华泰保兴安悦债券A(007540)_规模评级

华泰保兴安悦债券A007540HUATAI BAOXING AN YUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	15.34	10.53	10.79	12.50	12.52	11.87	15.79
季度净申购	45193.33	-2449.95	-15997.37	-238.69	6149.36	-36799.64	-52917.96
总份额	144062.86	98869.53	101319.48	117316.85	117555.53	111406.17	148205.81
季度总申购份额	153619.25	8475.75	13620.08	19493.75	19736.64	17.73	31704.90
季度总赎回份额	108425.92	10925.70	29617.44	19732.43	13587.28	36817.37	84622.86

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
华泰保兴安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平

1597	蜂巢丰鑫一年定开	15.42	129116.46	-	-	-
1598	华安安盛定开	15.41	146415.73	-	-	-
1599	中加瑞鸿一年定开债券发起	15.39	150999.90	-	-	-
1600	平安合锦定开债	15.38	146954.81	124886.01	145886.01	21000.00
1601	天弘惠享一年定开债券发起	15.37	150568.58	-	-	-
1602	山证裕泰3个月定开	15.36	135332.33	-36600.00	0.02	36600.01
1603	博时安仁一年定开债发起式A	15.35	133502.41	-	-	-
1604	华泰保兴安悦	15.34	144062.86	45193.33	153619.25	108425.92
1605	圆信永丰强化收益A	15.32	136659.36	-40419.95	21956.88	62376.82
1606	长信稳健纯债债券A	15.31	144828.52	-	-	58.98
1607	招商添旭3个月定开债发起式A	15.31	149509.00	-	-	-
1608	博时富顺纯债债券	15.29	142368.16	-4025.44	16320.45	20345.89
1609	方正富邦稳禧一年定开债券发起	15.29	151000.09	-	-	-
1610	中银稳汇短债债券A	15.29	142374.62	50585.04	124075.82	73490.79
1611	长城瑞利债券A	15.28	146187.11	13.27	21.03	7.76

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
华泰保兴安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平

1577	招商安凯债券	15.09	145540.93	2732.47	2732.49	0.02
1578	长信稳健纯债债券A	15.31	144828.52	-	-	58.98
1579	格林泓远纯债A	15.93	144760.05	-	-	0.00
1580	中加颐合纯债债券A	15.91	144550.81	-	-	0.01
1581	建信鑫享短债债券C	15.52	144299.75	32497.21	272070.51	239573.30
1582	南方昌元转债A	19.02	144288.55	-22665.96	16583.25	39249.21
1583	嘉实致益纯债债券	14.99	144260.87	-	-	0.00
1584	华泰保兴安悦	15.34	144062.86	45193.33	153619.25	108425.92
1585	平安合瑞定开债	15.58	143955.69	0.01	0.01	0.00
1586	建信双息红利债券A	14.58	143784.90	-49425.04	21882.37	71307.41
1587	易方达安裕60天持有债券C	14.98	143694.32	81975.86	138216.36	56240.50
1588	交银施罗德裕惠纯债债券	16.00	143486.00	-137996.60	21.64	138018.25
1589	交银增利债券A/B	14.98	143480.62	-16451.02	13719.94	30170.96
1590	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	14.93	143201.17	-347233.88	239415.45	586649.33
1591	光大保德信信用添益债券C	12.69	143176.27	-30207.03	86640.70	116847.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
华泰保兴安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平

460	东吴月月享30天持有期短债债券C	8.27	77594.14	46207.96	73595.35	27387.39
461	天弘优利短债发起A	10.34	96242.32	46168.52	79682.94	33514.42
462	泰康润和两年定开债券	80.90	798909.22	46166.33	55952.23	9785.89
463	丰润纯债债券C	24.27	218247.99	45815.06	200847.09	155032.03
464	南方祥元A	25.96	220911.67	45727.05	84765.62	39038.58
465	添富中债1-3年国开债A	71.90	708036.46	45506.18	522318.13	476811.95
466	民生加银月月乐30天持有期短债C	7.94	75689.43	45407.09	125862.91	80455.82
467	华泰保兴安悦	15.34	144062.86	45193.33	153619.25	108425.92
468	银河天盈中短债C	5.25	45867.99	45170.90	46822.55	1651.65
469	博时信用优选债券C	71.05	633651.14	45112.28	416698.25	371585.97
470	平安合信定开债	30.48	269659.17	45110.06	45110.07	0.01
471	国泰聚禾纯债债券	11.84	111010.41	44962.66	45605.17	642.51
472	格林中短债A	17.43	163595.19	44960.43	91356.45	46396.02
473	银华添益定期开放债券	17.16	154154.69	44557.12	47420.31	2863.18
474	博时富丰3个月定开债发起式	22.53	195755.63	44330.13	44330.17	0.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
华泰保兴安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平

