国联安恒泰3个月定开债券(013670)_规模评级

国联安恒泰3个月定开债券013670GUOLIAN ANHENGTAI REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.30	22.79	22.79	22.79	27.84	27.84	27.84
季度净申购	-222161.63	-0.01	-0.01	-49855.47	-0.01	-0.04	-274999.97
总份额	2983.76	225145.38	225145.40	225145.41	275000.88	275000.89	275000.93
季度总申购份额	2982.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
季度总赎回份额	225144.52	0.01	0.01	49855.47	0.01	0.04	275000.07

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国联安恒泰3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平

4196	人保福欣3个月定开债券A	0.31	3013.44	-	-	3003.09
4197	人保鑫盛纯债A	0.31	3010.48	-10.34	7.76	18.10
4198	天弘增益回报债券发起式B	0.31	2589.06	1731.74	1810.92	79.18
4199	新华鑫日享中短债C	0.31	2935.33	-11097.20	505.64	11602.83
4200	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	0.30	2799.65	-	-	120.83
4201	长城积极增利债券A	0.30	2674.96	-264.27	16.47	280.74
4202	广发添财60天持有债券A	0.30	2826.68	661.88	2462.45	1800.57
4203	国联安恒泰3个月定开债券	0.30	2983.76	-222161.63	2982.90	225144.52
4204	平安惠享纯债C	0.30	2699.79	-412.24	281.76	694.00
4205	平安增鑫六个月定开债A	0.30	2798.21	-	-	-
4206	前海开源瑞和债券A	0.30	2920.58	2442.55	2905.97	463.42
4207	前海开源润和债券A	0.30	2568.17	1819.64	2195.33	375.68
4208	永赢双利债券C	0.30	2708.59	-23756.55	23.48	23780.04
4209	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.29	2569.46	-446.67	330.59	777.25
4210	博时中债1-3年国开行C	0.29	2809.98	-2636.05	1022.51	3658.55

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
国联安恒泰3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平

4167	华商丰利增强定期开放债券C	0.45	3024.28	-4692.23	39.75	4731.98
4168	人保福欣3个月定开债券A	0.31	3013.44	-	-	3003.09
4169	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.33	3012.60	163.08	583.42	420.34
4170	人保鑫盛纯债A	0.31	3010.48	-10.34	7.76	18.10
4171	招商招利1个月期理财债券C	0.32	2992.58	-147.58	77.65	225.22
4172	鹏扬淳明债券C	0.31	2990.35	2989.62	9865.96	6876.34
4173	惠升和风纯债A	0.32	2988.42	-35189.39	2869.69	38059.08
4174	国联安恒泰3个月定开债券	0.30	2983.76	-222161.63	2982.90	225144.52
4175	国金惠鑫短债C	0.33	2974.49	-104.04	197.00	301.04
4176	申万菱信可转债债券A	0.55	2967.46	-1153.85	105.35	1259.21
4177	建信收益增强债券C	0.41	2955.78	-259.37	87.05	346.42
4178	东吴安鑫中短债C	0.31	2950.65	110.92	2017.81	1906.90
4179	国信睿丰债券C	0.31	2941.77	2761.07	3354.54	593.47
4180	光大阳光北斗星180天滚动C	0.49	2939.50	-2250.76	1.82	2252.58
4181	新华鑫日享中短债C	0.31	2935.33	-11097.20	505.64	11602.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国联安恒泰3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平

4154	永赢惠益债券A	83.24	779594.62	-207048.19	132178.12	339226.31
4155	天弘多元收益C	9.73	88072.78	-207084.92	28948.61	236033.53
4156	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.38	71429.70	-207177.19	80872.36	288049.55
4157	民生加银恒益纯债A	16.56	157435.03	-210167.99	90332.01	300500.00
4158	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	41.31	382180.68	-215195.04	11970.96	227166.00
4159	安信永鑫增强债券A	33.02	310536.50	-215866.02	6459.73	222325.75
4160	泰信添鑫中短债债券C	44.95	421885.94	-216528.54	251366.82	467895.36
4161	国联安恒泰3个月定开债券	0.30	2983.76	-222161.63	2982.90	225144.52
4162	兴业天融债券	73.26	678188.65	-222251.10	82796.23	305047.33
4163	华夏鼎誉三个月定开债券A	20.14	196271.76	-224056.46	196270.76	420327.22
4164	国投瑞银顺立纯债债券	15.84	151966.51	-226185.36	0.01	226185.36
4165	长城悦享增利债券A	4.35	40216.03	-236100.81	1247.55	237348.36
4166	农银悦利债券	34.73	338695.30	-246146.20	1190.45	247336.65
4167	鑫元金融债3个月定开	1.00	9822.83	-247412.17	0.00	247412.17
4168	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	25.65	245019.57	-248019.10	335209.60	583228.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国联安恒泰3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平

