我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
487.20 |
1893.27 |
635.38 |
1033.52 |
487.74 |
| 本期利润(万元) |
699.36 |
1808.78 |
155.00 |
1234.63 |
405.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1383.41 |
0.00 |
579.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37494.27 |
80328.39 |
79909.25 |
75766.66 |
75441.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
141.87 |
136.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
78887.44 |
73149.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
78887.44 |
73149.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.41 |
18.72 |
| 应付托管费(万元) |
3.40 |
3.12 |
| 资产总计(万元) |
80362.26 |
75802.59 |
| 负债合计(万元) |
33.87 |
35.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
80328.39 |
75766.66 |
| 未分配利润(万元) |
1383.41 |
763.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
127.62 |
118.65 |
| 投资收益(万元) |
2623.20 |
1339.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-84.49 |
201.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2666.33 |
1659.55 |
| 管理人报酬(万元) |
232.97 |
112.33 |
| 托管费(万元) |
38.83 |
18.72 |
| 其它费用(万元) |
18.90 |
8.53 |
| 费用合计(万元) |
857.55 |
424.92 |
| 利润总额(万元) |
1808.78 |
1234.63 |
| 净利润(万元) |
1808.78 |
1234.63 |