415	工银纯债债券B	18.79	160345.30	94590.57	158690.91	64100.34
416	南方7-10年国开债E	9.44	73913.78	72120.98	158653.71	86532.72
417	平安惠澜纯债A	30.81	277811.35	93788.16	158265.99	64477.83
418	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	157928.09	157928.09
419	万家鑫怡债券A	44.84	435943.46	-89948.41	157376.25	247324.66
420	鹏扬利泽债券D	10.86	99680.98	91469.15	156835.67	65366.52
421	国金惠远纯债A	10.75	104834.33	57830.05	155249.70	97419.65
422	华泰保兴安悦	15.34	144062.86	45193.33	153619.25	108425.92
423	华富恒欣纯债债券A	41.51	375670.96	108904.91	153483.65	44578.74
424	兴全恒裕债券A	86.62	758589.35	-128.44	153094.29	153222.73
425	弘毅远方中短债C	7.45	73993.18	17393.14	152461.82	135068.68
426	嘉实致乾纯债债券	37.27	349865.83	120270.67	152308.23	32037.57
427	易方达中债新综指发起式(LOF)A	36.99	218285.24	134295.12	151912.67	17617.54
428	蜂巢丰瑞债券C	11.37	106059.57	97136.05	151371.40	54235.35
429	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	16.72	159628.88	-73425.27	150804.91	224230.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
华泰保兴安悦债券A基金规模在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平

504	长盛安鑫中短债C	7.95	71462.29	-48450.35	61258.90	109709.25
505	嘉实稳鑫纯债债券	35.49	336508.82	-80889.89	28742.11	109631.99
506	泰康安泽中短债C	12.07	110856.99	24638.34	134269.58	109631.24
507	华夏鼎利债券A	69.84	565047.00	-70733.39	38757.49	109490.88
508	富国安慧短债债券C	12.78	120632.23	18341.69	127798.57	109456.88
509	天弘安利短债A	15.20	136111.45	-25413.40	83919.40	109332.79
510	中加恒泰定开债券C	0.00	0.00	0.00	109224.51	109224.51
511	华泰保兴安悦	15.34	144062.86	45193.33	153619.25	108425.92
512	民生加银鑫元纯债债券A	22.50	215178.77	-106616.92	1731.41	108348.33
513	交银裕隆纯债债券A	126.98	924284.65	6098.35	113298.56	107200.21
514	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	55.78	507706.18	82333.97	189411.18	107077.21
515	华泰柏瑞鸿利中短债C	5.17	46907.99	-13808.40	92583.12	106391.52
516	银华中债1-3年国开行债券指数A	28.23	266617.70	-55363.34	50866.50	106229.84
517	招商招悦纯债A	55.07	496180.91	94443.58	200122.11	105678.52
518	同泰泰和三个月定开债A	8.51	78770.91	-58569.45	46978.67	105548.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1362

725914.3200

98.18%

1.82%

2023-06-30

381

3079182.3300

99.98%

0.02%

2022-12-31

300

3713539.0900

99.98%

0.02%

2022-06-30

215

9354594.1300

100.00%

0.00%

2021-12-31

203

7403686.1800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1362	725914.3200	97070.87	98.18	1798.66	1.82
2023-06-30	381	3079182.3300	117288.26	99.98	28.58	0.02
2022-12-31	300	3713539.0900	111386.21	99.98	19.96	0.02
2022-06-30	215	9354594.1300	201120.66	100.00	3.11	0.00
2021-12-31	203	7403686.1800	150291.64	100.00	3.19	0.00

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