工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)_最新动态

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式014714ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIXING REGULARLY OPEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

货币基金债券基金黄金基金“新三金”走红追求收益不躺平青年理财看重“精准化+多元化”[2026-01-07]

最新动态

最新净值：1.0384 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.1120

更新时间：2026-01-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：谷青春

2025-05-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.16亿元

2025-04-28 每10份派现金 0.1 元

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.35	0.84	-0.51	0.06
债券型名次	1326	1255	1095	4891	1824

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.03	5.93	9.00	-	11.47
债券型名次	4787	2547	2706	4283	3968

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	工银瑞福纯债债券C	0.06	0.35	0.87	0.45	0.06
1325	工银瑞恒3个月定开债券C	0.06	0.33	1.15	-0.03	0.06
1326	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.06	0.35	0.84	-0.51	0.06
1327	工银增强收益债券A	0.06	0.24	-0.33	0.12	0.06
1328	工银增强收益债券B	0.06	0.21	-0.43	-0.08	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	工银瑞福纯债债券C	0.06	0.35	0.87	0.45	0.06
1254	工银瑞恒3个月定开债券A	0.07	0.35	1.22	0.11	0.07
1255	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.06	0.35	0.84	-0.51	0.06
1256	国富恒利债券(LOF)C	0.08	0.35	1.07	0.13	0.08
1257	国联安增利债券B	0.11	0.35	0.59	0.91	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	富国投资级信用债C	0.02	0.27	0.84	0.11	0.02
1094	富荣富乾债券C	0.28	0.52	0.84	1.47	0.28
1095	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.06	0.35	0.84	-0.51	0.06
1096	广发景宁纯债A	0.05	0.29	0.84	0.42	0.05
1097	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.00	0.47	0.84	3.25	5.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	大成景旭纯债债券A	-0.04	0.10	0.23	-0.51	-0.04
4890	大成景旭纯债债券B类	-0.03	0.11	0.23	-0.51	-0.03
4891	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.06	0.35	0.84	-0.51	0.06
4892	华泰柏瑞季季红债券C	0.02	0.15	0.43	-0.51	0.02
4893	嘉合磐昇纯债A	0.00	0.11	0.22	-0.51	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	工银瑞福纯债债券C	0.06	0.35	0.87	0.45	0.06
1823	工银瑞恒3个月定开债券C	0.06	0.33	1.15	-0.03	0.06
1824	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.06	0.35	0.84	-0.51	0.06
1825	工银增强收益债券A	0.06	0.24	-0.33	0.12	0.06
1826	工银增强收益债券B	0.06	0.21	-0.43	-0.08	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	中加颐享纯债债券C	0.04	4.37	5.08	-	6.49
4786	鑫元臻利债券C	0.04	3.47	8.82	13.10	19.90
4787	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.03	5.93	9.00	-	11.47
4788	广发中债1-5年国开债指数C	0.03	6.11	9.37	-	17.32
4789	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.03	4.55	7.75	-	14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	博时民丰纯债债券A	1.18	5.93	9.26	15.28	35.56
2546	东方稳健回报债券C	0.33	5.93	11.98	19.51	20.11
2547	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.03	5.93	9.00	-	11.47
2548	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37
2549	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.14	5.93	8.16	-	12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	博时汇享纯债债券A	0.60	5.62	9.00	15.37	26.56
2705	博时双月享60天滚动持有债券C	1.33	5.05	9.00	-	13.20
2706	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.03	5.93	9.00	-	11.47
2707	广发添财180天滚动持有债券A	1.63	5.51	9.00	-	14.32
2708	广发添财90天滚动持有债券A	1.79	5.51	9.00	-	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	恒生前海恒裕债券A	11.10	16.31	23.80	-	27.31
4282	恒生前海恒裕债券C	9.41	14.44	21.69	-	26.53
4283	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.03	5.93	9.00	-	11.47
4284	东兴兴源债券A	1.80	5.38	2.82	-	3.76
4285	东兴兴源债券C	1.77	5.41	3.06	-	4.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	中加聚享增盈债券C	2.28	5.71	7.82	-	11.48
3967	博时富璟一年定开债	-0.96	5.11	8.13	-	11.47
3968	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.03	5.93	9.00	-	11.47
3969	兴业90天滚动持有中短债A	1.60	4.82	8.39	-	11.46
3970	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.70	4.61	8.40	-	11.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	250.00	25785.65	12.79%
24浦发银行二级资本债01A	170.00	16986.19	8.43%
23长沙银行小微债	150.00	15531.94	7.71%
19国开15	100.00	10637.40	5.28%
24国开08	100.00	10059.97	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206114.52	102.25%
企业债	8996.29	4.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：英诺激光拟成立激光智造科技产业投资基金，借力资本工具构建可持续产业生态

　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

查看全文[01-06]
标题：盛科通信：国家集成电路产业投资基金拟减持不超3%股份

　　盛科通信(688702.SH)发布公告，由于股东自身经营管理需要，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将根据市场情况拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1230万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合

查看全文[01-06]
标题：越秀资本：微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一

　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

查看全文[01-06]
01-06 2025年人气私募榜出炉，宁波幻方量化领跑
01-06 罕见，ETF冲击涨停！
01-06 风险提示！溢价“警报”再度拉响
01-06 燕东微：国家集成电路基金减持109.02万股公司股份

更多>> 基金公告

标题：工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金产品资料概要

工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月22日送出日期：2024年7月24日本概要提供...

查看全文[07-24]
标题：工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金更新的招募说...

目录重要提示 .................................................................

查看全文[07-24]
标题：关于工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金变更基金...

关于工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金变更基金经理的公告公告送出日期：2024年7月20日 1. 公告基本信息基金名称工银瑞...

查看全文[07-20]
07-18工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季...
07-16关于设备升级维护暂停部分服务的通知
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0391	1.0385	1.0381	1.0381	1.0393
累计净值(元)	1.1127	1.1121	1.1117	1.1117	1.1129

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。