国新国证鑫裕央企债六个月定开(017187)_规模评级

国新国证鑫裕央企债六个月定开017187GUOXIN GUOZHENG XINYU CENTRAL ENTERPRISE BOND SIX MONTH REGULAR OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	1.78	1.88	1.88	1.88	1.88	1.88	3.72
季度净申购	-1015.27	0.00	-0.00	-4.78	26.36	-17961.79	0.00
总份额	17344.22	18359.49	18359.49	18359.49	18364.27	18337.91	36299.70
季度总申购份额	0.01	0.00	0.01	0.00	26.36	19.01	0.00
季度总赎回份额	1015.28	0.00	0.01	4.78	0.00	17980.80	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.98	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	542.37	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.79	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国新国证鑫裕央企债六个月定开基金规模在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平

3403	安信臻享三个月定开债券	1.80	17084.74	-11992.42	7.76	12000.18
3404	德邦景颐债券C	1.80	16244.88	-2409.87	10917.07	13326.94
3405	国富恒丰一年持有期债券A	1.80	15804.00	-3311.91	1552.19	4864.11
3406	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.80	16840.54	-	-	0.10
3407	汇添富双享增利债券C	1.79	16279.58	6785.41	19738.48	12953.07
3408	嘉实稳怡债券	1.79	16979.19	2062.23	10155.18	8092.95
3409	富国安慧短债债券C	1.78	16307.78	-4165.81	2535.72	6701.53
3410	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.78	17344.22	-1015.27	0.01	1015.28
3411	中银民利一年持有期债券A	1.78	15584.65	2168.96	2684.07	515.12
3412	长江收益增强债券	1.77	12479.25	1557.49	4725.10	3167.61
3413	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.77	16027.13	2843.34	9192.52	6349.18
3414	泰康安泽中短债C	1.77	15840.65	-6894.62	7010.46	13905.09
3415	招商享利增强债券A	1.77	16301.95	1924.02	3398.83	1474.81
3416	财信证券30天持有期债券型	1.76	16647.97	-3904.43	752.08	4656.51
3417	南方景元中高等级信用债债券	1.76	15229.55	553.03	2639.51	2086.48

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.79	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.50	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	359.51	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.12	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国新国证鑫裕央企债六个月定开基金规模在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平

3341	东方双债添利债券C	2.61	17700.43	-3008.03	2708.90	5716.93
3342	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.88	17677.57	-2020.67	1745.84	3766.51
3343	建信鑫和30天持有期债券A	1.99	17668.01	-2779.50	2516.82	5296.32
3344	蜂巢添汇纯债A	1.96	17624.78	-892.00	2102.79	2994.79
3345	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.01	17528.07	-13400.70	390.76	13791.46
3346	添富短债债券C	1.97	17416.73	-1108.56	452.77	1561.33
3347	民生加银转债优选C	1.38	17408.34	9837.20	10958.16	1120.96
3348	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.78	17344.22	-1015.27	0.01	1015.28
3349	鹏华普利债券A	1.99	17344.07	-2382.48	446.51	2828.99
3350	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.90	17340.22	-1124.53	7053.10	8177.64
3351	中加纯债一年A	2.03	17259.45	-	-	-
3352	信澳信用债债券C	2.27	17193.93	1845.31	7996.40	6151.10
3353	招商金鸿债券C	2.10	17139.75	984.04	9441.47	8457.43
3354	工银增强收益债券B	1.95	17134.13	-452.57	139.39	591.96
3355	景顺长城景颐辰利债券A	1.87	17108.67	4783.34	11702.56	6919.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	359.51	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.58	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国新国证鑫裕央企债六个月定开基金规模在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平

