国联安恒泰3个月定开债券(013670)_最新动态

国联安恒泰3个月定开债券013670GUOLIAN ANHENGTAI REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

上汽牵头参设私募基金，聚焦智能电动车产业链[2026-03-01]

最新动态

最新净值：1.0571 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1011

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒泰3个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张蕙显

2024-01-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.31亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.2 元

国联安恒泰3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.37	0.55	0.31
债券型名次	2801	3876	4261	4531	4003

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	4.88	8.65	-	10.43
债券型名次	4684	3274	3172	4049	4341

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
2800	国金惠鑫短债C	0.02	0.10	0.30	0.55	0.20
2801	国联安恒泰3个月定开债券	0.02	0.13	0.37	0.55	0.31
2802	国联安增富一年定开债券发起式	0.02	0.27	0.51	1.11	0.51
2803	国融稳泰纯债债券A	0.02	0.18	0.49	0.90	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平
3874	国金惠鑫短债E	0.04	0.13	0.36	0.68	0.24
3875	国联安6个月定开债C	0.05	0.13	0.27	0.67	0.23
3876	国联安恒泰3个月定开债券	0.02	0.13	0.37	0.55	0.31
3877	国联安鸿利短债债券A	0.05	0.13	0.38	0.71	0.24
3878	国泰丰盈纯债债券A	-0.15	0.13	0.34	-0.08	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	广发景宏债券	-0.04	0.25	0.37	0.32	0.42
4260	广发景明中短债C	0.03	0.13	0.37	0.67	0.25
4261	国联安恒泰3个月定开债券	0.02	0.13	0.37	0.55	0.31
4262	国寿安保超短债债券C	0.05	0.14	0.37	0.66	0.24
4263	国泰润泰纯债债券C	0.03	0.09	0.37	0.66	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	广发聚鑫债券A	-0.29	-1.01	0.30	0.55	0.25
4530	国金惠鑫短债C	0.02	0.10	0.30	0.55	0.20
4531	国联安恒泰3个月定开债券	0.02	0.13	0.37	0.55	0.31
4532	海富通上清所短融债券C	0.05	0.10	0.32	0.55	0.18
4533	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.17	0.55	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	广发添财90天滚动持有债券A	0.05	0.16	0.47	0.95	0.31
4002	广发中债1-3年国开债指数C	-0.01	0.21	0.31	0.38	0.31
4003	国联安恒泰3个月定开债券	0.02	0.13	0.37	0.55	0.31
4004	国联安恒悦90天持有债券A	0.07	0.18	0.41	0.81	0.31
4005	国联安中短债债券C	0.04	0.16	0.44	0.77	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.26	65.66
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	工银瑞信7天理财债券C	1.22	2.51	4.44	9.88	9.61
4683	国联安恒盛3个月定开债券	1.22	5.65	0.00	-	8.76
4684	国联安恒泰3个月定开债券	1.22	4.88	8.65	-	10.43
4685	国联安增泰一年定开债发起式	1.22	5.66	10.45	-	19.36
4686	华安安平定开	1.22	3.31	8.49	19.23	25.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	大成惠利纯债债券	1.73	4.88	9.72	16.29	36.59
3273	方正富邦恒利C	1.33	4.88	9.46	14.06	15.36
3274	国联安恒泰3个月定开债券	1.22	4.88	8.65	-	10.43
3275	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54
3276	恒生前海恒扬纯债债券C	2.07	4.88	8.90	16.97	18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.67	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.40	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.39	16.26
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	招商招惠3个月定开债发起式A	1.68	4.76	8.66	17.02	36.33
3171	中信保诚嘉鸿债券A	2.37	4.87	8.66	17.19	18.99
3172	国联安恒泰3个月定开债券	1.22	4.88	8.65	-	10.43
3173	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2.04	4.29	8.65	-	13.71
3174	建信鑫福60天持有期中短债债券C	2.08	4.40	8.65	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.05	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.54	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	62.95	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.32	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.11	108.98
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.80	3.97	7.58	-	11.61
4048	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.36	5.64	11.07	-	11.88
4049	国联安恒泰3个月定开债券	1.22	4.88	8.65	-	10.43
4050	国联安恒悦90天持有债券A	1.76	4.12	8.58	-	11.76
4051	国联安恒悦90天持有债券C	1.56	3.69	7.93	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	31.83	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.23	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	19.91	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.12	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	25.77	320.67
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	中融益海30天滚动持有短债C	1.63	4.33	8.43	-	10.44
4340	长盛稳益6个月A	1.69	3.78	6.12	-	10.43
4341	国联安恒泰3个月定开债券	1.22	4.88	8.65	-	10.43
4342	兴业120天滚动持有债券C	1.83	4.65	8.88	-	10.43
4343	中银淳享一年定开债券发起式	1.63	5.70	10.09	-	10.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债22	10.00	1038.15	33.02%
24国债03	10.00	1025.43	32.62%
24国债04	4.00	419.44	13.34%
25国债14	3.00	301.68	9.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0568	1.0571	1.0573	1.0569	1.0570
累计净值(元)	1.1008	1.1011	1.1013	1.1009	1.1010

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