华夏亚债中国指数C(001023)_最新动态

华夏亚债中国指数C001023THE ASIAN BOND CHINESE BOND INDEX FUND C

七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.2108 0.0009(0.07%)

累计净值：1.5824

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华夏亚债中国指数C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘薇

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.33亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.2 元

华夏亚债中国指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.15	0.28	0.73	0.55
债券型名次	738	4161	4595	4488	2952

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	6.04	11.73	20.39	66.74
债券型名次	4998	1886	993	547	461

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	华夏稳鑫增利80天债券A	0.07	0.20	0.58	1.06	0.55
737	华夏稳鑫增利80天债券C	0.07	0.19	0.53	0.96	0.50
738	华夏亚债中国指数C	0.07	-0.15	0.28	0.73	0.55
739	汇安嘉汇纯债债券A	0.07	0.30	1.17	2.03	1.19
740	汇添富鑫荣纯债C	0.07	-0.20	0.21	0.73	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
4160	宏利汇利债券A	0.06	-0.15	0.40	0.95	0.53
4161	华夏亚债中国指数C	0.07	-0.15	0.28	0.73	0.55
4162	金鹰鑫日享债券A	0.11	-0.15	0.91	1.89	0.93
4163	金鹰鑫日享债券C	0.11	-0.15	0.89	1.83	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	国联安恒泰3个月定开债券	-0.01	0.05	0.28	0.82	0.38
4594	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.01	0.05	0.28	1.05	0.23
4595	华夏亚债中国指数C	0.07	-0.15	0.28	0.73	0.55
4596	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.07	0.28	1.12	0.20
4597	汇添富鑫荣纯债A	0.08	-0.18	0.28	0.88	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	华商鸿盛纯债债券	0.02	0.01	0.30	0.73	0.53
4487	华泰紫金丰益中短债发起C	0.00	0.07	0.33	0.73	0.33
4488	华夏亚债中国指数C	0.07	-0.15	0.28	0.73	0.55
4489	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.01	0.09	0.42	0.73	0.52
4490	汇添富双盈回报一年持有债券A	-0.03	-0.28	0.03	0.73	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	华夏鼎优债券A	-0.01	0.17	0.50	1.11	0.55
2951	华夏稳鑫增利80天债券A	0.07	0.20	0.58	1.06	0.55
2952	华夏亚债中国指数C	0.07	-0.15	0.28	0.73	0.55
2953	汇添富实业债债券C	0.25	-1.53	0.57	3.66	0.55
2954	汇添富中高等级信用债E	0.02	0.18	0.57	1.28	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	国泰君安1年定开债券发起式	1.00	3.32	8.75	-	13.29
4997	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66
4998	华夏亚债中国指数C	1.00	6.04	11.73	20.39	66.74
4999	汇添富鑫瑞债券C	1.00	4.92	9.37	14.56	29.97
5000	方正富邦富利纯债A	0.99	4.02	10.17	16.19	24.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	宏利昇利一年定开债券发起式	3.15	6.04	9.72	-	11.62
1885	华夏鼎福三个月定开债券A	1.55	6.04	11.44	19.99	28.90
1886	华夏亚债中国指数C	1.00	6.04	11.73	20.39	66.74
1887	金鹰添润定期开放债券	2.42	6.04	11.39	21.78	40.84
1888	新华丰利债券C	5.10	6.04	12.08	12.38	36.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	华富恒欣纯债债券A	2.93	6.45	11.75	17.61	23.59
992	工银3-5年国开债指数C	1.92	7.27	11.73	20.01	28.18
993	华夏亚债中国指数C	1.00	6.04	11.73	20.39	66.74
994	中加聚鑫纯债一年C	2.67	5.89	11.73	-	40.81
995	鑫元鸿利D	2.03	5.40	11.73	-	14.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	圆信永丰兴融A	2.09	4.81	9.37	20.41	51.09
546	易方达稳健收益债券B	3.42	10.95	11.88	20.40	267.41
547	华夏亚债中国指数C	1.00	6.04	11.73	20.39	66.74
548	长城中债3-5年国开债指数A	2.06	7.25	12.43	20.38	21.06
549	嘉实致信一年定期纯债债券	2.19	5.25	12.16	20.38	22.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华夏亚债中国指数C一年收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	兴业机遇债券C	9.12	21.67	18.20	41.06	66.94
460	英大纯债债券C	1.70	5.95	10.59	15.80	66.76
461	华夏亚债中国指数C	1.00	6.04	11.73	20.39	66.74
462	国联安添利增长债A	10.53	17.98	17.54	29.97	66.62
463	国联安信心增长债券A	11.88	11.91	14.55	16.12	66.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发03	580.00	60914.86	5.11%
23农发15	470.00	48468.52	4.06%
22附息国债12	330.00	34919.56	2.93%
25附息国债11	340.00	33626.23	2.82%
22进出10	300.00	33035.65	2.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	693950.61	58.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2099	1.2099	1.2101	1.2104	1.2090
累计净值(元)	1.5815	1.5815	1.5817	1.5820	1.5806

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