国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187)_最新动态

国新国证鑫裕央企债六个月定开017187GUOXIN GUOZHENG XINYU CENTRAL ENTERPRISE BOND SIX MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

苹果公司推出住房基金，支持湾区经济适用房建设[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-17 15:00

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投资类型：债券型

国新国证鑫裕央企债六个月定开增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张蕊

2023-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.75亿元

国新国证鑫裕央企债六个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.41	0.97	2.79	2.81
债券型名次	1490	826	1968	1310	1388

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.39	0.00	0.00	-	5.30
债券型名次	2614	4350	3905	4969	4535

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.06	0.38	0.96	2.52	2.50
1489	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.06	0.42	0.95	2.47	2.42
1490	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.06	0.41	0.97	2.79	2.81
1491	海富通上证城投债ETF	0.06	0.31	1.11	2.60	2.88
1492	恒生前海恒润纯债C	0.06	0.19	0.55	1.58	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.05	0.41	1.04	3.09	3.15
825	国泰中债1-5年政金债C	0.06	0.41	1.08	2.90	2.79
826	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.06	0.41	0.97	2.79	2.81
827	华安安嘉定开	0.07	0.41	1.06	2.87	2.92
828	华安鼎津一年定开债发起式	0.07	0.41	0.93	2.44	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	国投瑞银双债债券C	0.00	0.00	0.97	3.31	3.06
1967	国投瑞银中高等级债券C	0.00	0.09	0.97	2.68	2.69
1968	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.06	0.41	0.97	2.79	2.81
1969	海富通中债1-3年农发C	0.05	0.36	0.97	2.57	2.50
1970	恒生前海恒源嘉利债券C	0.04	0.36	0.97	2.30	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.47	1.09	2.79	2.75
1309	广发汇立定期开放债券	0.07	0.36	0.92	2.79	2.89
1310	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.06	0.41	0.97	2.79	2.81
1311	华安添利6个月债券C	-0.62	-1.74	0.08	2.79	2.25
1312	华夏鼎辉债券A	0.07	0.41	1.07	2.79	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	蜂巢丰和债券C	0.04	0.45	1.12	2.83	2.81
1387	富国金融债债券型	0.07	0.40	1.02	2.80	2.81
1388	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.06	0.41	0.97	2.79	2.81
1389	惠升和泰纯债A	0.05	0.39	1.05	2.85	2.81
1390	汇添富双利债券A	0.02	-0.45	0.44	3.47	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.38	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	光大阳光稳债中短债债券A	3.39	6.89	10.73	-	14.53
2613	国联安聚利39个月封闭式债券	3.39	0.00	0.00	-	4.53
2614	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.39	0.00	0.00	-	5.30
2615	华安安腾一年定开债	3.39	5.92	9.51	-	11.67
2616	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	3.39	6.71	10.83	-	29.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.29	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	13.12	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.87	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	国新国证鑫颐中短债A	1.20	0.00	0.00	-	2.56
4349	国新国证鑫颐中短债C	1.02	0.00	0.00	-	2.16
4350	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.39	0.00	0.00	-	5.30
4351	国信安泰中短债债券A	3.97	0.00	0.00	-	6.59
4352	国信安泰中短债债券C	3.69	0.00	0.00	-	6.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.29	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 3905 位，低于同类基金平均水平
3903	国新国证鑫颐中短债A	1.20	0.00	0.00	-	2.56
3904	国新国证鑫颐中短债C	1.02	0.00	0.00	-	2.16
3905	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.39	0.00	0.00	-	5.30
3906	国信安泰中短债债券A	3.97	0.00	0.00	-	6.59
3907	国信安泰中短债债券C	3.69	0.00	0.00	-	6.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	101.85	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	68.93	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	65.50	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	64.13	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.80	229.16
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	鑫元璟丰债券	3.61	0.00	0.00	-	5.14
4968	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.57	0.00	0.00	-	1.08
4969	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.39	0.00	0.00	-	5.30
4970	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	3.49	0.00	0.00	-	4.48
4971	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	3.28	0.00	0.00	-	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.31	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.54	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.86	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.37	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	18.00	253.72
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	景顺长城景泰永利纯债债券C	3.28	0.00	0.00	-	5.31
4534	兴银合泰债券C	3.91	0.00	0.00	-	5.31
4535	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.39	0.00	0.00	-	5.30
4536	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	2.96	4.98	0.00	-	5.30
4537	广发景泰债券C	3.57	0.00	0.00	-	5.29

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	100.00	10105.62	26.95%
23国开08	60.00	6192.49	16.52%
24国开03	40.00	4016.20	10.71%
19深航技MTN001B	20.00	2068.78	5.52%
21诚通13	20.00	2039.59	5.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25462.65	67.91%
企业债	8112.78	21.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-07-16	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10
单位净值(元)	1.046	1.046	1.046	1.045	1.045
累计净值(元)	1.053	1.053	1.052	1.052	1.052

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