国联安恒泰3个月定开债券(013670)_最新动态

国联安恒泰3个月定开债券013670GUOLIAN ANHENGTAI REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

精选基金投顾周报20260109[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0535 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0975

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒泰3个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张蕙显

2024-01-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.31亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.2 元

国联安恒泰3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.01	0.30	-0.08	-0.03
债券型名次	4458	4907	4387	4345	4450

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.32	5.01	8.54	-	10.05
债券型名次	4670	3580	3119	4040	4304

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	广发中债1-3年农发债指数C	-0.03	0.10	0.44	0.05	-0.03
4457	国联安恒盛3个月定开债券	-0.03	0.33	0.47	0.05	-0.03
4458	国联安恒泰3个月定开债券	-0.03	0.01	0.30	-0.08	-0.03
4459	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.03	0.06	0.13	-0.30	-0.03
4460	国联安增泰一年定开债发起式	-0.03	0.12	0.59	-0.51	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
4906	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
4907	国联安恒泰3个月定开债券	-0.03	0.01	0.30	-0.08	-0.03
4908	国寿安保安和纯债	-0.05	0.01	-0.05	-0.96	-0.05
4909	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.05	0.01	0.26	-0.24	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.30	0.59	0.02
4386	国富恒瑞债券A	0.44	0.44	0.30	0.00	0.44
4387	国联安恒泰3个月定开债券	-0.03	0.01	0.30	-0.08	-0.03
4388	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.09	-0.06	0.30	-0.41	-0.09
4389	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	博时富汇3个月定开债发起式	0.01	0.14	0.46	-0.08	0.01
4344	长城聚利债券C	0.03	0.20	0.47	-0.08	0.03
4345	国联安恒泰3个月定开债券	-0.03	0.01	0.30	-0.08	-0.03
4346	国泰惠享三个月定期开放债券	0.05	0.28	0.62	-0.08	0.05
4347	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.01	0.18	0.48	-0.08	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	广发中债1-3年农发债指数C	-0.03	0.10	0.44	0.05	-0.03
4449	国联安恒盛3个月定开债券	-0.03	0.33	0.47	0.05	-0.03
4450	国联安恒泰3个月定开债券	-0.03	0.01	0.30	-0.08	-0.03
4451	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.03	0.06	0.13	-0.30	-0.03
4452	国联安增泰一年定开债发起式	-0.03	0.12	0.59	-0.51	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	工银瑞景定开发起式债券	0.32	4.11	6.82	-	24.58
4669	广发中债1-5年国开债指数C	0.32	6.04	9.47	-	17.29
4670	国联安恒泰3个月定开债券	0.32	5.01	8.54	-	10.05
4671	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.32	3.76	7.40	-	12.87
4672	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.32	4.49	0.00	-	6.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.76	5.01	9.49	-	11.79
3579	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75
3580	国联安恒泰3个月定开债券	0.32	5.01	8.54	-	10.05
3581	国泰君安君添利中短债发起A	1.20	5.01	9.30	-	10.48
3582	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
3118	广发集瑞债券C	8.20	9.82	8.54	8.21	25.26
3119	国联安恒泰3个月定开债券	0.32	5.01	8.54	-	10.05
3120	宏利汇利债券C	-1.17	3.81	8.54	19.05	33.63
3121	红塔红土盛商一年定期开放债券C	10.54	17.11	8.54	5.81	26.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.48	4.56	7.77	-	11.40
4039	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.46	6.23	11.11	-	11.34
4040	国联安恒泰3个月定开债券	0.32	5.01	8.54	-	10.05
4041	国联安恒悦90天持有债券A	1.27	4.44	8.89	-	11.44
4042	国联安恒悦90天持有债券C	1.06	4.02	8.23	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	永赢昭利债券A	1.07	6.12	0.00	-	10.07
4303	国寿安保尊弘短债债券E	1.40	4.38	8.08	-	10.06
4304	国联安恒泰3个月定开债券	0.32	5.01	8.54	-	10.05
4305	华润元大润享三个月定开债C	2.62	8.25	0.00	-	10.05
4306	招商添安1年定开债	-0.16	4.19	7.54	-	10.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债22	10.00	1055.92	33.72%
24国债03	10.00	1020.88	32.60%
24国债04	5.00	521.74	16.66%
25国债01	1.80	181.39	5.79%
16国债19	1.10	129.09	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0534	1.0530	1.0532	1.0537	1.0538
累计净值(元)	1.0974	1.0970	1.0972	1.0977	1.0978

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