国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187)_最新动态

国新国证鑫裕央企债六个月定开017187GUOXIN GUOZHENG XINYU CENTRAL ENTERPRISE BOND SIX MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0278 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0849

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国新国证鑫裕央企债六个月定开增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张蕊

2025-11-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.77亿元

2024-10-30 每10份派现金 0.3 元

国新国证鑫裕央企债六个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.21	0.53	1.25	0.60
债券型名次	1190	1609	3034	2408	2711

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	4.63	8.09	-	8.62
债券型名次	4631	3579	3457	5065	4741

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.07	-0.29	0.34	0.81	0.38
1189	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.07	-0.30	0.28	0.68	0.32
1190	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.07	0.21	0.53	1.25	0.60
1191	海富通鼎丰定开债券	0.07	0.20	0.81	1.62	0.86
1192	海富通美元债QDII(美元)	0.07	-1.15	-0.07	0.73	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	国投瑞银和泰6个月债券	0.01	0.21	0.68	1.33	0.70
1608	国投瑞银顺银债券	0.04	0.21	0.55	1.01	0.51
1609	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.07	0.21	0.53	1.25	0.60
1610	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
1611	海富通瑞祥一年定开债券	0.11	0.21	0.78	1.32	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.04	0.21	0.53	0.80	0.69
3033	国泰君安安平一年定开债券发起	0.03	0.12	0.53	0.97	0.53
3034	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.07	0.21	0.53	1.25	0.60
3035	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.01	0.22	0.53	1.21	0.58
3036	华安安嘉定开	0.05	0.14	0.53	1.04	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	广发央企80债券指数A	0.05	0.23	0.64	1.25	0.60
2407	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.21	-0.31	0.64	1.25	0.63
2408	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.07	0.21	0.53	1.25	0.60
2409	宏利泽利债券	0.02	0.24	0.60	1.25	0.62
2410	华泰保兴尊颐定开	0.03	0.12	0.62	1.25	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	国寿安保尊荣中短债债券A	0.02	0.20	0.62	1.32	0.60
2710	国泰嘉睿纯债债券A	0.05	0.05	0.46	1.01	0.60
2711	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.07	0.21	0.53	1.25	0.60
2712	宏利集利债券A	0.11	-0.71	0.39	0.68	0.60
2713	华安安嘉定开	0.05	0.14	0.53	1.04	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	光大纯债债券A	1.37	4.52	8.41	-	13.09
4630	国泰利享中短债债券E	1.37	3.06	5.87	-	8.06
4631	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.37	4.63	8.09	-	8.62
4632	惠升和悦债券A	1.37	6.49	8.38	1.67	4.00
4633	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.37	4.20	7.62	-	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	广发聚利债券(LOF)A	0.43	4.63	11.79	15.09	136.68
3578	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.09	4.63	8.83	-	14.01
3579	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.37	4.63	8.09	-	8.62
3580	华富安兴39个月定期开放债券C	2.27	4.63	6.98	15.23	21.73
3581	鹏华永鑫一年定开债券	1.28	4.63	8.68	-	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	13.48	15.65
3456	国融稳泰纯债债券C	2.28	5.23	8.09	-	8.43
3457	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.37	4.63	8.09	-	8.62
3458	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97
3459	汇添富鑫悦纯债C	1.06	3.82	8.09	-	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	鑫元璟丰债券	1.33	4.14	7.78	-	8.13
5064	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.06	1.75	2.52	-	2.72
5065	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.37	4.63	8.09	-	8.62
5066	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.47	4.90	9.02	-	8.70
5067	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.27	4.47	8.36	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	兴华安丰纯债A	1.59	3.89	6.68	-	8.63
4740	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.83	4.33	7.34	-	8.63
4741	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.37	4.63	8.09	-	8.62
4742	中邮睿泽一年持有债券A	4.15	8.96	7.74	-	8.62
4743	东方红益丰纯债债券C	1.98	5.05	8.61	-	8.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	40.00	3999.29	22.57%
24国开03	20.00	2076.25	11.72%
25国开03	20.00	1988.85	11.22%
24诚通控股MTN009A	10.00	1092.26	6.16%
24国开02	10.00	1031.04	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12093.00	68.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

查看全文[03-26]
标题：居民资产再配置热潮涌动公募苦练“固收+”掘金术

　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

查看全文[03-26]
标题： A股持续反弹科技与黄金ETF齐涨

　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

查看全文[03-26]
03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

更多>> 基金公告

标题：国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度...

国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:国新国证基金管理有限公司基金托管人:上...

查看全文[07-19]
标题：国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概...

国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供...

查看全文[06-28]
标题：国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公...

1公告基本信息基金经理变更公告公告送出日期：2024年05月10日基金名称国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金基金简称 ...

查看全文[05-10]
05-10国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更...
05-10国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概...
04-22国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度...
03-30国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0276	1.0272	1.0271	1.0269	1.0270
累计净值(元)	1.0847	1.0843	1.0842	1.0840	1.0841

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。