资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 21497.51 99.60%
银行存款和结算备付金 86.20 0.40%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:21583.72万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 40.00 3973.36 20.84%
24国开03 20.00 2062.85 10.82%
25国开10 20.00 1985.95 10.42%
25国开03 20.00 1975.85 10.36%
25国开15 20.00 1954.09 10.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14019.05 73.54%
企业债 999.86 5.24%
国家债券 278.68 1.46%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%