国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187)_最新动态

国新国证鑫裕央企债六个月定开017187GUOXIN GUOZHENG XINYU CENTRAL ENTERPRISE BOND SIX MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

厦门设立REITs主题基金目标规模55亿元[2026-01-07]

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最新净值：1.0208 -0.0008(-0.08%)

累计净值：1.0779

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

国新国证鑫裕央企债六个月定开增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张蕊

2025-11-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.91亿元

2024-10-30 每10份派现金 0.3 元

国新国证鑫裕央企债六个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.07	0.53	-0.50	-0.09
债券型名次	4781	4459	2745	4834	4754

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.09	5.31	7.81	-	7.88
债券型名次	4880	3249	3702	5032	4813

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	国泰丰盈纯债债券A	-0.09	0.03	0.44	-2.30	-0.09
4780	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.09	0.12	0.27	-0.31	-0.09
4781	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.09	0.07	0.53	-0.50	-0.09
4782	海富通利率债债券A	-0.09	0.04	0.27	-0.46	-0.09
4783	海富通瑞合纯债	-0.09	0.19	0.75	0.50	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.07	0.07	0.51	-0.19	0.78
4458	国泰添福一年定期开放债券	0.01	0.07	0.58	0.73	0.99
4459	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.09	0.07	0.53	-0.50	-0.09
4460	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4461	宏利永利债券	-0.02	0.07	0.27	0.45	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	国泰润利纯债债券	0.00	0.14	0.53	0.86	0.00
2744	国投瑞银顺恒纯债债券	-0.01	0.14	0.53	-0.27	-0.01
2745	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.09	0.07	0.53	-0.50	-0.09
2746	海富通聚利债券	0.03	0.18	0.53	0.61	0.03
2747	恒生前海恒扬纯债债券C	0.01	0.21	0.53	-0.14	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
4833	国投瑞银顺立纯债债券	-0.10	0.05	0.40	-0.50	-0.10
4834	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.09	0.07	0.53	-0.50	-0.09
4835	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.09	-0.01	0.61	-0.50	-0.09
4836	华安鼎瑞定开债	-0.03	0.15	0.47	-0.50	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	国泰丰盈纯债债券A	-0.09	0.03	0.44	-2.30	-0.09
4753	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.09	0.12	0.27	-0.31	-0.09
4754	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.09	0.07	0.53	-0.50	-0.09
4755	海富通利率债债券A	-0.09	0.04	0.27	-0.46	-0.09
4756	海富通瑞合纯债	-0.09	0.19	0.75	0.50	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	-0.09	5.50	9.09	16.71	21.48
4879	广发中债1-3年国开债指数C	-0.09	5.81	9.22	16.04	23.44
4880	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.09	5.31	7.81	-	7.88
4881	华安鼎瑞定开债	-0.09	5.67	9.42	16.39	32.50
4882	景顺长城景泰永利纯债债券A	-0.09	5.87	8.54	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	创金合信聚鑫债券C	6.02	5.31	4.03	-	-5.05
3248	大成安诚债券A	-0.43	5.31	8.28	16.49	17.63
3249	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.09	5.31	7.81	-	7.88
3250	华宝宝裕债券A	2.70	5.31	7.72	13.40	19.63
3251	华泰柏瑞锦元债券	0.54	5.31	9.57	-	12.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	长城泰利债券C	0.98	4.51	7.81	15.14	15.11
3701	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.38	4.67	7.81	-	12.44
3702	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.09	5.31	7.81	-	7.88
3703	华夏鼎业三个月定开债券A	1.19	4.66	7.81	-	11.27
3704	汇安裕盈纯债债券A	0.68	4.31	7.81	-	6.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	鑫元璟丰债券	1.18	5.09	7.85	-	7.93
5031	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.70	1.70	2.40	-	2.46
5032	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.09	5.31	7.81	-	7.88
5033	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.91	4.83	0.00	-	7.84
5034	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	1.69	4.40	0.00	-	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	长盛安鑫中短债E	1.50	3.84	7.79	-	7.88
4812	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.20	4.92	7.76	-	7.88
4813	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.09	5.31	7.81	-	7.88
4814	中融恒润纯债A	0.18	4.40	7.73	-	7.88
4815	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.80	6.38	-	7.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	40.00	3973.36	20.84%
24国开03	20.00	2062.85	10.82%
25国开10	20.00	1985.95	10.42%
25国开03	20.00	1975.85	10.36%
25国开15	20.00	1954.09	10.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14019.05	73.54%
企业债	999.86	5.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0216	1.0217	1.0215	1.0217	1.0225
累计净值(元)	1.0787	1.0788	1.0786	1.0788	1.0796

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