工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)_最新动态

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式014714ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIXING REGULARLY OPEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

2月份公募机构调研199只个股电子行业最受关注[2026-03-02]

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累计净值：1.1192

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：谷青春

2025-05-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.32亿元

2025-04-28 每10份派现金 0.1 元

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.22	0.75	0.96	0.68
债券型名次	4381	1648	1650	2320	1578

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	5.32	9.75	-	12.17
债券型名次	3192	2734	2321	4290	3935

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.03	0.18	0.33	0.48	0.27
4380	工银瑞景定开发起式债券	-0.03	0.19	0.61	0.84	0.44
4381	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.22	0.75	0.96	0.68
4382	工银瑞泽定开债券	-0.03	0.21	0.63	0.86	0.44
4383	工银中高等级信用债债券A	-0.03	0.21	0.67	0.88	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	格林泓旭利率债	-0.40	0.22	-0.04	-0.72	0.43
1647	工银1-3年农发债指数A	0.02	0.22	0.58	0.95	0.38
1648	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.22	0.75	0.96	0.68
1649	光大保德信安泽债券C	0.57	0.22	2.25	2.41	1.51
1650	广发汇浦三年定期开放债券	0.09	0.22	0.61	1.18	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	富国增利债券发起式C	-0.01	0.24	0.75	1.08	0.63
1649	工银瑞恒3个月定开债券A	0.00	0.20	0.75	1.18	0.60
1650	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.22	0.75	0.96	0.68
1651	广发双债添利债券A	0.05	0.27	0.75	1.12	0.58
1652	国泰金龙债券C	0.04	0.20	0.75	1.14	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.18	0.60	0.96	0.42
2319	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.02	0.18	0.65	0.96	0.45
2320	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.22	0.75	0.96	0.68
2321	工银尊益中短债债券A	0.00	0.16	0.55	0.96	0.40
2322	广发政策性金融债	-0.04	0.24	0.57	0.96	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	东方臻慧纯债债券A	0.04	0.31	0.77	1.21	0.68
1577	格林泓泰三个月定开债C	-0.34	0.28	-0.01	-0.03	0.68
1578	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.22	0.75	0.96	0.68
1579	国寿安保安丰纯债债券	-0.19	-0.08	0.72	0.65	0.68
1580	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
3191	格林泓盛一年定开债券发起式	1.83	4.34	8.94	-	9.55
3192	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.83	5.32	9.75	-	12.17
3193	国联安中短债债券C	1.83	3.82	8.04	-	9.06
3194	国泰君安君添利中短债发起C	1.83	4.20	8.22	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
2733	东方红30天滚动持有纯债A	2.55	5.32	0.00	-	7.55
2734	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.83	5.32	9.75	-	12.17
2735	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.63	5.32	9.18	16.40	71.97
2736	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	16.92	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	信诚稳健A	2.39	5.32	9.76	19.13	39.66
2320	长江乐盈定开债	1.16	4.37	9.75	16.62	32.55
2321	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.83	5.32	9.75	-	12.17
2322	汇添富鑫弘定开债A	1.76	5.52	9.75	-	11.46
2323	嘉实商业银行精选债券	0.80	5.13	9.75	14.25	17.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	恒生前海恒裕债券A	11.69	15.12	22.64	-	27.40
4289	恒生前海恒裕债券C	9.99	13.27	20.55	-	26.59
4290	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.83	5.32	9.75	-	12.17
4291	东兴兴源债券A	2.61	5.81	4.10	-	4.39
4292	东兴兴源债券C	2.59	5.83	4.30	-	4.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	鑫元晟利一年定开债发起式	1.55	6.80	11.69	-	12.18
3934	长城信利一年定开债券发起式	2.18	5.36	10.09	-	12.17
3935	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.83	5.32	9.75	-	12.17
3936	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.66	5.35	10.09	-	12.17
3937	嘉实稳元纯债债券C	1.95	4.40	8.06	-	12.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	180.00	18686.22	9.20%
25建行二级资本债01BC	130.00	13178.15	6.49%
24兴业银行二级资本债02	120.00	12238.78	6.02%
24浦发银行二级资本债01A	120.00	12137.56	5.97%
21国开10	110.00	12098.16	5.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169201.79	83.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为天津滨海新区新兴产业基金管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙

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　　证券之星消息，2026年3月1日齐心集团(002301)发布公告称公司于2026年2月28日接受机构调研，申万宏源魏雨辰、新华基金蔡春红参与。　　具体内容如下：　　问：公司集采业务主要聚焦哪些场景？　　答：基于核心业务场景的客户重叠度情

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03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月22日送出日期：2024年7月24日本概要提供...

查看全文[07-24]
标题：工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金更新的招募说...

目录重要提示 .................................................................

查看全文[07-24]
标题：关于工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金变更基金...

关于工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金变更基金经理的公告公告送出日期：2024年7月20日 1. 公告基本信息基金名称工银瑞...

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07-18工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季...
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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0453	1.0459	1.0465	1.0459	1.0460
累计净值(元)	1.1189	1.1195	1.1201	1.1195	1.1196

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