国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187)_最新动态

国新国证鑫裕央企债六个月定开017187GUOXIN GUOZHENG XINYU CENTRAL ENTERPRISE BOND SIX MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0217 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0788

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国新国证鑫裕央企债六个月定开增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张蕊

2025-11-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.91亿元

2024-10-30 每10份派现金 0.3 元

国新国证鑫裕央企债六个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.05	0.61	-0.27	0.27
债券型名次	4150	3994	1895	4830	4730

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.27	5.42	7.94	-	7.98
债券型名次	4772	3119	3682	4542	4773

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.08	0.09	0.43	0.13	0.73
4149	国泰丰盈纯债债券C	-0.08	-0.13	0.51	-2.04	-0.86
4150	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.08	0.05	0.61	-0.27	0.27
4151	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.08	0.10	0.54	0.08	0.33
4152	恒生前海恒源泓利债券C	-0.08	-0.07	0.95	0.69	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
3993	国泰聚享纯债债券	-0.04	0.05	0.50	-0.52	0.91
3994	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.08	0.05	0.61	-0.27	0.27
3995	华安添锦债券	-0.03	0.05	0.55	0.09	1.49
3996	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	国寿安保泰和纯债债券	-0.04	0.00	0.61	-0.04	0.75
1894	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.01	0.16	0.61	0.51	2.41
1895	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.08	0.05	0.61	-0.27	0.27
1896	华安安浦债券C	0.01	0.07	0.61	0.13	1.34
1897	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.03	0.22	0.61	1.30	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	国联安增泰一年定开债发起式	-0.08	0.03	0.62	-0.27	0.06
4829	国投瑞银和泰6个月债券	-0.04	0.00	0.59	-0.27	0.32
4830	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.08	0.05	0.61	-0.27	0.27
4831	景顺长城景泰永利纯债债券A	-0.08	0.16	0.75	-0.27	0.18
4832	平安惠安债券	-0.02	0.07	0.59	-0.27	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	长信纯债一年定开债券C	-0.02	-0.11	0.21	0.23	0.27
4729	工银中高等级信用债债券B	-0.01	0.11	0.54	0.12	0.27
4730	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.08	0.05	0.61	-0.27	0.27
4731	海富通利率债债券A	-0.10	-0.02	0.36	-0.21	0.27
4732	华宝安融六个月持有期债券C	0.02	0.28	-0.02	0.59	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	长信纯债一年定开债券C	0.27	5.90	10.97	-	89.18
4771	工银中高等级信用债债券B	0.27	4.26	8.30	-	30.64
4772	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.27	5.42	7.94	-	7.98
4773	海富通利率债债券A	0.27	6.25	9.51	-	14.64
4774	华宝安融六个月持有期债券C	0.27	2.16	0.00	-	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.66	5.42	7.65	-	15.74
3118	广发添财60天持有债券A	1.70	5.42	9.67	-	9.99
3119	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.27	5.42	7.94	-	7.98
3120	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
3121	华安锦灏金融债定开债	0.06	5.42	8.78	-	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	中银宁享债券	0.57	4.50	7.95	-	12.16
3681	光大保德信添天盈五年定期开放债券	1.91	4.91	7.94	-	17.03
3682	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.27	5.42	7.94	-	7.98
3683	华夏稳健增利4个月债券A	1.67	5.05	7.94	-	12.94
3684	民生加银丰鑫债券	-0.36	5.02	7.94	-	15.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	鑫元璟丰债券	1.25	5.05	7.81	-	7.92
4541	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.71	1.69	2.40	-	2.44
4542	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.27	5.42	7.94	-	7.98
4543	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.96	4.85	0.00	-	7.80
4544	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	1.74	4.42	0.00	-	7.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国新国证鑫裕央企债六个月定开一年收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	长城永利债券C	-0.49	4.77	7.93	-	7.98
4772	东方红益丰纯债债券C	1.18	5.62	0.00	-	7.98
4773	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.27	5.42	7.94	-	7.98
4774	嘉实30天持有期中短债债券A	1.46	4.31	7.89	-	7.98
4775	中融恒润纯债A	0.48	4.44	7.84	-	7.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	40.00	3973.36	20.84%
24国开03	20.00	2062.85	10.82%
25国开10	20.00	1985.95	10.42%
25国开03	20.00	1975.85	10.36%
25国开15	20.00	1954.09	10.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14019.05	73.54%
企业债	999.86	5.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0215	1.0217	1.0225	1.0224	1.0224
累计净值(元)	1.0786	1.0788	1.0796	1.0795	1.0795

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