资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2962.89 99.67%
银行存款和结算备付金 9.65 0.32%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:2972.58万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债22 10.00 1055.92 33.72%
24国债03 10.00 1020.88 32.60%
24国债04 5.00 521.74 16.66%
25国债01 1.80 181.39 5.79%
16国债19 1.10 129.09 4.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2962.89 94.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%