华泰保兴安悦债券A(007540)_最新动态

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更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴安悦债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：陈祺伟

2024-06-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：15.18亿元

2024-06-03 每10份派现金 0.0 元

华泰保兴安悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.78	2.32	2.19	6.63	6.64
债券型名次	12	13	256	47	41

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.18	11.57	14.78	-	21.32
债券型名次	20	74	229	2467	1733

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平
10	光大保德信中高等级债券C	0.92	-2.49	4.67	3.99	1.92
11	华富恒利债券A	0.79	-4.66	-0.10	0.69	0.10
12	华泰保兴安悦	0.78	2.32	2.19	6.63	6.64
13	银华岁丰定期开放债券发起式	0.73	1.38	2.50	4.07	3.92
14	华富恒利债券C	0.72	-4.74	-0.20	0.41	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
4	南方振元债券发起C	-0.16	4.77	5.77	7.75	7.26
5	圆信永丰兴瑞	0.01	4.53	5.71	7.07	6.93
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平
11	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	2.93	3.13	3.81	3.71
12	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.93	2.65	1.86	9.67	9.78
13	华泰保兴安悦	0.78	2.32	2.19	6.63	6.64
14	方正富邦鸿远债券A	0.30	2.27	3.16	3.84	3.63
15	景顺长城景颐丰利债券A	-0.20	2.25	4.39	0.04	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	-0.72	0.50	10.39	7.60	6.04
2	宝盈融源可转债债券C	-0.72	0.48	10.31	7.44	5.88
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	华安添利6个月债券C	-0.49	-0.91	2.20	3.66	3.00
255	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.44	1.25	2.19	4.94	4.88
256	华泰保兴安悦	0.78	2.32	2.19	6.63	6.64
257	华泰保兴尊诚定开	-0.04	0.18	2.19	4.38	3.88
258	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.12	0.78	2.19	4.45	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
3	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-1.31	5.41	10.83	9.39
4	民生加银转债优选A	-1.73	-3.53	6.59	10.14	9.23
5	民生加银转债优选C	-1.67	-3.53	6.54	9.90	9.12
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平
45	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	-0.52	-1.39	2.95	6.85	6.44
46	景顺长城景盛双息收益债券A	-0.54	-1.33	3.15	6.71	6.30
47	华泰保兴安悦	0.78	2.32	2.19	6.63	6.64
48	平安添润债券A	-0.42	-0.78	2.18	6.62	6.00
49	景顺长城景盛双息收益债券C	-0.55	-1.37	2.96	6.52	6.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.93	2.65	1.86	9.67	9.78
4	工银可转债债券	-0.37	-4.24	1.83	9.27	9.46
5	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-1.31	5.41	10.83	9.39
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	博时信用债券C	-0.82	-3.09	3.85	9.17	6.66
40	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.52	-1.36	3.07	7.06	6.65
41	华泰保兴安悦	0.78	2.32	2.19	6.63	6.64
42	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
43	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	-0.52	-1.39	2.95	6.85	6.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.04	0.00	0.00	-	15.97
2	鹏华丰顺债券	14.88	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.14	0.00	0.00	-	15.18
4	汇添富添添乐双盈债券A	10.85	0.00	0.00	-	10.35
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.40	0.00	0.00	-	9.73
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平
18	博时利发纯债债券A	9.25	12.50	17.01	22.49	33.49
19	东兴兴瑞一年定开A	9.22	19.36	29.55	-	40.92
20	华泰保兴安悦	9.18	11.57	14.78	-	21.32
21	华夏海外收益债券A	9.18	22.61	12.19	12.84	73.28
22	博时利发纯债债券C	9.15	0.00	0.00	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.15	26.57	31.10	31.88	42.83
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.68	25.29	29.16	28.75	37.37
3	华夏海外收益债券A	9.18	22.61	12.19	12.84	73.28
4	华夏海外收益债券C	8.77	21.70	10.92	10.61	65.47
5	东兴兴瑞一年定开A	9.22	19.36	29.55	-	40.92
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	长城中债5-10年国开行债券A	7.15	11.63	0.00	-	13.46
73	汇添富中债7-10年国开债A	7.57	11.61	16.82	-	18.58
74	华泰保兴安悦	9.18	11.57	14.78	-	21.32
75	博时安仁一年定开债发起式A	8.76	11.51	15.17	23.34	34.64
76	广发景利纯债	7.42	11.49	16.80	-	24.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.40	1.89	32.85	101.60	84.27
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.78	1.04	31.19	97.73	78.55
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.15	26.57	31.10	31.88	42.83
4	东兴兴瑞一年定开A	9.22	19.36	29.55	-	40.92
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.68	25.29	29.16	28.75	37.37
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	嘉实致信一年定期纯债债券	6.27	10.91	14.79	-	18.12
228	中银恒优12个月持有期债券A	4.39	8.04	14.79	-	12.46
229	华泰保兴安悦	9.18	11.57	14.78	-	21.32
230	富国祥利一年期定期开放债券型A	5.27	9.32	14.76	27.01	43.77
231	中加纯债两年债券A	3.86	8.50	14.76	21.07	38.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.40	1.89	32.85	101.60	84.27
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.78	1.04	31.19	97.73	78.55
3	长城悦享增利债券A	2.21	3.59	1.32	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	3.78	-2.08	4.69	68.64	57.16
5	华商可转债债券C	3.37	-2.87	3.44	65.23	53.81
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	中欧盈和债券	3.52	7.46	11.61	-	20.99
2466	博时富乐纯债债券	4.79	8.51	14.09	-	20.45
2467	华泰保兴安悦	9.18	11.57	14.78	-	21.32
2468	永赢开泰中高等级中短债A	3.51	6.10	10.75	-	17.84
2469	永赢开泰中高等级中短债C	3.32	5.69	10.08	-	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.52	9.67	19.05	47.40	389.95
2	富国天利增长债券A	3.31	6.04	11.37	23.94	350.09
3	易方达安心回报债券A	2.56	-1.60	-1.50	28.90	265.99
4	易方达增强回报债券A	7.28	8.51	13.21	36.80	255.68
5	汇丰晋信2016周期混合	1.90	3.67	8.83	18.49	253.96
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	交银裕祥纯债债券A	4.25	6.89	10.88	17.62	21.35
1732	大成景旭纯债债券B类	4.29	7.26	11.30	18.80	21.34
1733	华泰保兴安悦	9.18	11.57	14.78	-	21.32
1734	建信中短债纯债债券A	3.90	7.03	11.82	20.38	21.31
1735	方正富邦富利纯债A	4.92	8.84	12.19	20.02	21.30

