权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 0.07元 | 2023-06-10 | 0.66% |
国新国证鑫裕央企债六个月定开自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.66%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 0.07元 | 2023-06-10 | 0.66% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
农银金鑫定开债券 | 2 | 6年3个月 | 0.82元 | 3.93% |
农银恒久增利债券C | 13 | 13年9个月 | 5.59元 | 3.53% |
农银恒久增利债券A | 15 | 15年7个月 | 6.57元 | 3.51% |
农银金穗定开债券 | 4 | 7年9个月 | 1.41元 | 3.42% |
农银金润定开债券 | 3 | 3年7个月 | 0.94元 | 2.99% |
农银增强收益债券C | 2 | 13年1个月 | 0.71元 | 2.74% |
农银增强收益债券A | 2 | 13年1个月 | 0.71元 | 2.70% |
农银金耀定开债券 | 2 | 1年9个月 | 0.50元 | 2.42% |
农银丰盈定开债券 | 6 | 4年8个月 | 1.43元 | 2.34% |
农银金祺定开债券 | 1 | 4年7个月 | 0.20元 | 1.95% |
农银金盈债券 | 13 | 4年11个月 | 1.62元 | 1.17% |
农银汇理丰泽三年定期开放债券 | 10 | 4年11个月 | 1.12元 | 1.09% |
农银金玉债券 | 12 | 3年4个月 | 1.15元 | 0.94% |
农银金益债券 | 16 | 4年9个月 | 1.52元 | 0.92% |
农银汇理金禄债券 | 20 | 5年7个月 | 1.86元 | 0.89% |
农银彭博利率债指数 | 15 | 4年7个月 | 1.35元 | 0.88% |
农银金丰定开债券 | 1 | 7年12个月 | 0.09元 | 0.82% |
农银悦利债券 | 8 | 2年8个月 | 0.67元 | 0.82% |
农银金盛债券 | 11 | 3年1个月 | 0.85元 | 0.75% |
农银汇理金汇债券A | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
农银金安定开债券 | 0 | 7年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
农银汇理金聚高等级债券 | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
国新国证鑫裕央企债六个月定开一周收益在同类基金中排列第 1490 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1488 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 0.06 | 0.38 | 0.96 | 2.52 | 2.50 |
1489 | 国新国证鑫泰三个月定开债券 | 0.06 | 0.42 | 0.95 | 2.47 | 2.42 |
1490 | 国新国证鑫裕央企债六个月定开 | 0.06 | 0.41 | 0.97 | 2.79 | 2.81 |
1491 | 海富通上证城投债ETF | 0.06 | 0.31 | 1.11 | 2.60 | 2.88 |
1492 | 恒生前海恒润纯债C | 0.06 | 0.19 | 0.55 | 1.58 | 1.69 |