国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187)_规模评级

国新国证鑫裕央企债六个月定开017187GUOXIN GUOZHENG XINYU CENTRAL ENTERPRISE BOND SIX MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	3.80	8.26	8.26	7.85	7.85
季度净申购	-42645.28	0.00	3942.26	-1.51	0.00
总份额	36299.70	78944.98	78944.98	75002.72	75004.23
季度总申购份额	9756.32	0.00	4942.27	0.00	0.00
季度总赎回份额	52401.60	0.00	1000.01	1.51	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国新国证鑫裕央企债六个月定开基金规模在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平

2914	融通增益债券C	3.87	27027.94	-2031.11	20932.41	22963.52
2915	兴银收益增强债券A	3.87	38576.50	-5115.06	4565.25	9680.31
2916	富国国有企业债债券D	3.84	38174.50	448.62	549.18	100.55
2917	鑫元合享纯债A	3.84	34984.80	-0.00	0.01	0.01
2918	鹏华永泰定期开放债券	3.83	30520.25	-	-	-
2919	天风六个月滚动债C	3.83	33979.34	18199.09	18971.40	772.31
2920	摩根瑞益纯债债券A	3.81	34412.46	19469.91	68876.26	49406.36
2921	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.80	36299.70	-42645.28	9756.32	52401.60
2922	国元元赢30天持有期债券A	3.80	34949.36	6064.66	17810.10	11745.45
2923	鑫元合享纯债D	3.80	35048.03	-	-	-
2924	平安鼎信债券	3.78	35109.74	31971.20	41122.14	9150.95
2925	交银裕通纯债债券C	3.77	32148.72	3320.57	30250.46	26929.89
2926	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	3.77	34736.32	21532.85	30579.71	9046.86
2927	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.76	36114.93	-69106.03	2950.83	72056.87
2928	华商瑞丰短债债券C	3.76	33375.25	-5925.62	52520.74	58446.36

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国新国证鑫裕央企债六个月定开基金规模在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平

2882	东方红聚利债券C	4.56	36804.93	6393.52	16974.55	10581.03
2883	银华安盈短债债券A	3.90	36693.55	5258.24	8939.34	3681.10
2884	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	3.95	36590.03	-40.92	2757.47	2798.39
2885	博时稳健增利债券C	3.72	36562.98	-29292.16	36.82	29328.98
2886	鑫元鸿利D	4.06	36554.50	5086.33	12274.36	7188.03
2887	博时双月薪定期支付债券	3.67	36553.92	-	-	145.52
2888	长盛安鑫中短债D	4.11	36538.47	-2707.68	16571.98	19279.67
2889	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.80	36299.70	-42645.28	9756.32	52401.60
2890	中欧双利债券C	4.00	36169.00	-2597.64	1409.55	4007.20
2891	上银聚增富定开债券	3.68	36164.34	-	-	-
2892	平安季开鑫定开债E	4.53	36158.70	-8122.80	1884.05	10006.85
2893	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.76	36114.93	-69106.03	2950.83	72056.87
2894	华泰保兴恒利中短债A	3.74	36108.98	4414.77	4494.36	79.59
2895	招商招恒纯债D	4.07	36106.09	-458115.94	0.86	458116.79
2896	易方达富惠纯债债券A	3.67	35891.11	7071.11	15922.92	8851.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国新国证鑫裕央企债六个月定开基金规模在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平