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	840.00	94647.21	41.10%
22附息国债08	400.00	46277.20	20.10%
22国开15	390.00	41186.56	17.89%
22附息国债24	320.00	35739.33	15.52%
22国开10	100.00	10638.90	4.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71038.43	30.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：建信基金张军红：站稳人民立场为投资者创造长期价值

　　编者按　　建信基金党委副书记、总裁张军红：　　站稳人民立场为投资者创造长期价值　　从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。　　搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系，形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局。　

查看全文[06-28]
标题：首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元

　　6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告，这预示着该批基金正式成立运作。据悉，三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。　　首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国

查看全文[06-28]
标题：公募基金总规模首次突破31万亿元

　　债券基金和货币基金贡献最大　　6月27日，中国证券投资基金业协会发布的最新公募基金市场数据显示，截至2024年5月底，我国境内共有基金管理公司148家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司13家、保险资产管理公司1家。

查看全文[06-28]
06-28 第二届大学生基金知识竞赛线上积分赛启动
06-28 纯债基金也“疯狂” 年化10%收益背后藏隐忧
06-28 风险评级趋严银行收紧基金代销业务
06-28 首批三只港股央企红利主题基金成立

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标题：华泰保兴安悦债券型证券投资基金2024年度第4次分红公告

华泰保兴安悦债券型证券投资基金2024年度第4次分红公告公告送出日期：2024年06月25日 1.公告基本信息基金名称华泰保兴安悦债券型证券投...

查看全文[06-25]
标题：华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加长城证券股份有限公司...

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加长城证券股份有限公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告根据华泰保兴基金管理有限公司（以下...

查看全文[06-21]
标题：华泰保兴安悦债券型证券投资基金基金合同更新

二〇二四年六月目录第一部分前言 ..........................................................................

查看全文[06-13]
06-13华泰保兴安悦债券型证券投资基金托管协议更新
06-13华泰保兴安悦债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号)
06-13华泰保兴安悦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第2号)
06-13华泰保兴基金管理有限公司关于降低华泰保兴安悦债券型证券投资基金托...

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.069	1.068	1.066	1.063	1.064
累计净值(元)	1.200	1.199	1.197	1.194	1.195

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