022-02-11

2005003700.4200

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2	505004200.4200	101000.84	100.00
2023-06-30	2	505004200.4200	101000.84	100.00
2022-12-31	2	2005003700.4200	401000.74	100.00
2022-06-30	2	2005003700.4200	401000.74	100.00
2022-02-11	2	2005003700.4200	0.00	0.00

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