我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1755.29 |
2632.30 |
776.66 |
1326.84 |
286.87 |
| 本期利润(万元) |
4816.47 |
3883.47 |
146.19 |
1689.46 |
575.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3631.01 |
0.00 |
2806.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
152279.52 |
103829.61 |
104219.04 |
120545.63 |
119564.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.76 |
0.00 |
11.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
310.11 |
224.36 |
64.46 |
149.97 |
210.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
111401.91 |
120373.26 |
112750.32 |
212339.34 |
181310.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
111401.91 |
120373.26 |
112750.32 |
212339.34 |
181310.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.36 |
27.55 |
33.60 |
60.22 |
41.04 |
| 应付托管费(万元) |
8.45 |
9.18 |
11.20 |
20.07 |
13.68 |
| 资产总计(万元) |
112094.16 |
120597.66 |
112814.86 |
212489.32 |
184793.10 |
| 负债合计(万元) |
8264.55 |
52.03 |
69.97 |
10495.38 |
23226.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
103829.61 |
120545.63 |
112744.89 |
201993.94 |
161567.00 |
| 未分配利润(万元) |
4960.08 |
3228.78 |
1338.71 |
870.16 |
11272.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
40.76 |
34.06 |
96.49 |
63.63 |
4753.55 |
| 投资收益(万元) |
3297.44 |
1623.28 |
4311.71 |
2336.85 |
75.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1251.17 |
362.62 |
-639.51 |
-237.84 |
763.21 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
1.25 |
| 收入合计(万元) |
4589.42 |
2019.96 |
3768.76 |
2162.64 |
5593.46 |
| 管理人报酬(万元) |
329.77 |
169.10 |
448.13 |
225.32 |
470.06 |
| 托管费(万元) |
109.92 |
56.37 |
149.38 |
75.11 |
156.69 |
| 其它费用(万元) |
24.72 |
12.27 |
24.72 |
12.27 |
24.73 |
| 费用合计(万元) |
705.95 |
330.50 |
751.78 |
360.06 |
863.58 |
| 利润总额(万元) |
3883.47 |
1689.46 |
3016.98 |
1802.58 |
4729.88 |
| 净利润(万元) |
3883.47 |
1689.46 |
3016.98 |
1802.58 |
4729.88 |
