工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)_最新动态

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式014714ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIXING REGULARLY OPEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

摩根士丹利基金“女帅”离任，副总周文秱接任[2024-04-30]

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最新净值：1.030 0.001(0.09%)

累计净值：1.074

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张略钊

2024-03-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.12亿元

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.09	1.57	2.74	1.95
债券型名次	3202	4764	1359	1307	926

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.14	6.74	0.00	-	7.29
债券型名次	1288	1473	3710	4242	3841

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	工银瑞弘3个月定开发起式债券	-0.12	0.30	0.92	1.81	1.13
3201	工银瑞景定开发起式债券	-0.12	0.26	0.89	1.77	1.08
3202	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.12	0.09	1.57	2.74	1.95
3203	工银四季收益债券A	-0.12	0.69	1.71	2.37	1.72
3204	工银四季收益债券C	-0.12	0.67	1.61	2.18	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	工银1-3年农发债指数C	-0.16	0.09	1.00	2.07	1.27
4763	工银开元利率债债券C	-0.08	0.09	0.92	1.79	1.10
4764	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.12	0.09	1.57	2.74	1.95
4765	国寿安保泰荣纯债债券	-0.23	0.09	0.83	1.95	1.08
4766	国泰惠融纯债债券	-0.15	0.09	1.39	2.87	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	大成惠源一年定开债发起式	-0.23	0.71	1.57	3.42	2.20
1358	富国强回报定期开放债券A	-0.19	0.49	1.57	3.39	2.11
1359	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.12	0.09	1.57	2.74	1.95
1360	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.19	0.39	1.57	3.16	2.60
1361	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.13	0.66	1.57	2.31	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	博时裕盛纯债	-0.10	0.48	1.06	2.74	1.55
1306	蜂巢丰和债券A	-0.12	0.23	1.43	2.74	1.78
1307	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.12	0.09	1.57	2.74	1.95
1308	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	-0.13	0.52	1.46	2.74	1.90
1309	国投瑞银双债债券C	-0.08	0.65	2.49	2.74	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	东方臻宝纯债债券A	-0.07	0.42	1.31	3.41	1.95
925	工银可转债优选债券A	-0.58	1.60	5.85	-1.00	1.95
926	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.12	0.09	1.57	2.74	1.95
927	广发纯债债券A	-0.18	0.45	1.42	3.28	1.95
928	海富通添鑫收益债券A	-0.01	0.21	3.69	2.23	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	方正富邦稳裕纯债C	4.14	7.43	0.00	-	9.54
1287	蜂巢丰和债券A	4.14	6.83	0.00	-	7.06
1288	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	4.14	6.74	0.00	-	7.29
1289	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	4.14	6.26	0.00	-	9.52
1290	建信鑫和30天持有期债券A	4.14	0.00	0.00	-	6.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	蜂巢丰华债券A	3.92	6.74	0.00	-	8.73
1472	富国投资级信用债C	3.90	6.74	11.00	-	17.14
1473	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	4.14	6.74	0.00	-	7.29
1474	广发汇阳三个月定期开放债券	4.40	6.74	8.18	-	12.77
1475	景顺长城景兴信用纯债债券C	4.25	6.74	9.04	13.31	48.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.34
3709	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	4.52	8.31	0.00	-	11.90
3710	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	4.14	6.74	0.00	-	7.29
3711	工银双玺6个月持有期债券A	2.27	5.11	0.00	-	3.75
3712	工银双玺6个月持有期债券C	1.86	4.27	0.00	-	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	恒生前海恒裕债券A	5.46	10.41	0.00	-	11.36
4241	恒生前海恒裕债券C	5.35	10.20	0.00	-	12.45
4242	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	4.14	6.74	0.00	-	7.29
4243	东兴兴源债券A	-0.34	-1.18	0.00	-	-0.78
4244	东兴兴源债券C	-0.16	-0.71	0.00	-	-0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平
3839	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.18	6.18	0.00	-	7.30
3840	鹏扬中债3-5年国开债指数A	5.13	7.29	0.00	-	7.30
3841	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	4.14	6.74	0.00	-	7.29
3842	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.84	5.07	0.00	-	7.29
3843	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.78	7.49	7.95	-	7.29

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	120.00	12196.55	6.06%
24国开02	50.00	5052.81	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17249.36	8.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

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04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第1季...

月22日至2018年6月28日，担任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理；2018年8月28日至今，担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理；2020年3月5日至今...

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工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示尊敬的客户：为维护您的合法权益，依据《中华人民共和国反洗钱法》及《金融机构客户身份识别和客户...

查看全文[04-19]
标题：关于关停民生银行网关支付的通知

关于关停民生银行网关支付的通知 2023-04-19 尊敬的客户：接合作银行通知，因民生银行业务调整，自2024年5月8日（周三） 15:00（含）...

查看全文[04-19]
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知
03-07工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.029	1.030	1.031	1.031	1.032
累计净值(元)	1.073	1.074	1.075	1.075	1.075

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