工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)_最新动态

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式014714ICBC, CREDIT SUISSE AND RUIXING REGULARLY OPEN PURE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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最新净值：1.0480 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1216

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：谷青春

2025-05-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.32亿元

2025-04-28 每10份派现金 0.1 元

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.85	1.84	0.91
债券型名次	2412	1808	1124	922	1059

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	4.92	9.64	-	12.43
债券型名次	2847	3211	2216	4316	3868

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	工银瑞享纯债债券	0.03	0.11	0.90	1.76	0.90
2411	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.03	0.19	0.66	1.35	0.67
2412	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.03	0.20	0.85	1.84	0.91
2413	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.17	0.53	1.23	0.50
2414	工银泰享三年理财债券	0.03	0.14	0.37	0.77	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	富荣富祥纯债	0.03	0.20	0.92	1.70	0.96
1807	工银纯债债券B	0.02	0.20	0.75	1.44	0.74
1808	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.03	0.20	0.85	1.84	0.91
1809	工银瑞泽定开债券	0.01	0.20	0.65	1.36	0.66
1810	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.20	0.65	1.45	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	工银纯债债券A	0.03	0.24	0.85	1.65	0.84
1123	工银瑞恒3个月定开债券A	0.04	0.24	0.85	2.07	0.87
1124	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.03	0.20	0.85	1.84	0.91
1125	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.10	0.26	0.85	1.47	0.79
1126	广发汇康定期开放债券	0.03	0.25	0.85	1.70	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	富国增利债券发起式A	0.04	0.20	0.90	1.84	0.91
921	工银瑞福纯债债券A	0.03	0.24	0.89	1.84	0.87
922	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.03	0.20	0.85	1.84	0.91
923	交银裕通纯债债券A	0.04	0.25	0.92	1.84	0.92
924	鹏华丰泽债券(LOF)	0.13	-0.07	1.09	1.84	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	富国信用债债券D	0.05	0.21	0.89	1.65	0.91
1058	富国增利债券发起式A	0.04	0.20	0.90	1.84	0.91
1059	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.03	0.20	0.85	1.84	0.91
1060	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
1061	广发聚财信用债券A	0.45	-0.53	0.91	1.45	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	中银证券安业债券A	2.02	4.78	7.69	-	11.18
2846	富国安利90天滚动持有债券C	2.01	4.08	7.90	-	12.62
2847	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	2.01	4.92	9.64	-	12.43
2848	广发汇择一年定期开放债券C	2.01	5.18	7.94	13.24	13.25
2849	国联安添益增长债券A	2.01	6.36	7.05	-	7.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	大成惠昭一年定开债券发起式	1.97	4.92	9.11	-	9.27
3210	大成稳益90天滚动持有债券C	2.12	4.92	10.14	-	12.17
3211	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	2.01	4.92	9.64	-	12.43
3212	工银瑞泽定开债券	2.06	4.92	10.50	21.44	27.57
3213	国寿安保泰荣纯债债券	1.38	4.92	8.37	14.44	20.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	大成惠利纯债债券	1.92	5.10	9.64	16.23	36.95
2215	工银瑞信双利债券B	4.48	8.62	9.64	13.86	137.51
2216	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	2.01	4.92	9.64	-	12.43
2217	国联安恒利63个月定开债券A	1.88	5.39	9.64	19.25	25.79
2218	汇添富稳安三个月持有债券C	2.34	4.49	9.64	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	恒生前海恒裕债券A	11.66	15.20	21.94	-	27.68
4315	恒生前海恒裕债券C	9.97	13.34	19.86	-	26.86
4316	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	2.01	4.92	9.64	-	12.43
4317	东兴兴源债券A	2.04	5.28	3.96	-	3.95
4318	东兴兴源债券C	2.02	5.30	4.14	-	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	汇安裕同纯债债券A	0.89	3.87	9.76	-	12.45
3867	中欧颐利债券A	4.46	10.94	12.27	-	12.45
3868	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	2.01	4.92	9.64	-	12.43
3869	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.94	2.25	5.08	11.57	12.42
3870	汇添富理财60天债券B	1.06	2.41	4.40	-	12.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	180.00	18686.22	9.20%
25建行二级资本债01BC	130.00	13178.15	6.49%
24兴业银行二级资本债02	120.00	12238.78	6.02%
24浦发银行二级资本债01A	120.00	12137.56	5.97%
21国开10	110.00	12098.16	5.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169201.79	83.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月22日送出日期：2024年7月24日本概要提供...

查看全文[07-24]
标题：工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金更新的招募说...

目录重要提示 .................................................................

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标题：关于工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金变更基金...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0477	1.0475	1.0477	1.0476	1.0476
累计净值(元)	1.1213	1.1211	1.1213	1.1212	1.1212

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