我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
1394.40 |
6060.79 |
1349.09 |
3400.22 |
1705.23 |
本期利润(万元) |
927.54 |
8475.60 |
1173.35 |
5574.62 |
2694.61 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
700.93 |
0.00 |
2543.26 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
3011.67 |
226406.95 |
229182.25 |
228008.91 |
275958.93 |
期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
51.93 |
47.80 |
49.35 |
15703.96 |
交易性金融资产(万元) |
325652.14 |
277917.13 |
338392.84 |
538366.01 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
325652.14 |
277917.13 |
338392.84 |
538366.01 |
应付管理人报酬(万元) |
58.20 |
56.16 |
69.78 |
136.27 |
应付托管费(万元) |
19.40 |
18.72 |
23.26 |
45.42 |
资产总计(万元) |
332007.34 |
282371.39 |
348686.26 |
619010.25 |
负债合计(万元) |
105600.39 |
54362.48 |
73771.92 |
65763.24 |
所有者权益合计(万元) |
226406.95 |
228008.91 |
274914.34 |
553247.01 |
未分配利润(万元) |
1261.57 |
2863.50 |
-86.55 |
3246.11 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
44.77 |
16.67 |
623.47 |
601.88 |
投资收益(万元) |
8304.45 |
4447.91 |
8457.54 |
3560.35 |
公允价值变动收益(万元) |
2414.80 |
2174.41 |
-1945.58 |
28.22 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
10764.03 |
6638.98 |
7135.43 |
4190.45 |
管理人报酬(万元) |
728.37 |
382.03 |
850.16 |
417.12 |
托管费(万元) |
242.79 |
127.34 |
283.39 |
139.04 |
其它费用(万元) |
26.89 |
13.88 |
24.38 |
8.00 |
费用合计(万元) |
2288.43 |
1064.36 |
2574.46 |
944.35 |
利润总额(万元) |
8475.60 |
5574.62 |
4560.97 |
3246.11 |
净利润(万元) |
8475.60 |
5574.62 |
4560.97 |
3246.11 |