我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 255782.48 98.23%
银行存款和结算备付金 2193.36 0.84%
其他资产 2403.48 0.92%
资产总值:260379.32万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 840.00 94647.21 41.10%
22附息国债08 400.00 46277.20 20.10%
22国开15 390.00 41186.56 17.89%
22附息国债24 320.00 35739.33 15.52%
22国开10 100.00 10638.90 4.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 184744.05 80.23%
金融债券 71038.43 30.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%