2709	大成惠昭一年定开债券发起式	25.35	249999.92	-999.98	0.02	1000.00
2710	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.06	49058.37	-999.98	0.02	1000.00
2711	金鹰添盛定期开放债券	8.12	79813.98	-1000.00	0.00	1000.00
2712	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.56	266541.31	-1000.03	0.00	1000.04
2713	山西证券90天滚动持有短债A	4.70	41577.34	-1002.69	4854.71	5857.40
2714	中银中债1-3年期国开行债券指数	3.19	29549.15	-1006.39	52.77	1059.16
2715	长盛盛和纯债C	0.37	3395.28	-1013.93	1219.90	2233.83
2716	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.78	17344.22	-1015.27	0.01	1015.28
2717	兴证全球兴益债券C	1.24	11125.34	-1017.88	1961.36	2979.24
2718	中海可转债债券A类	0.56	5197.44	-1018.12	920.94	1939.06
2719	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.70	6427.73	-1023.34	589.43	1612.77
2720	汇丰晋信慧嘉债券A	0.17	1615.91	-1045.97	43.31	1089.29
2721	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.58	4743.34	-1052.00	32.27	1084.27
2722	南华瑞恒中短债债券C	1.10	10232.30	-1053.23	13210.24	14263.46
2723	安信永鑫增强债券A	6.54	60081.28	-1054.05	3030.57	4084.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	359.51	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.24	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.58	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.36	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.12	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国新国证鑫裕央企债六个月定开基金规模在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平

4223	格林泓景债券C	0.00	16.59	-68.69	0.01	68.71
4224	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.81	-0.00	0.01	0.01
4225	广发民玉纯债	6.78	63865.49	-30000.00	0.01	30000.02
4226	国富恒博63个月定期开放债券	81.75	811072.29	-	0.01	-
4227	国联安增鑫纯债A	10.99	98806.08	-5000.02	0.01	5000.03
4228	国泰君安安平一年定开债券发起	8.23	81002.98	-	0.01	-
4229	国泰润泰纯债债券A	1.12	11001.56	-96000.03	0.01	96000.04
4230	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.78	17344.22	-1015.27	0.01	1015.28
4231	华安添顺债券	10.90	99041.02	0.00	0.01	0.01
4232	华宝宝利债券	81.25	799901.37	-	0.01	-
4233	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20842.78	-	0.01	-
4234	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.42	-	0.01	-
4235	嘉实致宁3个月定开纯债债券	22.61	223671.33	-116787.67	0.01	116787.69
4236	嘉实致泓一年定期纯债债券	24.95	247146.98	-49333.96	0.01	49333.97
4237	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-190.62	0.01	190.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.68	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
国新国证鑫裕央企债六个月定开基金规模在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平

2886	永赢盛益债券C	0.15	1376.71	-640.55	388.96	1029.51
2887	易方达中债1-3年政金债指数C	0.11	1101.94	-452.99	575.15	1028.14
2888	摩根瑞益纯债债券C	0.31	2723.09	215.24	1237.67	1022.42
2889	恒生前海恒悦纯债C	0.00	8.61	-980.98	40.25	1021.23
2890	东方臻萃3个月定开债券A	0.71	6306.46	-486.83	534.29	1021.12
2891	华安全球美元收益债券C	4.11	35060.37	1099.79	2120.34	1020.55
2892	中邮纯债聚利债券C	0.32	3109.99	-533.85	485.73	1019.57
2893	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.78	17344.22	-1015.27	0.01	1015.28
2894	民生加银鑫享债券D	0.17	1472.71	662.59	1676.70	1014.11
2895	平安中短债债券E	1.09	9018.64	123.02	1133.04	1010.02
2896	西部利得汇逸债券A	1.72	15163.72	1180.39	2188.96	1008.58
2897	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.13	1186.39	-986.75	17.26	1004.01
2898	尚正臻利债券A	2.13	19865.42	-975.66	27.37	1003.03
2899	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.56	266541.31	-1000.03	0.00	1000.04
2900	安信永顺一年定开债券	20.35	182711.83	-	-	1000.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

206

891237.2900

99.91%

0.09%

2024-12-31

215

854152.0700

99.88%

0.12%

2024-06-30

204

1779397.0300

99.99%

0.01%

2023-12-31

218

3621329.3400

99.99%

0.01%

2023-06-30

223

3363350.7200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	206	891237.2900	18342.14	99.91	17.34	0.09
2024-12-31	215	854152.0700	18342.14	99.88	22.12	0.12
2024-06-30	204	1779397.0300	36296.38	99.99	3.32	0.01
2023-12-31	218	3621329.3400	78941.86	99.99	3.12	0.01
2023-06-30	223	3363350.7200	74999.49	100.00	3.23	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。