2017	富国优化增强债券A/B	2.95	18554.45	-25524.84	3002.95	28527.79
2018	永赢匠心增利债券A	2.05	19871.29	-38563.65	3002.59	41566.24
2019	农银瑞泽添利债券A	1.71	16481.44	-3054.24	3001.26	6055.50
2020	交银稳安60天滚动持有债券A	0.55	5181.88	2653.90	2999.75	345.85
2021	金鹰添利信用债债券C	0.36	3426.71	2942.00	2997.33	55.33
2022	安信宝利	0.57	5125.18	2273.70	2995.44	721.75
2023	万家鑫悦纯债A	14.31	138558.23	-85658.49	2995.27	88653.76
2024	国联安恒泰3个月定开债券	0.30	2983.76	-222161.63	2982.90	225144.52
2025	诺安聚利债券A	16.52	119787.63	-6021.93	2955.55	8977.48
2026	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.75	36114.93	-69106.03	2950.83	72056.87
2027	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.33	22642.98	-	2947.73	-
2028	华富恒欣纯债债券C	0.18	1626.15	-1127.08	2944.22	4071.30
2029	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	18.26	180040.99	1602.13	2939.43	1337.30
2030	东方恒瑞短债债券A	1.58	14358.21	-2798.70	2928.19	5726.89
2031	创金合信转债精选债券C	0.43	3506.10	-364.09	2926.79	3290.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国联安恒泰3个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平

228	银华绿色低碳债券	9.40	92188.25	-92453.72	135602.13	228055.86
229	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	97.23	896420.16	412424.87	640189.68	227764.81
230	兴银中短债C	27.37	228400.05	48829.16	276147.87	227318.71
231	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	41.31	382180.68	-215195.04	11970.96	227166.00
232	中欧丰利债券A	26.41	255128.32	-203316.87	23515.74	226832.62
233	国投瑞银顺立纯债债券	15.84	151966.51	-226185.36	0.01	226185.36
234	易方达双债增强债券A	109.67	619627.57	-186493.87	38761.02	225254.90
235	国联安恒泰3个月定开债券	0.30	2983.76	-222161.63	2982.90	225144.52
236	中融睿祥纯债C	28.89	225153.17	101321.11	326044.17	224723.07
237	平安0-3年期政策性金融债债券A	57.12	528015.21	163120.96	387513.73	224392.78
238	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	16.67	159628.88	-73425.27	150804.91	224230.18
239	鑫元中短债A	71.56	622348.12	169322.37	393166.83	223844.46
240	方正富邦惠利纯债A	57.89	563998.86	31592.96	255315.37	223722.42
241	恒生前海恒源泓利债券C	12.24	121724.53	-24105.78	198855.18	222960.96
242	安信永鑫增强债券A	33.02	310536.50	-215866.02	6459.73	222325.75

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

209

10772506.3600

100.00%

0.00%

2023-06-30

215

10471879.3900

100.00%

0.00%

2022-12-31

222

12387427.4300

100.00%

0.00%

2022-06-30

242

22727310.0200

100.00%

0.00%

2022-03-30

242

22727310.0173

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	209	10772506.3600	225144.48	100.00	0.90
2023-06-30	215	10471879.3900	225144.48	100.00	0.93
2022-12-31	222	12387427.4300	274999.90	100.00	0.99
2022-06-30	242	22727310.0200	549999.80	100.00	1.10
2022-03-30	242	22727310.0173	0.00	0.00	0.00

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