工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)_规模评级

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式014714ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIXING REGULARLY OPEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	20.27	20.27	20.27	20.27	20.27	20.27	20.27
季度净申购	0.00	0.09	-0.00	0.00	0.00	0.00	94628.16
总份额	195629.10	195629.10	195629.00	195629.00	195629.00	195629.00	195629.00
季度总申购份额	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	194628.16
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平

1256	长盛盛启债券A	20.33	201601.43	-359.27	216.51	575.78
1257	永赢欣益一年	20.33	187344.97	-	-	-
1258	中融恒阳纯债A	20.31	193557.05	55396.30	55403.95	7.65
1259	广发景兴中短债A	20.30	200098.86	-138833.83	26512.26	165346.09
1260	永赢永益债券A	20.30	199116.79	-	-	0.03
1261	长江乐盈定开债	20.29	198594.93	-	-	-
1262	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.27	198122.60	-21.59	0.00	21.59
1263	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.27	195629.10	-	-	-
1264	天弘丰益债券发起A	20.27	195336.16	-40.14	518.83	558.98
1265	鑫元嘉利一年定开债发起式	20.26	194311.33	-	-	-
1266	银河丰泰3个月定开债券	20.25	198474.35	-	0.00	-
1267	中银信用增利债券A	20.25	171800.92	45287.96	144834.29	99546.33
1268	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.24	199163.77	-	-	-
1269	安信永顺一年定开债券	20.23	183711.83	-	-	-
1270	博时慧选3个月定开债发起式	20.23	198077.61	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平

1211	博时季季享三个月持有期债券A	22.86	196670.04	-22747.28	5015.85	27763.13
1212	金鹰恒润债券发起式A	21.50	196644.75	68428.29	163797.37	95369.08
1213	中融恒裕纯债A	19.71	196035.87	-2.67	0.00	2.67
1214	中加瑞享纯债债券A	20.13	195925.29	-0.00	0.00	0.00
1215	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.00	195874.60	-	0.00	-
1216	浦银安盛盛融定开债券	19.85	195733.12	-	-	-
1217	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	19.89	195713.48	-	-	-
1218	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.27	195629.10	-	-	-
1219	鹏华丰源债券	20.71	195530.59	14.09	60.76	46.67
1220	嘉合磐辉纯债A	19.87	195444.76	-	-	0.00
1221	中银誉享一年定期开放债券发起式	19.93	195369.42	-999.92	0.08	1000.00
1222	天弘丰益债券发起A	20.27	195336.16	-40.14	518.83	558.98
1223	平安合颖定开债	19.95	195186.60	-	-	-
1224	华夏鼎琪三个月定开债券	20.14	195186.36	-0.48	0.00	0.48
1225	大成惠平一年定开债发起式	19.84	195112.42	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平

5246	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	-	-
5247	汇添富淳享一年定开债券发起式A	35.83	340635.63	-	95455.92	-
5248	汇添富淳享一年定开债券发起式C	34.06	340635.63	-	-	-
5249	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.11	100000.06	-	-	-
5250	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.08	-	-	-
5251	浦银安盛盛瑞纯债债券A	41.09	397533.62	-	-	0.00
5252	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
5253	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.27	195629.10	-	-	-
5254	东兴兴源债券C	0.00	2.57	-	-	0.02
5255	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.06	396795.09	-	98000.69	-
5256	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	18.54	174074.72	-	-	-
5257	格林泓皓纯债	1.18	11637.31	-	-	0.21
5258	长信稳兴三个月定开债券A	0.69	6727.49	-	-	48234.53
5259	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	6.08	-	-	0.56
5260	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	800.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平

5273	华夏鼎优债券A	19.93	191374.53	-	-	79577.15
5274	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	-	-
5275	汇添富淳享一年定开债券发起式C	34.06	340635.63	-	-	-
5276	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.11	100000.06	-	-	-
5277	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.08	-	-	-
5278	浦银安盛盛瑞纯债债券A	41.09	397533.62	-	-	0.00
5279	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
5280	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.27	195629.10	-	-	-
5281	东兴兴源债券C	0.00	2.57	-	-	0.02
5282	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	18.54	174074.72	-	-	-
5283	格林泓皓纯债	1.18	11637.31	-	-	0.21
5284	长信稳兴三个月定开债券A	0.69	6727.49	-	-	48234.53
5285	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	6.08	-	-	0.56
5286	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	800.00
5287	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.42	250000.06	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平

5362	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	19.89	195713.48	-	-	-
5363	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.03	48497.85	-	-	-
5364	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	-	-
5365	汇添富淳享一年定开债券发起式A	35.83	340635.63	-	95455.92	-
5366	汇添富淳享一年定开债券发起式C	34.06	340635.63	-	-	-
5367	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.11	100000.06	-	-	-
5368	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.08	-	-	-
5369	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.27	195629.10	-	-	-
5370	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.06	396795.09	-	98000.69	-
5371	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	18.54	174074.72	-	-	-
5372	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.42	250000.06	-	-	-
5373	招商安福1年定开债发起式	44.55	388840.29	-	-	-
5374	浙商兴盈6个月定开债券A	0.03	270.72	-	-	-
5375	浙商兴盈6个月定开债券C	2.10	19871.05	-	-	-
5376	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	5.14	50961.12	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

270

7245522.0400

100.00%

0.00%

2024-12-31

97814502.2700

100.00%

0.00%

2024-06-30

97814502.2700

100.00%

0.00%

2023-12-31

505004200.4200

100.00%

0.00%

2023-06-30

505004200.4200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	270	7245522.0400	195629.10	100.00
2024-12-31	20	97814502.2700	195629.00	100.00
2024-06-30	20	97814502.2700	195629.00	100.00
2023-12-31	2	505004200.4200	101000.84	100.00
2023-06-30	2	505004200.4200	101000.84	100.00

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