资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1541838.25 99.91%
银行存款和结算备付金 790.16 0.05%
其他资产 531.00 0.03%
资产总值:1543159.41万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发03 580.00 60543.10 4.04%
22附息国债12 470.00 49408.14 3.30%
23农发15 470.00 48201.67 3.21%
25附息国债11 460.00 45795.49 3.05%
24附息国债11 350.00 36528.01 2.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 798577.57 53.26%
国家债券 743260.69 49.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%