华泰保兴安悦债券A(007540)_最新动态

华泰保兴安悦债券A007540HUATAI BAOXING AN YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行[2024-04-27]

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累计净值：1.180

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴安悦债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：陈祺伟

2024-04-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：15.18亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.4 元

华泰保兴安悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.10	0.67	3.42	6.63	4.44
债券型名次	5496	1431	276	57	60

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.70	9.60	12.97	-	18.81
债券型名次	50	253	587	2461	1929

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5496 位，低于同类基金平均水平
5494	华商可转债债券A	-1.01	4.56	8.11	6.29	6.11
5495	华商可转债债券C	-1.02	4.52	8.00	6.08	5.96
5496	华泰保兴安悦	-1.10	0.67	3.42	6.63	4.44
5497	工银可转债优选债券A	-1.43	3.55	5.91	0.70	2.55
5498	工银可转债优选债券C	-1.44	3.52	5.81	0.50	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	华安强化收益债券A	0.99	0.67	3.97	1.44	1.56
1430	华安信用四季红债券C	-0.08	0.67	1.43	2.54	1.76
1431	华泰保兴安悦	-1.10	0.67	3.42	6.63	4.44
1432	华夏鼎清债券C	-0.43	0.67	1.98	1.33	1.17
1433	华夏中债3-5年政金债指数A	-0.16	0.67	1.35	1.39	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	博时恒耀债券A	-0.40	-0.50	3.43	0.80	0.18
275	大成元吉增利债券A	-0.34	1.40	3.43	2.86	2.58
276	华泰保兴安悦	-1.10	0.67	3.42	6.63	4.44
277	工银月月薪定期支付债券A	0.18	1.49	3.40	1.49	2.16
278	国联金如意双利一年持有债券C	-0.16	1.52	3.40	1.75	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平
55	景顺长城景盛双息收益债券C	-0.65	2.77	5.38	6.74	6.00
56	英大纯债债券C	-0.01	0.45	1.92	6.74	2.74
57	华泰保兴安悦	-1.10	0.67	3.42	6.63	4.44
58	前海开源祥和债券A	-0.22	-0.46	2.25	6.62	3.31
59	长信全球债券(QDII)人民币	-0.77	-3.45	-4.29	6.57	-5.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平
58	蜂巢添汇纯债A	-0.03	0.48	3.51	6.51	4.47
59	蜂巢添汇纯债C	-0.03	0.48	3.49	6.48	4.45
60	华泰保兴安悦	-1.10	0.67	3.42	6.63	4.44
61	申万菱信可转债债券A	-0.39	3.04	6.33	3.51	4.42
62	招商安凯债券	0.11	1.61	3.47	6.35	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	博时中债7-10政金债指数C	7.75	0.00	0.00	-	8.17
49	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	7.71	10.54	0.00	-	10.80
50	华泰保兴安悦	7.70	9.60	12.97	-	18.81
51	东方臻选纯债债券C	7.69	13.46	21.95	32.56	34.59
52	嘉实丰益纯债定期债券	7.63	11.03	13.56	20.80	63.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	华夏鼎英债券A	6.06	9.61	0.00	-	11.91
252	广发景利纯债	6.09	9.60	14.88	-	21.37
253	华泰保兴安悦	7.70	9.60	12.97	-	18.81
254	平安增利六个月定开债C	5.60	9.59	21.19	-	22.05
255	平安增利六个月定开债E	5.60	9.59	21.19	-	22.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	圆信永丰瑞丰	4.14	8.64	12.98	-	13.35
586	博时富悦纯债A	4.59	7.44	12.97	-	18.30
587	华泰保兴安悦	7.70	9.60	12.97	-	18.81
588	博时中债3-5年国开行C	4.62	7.69	12.96	-	18.42
589	长城稳健增利债券C	5.99	8.54	12.96	-	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	博时富乐纯债债券	4.81	8.30	14.01	-	19.44
2460	景顺长城景泰盈利纯债债券	5.22	8.84	15.16	-	23.65
2461	华泰保兴安悦	7.70	9.60	12.97	-	18.81
2462	永赢开泰中高等级中短债A	3.62	6.03	10.97	-	17.22
2463	永赢开泰中高等级中短债C	3.42	5.62	10.31	-	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	招商招华纯债C	4.23	7.50	12.33	-	18.83
1928	南方双元C	2.55	-8.18	-5.40	7.70	18.82
1929	华泰保兴安悦	7.70	9.60	12.97	-	18.81
1930	南方旭元A	3.86	6.31	13.87	-	18.81
1931	华夏可转债增强债券A	-16.46	-12.27	-25.99	19.99	18.79

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	840.00	94647.21	41.10%
22附息国债08	400.00	46277.20	20.10%
22国开15	390.00	41186.56	17.89%
22附息国债24	320.00	35739.33	15.52%
22国开10	100.00	10638.90	4.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71038.43	30.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
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04-13华泰保兴基金管理有限公司高级管理人员变更公告
03-30华泰保兴基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
03-29华泰保兴安悦债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.063	1.064	1.074	1.071	1.068
累计净值(元)	1.187	1.188	1.197	1.195	1.192

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