华泰保兴安悦债券A(007540)_规模评级

华泰保兴安悦债券A007540HUATAI BAOXING AN YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	15.11	10.37	10.63	12.31	12.33	11.69	15.55
季度净申购	45193.33	-2449.95	-15997.37	-238.69	6149.36	-36799.64	-52917.96
总份额	144062.86	98869.53	101319.48	117316.85	117555.53	111406.17	148205.81
季度总申购份额	153619.25	8475.75	13620.08	19493.75	19736.64	17.73	31704.90
季度总赎回份额	108425.92	10925.70	29617.44	19732.43	13587.28	36817.37	84622.86

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.20	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
华泰保兴安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平

1622	东证融汇鑫享30天滚动A	15.14	136837.33	48724.14	103725.20	55001.06
1623	蜂巢添益纯债A	15.14	145751.51	-632.48	1278.75	1911.24
1624	天弘丰益债券发起A	15.14	147424.57	40.05	89.79	49.75
1625	博时悦楚纯债债券	15.13	145631.56	0.06	0.28	0.22
1626	天弘安利短债A	15.13	136111.45	-25413.40	83919.40	109332.79
1627	南方旭元A	15.12	138559.75	0.30	0.30	0.00
1628	兴银聚丰债券	15.12	149661.33	-0.08	1.93	2.00
1629	华泰保兴安悦	15.11	144062.86	45193.33	153619.25	108425.92
1630	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	15.07	127099.59	-35102.40	1678.57	36780.97
1631	鹏华永平6个月定开债券	14.97	145928.35	-34772.76	9.73	34782.49
1632	长城恒利纯债A	14.96	142848.02	-	-	0.00
1633	招商添旭3个月定开债发起式C	14.95	149509.00	-	-	-
1634	嘉实致益纯债债券	14.94	144260.87	-	-	0.00
1635	信诚三得益债券B	14.94	128187.49	-966.24	17.26	983.51
1636	永赢昌益债券A	14.94	134231.56	-	-	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
华泰保兴安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平

1572	招商安凯债券	15.31	145540.93	2732.47	2732.49	0.02
1573	长信稳健纯债债券A	15.50	144828.52	-	-	58.98
1574	格林泓远纯债A	15.80	144760.05	-	-	0.00
1575	中加颐合纯债债券A	15.76	144550.81	-	-	0.01
1576	建信鑫享短债债券C	15.43	144299.75	32497.21	272070.51	239573.30
1577	南方昌元转债A	19.71	144288.55	-22665.96	16583.25	39249.21
1578	嘉实致益纯债债券	14.94	144260.87	-	-	0.00
1579	华泰保兴安悦	15.11	144062.86	45193.33	153619.25	108425.92
1580	平安合瑞定开债	15.46	143955.69	0.01	0.01	0.00
1581	建信双息红利债券A	15.50	143784.90	-49425.04	21882.37	71307.41
1582	易方达安裕60天持有债券C	14.90	143694.32	81975.86	138216.36	56240.50
1583	交银施罗德裕惠纯债债券	15.86	143486.00	-137996.60	21.64	138018.25
1584	交银增利债券A/B	14.88	143480.62	-16451.02	13719.94	30170.96
1585	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	14.88	143201.17	-347233.88	239415.45	586649.33
1586	光大保德信信用添益债券C	13.47	143176.27	-30207.03	86640.70	116847.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.67	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.43	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
华泰保兴安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平

450	南方中债0-2年国开行债券指数E	8.13	77942.51	46713.50	73302.72	26589.22
451	天弘优利短债发起A	10.28	96242.32	46168.52	79682.94	33514.42
452	泰康润和两年定开债券	80.53	798909.22	46166.33	55952.23	9785.89
453	丰润纯债债券C	24.03	218247.99	45815.06	200847.09	155032.03
454	南方祥元A	25.77	220911.67	45727.05	84765.62	39038.58
455	添富中债1-3年国开债A	73.60	708036.46	45506.18	522318.13	476811.95
456	民生加银月月乐30天持有期短债C	7.90	75689.43	45407.09	125862.91	80455.82
457	华泰保兴安悦	15.11	144062.86	45193.33	153619.25	108425.92
458	银河天盈中短债C	5.25	45867.99	45170.90	46822.55	1651.65
459	博时信用优选债券C	70.73	633651.14	45112.28	416698.25	371585.97
460	平安合信定开债	30.22	269659.17	45110.06	45110.07	0.01
461	国泰聚禾纯债债券	11.74	111010.41	44962.66	45605.17	642.51
462	格林中短债A	18.22	163595.19	44960.43	91356.45	46396.02
463	银华添益定期开放债券	17.31	154154.69	44557.12	47420.31	2863.18
464	博时富丰3个月定开债发起式	22.33	195755.63	44330.13	44330.17	0.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
华泰保兴安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平

