工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)_最新动态

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式014714ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIXING REGULARLY OPEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0376 0.0009(0.09%)

累计净值：1.1112

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：谷青春

2025-05-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.16亿元

2025-04-28 每10份派现金 0.1 元

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-0.19	0.57	-0.28	0.15
债券型名次	498	3972	1263	4934	4815

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	6.42	9.33	-	11.31
债券型名次	4623	2536	2594	4303	3950

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	富国稳健添利债券A	0.20	-0.39	-1.86	3.52	8.52
497	富国稳健添利债券E	0.20	-0.39	-1.86	3.51	8.52
498	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.20	-0.19	0.57	-0.28	0.15
499	广发集富纯债A	0.20	0.10	0.88	0.97	2.74
500	广发集富纯债C	0.20	0.20	0.88	0.88	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	富荣富乾债券A	-0.18	-0.19	-0.33	1.15	0.31
3971	格林聚鑫增强债券C	-0.05	-0.19	0.02	0.40	-2.05
3972	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.20	-0.19	0.57	-0.28	0.15
3973	广发集丰债券C	-0.08	-0.19	0.09	2.19	3.71
3974	广发资管多添利六个月持有期债券A	-0.02	-0.19	0.44	1.25	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	格林聚享增强债券A	0.09	-0.09	0.57	-0.38	4.72
1262	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.10	0.04	0.57	0.39	0.58
1263	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.20	-0.19	0.57	-0.28	0.15
1264	光大保德信安和债券A	0.03	0.57	0.57	2.82	4.43
1265	广发汇立定期开放债券	0.15	0.05	0.57	0.18	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	中泰安益利率债A	0.18	-0.15	0.70	-0.27	0.40
4933	博时富泽金融债	0.11	-0.15	0.47	-0.28	0.54
4934	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.20	-0.19	0.57	-0.28	0.15
4935	嘉合磐昇纯债C	0.07	-0.15	0.08	-0.28	0.12
4936	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.19	-0.16	0.43	-0.28	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4814	博时富安3个月定开债发起式	0.13	-0.16	0.32	-0.16	0.15
4815	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.20	-0.19	0.57	-0.28	0.15
4816	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
4817	兴银汇逸定开债	0.12	-0.14	0.31	-0.26	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	长城锦利三个月定开债券C	0.92	5.90	0.00	-	5.96
4622	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.92	6.71	9.93	-	9.92
4623	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.92	6.42	9.33	-	11.31
4624	国寿安保泰荣纯债债券	0.92	5.90	8.80	15.03	19.78
4625	宏利永利债券	0.92	4.43	7.39	21.03	24.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	博时民丰纯债债券A	1.62	6.42	10.09	16.16	35.37
2535	大成惠福纯债债券	1.35	6.42	9.47	16.83	19.17
2536	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.92	6.42	9.33	-	11.31
2537	海富通利率债债券C	0.71	6.42	9.39	-	13.53
2538	华安鼎信3个月定开债	2.01	6.42	10.58	18.33	25.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	博时富瑞纯债债券C	1.54	5.31	9.33	15.43	20.85
2593	创金合信恒兴中短债债券A	1.96	5.74	9.33	18.02	28.02
2594	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.92	6.42	9.33	-	11.31
2595	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.06	6.49	9.33	17.01	22.69
2596	华安安悦债券A	1.57	6.06	9.33	16.26	30.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	恒生前海恒裕债券A	11.48	17.05	24.34	-	27.16
4302	恒生前海恒裕债券C	9.71	15.08	22.12	-	26.29
4303	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.92	6.42	9.33	-	11.31
4304	东兴兴源债券A	2.04	5.27	2.79	-	3.47
4305	东兴兴源债券C	2.02	5.30	3.06	-	3.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	建信泓利一年持有期债券	1.77	6.49	8.39	-	11.32
3949	中融恒通纯债A	2.56	8.80	11.74	-	11.32
3950	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.92	6.42	9.33	-	11.31
3951	泰康安泽中短债C	1.54	3.95	7.27	-	11.31
3952	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.63	5.04	8.10	-	11.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	250.00	25785.65	12.79%
24浦发银行二级资本债01A	170.00	16986.19	8.43%
23长沙银行小微债	150.00	15531.94	7.71%
19国开15	100.00	10637.40	5.28%
24国开08	100.00	10059.97	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	206114.52	102.25%
企业债	8996.29	4.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金产品资料概要

工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月22日送出日期：2024年7月24日本概要提供...

查看全文[07-24]
标题：工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金更新的招募说...

目录重要提示 .................................................................

查看全文[07-24]
标题：关于工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金变更基金...

关于工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金变更基金经理的公告公告送出日期：2024年7月20日 1. 公告基本信息基金名称工银瑞...

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07-18工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0367	1.0362	1.0353	1.0355	1.0347
累计净值(元)	1.1103	1.1098	1.1089	1.1091	1.1083

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