3825	银华可转债债券	5.74	47014.09	-41903.65	16564.01	58467.66
3826	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.14	10762.52	-42096.27	2925.91	45022.18
3827	诺安双利债券发起	13.99	54137.93	-42107.19	7433.14	49540.33
3828	招商享利增强债券A	4.77	49787.60	-42359.15	614.93	42974.08
3829	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	10.67	101426.31	-42450.07	161449.68	203899.75
3830	广发恒悦债券A	4.02	39590.72	-42490.71	1067.51	43558.22
3831	兴业收益增强债券C	7.40	56456.05	-42571.39	4935.21	47506.60
3832	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.80	36299.70	-42645.28	9756.32	52401.60
3833	广发集轩债券C	15.17	152121.99	-42658.68	81.66	42740.34
3834	华宝宝康债券A	19.55	157687.75	-42798.21	25939.17	68737.38
3835	国富恒瑞债券C	3.14	25924.99	-43119.33	1765.25	44884.58
3836	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.00	15.47	-43310.55	14.51	43325.06
3837	博时景发纯债债券A	9.53	79827.77	-43354.60	42864.79	86219.38
3838	鑫元悦利定期开放	6.23	58875.06	-43490.87	0.00	43490.87
3839	中加瑞利纯债债券A	0.11	978.50	-43676.61	978.12	44654.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国新国证鑫裕央企债六个月定开基金规模在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平

1588	鹏扬淳明债券C	0.31	2990.35	2989.62	9865.96	6876.34
1589	南方宁利一年债券	8.32	80673.82	9859.98	9859.98	0.00
1590	华安证券合赢九个月持有	7.12	65673.44	215.65	9847.31	9631.65
1591	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	11.04	105732.84	-	9813.44	-
1592	银华纯债信用债券(LOF)	17.89	153123.00	4701.42	9776.47	5075.04
1593	博远增睿纯债债券	4.12	39301.31	-27495.09	9768.55	37263.64
1594	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.11	10828.24	-380438.34	9767.93	390206.27
1595	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.80	36299.70	-42645.28	9756.32	52401.60
1596	交银丰享收益债券C	0.62	5503.91	1222.29	9753.29	8531.00
1597	红土创新丰泽中短债A	3.53	34012.21	-85644.16	9750.11	95394.26
1598	太平中债1-3年政策性金融债A	9.73	93499.64	-63862.06	9704.19	73566.25
1599	宏利中债1-5年国开债指数基金A	4.19	40082.48	-63257.87	9694.87	72952.74
1600	易方达富财纯债债券	5.20	50833.62	-110519.04	9685.13	120204.18
1601	汇添富稳安三个月持有债券B	1.17	10920.18	9343.19	9678.32	335.13
1602	大成景泽中短债债券A	3.61	34501.10	-294.98	9672.31	9967.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国新国证鑫裕央企债六个月定开基金规模在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平

888	景顺30天滚动持有短债债券A类	11.03	102982.02	-20459.72	32603.65	53063.37
889	山证裕睿6个月定开A	12.59	120303.30	3562.56	56475.06	52912.51
890	海富通中短债债券A	11.41	99498.15	390.43	53292.56	52902.13
891	国寿安保尊荣中短债债券A	28.49	245716.98	125431.17	178220.90	52789.73
892	广发招财短债E	25.02	235859.82	232217.35	284829.47	52612.12
893	南华价值启航纯债债券A	32.54	247442.92	59999.81	112602.31	52602.49
894	安信中债1-3年政金债A	0.02	167.42	-52414.36	8.46	52422.81
895	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.80	36299.70	-42645.28	9756.32	52401.60
896	国联汇富债券C	13.72	92124.68	52378.51	104623.14	52244.63
897	长盛安逸纯债债券E	93.79	763202.04	188643.64	240609.70	51966.06
898	中泰蓝月短债A	0.66	5727.58	-45510.38	6279.26	51789.64
899	天弘永利债券C	15.75	147035.33	-32174.19	19331.80	51506.00
900	招商安华债券C	11.71	103770.55	-46354.23	5140.92	51495.16
901	招商安泰债券B	6.98	52779.21	28738.62	80114.64	51376.03
902	平安双盈添益债券C	4.03	37479.83	10748.28	62029.85	51281.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

218

3621329.3400

99.99%

0.01%

2023-06-30

223

3363350.7200

100.00%

0.00%

2022-12-23

236

3178145.3717

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	218	3621329.3400	78941.86	99.99	3.12	0.01
2023-06-30	223	3363350.7200	74999.49	100.00	3.23	0.00
2022-12-23	236	3178145.3717	0.00	0.00	0.00	0.00

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