412	工银纯债债券B	18.85	160345.30	94590.57	158690.91	64100.34
413	南方7-10年国开债E	9.29	73913.78	72120.98	158653.71	86532.72
414	平安惠澜纯债A	31.64	277811.35	93788.16	158265.99	64477.83
415	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	157928.09	157928.09
416	万家鑫怡债券A	44.37	435943.46	-89948.41	157376.25	247324.66
417	鹏扬利泽债券D	10.81	99680.98	91469.15	156835.67	65366.52
418	国金惠远纯债A	10.65	104834.33	57830.05	155249.70	97419.65
419	华泰保兴安悦	15.11	144062.86	45193.33	153619.25	108425.92
420	华富恒欣纯债债券A	41.84	375670.96	108904.91	153483.65	44578.74
421	兴全恒裕债券A	86.07	758589.35	-128.44	153094.29	153222.73
422	弘毅远方中短债C	7.57	73993.18	17393.14	152461.82	135068.68
423	嘉实致乾纯债债券	36.95	349865.83	120270.67	152308.23	32037.57
424	易方达中债新综指发起式(LOF)A	36.59	218285.24	134295.12	151912.67	17617.54
425	蜂巢丰瑞债券C	11.25	106059.57	97136.05	151371.40	54235.35
426	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	16.66	159628.88	-73425.27	150804.91	224230.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.45	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.82	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
华泰保兴安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平

505	长盛安鑫中短债C	7.92	71462.29	-48450.35	61258.90	109709.25
506	嘉实稳鑫纯债债券	35.24	336508.82	-80889.89	28742.11	109631.99
507	泰康安泽中短债C	12.03	110856.99	24638.34	134269.58	109631.24
508	华夏鼎利债券A	69.59	565047.00	-70733.39	38757.49	109490.88
509	富国安慧短债债券C	12.72	120632.23	18341.69	127798.57	109456.88
510	天弘安利短债A	15.13	136111.45	-25413.40	83919.40	109332.79
511	中加恒泰定开债券C	0.00	0.00	0.00	109224.51	109224.51
512	华泰保兴安悦	15.11	144062.86	45193.33	153619.25	108425.92
513	民生加银鑫元纯债债券A	22.34	215178.77	-106616.92	1731.41	108348.33
514	交银裕隆纯债债券A	126.09	924284.65	6098.35	113298.56	107200.21
515	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	55.51	507706.18	82333.97	189411.18	107077.21
516	华泰柏瑞鸿利中短债C	5.15	46907.99	-13808.40	92583.12	106391.52
517	银华中债1-3年国开行债券指数A	28.02	266617.70	-55363.34	50866.50	106229.84
518	招商招悦纯债A	54.56	496180.91	94443.58	200122.11	105678.52
519	同泰泰和三个月定开债A	8.47	78770.91	-58569.45	46978.67	105548.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1362

725914.3200

98.18%

1.82%

2023-06-30

381

3079182.3300

99.98%

0.02%

2022-12-31

300

3713539.0900

99.98%

0.02%

2022-06-30

215

9354594.1300

100.00%

0.00%

2021-12-31

203

7403686.1800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1362	725914.3200	97070.87	98.18	1798.66	1.82
2023-06-30	381	3079182.3300	117288.26	99.98	28.58	0.02
2022-12-31	300	3713539.0900	111386.21	99.98	19.96	0.02
2022-06-30	215	9354594.1300	201120.66	100.00	3.11	0.00
2021-12-31	203	7403686.1800	150291.64	100.00	3.19	0.00

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