国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187)_最新动态

国新国证鑫裕央企债六个月定开017187GUOXIN GUOZHENG XINYU CENTRAL ENTERPRISE BOND SIX MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0214 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0785

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国新国证鑫裕央企债六个月定开增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张蕊

2025-11-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.91亿元

2024-10-30 每10份派现金 0.3 元

国新国证鑫裕央企债六个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.03	0.55	-0.16	0.24
债券型名次	1129	2708	1391	4802	4719

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.83	5.82	0.00	-	7.95
债券型名次	4765	3169	5105	5052	4746

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.13	0.02	0.57	0.28	0.75
1128	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.13	0.02	0.53	-0.22	-0.12
1129	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.13	-0.03	0.55	-0.16	0.24
1130	海富通中债1-3年农发C	0.13	0.00	0.36	0.10	0.42
1131	华安锦灏金融债定开债	0.13	-0.04	0.45	-0.12	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.08	-0.03	0.45	1.96	2.25
2707	国寿安保安康纯债债券	0.14	-0.03	0.50	0.26	0.77
2708	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.13	-0.03	0.55	-0.16	0.24
2709	海富通利率债债券A	0.16	-0.03	0.49	-0.06	0.30
2710	海富通瑞福债券C	0.06	-0.03	0.45	0.43	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.09	0.55	1.15	2.14
1390	国泰盛合三个月定期开放债券	0.14	0.16	0.55	0.87	1.25
1391	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.13	-0.03	0.55	-0.16	0.24
1392	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
1393	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	国联安增顺纯债债券A	0.07	-0.06	0.23	-0.16	0.14
4801	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.10	-0.22	0.00	-0.16	-0.09
4802	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.13	-0.03	0.55	-0.16	0.24
4803	汇添富鑫瑞债券C	0.17	-0.12	0.15	-0.16	0.51
4804	建信荣元一年定开债券发起式	0.19	0.00	0.51	-0.16	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	广发中债1-5年国开债指数C	0.17	0.04	0.58	0.12	0.24
4718	国富恒利债券(LOF)A	0.07	-0.17	0.39	-0.21	0.24
4719	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.13	-0.03	0.55	-0.16	0.24
4720	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
4721	华夏安康债券A	0.15	-0.34	0.21	-0.34	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	淳厚稳惠债券C	0.83	6.60	9.67	16.38	18.63
4764	淳厚中短债C	0.83	4.05	7.48	13.71	14.29
4765	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.83	5.82	0.00	-	7.95
4766	合煦智远稳进纯债债券A	0.83	4.40	0.00	-	6.16
4767	华润元大润丰纯债债券A	0.83	4.45	7.21	-	7.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	大成月添利债券A	2.25	5.82	7.86	10.49	11.12
3168	国金惠盈纯债债券E	-2.01	5.82	11.61	20.06	19.79
3169	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.83	5.82	0.00	-	7.95
3170	华宝政金债债券	0.88	5.82	8.36	14.69	19.32
3171	惠升和睿兴利债券C	1.63	5.82	7.90	-	4.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	3.20	0.00	-	4.15
5104	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.48	5.31	0.00	-	5.84
5105	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.83	5.82	0.00	-	7.95
5106	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
5107	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	鑫元璟丰债券	1.34	5.73	0.00	-	7.84
5051	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.85	1.72	0.00	-	2.38
5052	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.83	5.82	0.00	-	7.95
5053	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.00	5.03	0.00	-	7.70
5054	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	1.79	4.61	0.00	-	7.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 4746 位，低于同类基金平均水平
4744	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.29	5.59	5.44	-	7.96
4745	同泰泰裕三个月定开债A	0.13	4.10	7.96	-	7.96
4746	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.83	5.82	0.00	-	7.95
4747	汇安永利30天持有期短债C	1.29	3.40	6.07	-	7.95
4748	兴银合泰债券A	2.33	7.54	0.00	-	7.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	40.00	3973.36	20.84%
24国开03	20.00	2062.85	10.82%
25国开10	20.00	1985.95	10.42%
25国开03	20.00	1975.85	10.36%
25国开15	20.00	1954.09	10.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14019.05	73.54%
企业债	999.86	5.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0210	1.0206	1.0201	1.0201	1.0195
累计净值(元)	1.0781	1.0777	1.0772	1.0772	1.0766

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