财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
195.97 |
996.26 |
625.56 |
3276.76 |
722.73 |
| 本期利润(万元) |
-415.93 |
114.02 |
-1004.75 |
8006.43 |
729.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.09 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
7.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3507.68 |
0.00 |
8685.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29858.63 |
41311.12 |
94157.17 |
115533.71 |
110631.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.24 |
1.23 |
1.24 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
8.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
67.59 |
0.00 |
66.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17261.09 |
8319.52 |
49147.09 |
1589.42 |
49574.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
1665277.82 |
1352493.20 |
1196533.66 |
1301471.84 |
1238215.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1665277.82 |
1352493.20 |
1196533.66 |
1301471.84 |
1238215.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
175.53 |
145.15 |
117.59 |
123.71 |
105.77 |
| 应付托管费(万元) |
67.51 |
55.83 |
45.23 |
47.58 |
40.68 |
| 资产总计(万元) |
1682875.87 |
1465678.32 |
1246549.65 |
1304014.54 |
1289666.99 |
| 负债合计(万元) |
29508.90 |
27019.29 |
87406.19 |
173350.19 |
101224.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
1653366.97 |
1438659.03 |
1159143.45 |
1130664.35 |
1188442.97 |
| 未分配利润(万元) |
381970.11 |
322051.43 |
244331.07 |
203411.56 |
240502.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
122.56 |
173.36 |
87.37 |
192.89 |
87.69 |
| 投资收益(万元) |
20017.90 |
46746.08 |
25454.33 |
25707.94 |
10042.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6983.52 |
57188.09 |
22376.82 |
12629.14 |
7276.26 |
| 其它收入(万元) |
4.96 |
30.57 |
12.51 |
5.12 |
1.01 |
| 收入合计(万元) |
13161.89 |
104138.10 |
47931.03 |
38535.09 |
17406.98 |
| 管理人报酬(万元) |
984.04 |
1578.24 |
754.37 |
1156.01 |
445.92 |
| 托管费(万元) |
378.48 |
607.02 |
290.14 |
444.62 |
171.51 |
| 其它费用(万元) |
13.53 |
29.79 |
12.91 |
24.84 |
12.18 |
| 费用合计(万元) |
1853.84 |
5025.14 |
2932.46 |
4033.70 |
1357.26 |
| 利润总额(万元) |
11308.05 |
99112.96 |
44998.56 |
34501.39 |
16049.72 |
| 净利润(万元) |
11308.05 |
99112.96 |
44998.56 |
34501.39 |
16049.72 |
