华泰保兴安悦债券A(007540)_最新动态

华泰保兴安悦债券A007540HUATAI BAOXING AN YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1164 0.0040(0.36%)

累计净值：1.2825

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴安悦债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：陈祺伟

2025-02-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：55.17亿元

2025-01-21 每10份派现金 0.0 元

华泰保兴安悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.81	-2.22	-1.10	-4.70	-2.72
债券型名次	38	5441	5409	5492	5467

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.51	16.54	19.22	25.60	30.54
债券型名次	5402	222	120	221	1411

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	南方广利回报债券A/B	0.82	0.82	2.65	18.67	26.52
37	博时天颐债券A	0.81	-1.22	-1.83	6.78	16.11
38	华泰保兴安悦	0.81	-2.22	-1.10	-4.70	-2.72
39	南方广利回报债券C	0.81	0.79	2.54	18.43	26.05
40	博时天颐债券C	0.80	-1.26	-1.93	6.57	15.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5441 位，低于同类基金平均水平
5439	江信聚福	-0.19	-2.20	-0.48	-2.47	-1.24
5440	易方达裕鑫债A	-0.65	-2.20	-0.31	9.90	15.50
5441	华泰保兴安悦	0.81	-2.22	-1.10	-4.70	-2.72
5442	易方达裕鑫债C	-0.65	-2.22	-0.37	9.78	15.29
5443	华富强化回报债券	-0.26	-2.23	-1.24	1.04	5.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5409 位，低于同类基金平均水平
5407	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.97	-2.26	-1.09	-5.86	-4.78
5408	富国天丰强化债券(LOF)	0.27	-1.53	-1.10	6.25	12.07
5409	华泰保兴安悦	0.81	-2.22	-1.10	-4.70	-2.72
5410	博时稳定价值债券B	0.37	-1.05	-1.11	0.80	3.12
5411	华富恒利债券C	-0.73	-2.04	-1.11	5.32	9.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平
5490	国泰惠丰纯债债券	0.51	-0.39	0.60	-4.09	-3.78
5491	建信利率债债券	0.52	-1.64	-0.99	-4.18	-3.53
5492	华泰保兴安悦	0.81	-2.22	-1.10	-4.70	-2.72
5493	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.00	-2.04	-1.08	-5.86	-5.48
5494	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.97	-2.26	-1.09	-5.86	-4.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5467 位，低于同类基金平均水平
5465	中金新元6个月定开债C	-0.51	-0.85	-0.99	-1.90	-2.66
5466	国金惠安利率债A	0.35	-0.78	0.00	-2.58	-2.69
5467	华泰保兴安悦	0.81	-2.22	-1.10	-4.70	-2.72
5468	国金惠安利率债C	0.34	-0.80	-0.03	-2.63	-2.79
5469	方正富邦稳裕纯债C	0.06	-0.55	0.17	-2.94	-2.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平
5400	平安合庆定开债	-0.50	4.99	8.94	18.45	20.80
5401	国海安盈债券A	-0.51	0.22	0.00	-	5.73
5402	华泰保兴安悦	-0.51	16.54	19.22	25.60	30.54
5403	兴华安裕利率债A	-0.53	11.87	0.00	-	13.70
5404	兴华安惠纯债A	-0.54	7.72	0.00	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	兴业稳健双利一年持有期债券C	11.68	16.65	15.71	13.39	13.70
221	华富安享债券	12.36	16.54	10.20	25.03	66.27
222	华泰保兴安悦	-0.51	16.54	19.22	25.60	30.54
223	汇添富双利债券C	8.17	16.53	15.77	16.98	103.43
224	英大智享债券C	5.38	16.44	21.36	-	24.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	金鹰添利信用债债券A	16.56	21.94	19.24	31.31	60.85
119	招商民安增益债券A	9.26	17.25	19.24	29.63	31.95
120	华泰保兴安悦	-0.51	16.54	19.22	25.60	30.54
121	工银添福债券A	8.99	21.89	19.08	29.64	126.19
122	东兴兴瑞一年定开A	1.24	6.67	19.05	36.22	44.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	华商收益增强债券A	1.43	5.69	14.41	25.63	124.89
220	鹏华永泽定期开放债券	6.44	14.94	19.64	25.62	50.02
221	华泰保兴安悦	-0.51	16.54	19.22	25.60	30.54
222	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	25.60	18.43
223	易方达裕祥回报债券A	4.81	14.22	16.13	25.59	95.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	诺安鑫享定开发起式债券	1.14	6.66	9.39	16.69	30.56
1410	工银中高等级信用债债券B	0.65	4.83	8.62	15.51	30.54
1411	华泰保兴安悦	-0.51	16.54	19.22	25.60	30.54
1412	东兴兴瑞一年定开C	1.13	6.45	18.69	-	30.53
1413	博时民丰纯债债券C	1.21	5.49	8.69	13.77	30.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债09	2850.00	343661.49	22.94%
24特别国债04	2261.60	237708.66	15.87%
24特别国债05	2170.00	221313.05	14.78%
23附息国债23	1430.00	168003.90	11.22%
24特别国债06	1380.00	136587.29	9.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	510728.36	34.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：华泰保兴安悦债券型证券投资基金2024年度第5次分红公告

华泰保兴安悦债券型证券投资基金2024年度第5次分红公告公告送出日期：2024年07月27日 1. 公告基本信息基金名称华泰保兴安悦债券型证券...

查看全文[07-27]
标题：华泰保兴基金管理有限公司关于网站、网上直销平台及微信交易平台暂停...

华泰保兴基金管理有限公司关于网站、网上直销平台及微信交易平台暂停服务的公告尊敬的投资者：为更好地为投资者提供服务，切实保障投资者利益，华泰保兴基...

查看全文[07-25]
标题：华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加贵州省贵文文化基金销...

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加贵州省贵文文化基金销售有限公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告根据华泰保兴基金管理有限...

查看全文[07-24]
07-19华泰保兴安悦债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-19华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告的提示性公...
06-25华泰保兴安悦债券型证券投资基金2024年度第4次分红公告
06-21华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加长城证券股份有限公司...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1124	1.1094	1.1049	1.1074	1.1057
累计净值(元)	1.2785	1.2755	1.2710	1.2735	1.2718

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