华泰保兴安悦债券A(007540)_最新动态

华泰保兴安悦债券A007540HUATAI BAOXING AN YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1089 0.0044(0.40%)

累计净值：1.2750

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴安悦债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：陈祺伟

2025-02-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：42.31亿元

2025-01-21 每10份派现金 0.0 元

华泰保兴安悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.55	-1.19	-0.57	-0.88	0.45
债券型名次	113	4820	5277	5349	3752

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.20	9.61	17.84	23.75	29.66
债券型名次	5495	692	187	295	1546

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	申万菱信汇元宝债券A	0.56	-1.51	1.18	2.07	1.13
112	申万菱信汇元宝债券C	0.56	-1.53	1.12	1.96	1.08
113	华泰保兴安悦	0.55	-1.19	-0.57	-0.88	0.45
114	融通通福债券(LOF)A	0.55	-1.73	1.90	2.26	1.73
115	融通通福债券C	0.54	-1.76	1.81	2.06	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	招商安嘉债券	-0.34	-1.18	-0.95	-0.72	-0.85
4819	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.10	-1.18	0.88	1.55	0.68
4820	华泰保兴安悦	0.55	-1.19	-0.57	-0.88	0.45
4821	嘉实信用债券C	0.17	-1.19	0.41	1.94	0.39
4822	江信祺福A	-0.22	-1.19	0.14	-0.12	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	鑫元恒鑫收益增强A	-0.30	-2.76	-0.56	0.47	-0.63
5276	工银中债1-5年进出口行E	0.02	0.31	-0.57	-0.57	0.31
5277	华泰保兴安悦	0.55	-1.19	-0.57	-0.88	0.45
5278	鹏扬泓利债券C	-0.42	-1.69	-0.57	-0.45	-0.37
5279	工银全球美元债A美元现汇	0.20	-1.85	-0.58	-0.71	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平
5347	招商添利两年债券	-0.62	-1.73	-1.39	-0.87	-1.38
5348	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.25	-1.94	-0.78	-0.88	-0.52
5349	华泰保兴安悦	0.55	-1.19	-0.57	-0.88	0.45
5350	信澳鑫益债券C	-0.26	-1.96	0.16	-0.88	0.21
5351	湘财鑫享债券C	-0.49	-1.41	0.34	-0.89	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	华安众悦60天滚动持有短债A	0.01	0.12	0.48	0.88	0.45
3751	华安鑫福定开债A	0.05	0.20	0.52	1.05	0.45
3752	华泰保兴安悦	0.55	-1.19	-0.57	-0.88	0.45
3753	华夏中短债债券A	0.02	0.00	0.48	1.02	0.45
3754	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.02	0.07	0.34	0.59	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 5495 位，低于同类基金平均水平
5493	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-2.05	0.96	3.80	9.97	10.20
5494	鹏华丰盛债券	-2.14	0.52	-4.46	0.21	62.71
5495	华泰保兴安悦	-2.20	9.61	17.84	23.75	29.66
5496	前海联合添利债券A	-2.22	2.91	1.28	7.17	21.82
5497	前海联合添利债券C	-2.22	2.90	1.25	6.51	24.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	新华双利债券A	6.19	9.64	1.00	16.53	33.90
691	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	17.05	18.75
692	华泰保兴安悦	-2.20	9.61	17.84	23.75	29.66
693	中银民利一年持有期债券C	4.92	9.61	11.80	-	11.40
694	华富安业一年持有期债券C	4.89	9.60	8.74	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	东方双债添利债券C	19.72	30.26	17.92	25.24	110.34
186	招商安凯债券	2.56	10.73	17.90	-	17.22
187	华泰保兴安悦	-2.20	9.61	17.84	23.75	29.66
188	兴业收益增强债券C	7.95	17.63	17.84	32.79	79.80
189	景顺长城景颐双利债券C类	8.20	14.89	17.78	26.38	113.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	博时利发纯债债券A	1.95	6.62	16.65	23.77	40.41
294	嘉合磐通A	10.49	11.30	12.31	23.77	47.81
295	华泰保兴安悦	-2.20	9.61	17.84	23.75	29.66
296	招商安庆债券	11.33	15.05	19.45	23.74	42.89
297	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.50	12.16	29.35	23.72	40.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	宏利交利债券A	2.35	4.37	7.39	13.44	29.68
1545	海富通弘丰定开债券	2.68	7.11	12.18	19.78	29.66
1546	华泰保兴安悦	-2.20	9.61	17.84	23.75	29.66
1547	中融季季红定期开放债券C	1.50	4.33	8.23	14.93	29.66
1548	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.24	6.42	11.90	-	29.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债09	3050.00	358812.89	26.90%
24特别国债04	2731.60	282594.71	21.18%
24特别国债05	2170.00	219061.68	16.42%
23附息国债23	1160.00	132765.31	9.95%
24特别国债06	1130.00	110189.55	8.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	361694.68	27.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1045	1.1028	1.1033	1.1061	1.1011
累计净值(元)	1.2706	1.2689	1.2694	1.2722	1.2672

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