国联安恒泰3个月定开债券(013670)_最新动态

国联安恒泰3个月定开债券013670GUOLIAN ANHENGTAI REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 3 MONTHS

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最新净值：1.0579 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1019

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒泰3个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张蕙显

2024-01-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.31亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.2 元

国联安恒泰3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.08	0.30	0.88	0.39
债券型名次	4343	3690	4615	4066	4307

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	4.93	8.35	-	10.51
债券型名次	4303	3199	3254	4075	4314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
4342	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.00	0.14	0.75	1.37	0.76
4343	国联安恒泰3个月定开债券	0.00	0.08	0.30	0.88	0.39
4344	国融稳益债券A	0.00	0.21	0.52	1.04	0.54
4345	国融稳益债券C	0.00	0.19	0.45	0.91	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	工银尊利中短债债券C	0.01	0.08	0.29	0.54	0.27
3689	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
3690	国联安恒泰3个月定开债券	0.00	0.08	0.30	0.88	0.39
3691	国寿安保尊益信用纯债债券	0.07	0.08	0.75	1.54	0.77
3692	国泰惠富纯债债券C	-0.02	0.08	0.24	0.62	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
4614	光大永利纯债C	0.05	0.06	0.30	0.74	0.38
4615	国联安恒泰3个月定开债券	0.00	0.08	0.30	0.88	0.39
4616	国联安添益增长债券C	0.31	0.06	0.30	0.72	0.42
4617	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.31	-0.77	0.30	0.87	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.01	0.07	0.29	0.88	0.40
4065	广发汇优66个月定期开放债券	0.03	0.13	0.48	0.88	0.46
4066	国联安恒泰3个月定开债券	0.00	0.08	0.30	0.88	0.39
4067	国泰利享中短债债券A	0.02	0.15	0.43	0.88	0.40
4068	恒越安裕纯债债券	0.55	0.29	0.40	0.88	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.04	0.18	0.41	0.84	0.39
4306	广发恒祥债券C	0.04	-1.14	0.21	1.35	0.39
4307	国联安恒泰3个月定开债券	0.00	0.08	0.30	0.88	0.39
4308	红塔红土瑞景纯债A	0.03	0.01	0.14	0.27	0.39
4309	华安添鑫中短债A	0.03	0.16	0.40	0.78	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	富荣富乾债券A	1.53	4.07	-3.43	-9.64	-6.86
4302	广发招财短债A	1.53	3.37	7.34	12.87	19.44
4303	国联安恒泰3个月定开债券	1.53	4.93	8.35	-	10.51
4304	国联安增裕一年定开债券发起式	1.53	4.13	8.32	17.03	29.33
4305	华安纯债债券A	1.53	5.07	9.45	16.68	65.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	东方永悦18个月定开债券A	2.24	4.93	9.47	15.91	14.08
3198	工银1-3年农发债指数A	1.95	4.93	8.76	15.08	21.13
3199	国联安恒泰3个月定开债券	1.53	4.93	8.35	-	10.51
3200	国泰润利纯债债券	2.11	4.93	9.23	16.78	39.39
3201	国泰润鑫定开发起式债券	1.46	4.93	11.31	17.27	40.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.52	4.85	8.35	15.81	20.21
3253	广发民丰一年定期开放债券	2.88	4.64	8.35	13.90	15.51
3254	国联安恒泰3个月定开债券	1.53	4.93	8.35	-	10.51
3255	国泰惠享三个月定期开放债券	2.00	4.61	8.35	13.04	16.56
3256	华安众享180天持有期中短债C	2.04	4.30	8.35	-	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.77	3.99	7.46	-	11.80
4074	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.75	5.68	10.56	-	12.07
4075	国联安恒泰3个月定开债券	1.53	4.93	8.35	-	10.51
4076	国联安恒悦90天持有债券A	1.73	4.12	8.30	-	11.94
4077	国联安恒悦90天持有债券C	1.52	3.70	7.65	-	11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	国寿安保尊弘短债债券E	1.80	3.99	7.80	-	10.52
4313	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	9.52	10.51
4314	国联安恒泰3个月定开债券	1.53	4.93	8.35	-	10.51
4315	农银金耀定开债券	1.65	5.30	9.85	-	10.51
4316	招商招景纯债D	1.72	3.69	6.28	-	10.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债22	10.00	1038.15	33.02%
24国债03	10.00	1025.43	32.62%
24国债04	4.00	419.44	13.34%
25国债14	3.00	301.68	9.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0578	1.0577	1.0579	1.0580	1.0578
累计净值(元)	1.1018	1.1017	1.1019	1.1020	1.1018

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