基金分红
权益登记日 除息日 现金红利发放日 每10份基金分红 分红基准日 分红金额占基准日
基金规模比
2025-02-27 2025-02-27 2025-02-28 0.02元 2025-02-25 0.17%
2025-01-23 2025-01-23 2025-01-24 0.03元 2025-01-21 0.27%
2024-12-26 2024-12-26 2024-12-27 0.04元 2024-12-24 0.36%
2024-11-28 2024-11-28 2024-11-29 0.04元 2024-11-26 0.39%
2024-10-25 2024-10-25 2024-10-28 0.04元 2024-10-23 0.40%
2024-09-26 2024-09-26 2024-09-27 0.04元 2024-09-24 0.40%
2024-08-29 2024-08-29 2024-08-30 0.04元 2024-08-27 0.40%
2024-07-30 2024-07-30 2024-07-31 0.04元 2024-07-27 0.40%
2024-06-27 2024-06-27 2024-06-28 0.04元 2024-06-25 0.40%
2024-06-05 2024-06-05 2024-06-06 0.03元 2024-06-03 0.30%
2024-04-26 2024-04-26 2024-04-29 0.04元 2024-04-24 0.40%
2024-03-26 2024-03-26 2024-03-27 0.40元 2024-03-26 3.81%
2022-06-22 2022-06-22 2022-06-23 0.40元 2022-06-21 3.84%
2022-05-26 2022-05-26 2022-05-27 0.43元 2022-05-25 4.00%
华泰保兴安悦债券A自成立以来,累计分红14次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.03%
分红比较
基金简称 累计分红次数 成立时间 每10份基金
累计分红
累计分红金额占
基金规模比
申万菱信可转债债券A 1 14年2个月 1.50元 12.85%
申万菱信稳益宝债券A 6 14年12个月 6.49元 9.69%
申万菱信合利纯债A 5 4年8个月 2.42元 4.61%
申万菱信合利纯债C 5 4年8个月 2.34元 4.47%
申万菱信稳益宝债券C 2 3年11个月 0.72元 3.23%
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 2 5年10个月 0.63元 3.06%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A 3 5年6个月 0.96元 3.04%
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式 1 56年1个月 0.30元 2.89%
申万菱信绿色纯债债券型发起式A 1 3年5个月 0.29元 2.81%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券C 3 5年6个月 0.81元 2.60%
申万菱信安泰丰利债券C 1 6年5个月 0.30元 2.45%
申万菱信安泰丰利债券A 1 6年5个月 0.30元 2.43%
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 6 5年11个月 1.16元 1.85%
申万菱信安泰惠利纯债债券A 14 7年5个月 2.60元 1.83%
申万菱信安泰惠利纯债债券C 14 7年5个月 2.54元 1.79%
申万菱信绿色纯债债券型发起式C 1 3年5个月 0.16元 1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券A 4 6年5个月 0.64元 1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券C 4 6年5个月 0.62元 1.48%
申万菱信恒利三个月定期开放债券 6 4年3个月 0.94元 1.47%
申万菱信集利三个月定期开放债券 4 4年1个月 0.44元 1.09%
申万菱信安泰聚利纯债债券A 0 56年1个月 0.00元 0.00%
申万菱信安泰聚利纯债债券C 0 56年1个月 0.00元 0.00%
申万菱信聚源宝债券A 0 56年1个月 0.00元 0.00%
申万菱信聚源宝债券C 0 56年1个月 0.00元 0.00%
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券 0 4年9个月 0.00元 0.00%
申万菱信汇元宝债券A 0 4年5个月 0.00元 0.00%
申万菱信汇元宝债券C 0 4年5个月 0.00元 0.00%
申万菱信可转债债券C 0 3年11个月 0.00元 0.00%
申万菱信兴利债券A 0 3年8个月 0.00元 0.00%
申万菱信兴利债券C 0 3年8个月 0.00元 0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 0 3年9个月 0.00元 0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 0 3年9个月 0.00元 0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 0 3年4个月 0.00元 0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 0 3年4个月 0.00元 0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 0 56年1个月 0.00元 0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 0 56年1个月 0.00元 0.00%
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券 12 5年3个月 1.31元 0.00%
累计分红金额占基金规模比越大,说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多,同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
排名 基金简称 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 一年收益(%)
1 金鹰元丰债券A 10.38 15.75 8.59 33.85 10.38
2 金鹰元丰债券C 10.37 15.71 8.48 33.58 10.37
3 华夏可转债增强债券A 8.97 13.14 8.61 39.34 8.97
4 华夏可转债增强债券C 8.96 13.10 8.51 39.07 8.96
5 东方可转债债券A 8.90 15.04 9.77 28.77 8.90
华泰保兴安悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5499 位,低于同类基金平均水平
5497 天治稳健双盈债券 -0.65 -0.99 0.15 -2.86 -0.65
5498 建信利率债债券 -0.69 -1.02 -2.06 -5.69 -0.69
5499 华泰保兴安悦 -0.76 -1.25 -2.42 -7.11 -0.76
5500 国泰添瑞一年定期开放债券 -0.84 -1.35 -1.36 -5.29 -0.84
5501 方正富邦鸿远债券A -0.85 -0.91 -2.48 -9.35 -0.85
截止日期:2026-01-09基金投资类型:债券型(共 5620 只)