国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187)_分红排行

国新国证鑫裕央企债六个月定开017187GUOXIN GUOZHENG XINYU CENTRAL ENTERPRISE BOND SIX MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	0.23元	2025-11-22	2.21%
2024-10-31	2024-10-31	2024-11-01	0.27元	2024-10-30	2.60%
2023-06-13	2023-06-13	2023-06-14	0.07元	2023-06-10	0.66%

国新国证鑫裕央企债六个月定开自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.82%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银双利债券A	4	15年1个月	4.75元	9.25%
中银添利债券发起C	4	7年9个月	4.52元	8.54%
中银添利债券发起A	4	12年11个月	4.52元	8.39%
中银双利债券B	4	15年1个月	4.26元	8.35%
中银招利债券C	2	6年3个月	1.05元	4.93%
中银招利债券A	2	6年3个月	1.05元	4.87%
中银信用增利债券A	13	13年10个月	6.54元	4.66%
中银互利半年定期开放债券	1	8年2个月	0.52元	4.49%
中银添利债券发起E	3	6年9个月	1.50元	3.77%
中银信用增利债券C	2	5年1个月	0.77元	3.60%
中银荣享债券	2	3年7个月	0.73元	3.55%
中银康享3个月定期开放债券	6	6年4个月	2.33元	3.47%
中银增利债券	18	17年1个月	6.88元	3.40%
中银恒利半年定期开放债券	12	10年11个月	4.19元	3.37%
中银产业债债券C	6	5年10个月	2.30元	3.26%
中银利享定期开放债券	8	7年12个月	2.45元	2.94%
中银丰禧定期开放债券	4	7年12个月	1.28元	2.78%
中银恒优12个月持有期债券A	1	5年8个月	0.29元	2.77%
中银稳汇短债债券E	2	5年1个月	0.67元	2.77%
中银产业债债券A	14	11年4个月	4.35元	2.58%
中银丰进定期开放债券	11	8年1个月	2.73元	2.37%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	9	4年10个月	2.18元	2.32%
中银稳汇短债债券A	4	6年12个月	0.99元	2.30%
中银稳汇短债债券C	4	6年12个月	0.97元	2.28%
中银惠利半年定期开放债券	20	12年2个月	5.13元	2.25%
中银汇享债券	3	6年4个月	0.79元	2.22%
中银恒优12个月持有期债券C	1	5年8个月	0.22元	2.18%
中银永利半年定期开放债券	7	9年6个月	1.80元	2.17%
中银弘享债券	7	7年1个月	1.54元	2.16%
中银丰庆定期开放债券	3	8年9个月	0.69元	2.15%
中银乐享债券	3	3年1个月	0.68元	2.14%
中银添盛39个月定期开放债券	6	5年6个月	1.33元	2.13%
中银悦享定期开放债券	7	9年3个月	1.72元	2.13%
中银智享债券A	10	7年11个月	2.13元	2.08%
中银丰实定期开放债券	14	8年6个月	2.88元	1.97%
中银嘉享3个月定期开放债券C	1	3年1个月	0.20元	1.94%
中银嘉享3个月定期开放债券D	1	2年9个月	0.20元	1.94%
中银宁享债券	3	5年10个月	0.62元	1.93%
福建国有企业债6个月定期开放债券C	9	6年6个月	1.79元	1.78%
中银信享定期开放债券	15	8年3个月	2.76元	1.78%
中银誉享一年定期开放债券发起式	5	3年6个月	0.93元	1.76%
福建国有企业债6个月定期开放债券A	9	6年6个月	1.81元	1.76%
中银中高等级债券A	24	12年1个月	4.89元	1.75%
中银同享一年定期开放债券	2	5年9个月	0.40元	1.74%
中银富享定期开放债券	12	8年9个月	2.24元	1.68%
中银纯债债券A	22	12年12个月	3.99元	1.68%
中银丰润定期开放债券	12	9年1个月	2.25元	1.67%
中银季季红定期开放债券	10	9年5个月	1.60元	1.56%
中银中债1-5年期国开行债券指数	6	5年1个月	1.02元	1.55%
中银纯债债券C	22	12年12个月	3.62元	1.54%
中银淳享一年定开债券发起式	3	2年12个月	0.49元	1.53%
中银嘉享3个月定期开放债券A	6	4年6个月	0.95元	1.53%
中银泰享定期开放债券	18	7年9个月	2.78元	1.50%
中银中债3-5年期农发行债券指数	10	7年3个月	1.59元	1.46%
中银安心回报	30	11年2个月	4.27元	1.38%
中银国有企业债A	15	10年3个月	2.20元	1.36%
中银中高等级债券C	19	8年9个月	2.96元	1.35%
中银丰和定期开放债券	15	8年6个月	2.10元	1.26%
中银国有企业债C	11	7年4个月	1.43元	1.24%
中银臻享债券	7	4年7个月	0.90元	1.23%
中银睿享定期开放债券	20	9年3个月	2.56元	1.20%
中银丰荣定期开放债券	11	7年12个月	1.35元	1.17%
中银聚享债券B	8	5年3个月	0.97元	1.16%
中银澳享一年定期开放债券	6	5年10个月	0.75元	1.12%
中银中债1-3年期农发行债券指数	12	6年6个月	1.26元	1.01%
中银聚享债券A	8	5年3个月	0.82元	0.98%
中银添瑞6个月定开债券A	4	5年12个月	0.41元	0.97%
中银智享债券C	5	3年1个月	0.50元	0.96%
中银添瑞6个月定开债券C	4	5年12个月	0.37元	0.89%
中银安享债券	25	7年1个月	2.04元	0.78%
中银中债1-3年期国开行债券指数	12	6年9个月	0.97元	0.77%
中银欣享利率债	17	5年2个月	1.32元	0.75%
中银上清所0-5年农发行债券指数	14	4年1个月	1.06元	0.74%
中银沃享一年定期开放债券发起式	11	3年8个月	0.81元	0.73%
中银美元债债券(QDII)人民币份额	0	9年12个月	0.00元	0.00%
中银美元债债券(QDII)美元份额	0	9年12个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0	5年7个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0	5年7个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	5年7个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	5年7个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中银通利债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中银通利债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债E	0	3年6个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券A	0	2年10个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券C	0	2年10个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券A	0	14年6个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券B	0	14年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.21	3.06	3.58	3.35	4.21
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平

