华泰保兴安悦债券A(007540)_最新动态

华泰保兴安悦债券A007540HUATAI BAOXING AN YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1188 0.0062(0.56%)

累计净值：1.2849

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴安悦债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：陈祺伟

2025-02-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：42.31亿元

2025-01-21 每10份派现金 0.0 元

华泰保兴安悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.56	0.67	-0.33	-2.49	1.35
债券型名次	61	831	5409	5486	967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.70	10.59	19.11	25.08	30.82
债券型名次	5502	746	219	266	1496

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
59	工银全球美元债A人民币	0.56	1.38	-1.34	0.14	0.61
60	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.56	1.27	1.13	2.79	1.34
61	华泰保兴安悦	0.56	0.67	-0.33	-2.49	1.35
62	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.55	0.21	2.77	1.51	2.22
63	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.55	0.18	2.70	1.36	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	国富恒利债券(LOF)A	0.07	0.67	1.30	1.45	1.10
830	红土创新增强收益债券A	0.17	0.67	0.67	0.45	0.98
831	华泰保兴安悦	0.56	0.67	-0.33	-2.49	1.35
832	景顺长城稳健增益债券C	-0.15	0.67	2.27	2.91	2.34
833	鹏扬汇利债券C	-0.09	0.67	1.74	1.60	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5409 位，低于同类基金平均水平
5407	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
5408	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.14	0.04	-0.32	1.09	0.18
5409	华泰保兴安悦	0.56	0.67	-0.33	-2.49	1.35
5410	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.04	0.18	-0.35	-0.95	0.10
5411	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5486 位，低于同类基金平均水平
5484	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5485	国泰添瑞一年定期开放债券	0.10	0.30	-1.39	-2.26	-0.36
5486	华泰保兴安悦	0.56	0.67	-0.33	-2.49	1.35
5487	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5488	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
966	宏利集利债券A	-0.08	1.47	2.16	2.78	1.35
967	华泰保兴安悦	0.56	0.67	-0.33	-2.49	1.35
968	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.56	1.27	1.13	2.79	1.34
969	永赢裕益债券A	0.23	0.52	1.10	1.02	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 5502 位，低于同类基金平均水平
5500	山证裕利定开债发起式	-2.64	1.96	6.29	-	32.64
5501	先锋博盈纯债A	-2.68	-7.80	-13.97	-37.47	-31.70
5502	华泰保兴安悦	-2.70	10.59	19.11	25.08	30.82
5503	天治稳健双盈债券	-2.91	5.00	7.35	8.21	128.14
5504	建信利率债债券	-2.92	1.74	6.10	13.07	13.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96
745	景顺长城四季金利债券A	4.32	10.61	15.84	23.65	78.01
746	华泰保兴安悦	-2.70	10.59	19.11	25.08	30.82
747	富国泰利定期开放债券发起式	1.96	10.57	13.06	21.58	52.29
748	创金合信益久9个月持有期债券C	3.09	10.56	0.00	-	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	11.41	18.98	19.15	29.19	37.43
218	鑫元广利定期开放	2.88	7.31	19.14	-	54.19
219	华泰保兴安悦	-2.70	10.59	19.11	25.08	30.82
220	平安添润债券A	8.80	14.74	19.11	-	19.85
221	博时恒乐债券C	9.59	17.55	19.07	-	21.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	红土创新增强收益债券A	5.11	8.03	14.56	25.11	52.95
265	嘉合磐通A	11.84	12.14	12.76	25.10	49.24
266	华泰保兴安悦	-2.70	10.59	19.11	25.08	30.82
267	金信民达纯债C	1.67	8.91	10.84	25.04	27.65
268	融通四季添利债券(LOF)A	1.38	3.18	7.38	25.04	98.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华泰保兴安悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	1.35	4.08	8.25	-	30.83
1495	华安安悦债券A	1.58	5.06	9.04	15.77	30.82
1496	华泰保兴安悦	-2.70	10.59	19.11	25.08	30.82
1497	海富通瑞利债券	1.83	3.86	6.75	12.79	30.80
1498	万家家瑞债券C	11.12	12.35	7.91	8.19	30.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债09	3050.00	358812.89	26.90%
24特别国债04	2731.60	282594.71	21.18%
24特别国债05	2170.00	219061.68	16.42%
23附息国债23	1160.00	132765.31	9.95%
24特别国债06	1130.00	110189.55	8.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	361694.68	27.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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华泰保兴基金管理有限公司关于网站、网上直销平台及微信交易平台暂停服务的公告尊敬的投资者：为更好地为投资者提供服务，切实保障投资者利益，华泰保兴基...

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标题：华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加贵州省贵文文化基金销...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1126	1.1116	1.1180	1.1222	1.1203
累计净值(元)	1.2787	1.2777	1.2841	1.2883	1.2864

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