国联安恒泰3个月定开债券(013670)_最新动态

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

国联安恒泰3个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张蕙显

2024-01-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.31亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.2 元

国联安恒泰3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.09	0.38	-0.07	-0.01
债券型名次	4395	4666	4106	4316	4552

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.04	5.17	8.55	-	10.07
债券型名次	4777	3437	3093	4042	4291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	广发中债7-10年国开债指数E	-0.01	0.17	0.78	-1.12	-0.01
4394	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
4395	国联安恒泰3个月定开债券	-0.01	0.09	0.38	-0.07	-0.01
4396	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.01	0.10	0.22	-0.30	-0.01
4397	国联安增富一年定开债券发起式	-0.01	0.09	0.73	0.61	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	广发汇达3个月定期开放债券	0.00	0.09	0.66	-0.26	0.68
4665	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
4666	国联安恒泰3个月定开债券	-0.01	0.09	0.38	-0.07	-0.01
4667	国联安添益增长债券A	0.18	0.09	0.30	0.33	0.18
4668	国联安增富一年定开债券发起式	-0.01	0.09	0.73	0.61	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	国金惠鑫短债A	0.02	0.14	0.38	0.52	0.02
4105	国金惠鑫短债E	0.02	0.14	0.38	0.52	0.02
4106	国联安恒泰3个月定开债券	-0.01	0.09	0.38	-0.07	-0.01
4107	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.13	0.38	0.72	0.02
4108	国泰利享中短债债券E	0.02	0.12	0.38	0.55	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.00	0.13	0.37	-0.07	0.00
4315	工银中高等级信用债债券B	0.04	0.24	0.58	-0.07	0.04
4316	国联安恒泰3个月定开债券	-0.01	0.09	0.38	-0.07	-0.01
4317	华安中债1-3年政策金融债C	-0.02	0.12	0.36	-0.07	-0.02
4318	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.03	0.18	0.55	-0.07	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国联安恒泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	广发中债7-10年国开债指数C	-0.01	0.16	0.71	-1.24	-0.01
4551	广发中债7-10年国开债指数E	-0.01	0.17	0.78	-1.12	-0.01
4552	国联安恒泰3个月定开债券	-0.01	0.09	0.38	-0.07	-0.01
4553	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.01	0.10	0.22	-0.30	-0.01
4554	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.01	0.27	0.37	-0.89	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	工银瑞诚一年定开债券C	0.04	2.06	2.06	-	1.55
4776	广发汇安18个月定期债券C	0.04	7.02	10.93	-	39.62
4777	国联安恒泰3个月定开债券	0.04	5.17	8.55	-	10.07
4778	国联安增顺纯债债券A	0.04	4.12	6.62	12.27	13.08
4779	鹏华丰源债券	0.04	5.47	8.62	14.98	34.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
3436	德邦锐泓债券A	1.28	5.17	9.03	17.64	22.51
3437	国联安恒泰3个月定开债券	0.04	5.17	8.55	-	10.07
3438	嘉实稳元纯债债券A	1.02	5.17	8.40	13.89	35.11
3439	嘉实稳泽纯债债券C	0.38	5.17	10.89	-	9.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	创金合信利泽纯债债券A	-0.22	5.79	8.55	-	8.82
3092	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.30	5.99	8.55	-	12.02
3093	国联安恒泰3个月定开债券	0.04	5.17	8.55	-	10.07
3094	惠升和悦债券C	3.48	9.04	8.55	2.27	3.86
3095	汇添富理财60天债券B	1.02	2.66	8.55	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.48	4.61	7.77	-	11.39
4041	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.32	6.40	11.19	-	11.41
4042	国联安恒泰3个月定开债券	0.04	5.17	8.55	-	10.07
4043	国联安恒悦90天持有债券A	1.24	4.49	8.95	-	11.44
4044	国联安恒悦90天持有债券C	1.03	4.07	8.28	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
国联安恒泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	创金合信尊泓债券C	-0.07	2.87	6.42	-	10.08
4290	华润元大润享三个月定开债C	2.58	8.38	0.00	-	10.08
4291	国联安恒泰3个月定开债券	0.04	5.17	8.55	-	10.07
4292	国寿安保尊弘短债债券E	1.36	4.47	8.11	-	10.07
4293	泰康安泓纯债一年定开债券	0.36	6.22	9.78	-	10.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债22	10.00	1055.92	33.72%
24国债03	10.00	1020.88	32.60%
24国债04	5.00	521.74	16.66%
25国债01	1.80	181.39	5.79%
16国债19	1.10	129.09	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0537	1.0538	1.0540	1.0541	1.0551
累计净值(元)	1.0977	1.0978	1.0980	1.0981	1.0991

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