最新净值:1.038 0.000(0.02%) 累计净值:1.081 更新时间:2024-07-15 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式增长自成立以来,共分红 1 次 | |
基金经理:张略钊 | 2024-03-05 每10份派现金 0.4 元 | |
基金规模:20.12亿元 |
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工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.02 | 0.25 | 0.73 | 2.77 | 2.80 |
债券型名次 | 3537 | 2711 | 3179 | 1306 | 1383 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.85 | 6.84 | 0.00 | - | 8.19 |
债券型名次 | 1792 | 1530 | 3736 | 4220 | 3833 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3537 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3535 | 工银瑞弘3个月定开发起式债券 | 0.02 | 0.22 | 0.76 | 1.91 | 1.94 |
3536 | 工银瑞景定开发起式债券 | 0.02 | 0.22 | 0.73 | 1.88 | 1.91 |
3537 | 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 | 0.02 | 0.25 | 0.73 | 2.77 | 2.80 |
3538 | 工银瑞益债券A | 0.02 | 0.19 | 0.55 | 1.33 | 1.41 |
3539 | 工银双盈债券A | 0.02 | -0.09 | 0.69 | 2.87 | 2.34 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.06 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.02 | 5.95 | 6.78 | 8.29 | 8.51 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.03 | 5.08 | 5.50 | 8.00 | 7.66 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2711 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2709 | 工银纯债债券A | 0.03 | 0.25 | 0.79 | 2.14 | 2.26 |
2710 | 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 | 0.03 | 0.25 | 0.73 | 1.89 | 1.92 |
2711 | 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 | 0.02 | 0.25 | 0.73 | 2.77 | 2.80 |
2712 | 光大阳光稳债中短债债券A | 0.03 | 0.25 | 0.74 | 1.95 | 2.12 |
2713 | 广发央企80债券指数A | 0.02 | 0.25 | 0.83 | 2.02 | 2.12 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 3.03 | 4.51 | 7.81 | 2.08 | 1.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3179 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3177 | 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 | 0.03 | 0.25 | 0.73 | 1.89 | 1.92 |
3178 | 工银瑞景定开发起式债券 | 0.02 | 0.22 | 0.73 | 1.88 | 1.91 |
3179 | 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 | 0.02 | 0.25 | 0.73 | 2.77 | 2.80 |
3180 | 光大保德信添天盈五年定期开放债券 | 0.06 | 0.28 | 0.73 | 1.46 | 1.54 |
3181 | 国泰君安中债1-3年政金债A | 0.03 | 0.27 | 0.73 | 1.98 | 1.96 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
4 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1306 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1304 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A | 0.05 | 0.46 | 1.09 | 2.77 | 2.74 |
1305 | 富国金融债债券型 | 0.06 | 0.38 | 1.00 | 2.77 | 2.79 |
1306 | 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 | 0.02 | 0.25 | 0.73 | 2.77 | 2.80 |
1307 | 广发景宁纯债C | 0.03 | 0.32 | 1.22 | 2.77 | 3.00 |
1308 | 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 0.05 | 0.43 | 1.06 | 2.77 | 2.71 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
4 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1383 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1381 | 大成景荣债券C | 0.04 | 0.30 | 0.93 | 2.61 | 2.80 |
1382 | 方正富邦丰利债券A | 0.03 | 0.10 | 1.06 | 2.75 | 2.80 |
1383 | 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 | 0.02 | 0.25 | 0.73 | 2.77 | 2.80 |
1384 | 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 0.10 | 0.45 | 1.17 | 2.65 | 2.80 |
1385 | 国新国证鑫裕央企债六个月定开 | 0.05 | 0.40 | 0.96 | 2.78 | 2.80 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.84 | 0.00 | 0.00 | - | 15.26 |
3 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
4 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.54 | 0.00 | 0.00 | - | 10.56 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1792 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1790 | 方正富邦鸿远债券A | 3.85 | 0.00 | 0.00 | - | 5.19 |
1791 | 富国信用债债券C | 3.85 | 6.44 | 10.63 | 19.61 | 63.83 |
1792 | 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 | 3.85 | 6.84 | 0.00 | - | 8.19 |
1793 | 国寿安保安康纯债债券 | 3.85 | 7.07 | 11.65 | 21.11 | 37.13 |
1794 | 国信睿丰债券A | 3.85 | 0.00 | 0.00 | - | 7.36 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 华夏海外收益债券A | 10.19 | 25.79 | 12.98 | 13.15 | 74.50 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.77 | 24.80 | 11.59 | 10.98 | 66.61 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 7.24 | 21.48 | 19.98 | 27.37 | 34.23 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1530 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1528 | 博时安弘一年定开债发起式C | 3.93 | 6.84 | 11.66 | 16.51 | 28.36 |
1529 | 博时富安3个月定开债发起式 | 4.19 | 6.84 | 10.53 | 18.43 | 29.30 |
1530 | 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 | 3.85 | 6.84 | 0.00 | - | 8.19 |
1531 | 国联安增裕一年定开债券发起式 | 3.71 | 6.84 | 11.66 | - | 25.77 |
1532 | 华夏鼎通债券C | 4.15 | 6.84 | 11.03 | 19.97 | 23.07 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.06 | 14.90 | 28.66 | 27.20 | 92.74 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.69 | 14.12 | 27.41 | 24.90 | 84.99 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3736 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3734 | 工银瑞宁3个月定开债券A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2.05 |
3735 | 工银瑞宁3个月定开债券C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1.81 |
3736 | 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 | 3.85 | 6.84 | 0.00 | - | 8.19 |
3737 | 工银四季收益债券C | 2.44 | 0.00 | 0.00 | - | 3.90 |
3738 | 工银泰丰一年封闭债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 2.59 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -2.38 | 99.85 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.28 | 1.08 | -0.92 | 67.90 | 56.95 |
3 | 华商可转债债券C | 2.86 | 0.27 | -2.10 | 64.47 | 53.57 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.19 | -13.99 | -4.95 | 63.88 | 61.59 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.64 | 0.87 | 7.38 | 57.59 | 229.57 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4220 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4218 | 恒生前海恒裕债券A | 5.33 | 10.40 | 0.00 | - | 12.75 |
4219 | 恒生前海恒裕债券C | 5.23 | 10.19 | 0.00 | - | 13.83 |
4220 | 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 | 3.85 | 6.84 | 0.00 | - | 8.19 |
4221 | 东兴兴源债券A | 1.06 | -1.08 | 0.00 | - | -0.15 |
4222 | 东兴兴源债券C | 1.21 | -0.60 | 0.00 | - | 0.28 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.08 | 9.12 | 15.80 | 46.06 | 389.61 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.60 | 23.56 | 350.36 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.66 | -0.49 | -2.84 | 28.57 | 265.93 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.02 | 9.21 | 13.36 | 37.06 | 257.19 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.23 | 3.64 | 7.88 | 17.96 | 253.60 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3833 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3831 | 国泰君安60天滚动持有中短债C | 3.56 | 6.66 | 0.00 | - | 8.20 |
3832 | 东兴兴盈三个月定开债C | 4.53 | 7.52 | 0.00 | - | 8.19 |
3833 | 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 | 3.85 | 6.84 | 0.00 | - | 8.19 |
3834 | 鹏华双季享180天持有期债券A | 2.49 | 6.97 | 0.00 | - | 8.19 |
3835 | 浙商惠睿纯债 | 5.31 | 6.77 | 8.70 | - | 8.19 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)