权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-01-22 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 0.04元 | 2024-01-19 | 0.40% |
2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 0.20元 | 2023-12-19 | 1.96% |
2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-04-17 | 0.03元 | 2023-04-13 | 0.30% |
2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 0.06元 | 2023-03-13 | 0.60% |
2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-21 | 0.11元 | 2022-11-17 | 1.09% |
国联安恒泰3个月定开债券自成立以来,累计分红5次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.87%