资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1935277.64 99.73%
银行存款和结算备付金 127.84 0.01%
其他资产 5121.34 0.26%
资产总值:1940526.82万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债09 2850.00 343661.49 22.94%
24特别国债04 2261.60 237708.66 15.87%
24特别国债05 2170.00 221313.05 14.78%
23附息国债23 1430.00 168003.90 11.22%
24特别国债06 1380.00 136587.29 9.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1424549.28 95.11%
金融债券 510728.36 34.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%