工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)_规模评级

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式014714ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIXING REGULARLY OPEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	20.30	10.48	10.48	10.48	10.48	41.60	41.60
季度净申购	94628.16	0.00	0.00	0.00	-299999.90	0.00	0.00
总份额	195629.00	101000.84	101000.84	101000.84	101000.84	401000.74	401000.74
季度总申购份额	194628.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	100000.00	0.00	0.00	0.00	299999.90	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.60	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平

1316	中加颐瑾定开债券A	20.37	198004.72	-1995.40	198004.50	199999.90
1317	博时富业3个月定开债发起式	20.35	196180.80	-	0.00	-
1318	博时富益纯债债券	20.34	198863.99	-0.02	0.10	0.12
1319	南方尊利一年定开债券发起	20.34	198433.36	120203.62	197433.33	77229.71
1320	天弘安盈一年持有C	20.34	193220.25	-35535.58	283.52	35819.10
1321	中加瑞享纯债债券A	20.34	195925.20	-0.00	0.00	0.00
1322	蜂巢添元纯债A	20.30	199184.91	149183.31	368493.46	219310.16
1323	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.30	195629.00	94628.16	194628.16	100000.00
1324	天弘庆享A	20.30	200138.83	-497.65	13.14	510.78
1325	浙商兴永三个月定期开放债券	20.30	198470.33	13.70	13.70	0.00
1326	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.29	198121.51	-6882.34	211989.70	218872.03
1327	中加丰尚纯债债券A	20.29	197917.08	142.88	188.54	45.66
1328	华夏鼎誉三个月定开债券A	20.28	196271.76	-224056.46	196270.76	420327.22
1329	博时裕昂纯债债券	20.27	193612.75	193585.26	193605.52	20.26
1330	华商鸿丰纯债债券	20.27	200501.74	0.00	0.01	0.01

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平

1279	永赢盈益债券A	20.67	196128.95	-	-	-
1280	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	22.27	196105.08	19509.86	40958.69	21448.82
1281	中加瑞享纯债债券A	20.34	195925.20	-0.00	0.00	0.00
1282	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.23	195874.57	-	194874.41	-
1283	长盛盛和纯债A	21.46	195871.73	870.79	1696.18	825.40
1284	中邮鑫溢中短债债券A	20.79	195774.41	-	-	569.16
1285	博时富丰3个月定开债发起式	22.51	195755.63	44330.13	44330.17	0.04
1286	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.30	195629.00	94628.16	194628.16	100000.00
1287	广发聚源债券(LOF)A	22.54	195622.91	49760.07	53129.55	3369.48
1288	国寿安保安和纯债	20.42	195433.15	-20516.36	28946.76	49463.13
1289	中金金合	20.22	195411.50	194427.93	195410.83	982.90
1290	长信富安纯债半年定开债券A	20.91	195124.55	-	-	0.00
1291	嘉实致宁3个月定开纯债债券	20.14	195065.72	112350.57	195064.72	82714.15
1292	中加颐鑫纯债债券A	20.76	195056.81	5.57	15.03	9.46
1293	中银利享定期开放债券	19.90	195015.77	145011.28	145011.43	0.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.52	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.88	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.20	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.93	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平

269	华安中债7-10年国开债C	43.43	335230.19	96952.39	106537.73	9585.33
270	创金合信鑫日享短债债券A	37.17	302606.75	96588.52	143276.26	46687.73
271	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.27	197025.76	96258.90	197024.83	100765.93
272	平安惠悦纯债	25.62	231916.15	95919.47	96248.83	329.37
273	易方达纯债债券A	21.04	187286.31	95889.32	119312.82	23423.50
274	兴银汇裕定开债	10.18	96955.88	95856.05	96955.51	1099.45
275	广发集源债券E	16.79	155889.94	95183.32	104474.17	9290.86
276	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.30	195629.00	94628.16	194628.16	100000.00
277	工银纯债债券B	18.78	160345.30	94590.57	158690.91	64100.34
278	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	28.17	221207.90	94561.38	291677.02	197115.64
279	招商招悦纯债A	55.03	496180.91	94443.58	200122.11	105678.52
280	平安惠澜纯债A	30.79	277811.35	93788.16	158265.99	64477.83
281	鑫元乾利债券	11.53	111610.01	91791.33	91791.34	0.01
282	新沃通利纯债A	10.04	91938.75	91715.91	91717.87	1.95
283	招商安心收益债券C	50.51	269859.49	91528.01	162263.12	70735.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.87	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平

330	华夏鼎誉三个月定开债券A	20.28	196271.76	-224056.46	196270.76	420327.22
331	博时富祥纯债债券A	48.02	449149.36	142843.65	196215.13	53371.48
332	富国纯债A/B	49.70	445308.29	102192.17	195707.86	93515.70
333	中金金合	20.22	195411.50	194427.93	195410.83	982.90
334	嘉实致宁3个月定开纯债债券	20.14	195065.72	112350.57	195064.72	82714.15
335	海富通融丰定开债券	20.37	194980.79	-2114.98	194980.51	197095.49
336	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.23	195874.57	-	194874.41	-
337	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.30	195629.00	94628.16	194628.16	100000.00
338	南方骏元中短期利率债债券	25.05	245829.70	145344.85	194370.46	49025.61
339	富国天盈债券C	43.12	345269.27	59636.85	193719.37	134082.52
340	博时裕昂纯债债券	20.27	193612.75	193585.26	193605.52	20.26
341	富国全球债券(QDII)美元现汇	7.92	429492.68	147783.78	193136.79	45353.01
342	富国全球债券(QDII)人民币	56.52	429492.68	147783.78	193136.79	45353.01
343	博时岁岁增利一年持有期债券A	28.25	230778.18	189094.18	192288.71	3194.54
344	德邦锐兴债券A	27.89	224841.83	142425.88	192245.95	49820.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.31	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.07	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平

543	景顺长城睿丰短债债券C	5.12	48602.95	-22626.35	78075.39	100701.74
544	长信利众债券(LOF)C	19.80	205456.81	155823.01	256301.89	100478.88
545	招商鑫福中短债A	11.24	97705.56	-35383.00	64711.38	100094.38
546	招商招享纯债A	0.01	113.40	-100027.16	37.26	100064.42
547	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
548	博时富璟一年定开债	63.16	620227.55	-100001.52	0.09	100001.60
549	平安合慧定开债	33.73	332639.25	-	-	100000.01
550	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.30	195629.00	94628.16	194628.16	100000.00
551	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	60.90	600489.62	499401.51	599401.51	100000.00
552	永赢久利债券	20.07	193686.02	-	-	100000.00
553	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	14.98	145959.74	-95040.12	4959.84	99999.96
554	上银聚远盈42个月定开债券	85.87	798823.65	-1076.04	98923.76	99999.80
555	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	30.77	292935.84	-41205.31	58491.16	99696.47
556	万家悦兴3个月定开债发起式	29.85	293540.13	193022.90	292540.13	99517.23
557	汇添富双鑫添利债券A	21.76	195014.28	-85836.60	13555.47	99392.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

505004200.4200

100.00%

0.00%

2023-06-30

505004200.4200

100.00%

0.00%

2022-12-31

2005003700.4200

100.00%

0.00%

2022-06-30

2005003700.4200

100.00%

0.00%

2022-02-11

2005003700.4200

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2	505004200.4200	101000.84	100.00
2023-06-30	2	505004200.4200	101000.84	100.00
2022-12-31	2	2005003700.4200	401000.74	100.00
2022-06-30	2	2005003700.4200	401000.74	100.00
2022-02-11	2	2005003700.4200	0.00	0.00

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