国联安恒泰3个月定开债券(013670)_最新动态

国联安恒泰3个月定开债券013670GUOLIAN ANHENGTAI REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

河钢、中金联手设立一支新基金：320亿！[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0534 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0974

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒泰3个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张蕙显

2024-01-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.31亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.2 元

国联安恒泰3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.05	0.35	-0.09	-0.04
债券型名次	4339	4750	4247	4330	4351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.13	5.05	8.52	-	10.04
债券型名次	4731	3551	3127	4067	4301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	广发民丰一年定期开放债券	-0.04	0.10	0.74	0.26	-0.04
4338	广发中债1-3年农发债指数A	-0.04	0.13	0.50	0.07	-0.04
4339	国联安恒泰3个月定开债券	-0.04	0.05	0.35	-0.09	-0.04
4340	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.04	0.09	0.19	-0.31	-0.04
4341	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	广发中债1-3年国开债指数C	-0.09	0.05	0.29	-0.43	-0.09
4749	国联安6个月定开债C	0.02	0.05	0.12	0.70	0.02
4750	国联安恒泰3个月定开债券	-0.04	0.05	0.35	-0.09	-0.04
4751	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4752	国投瑞银顺立纯债债券	-0.09	0.05	0.40	-0.46	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	广发景兴中短债C	0.02	0.13	0.35	0.56	0.02
4246	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.10	0.09	0.35	-0.09	-0.10
4247	国联安恒泰3个月定开债券	-0.04	0.05	0.35	-0.09	-0.04
4248	国联安鸿利短债债券C	0.03	0.12	0.35	0.63	0.03
4249	国投瑞银顺达纯债债券	-0.14	-0.07	0.35	-1.03	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	广发双债添利债券C	0.01	0.23	0.80	-0.09	0.01
4329	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.10	0.09	0.35	-0.09	-0.10
4330	国联安恒泰3个月定开债券	-0.04	0.05	0.35	-0.09	-0.04
4331	华泰保兴尊利债券C	0.47	0.53	1.60	-0.09	0.47
4332	华夏鼎略债券C	-0.02	0.08	0.11	-0.09	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	广发民丰一年定期开放债券	-0.04	0.10	0.74	0.26	-0.04
4350	广发中债1-3年农发债指数A	-0.04	0.13	0.50	0.07	-0.04
4351	国联安恒泰3个月定开债券	-0.04	0.05	0.35	-0.09	-0.04
4352	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.04	0.09	0.19	-0.31	-0.04
4353	国融稳益债券A	-0.04	0.09	0.41	0.25	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	中融泓安3个月定开债券A	0.14	5.13	0.00	-	6.00
4730	博时富安3个月定开债发起式	0.13	5.43	9.56	15.61	32.56
4731	国联安恒泰3个月定开债券	0.13	5.05	8.52	-	10.04
4732	国投瑞银和泰6个月债券	0.13	5.70	8.68	15.60	33.24
4733	华泰柏瑞季季红债券C	0.13	4.85	9.09	-	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	长城泰利债券A	1.38	5.05	8.71	16.77	17.03
3550	大成景安短融债券B	1.68	5.05	8.48	13.27	61.69
3551	国联安恒泰3个月定开债券	0.13	5.05	8.52	-	10.04
3552	华安鑫福定开债A	2.51	5.05	7.64	14.84	18.81
3553	汇添富多策略纯债E	-0.27	5.05	8.53	-	13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	11.87	30.30
3126	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.12	5.86	8.52	15.74	15.90
3127	国联安恒泰3个月定开债券	0.13	5.05	8.52	-	10.04
3128	汇添富中债1-3年农发债A	0.60	5.44	8.52	15.53	21.33
3129	建信鑫享短债债券D	1.55	4.73	8.52	-	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.46	4.58	7.78	-	11.39
4066	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.34	6.26	11.09	-	11.32
4067	国联安恒泰3个月定开债券	0.13	5.05	8.52	-	10.04
4068	国联安恒悦90天持有债券A	1.24	4.45	8.90	-	11.43
4069	国联安恒悦90天持有债券C	1.03	4.05	8.25	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	永赢昭利债券A	1.00	6.18	0.00	-	10.05
4300	广发添财60天持有债券A	1.63	5.44	9.61	-	10.04
4301	国联安恒泰3个月定开债券	0.13	5.05	8.52	-	10.04
4302	华润元大润享三个月定开债C	2.54	8.31	0.00	-	10.04
4303	博时四月享120天持有期债券C	1.32	3.96	8.76	-	10.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债22	10.00	1055.92	33.72%
24国债03	10.00	1020.88	32.60%
24国债04	5.00	521.74	16.66%
25国债01	1.80	181.39	5.79%
16国债19	1.10	129.09	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0530	1.0532	1.0537	1.0538	1.0540
累计净值(元)	1.0970	1.0972	1.0977	1.0978	1.0980

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