1130	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.09	0.06	0.58	0.23	0.30
1131	国寿安保尊享债券A	0.09	-0.77	0.42	1.48	3.18
1132	国寿安保尊享债券C	0.09	-0.80	0.32	1.28	2.80
1133	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.09	-0.02	0.45	0.00	0.45
1134	国泰中债1-5年政金债A	0.09	0.11	0.61	0.46	0.87
1135	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.09	0.00	0.51	0.25	0.70
1136	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.09	0.01	0.49	-0.24	-0.16
1137	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.09	-0.04	0.50	-0.17	0.20
1138	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
1139	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
1140	海富通纯债债券A	0.09	-0.20	1.13	2.35	4.35
1141	海富通纯债债券C	0.09	-0.23	1.06	2.19	4.06
1142	海富通上证投资级可转债ETF	0.09	-1.94	1.49	8.26	11.54
1143	海富通中债1-3年农发C	0.09	-0.10	0.31	0.09	0.37
1144	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59

截止日期：2025-12-10基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.21	3.06	3.58	3.35	4.21
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平

2580	广发汇康定期开放债券	0.09	-0.04	0.52	0.16	0.57
2581	广发汇兴3个月定期开放债券	0.11	-0.04	0.30	0.19	0.34
2582	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.01	-0.04	0.41	1.09	2.12
2583	国泰君安中债1-3年政金债A	0.11	-0.04	0.32	0.01	0.34
2584	国泰君安中债1-3年政金债C	0.11	-0.04	0.30	-0.04	0.25
2585	国泰信利三个月定期开放债券	-0.04	-0.04	0.28	1.25	2.32
2586	国投瑞银顺昌纯债债券	0.04	-0.04	0.44	0.52	1.37
2587	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.09	-0.04	0.50	-0.17	0.20
2588	海富通瑞福债券C	0.03	-0.04	0.40	0.44	1.29
2589	红塔红土长益定期开放债券C	-0.16	-0.04	0.55	1.24	2.56
2590	华安锦源0-7年金融债定开债	0.08	-0.04	0.43	0.15	0.21
2591	华安添勤债券	0.06	-0.04	0.16	-0.36	0.32
2592	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
2593	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
2594	华安众享180天持有期中短债C	0.04	-0.04	0.27	0.46	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.21	-3.99	10.71	12.32	18.64
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.21	-4.01	10.65	12.18	18.37
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.15	9.58	10.23	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平

