华夏亚债中国指数C(001023)_最新动态

华夏亚债中国指数C001023THE ASIAN BOND CHINESE BOND INDEX FUND C

4月24日银华富裕主题混合A净值4.3698元，增长0.25%[2024-04-24]

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最新净值：1.196 -0.003(-0.28%)

累计净值：1.521

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

华夏亚债中国指数C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘薇

2023-11-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.55亿元

2023-06-26 每10份派现金 0.6 元

华夏亚债中国指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	1.12	2.64	4.40	3.05
债券型名次	207	374	722	331	263

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.03	8.83	14.10	22.22	59.00
债券型名次	288	452	351	403	402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	华夏鼎华一年定开债券	0.27	1.41	3.02	6.09	3.60
206	华夏亚债中国指数A	0.27	1.15	2.74	4.61	3.18
207	华夏亚债中国指数C	0.27	1.12	2.64	4.40	3.05
208	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.27	1.33	2.62	5.09	3.38
209	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.27	1.31	3.29	4.95	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	国泰安璟债券C	-0.04	1.12	2.85	1.96	1.62
373	华商转债精选债券C	-0.94	1.12	4.63	1.07	0.47
374	华夏亚债中国指数C	0.27	1.12	2.64	4.40	3.05
375	南方晖元6个月持有期债券A	-0.15	1.12	2.86	2.80	1.98
376	前海开源鼎安债券A	-0.24	1.12	3.19	3.53	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	汇添富实业债债券A	-0.05	0.45	2.65	3.27	2.18
721	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.12	-0.22	2.65	2.11	0.86
722	华夏亚债中国指数C	0.27	1.12	2.64	4.40	3.05
723	鹏扬淳优债券	0.20	0.92	2.64	4.57	2.93
724	鑫元常利定期开放	0.15	0.89	2.64	4.81	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	长城稳健增利债券A	0.17	0.90	1.97	4.40	2.66
330	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.05	1.10	3.64	4.40	1.89
331	华夏亚债中国指数C	0.27	1.12	2.64	4.40	3.05
332	汇添富双享增利债券A	0.16	1.57	4.03	4.40	-
333	汇添富双盈回报一年持有债券A	-0.25	0.97	4.32	4.40	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	国投瑞银顺悦债券	0.19	1.19	2.80	3.67	3.06
262	信澳鑫安债券(LOF)	-0.86	0.29	3.27	4.20	3.06
263	华夏亚债中国指数C	0.27	1.12	2.64	4.40	3.05
264	民生加银聚益纯债	0.29	1.22	2.63	4.38	3.05
265	天弘季季兴三个月定开A	0.46	1.29	2.56	4.60	3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	6.03	8.23	0.00	-	10.39
287	工银信用纯债债券A	6.03	11.00	15.12	17.87	49.17
288	华夏亚债中国指数C	6.03	8.83	14.10	22.22	59.00
289	鑫元泽利	6.03	11.65	19.44	-	28.47
290	博时安泰18个月定开债A	6.02	8.98	14.48	-	39.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	国富恒丰一年持有期债券C	5.50	8.83	13.16	-	63.34
451	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	5.67	8.83	13.86	-	32.02
452	华夏亚债中国指数C	6.03	8.83	14.10	22.22	59.00
453	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.29	8.83	13.27	-	16.02
454	中融睿祥纯债A	6.02	8.83	14.03	23.74	35.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	20.01	22.41
350	广发汇富一年定期债券C	6.49	8.64	14.10	-	32.24
351	华夏亚债中国指数C	6.03	8.83	14.10	22.22	59.00
352	天弘安益A	6.09	8.99	14.10	-	20.93
353	工银纯债债券A	4.45	8.22	14.08	23.81	61.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	富国产业债A	4.45	7.39	12.30	22.23	92.63
402	中银信用增利债券A	4.60	5.85	10.60	22.23	97.22
403	华夏亚债中国指数C	6.03	8.83	14.10	22.22	59.00
404	招商信用添利债券(LOF)A	3.86	6.81	12.02	22.22	131.18
405	永赢裕益债券A	3.63	6.51	11.77	22.20	24.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	长城积极增利债券A	-2.71	-9.12	-12.54	-2.13	59.05
401	泰信鑫益定期开放C	4.38	9.27	15.99	-	59.05
402	华夏亚债中国指数C	6.03	8.83	14.10	22.22	59.00
403	中银纯债债券C	6.64	8.98	12.16	20.04	58.90
404	华安纯债债券A	4.48	7.39	11.40	19.89	58.88

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	640.00	65562.04	5.60%
22附息国债12	570.00	59631.39	5.10%
23农发15	470.00	48156.85	4.12%
23农发05	440.00	45421.78	3.88%
23附息国债25	350.00	35630.40	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	612355.85	52.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.200	1.198	1.196	1.196	1.194
累计净值(元)	1.524	1.523	1.521	1.520	1.519

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