华夏亚债中国指数C(001023)_最新动态

华夏亚债中国指数C001023THE ASIAN BOND CHINESE BOND INDEX FUND C

从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.2118 0.0015(0.12%)

累计净值：1.5834

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

华夏亚债中国指数C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘薇

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.33亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.2 元

华夏亚债中国指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.27	0.38	0.22	0.63
债券型名次	635	2036	4373	5164	1965

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.55	6.35	12.28	21.12	66.88
债券型名次	5196	1792	992	516	473

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	华商稳健双利债券A	0.12	1.75	6.05	6.18	3.63
634	华泰保兴尊信定开	0.12	0.39	0.83	0.99	0.94
635	华夏亚债中国指数C	0.12	0.27	0.38	0.22	0.63
636	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.12	0.31	0.70	0.75	0.69
637	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.12	0.14	0.61	-0.80	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.07	0.27	0.86	1.32	0.65
2035	华夏鼎航债券A	0.05	0.27	0.82	1.38	0.63
2036	华夏亚债中国指数C	0.12	0.27	0.38	0.22	0.63
2037	惠升和赢纯债3个月定开C	0.07	0.27	0.67	1.10	0.58
2038	汇添富盛和66个月定开债	0.03	0.27	0.93	1.93	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.02	0.14	0.38	0.65	0.27
4372	华夏鼎源债券A	-0.33	0.14	0.38	0.40	0.28
4373	华夏亚债中国指数C	0.12	0.27	0.38	0.22	0.63
4374	汇添富90天短债B	0.02	0.13	0.38	0.71	0.27
4375	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.01	0.14	0.38	0.72	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
5163	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
5164	华夏亚债中国指数C	0.12	0.27	0.38	0.22	0.63
5165	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.06	0.19	0.34	0.22	0.35
5166	民生加银恒益纯债C	0.08	0.22	0.44	0.22	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.08	0.31	0.65	0.95	0.63
1964	华夏鼎航债券A	0.05	0.27	0.82	1.38	0.63
1965	华夏亚债中国指数C	0.12	0.27	0.38	0.22	0.63
1966	嘉实稳元纯债债券C	0.07	0.28	0.74	1.05	0.63
1967	嘉实致信一年定期纯债债券	0.06	0.27	0.71	1.01	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.55	2.49	6.66	-	32.79
5195	工银瑞益债券C	0.55	1.96	4.07	10.01	9.73
5196	华夏亚债中国指数C	0.55	6.35	12.28	21.12	66.88
5197	前海联合泓瑞定开债券	0.55	3.18	8.36	15.21	29.75
5198	万家玖盛A	0.55	4.60	8.78	-	37.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	长城稳利纯债C	3.23	6.35	11.57	-	16.74
1791	富国产业债C	2.58	6.35	10.91	18.95	27.84
1792	华夏亚债中国指数C	0.55	6.35	12.28	21.12	66.88
1793	浙商惠利纯债	1.25	6.35	10.78	17.60	37.08
1794	工银瑞恒3个月定开债券C	2.18	6.34	13.04	-	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	招商资管睿丰三个月持有期债券A	4.39	9.21	12.29	18.57	18.77
991	安信恒鑫增强债券A	6.90	10.64	12.28	-	12.70
992	华夏亚债中国指数C	0.55	6.35	12.28	21.12	66.88
993	鹏扬淳安66个月债券A	3.41	7.90	12.28	-	24.08
994	天弘永利优享债券A	4.89	12.62	12.28	-	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	工银瑞享纯债债券	3.17	8.35	12.67	21.13	42.11
515	招商添利6个月定开债发起式A	2.04	8.71	13.41	21.13	34.87
516	华夏亚债中国指数C	0.55	6.35	12.28	21.12	66.88
517	中银信用增利债券C	4.95	10.51	14.96	21.12	22.29
518	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	富国收益增强债券A	10.02	15.68	0.77	-1.96	67.05
472	易方达纯债债券C	2.10	4.88	9.43	15.71	67.04
473	华夏亚债中国指数C	0.55	6.35	12.28	21.12	66.88
474	工银信用纯债三个月定开债券A	2.29	5.62	10.68	-	66.86
475	中邮纯债恒利债券A	10.04	20.16	23.42	41.03	66.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	580.00	60914.86	5.11%
23农发15	470.00	48468.52	4.06%
22附息国债12	330.00	34919.56	2.93%
25附息国债11	340.00	33626.23	2.82%
22进出10	300.00	33035.65	2.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	693950.61	58.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2103	1.2098	1.2116	1.2126	1.2118
累计净值(元)	1.5819	1.5814	1.5832	1.5842	1.5834

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