华夏亚债中国指数C(001023)_最新动态

华夏亚债中国指数C001023THE ASIAN BOND CHINESE BOND INDEX FUND C

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2303 0.0010(0.08%)

累计净值：1.5781

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏亚债中国指数C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘薇

2024-12-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.99亿元

2023-11-17 每10份派现金 0.5 元

华夏亚债中国指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-0.34	0.23	-0.75	-0.40
债券型名次	557	4450	4360	5243	5218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.50	8.61	12.24	21.65	66.15
债券型名次	5064	1097	900	531	449

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	华安添利6个月债券C	0.19	-0.42	0.58	3.60	3.91
556	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.19	-0.04	0.57	0.18	0.60
557	华夏亚债中国指数C	0.19	-0.34	0.23	-0.75	-0.40
558	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.19	-0.08	0.26	-0.15	0.84
559	建信荣元一年定开债券发起式	0.19	0.00	0.51	-0.16	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	华夏安康债券A	0.15	-0.34	0.21	-0.34	0.24
4449	华夏鼎沛债券C	-0.04	-0.34	-0.52	5.84	10.27
4450	华夏亚债中国指数C	0.19	-0.34	0.23	-0.75	-0.40
4451	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.00	-0.34	0.27	1.98	2.52
4452	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.28	-0.34	0.22	-1.62	-1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.02	0.00	0.23	0.29	0.61
4359	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.08	-0.17	0.23	0.13	0.66
4360	华夏亚债中国指数C	0.19	-0.34	0.23	-0.75	-0.40
4361	嘉实汇达中短债债券C	0.07	-0.10	0.23	-0.03	0.51
4362	嘉实致安3个月定期债券	-0.09	-0.56	0.23	0.94	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	财通资管睿安债券A	0.34	-0.28	0.56	-0.75	0.58
5242	红塔红土瑞景纯债A	0.21	-0.51	0.04	-0.75	0.55
5243	华夏亚债中国指数C	0.19	-0.34	0.23	-0.75	-0.40
5244	汇丰晋信丰盈债券C	0.23	-0.12	0.24	-0.75	-0.80
5245	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.37	-0.11	0.88	-0.75	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	南方鑫利3个月定开债券发起	0.23	-0.26	0.25	-0.74	-0.38
5217	中信建投3-5年政金债C	0.24	-0.17	0.60	-0.29	-0.39
5218	华夏亚债中国指数C	0.19	-0.34	0.23	-0.75	-0.40
5219	万家悦兴3个月定开债发起式	0.22	-0.05	0.67	-0.43	-0.40
5220	永赢轩益债券	0.25	-0.45	0.09	-0.91	-0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	中信保诚景华C	0.51	7.37	10.32	16.13	16.89
5063	合煦智远稳进纯债债券C	0.50	3.73	0.00	-	5.28
5064	华夏亚债中国指数C	0.50	8.61	12.24	21.65	66.15
5065	民生加银恒益纯债A	0.50	8.55	10.83	18.05	29.27
5066	摩根丰瑞债券C	0.50	5.61	8.20	14.21	28.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	博时宏观回报债券C	3.10	8.61	8.45	7.05	67.00
1096	红塔红土长益定期开放债券C	3.49	8.61	8.78	8.99	35.72
1097	华夏亚债中国指数C	0.50	8.61	12.24	21.65	66.15
1098	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.74	8.60	11.11	-	10.02
1099	方正富邦睿利纯债C	1.56	8.60	12.29	20.14	39.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	富安达富利纯债C	3.72	9.59	12.24	-	18.14
899	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.83	6.38	12.24	21.08	21.74
900	华夏亚债中国指数C	0.50	8.61	12.24	21.65	66.15
901	博时裕康纯债	1.46	7.06	12.23	17.50	35.95
902	博远利兴纯债一年定开债券发起式	1.08	6.33	12.23	-	9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.55	6.49	11.62	21.66	40.63
530	博时景兴纯债债券	1.19	5.43	12.14	21.65	42.23
531	华夏亚债中国指数C	0.50	8.61	12.24	21.65	66.15
532	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.76	5.18	9.57	21.65	23.88
533	中邮定期开放债券A	2.22	6.96	12.13	21.64	83.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	华富安享债券	12.36	16.54	10.20	25.03	66.27
448	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	11.33	66.21
449	华夏亚债中国指数C	0.50	8.61	12.24	21.65	66.15
450	兴业机遇债券C	11.55	22.63	18.15	38.93	66.07
451	易方达纯债债券C	1.50	6.55	10.04	15.92	65.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	580.00	60543.10	4.04%
22附息国债12	470.00	49408.14	3.30%
23农发15	470.00	48201.67	3.21%
25附息国债11	460.00	45795.49	3.05%
24附息国债11	350.00	36528.01	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	798577.57	53.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005407 005408 005449 005450 005534 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 华夏鼎泰六个...

查看全文[07-26]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-25]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-24]
07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18亚债中国债券指数基金2024年第二季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2293	1.2286	1.2276	1.2280	1.2269
累计净值(元)	1.5771	1.5764	1.5754	1.5758	1.5747

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。