1739	富荣中短债债券C	0.03	0.02	0.50	0.77	1.75
1740	工银1-3年国开债指数C	0.09	0.06	0.50	0.28	0.42
1741	工银1-3年农发债指数E	0.09	0.08	0.50	0.31	0.39
1742	工银瑞景定开发起式债券	0.08	-0.04	0.50	0.18	0.16
1743	广发中债1-3年农发债指数A	0.07	0.03	0.50	0.26	0.50
1744	国泰中债1-3年国开债A	0.07	0.12	0.50	0.55	1.10
1745	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
1746	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.09	-0.04	0.50	-0.17	0.20
1747	宏利溢利债券A	0.12	-0.24	0.50	-0.88	-1.41
1748	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.05	0.07	0.50	0.45	0.73
1749	华夏鼎隆债券C	0.09	-0.08	0.50	0.14	0.77
1750	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	0.02	0.50	-0.01	-0.17
1751	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	-0.02	0.07	0.50	0.94	1.68
1752	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.03	-0.02	0.50	0.67	1.28
1753	金鹰元盛债券(LOF)C	0.07	-0.38	0.50	2.86	4.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.63	0.20	7.82	31.02	41.02
2	南方昌元转债C	1.62	0.16	7.69	30.69	40.36
3	华夏可转债增强债券A	0.70	-1.26	7.72	28.05	30.34
4	华夏可转债增强债券C	0.69	-1.29	7.62	27.79	29.85
5	民生加银增强收益债券A	0.42	-0.30	7.55	26.84	31.79
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平

4808	添富AAA级信用纯债A	0.09	-0.25	0.45	-0.16	0.44
4809	招商添悦纯债C	0.10	-0.05	0.37	-0.16	-0.04
4810	中融泓安3个月定开债券A	0.02	-0.21	0.21	-0.16	0.00
4811	博时富安3个月定开债发起式	0.07	-0.20	0.22	-0.17	0.08
4812	博时富华纯债债券	-0.01	-0.38	1.34	-0.17	0.89
4813	广发汇达3个月定期开放债券	-0.14	-0.07	-0.12	-0.17	0.46
4814	国联安增顺纯债债券A	0.04	-0.10	0.18	-0.17	0.11
4815	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.09	-0.04	0.50	-0.17	0.20
4816	平安合禧1年定开债发起式	0.09	0.02	0.53	-0.17	0.30
4817	万家鑫融纯债债券C	0.08	-0.07	0.53	-0.17	-0.18
4818	新华利率债C	0.02	0.01	0.25	-0.17	-0.17
4819	兴全恒裕债券A	0.11	-0.40	0.37	-0.17	1.07
4820	华安鼎瑞定开债	0.09	-0.18	0.27	-0.18	0.12
4821	华宝政金债债券	0.15	0.02	0.73	-0.18	-0.02
4822	华夏鼎通债券C	0.08	-0.16	0.24	-0.18	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.63	0.20	7.82	31.02	41.02
2	南方昌元转债C	1.62	0.16	7.69	30.69	40.36
3	民生加银增强收益债券A	0.42	-0.30	7.55	26.84	31.79
4	民生加银增强收益债券C	0.42	-0.34	7.44	26.59	31.24
5	华夏可转债增强债券A	0.70	-1.26	7.72	28.05	30.34
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平

4698	人保福欣3个月定开债券C	0.10	0.03	0.52	0.12	0.21
4699	英大安旸纯债债券C	0.11	0.03	0.60	0.23	0.21
4700	招商添浩纯债C	0.07	-0.07	0.39	-0.15	0.21
4701	招商招鸿6个月定开债发起式	0.17	-0.49	0.19	-0.35	0.21
4702	中信建投景荣债券C	0.01	-0.09	0.21	-0.63	0.21
4703	长城锦利三个月定开债券A	0.08	-0.04	0.40	0.19	0.20
4704	方正富邦恒利C	0.00	-0.02	0.34	-0.41	0.20
4705	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.09	-0.04	0.50	-0.17	0.20
4706	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.13	0.04	0.54	0.12	0.20
4707	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.11	-0.22	0.33	-0.35	0.20
4708	诺德安鸿	0.03	-0.76	-0.29	-0.52	0.20
4709	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
4710	万家鑫融纯债债券A	0.08	-0.04	0.60	0.06	0.20
4711	永赢添益债券	0.23	0.02	0.96	0.12	0.20
4712	中加丰尚纯债债券A	0.06	-0.06	0.40	-0.28	0.20

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