华泰保兴安悦债券A(007540)_财务情况

华泰保兴安悦债券A007540HUATAI BAOXING AN YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2992.58	5458.46	2377.71	7383.43	1283.86
本期利润(万元)	-32911.13	10228.17	-8399.82	34469.37	926.38
加权平均份额本期利润(元)	-0.05	0.02	-0.01	0.19	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.54	0.00	17.52	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4403.51	0.00	906.87	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(万元)	551710.21	786773.62	615288.20	462624.95	311276.04
期末基金份额净值(元)	1.12	1.17	1.14	1.15	1.08
本期净值增长率(%)	0.00	2.33	0.00	17.96	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	37.32	0.00	34.19	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	716.89	893.90	5267.86	310.11	224.36
交易性金融资产(万元)	2020056.92	999408.05	191149.03	111401.91	120373.26
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	2020056.92	999408.05	191149.03	111401.91	120373.26
应付管理人报酬(万元)	467.10	220.39	44.06	25.36	27.55
应付托管费(万元)	124.56	58.77	13.02	8.45	9.18
资产总计(万元)	2051667.05	1149308.45	217799.85	112094.16	120597.66
负债合计(万元)	63495.11	13910.97	5462.29	8264.55	52.03
所有者权益合计(万元)	1988171.94	1135397.48	212337.56	103829.61	120545.63
未分配利润(万元)	293558.43	148906.14	13246.78	4960.08	3228.78

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1378.27	525.42	52.29	40.76	34.06
投资收益(万元)	17269.05	14786.21	5367.52	3297.44	1623.28
公允价值变动收益(万元)	7130.59	49627.30	2603.11	1251.17	362.62
其它收入(万元)	291.92	289.32	41.44	0.06	0.00
收入合计(万元)	26069.83	65228.25	8064.36	4589.42	2019.96
管理人报酬(万元)	2736.69	1218.18	276.83	329.77	169.10
托管费(万元)	729.78	341.64	90.61	109.92	56.37
其它费用(万元)	10.29	20.72	12.25	24.72	12.27
费用合计(万元)	4365.70	1946.71	483.38	705.95	330.50
利润总额(万元)	21704.13	63281.54	7580.98	3883.47	1689.46
净利润(万元)	21704.13	63281.54	7580.98	3883.47	1689.46

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