权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 0.52元 | 2023-11-17 | 4.31% |
2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 0.62元 | 2023-06-26 | 4.96% |
2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 0.55元 | 2020-06-29 | 4.58% |
2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-09 | 0.50元 | 2020-03-04 | 3.99% |
2014-11-17 | 2014-11-17 | 2014-11-18 | 0.75元 | 2014-11-12 | 6.79% |
2013-03-20 | 2013-03-20 | 2013-03-21 | 0.30元 | 2013-03-18 | 2.81% |
华夏亚债中国指数C自成立以来,累计分红6次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:4.49%