华夏亚债中国指数C(001023)_分红排行

华夏亚债中国指数C001023THE ASIAN BOND CHINESE BOND INDEX FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-22	0.24元	2025-12-17	1.94%
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-16	0.23元	2024-12-11	1.84%
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-22	0.52元	2023-11-17	4.31%
2023-06-28	2023-06-28	2023-06-29	0.62元	2023-06-26	4.96%
2020-07-01	2020-07-01	2020-07-02	0.55元	2020-06-29	4.58%
2020-03-06	2020-03-06	2020-03-09	0.50元	2020-03-04	3.99%
2014-11-17	2014-11-17	2014-11-18	0.75元	2014-11-12	6.79%
2013-03-20	2013-03-20	2013-03-21	0.30元	2013-03-18	2.81%

华夏亚债中国指数C自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.78%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鑫元恒鑫收益增强C	1	11年10个月	0.80元	7.39%
鑫元恒鑫收益增强A	1	11年10个月	0.80元	7.36%
鑫元臻利债券A	3	7年1个月	1.90元	6.21%
鑫元臻利债券C	3	7年1个月	1.67元	5.45%
鑫元鸿利D	6	4年4个月	3.45元	5.34%
鑫元裕利	5	9年7个月	3.05元	5.28%
鑫元鸿利A	7	11年8个月	3.95元	5.24%
鑫元聚鑫收益增强C	2	11年3个月	1.12元	5.16%
鑫元聚鑫收益增强A	2	11年3个月	1.14元	5.04%
鑫元聚鑫收益增强D	1	2年12个月	0.54元	4.79%
鑫元承利定期开放	4	6年12个月	1.91元	4.50%
鑫元荣利三个月定开债发起式	4	7年1个月	1.87元	4.40%
鑫元稳利债券	9	11年8个月	4.26元	4.34%
鑫元晟利一年定开债发起式	1	3年7个月	0.47元	4.24%
鑫元恒利三个月定期开放债券	5	6年8个月	2.05元	3.83%
鑫元汇利	7	9年12个月	2.73元	3.82%
鑫元得利	6	9年6个月	2.47元	3.64%
鑫元常利定期开放	8	7年11个月	2.98元	3.55%
鑫元乾利债券	2	5年3个月	0.67元	3.25%
鑫元兴利定期开放债券	10	10年1个月	3.35元	3.21%
鑫元悦利定期开放	5	6年10个月	1.71元	3.14%
鑫元泽利	5	6年6个月	1.67元	3.05%
鑫元皓利一年定开债发起式	3	3年11个月	0.88元	2.85%
鑫元合利定期开放	8	7年10个月	2.44元	2.82%
鑫元全利一年定期开放债券发起式A	7	7年4个月	1.98元	2.70%
鑫元双债增强债券A	9	9年10个月	2.49元	2.61%
鑫元中债3-5年国开行债券指数A	7	6年3个月	1.82元	2.52%
鑫元招利	11	9年2个月	2.83元	2.52%
鑫元增利定期开放	10	7年9个月	2.53元	2.43%
鑫元双债增强债券C	9	9年10个月	2.21元	2.33%
鑫元瑞利定开债券	11	8年11个月	2.94元	2.28%
鑫元中债3-5年国开行债券指数C	7	6年3个月	1.68元	2.22%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	6	6年4个月	1.39元	2.21%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C	6	6年4个月	1.37元	2.19%
鑫元聚利	10	9年4个月	2.19元	2.16%
鑫元添利三个月定期开放债券	10	8年11个月	2.24元	2.15%
鑫元广利定期开放	19	8年2个月	4.26元	2.15%
鑫元惠丰纯债债券A	4	3年6个月	0.88元	2.13%
鑫元惠丰纯债债券C	4	3年6个月	0.84元	2.03%
鑫元安硕两年定期开放债券	6	5年7个月	1.22元	1.99%
鑫元永利债券	1	6年10个月	0.20元	1.94%
鑫元富利定期开放	10	6年3个月	2.00元	1.94%
鑫元合丰纯债A	14	9年2个月	2.69元	1.83%
鑫元合丰纯债C	14	9年2个月	2.63元	1.80%
鑫元合享纯债C	4	11年4个月	0.78元	1.79%
鑫元合享纯债A	4	11年4个月	0.78元	1.78%
鑫元锦利定期开放	11	6年1个月	1.67元	1.49%
鑫元璟丰债券	1	3年2个月	0.15元	1.47%
鑫元淳利定期开放	17	7年7个月	2.48元	1.44%
鑫元一年定开中高等级	6	5年11个月	0.90元	1.38%
鑫元金融债3个月定开	5	4年5个月	0.70元	1.36%
鑫元安睿三年定期开放债券	12	6年6个月	1.66元	1.36%
鑫元嘉利一年定开债发起式	6	3年4个月	0.72元	1.17%
鑫元裕丰债	1	3年7个月	0.10元	0.97%
鑫元中短债C	1	5年10个月	0.04元	0.42%
鑫元中短债A	1	5年10个月	0.04元	0.41%
鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
鑫元享利债券	0	56年2个月	0.00元	0.00%
鑫元合享纯债D	0	4年4个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
鑫元恒鑫收益增强D	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平

397	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
398	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.17	0.38	0.21	0.30	0.38
399	国泰聚瑞纯债债券	0.17	0.42	0.51	0.59	0.42
400	恒生前海恒利纯债A	0.17	0.35	-1.18	-2.25	0.26
401	恒生前海恒利纯债C	0.17	0.33	-1.21	-2.38	0.25
402	华安全球美元票息(人民币)A	0.17	-0.66	-0.90	-0.41	-0.74
403	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
404	华夏亚债中国指数C	0.17	0.71	-0.00	-0.36	0.51
405	汇添富增强收益债券C	0.17	0.66	0.67	1.14	0.97
406	汇添富鑫汇债券C	0.17	0.52	0.19	-0.22	0.37
407	建信泓利一年持有期债券	0.17	1.18	1.22	3.00	1.58
408	景顺长城政策性金融债A	0.17	0.70	0.63	0.62	0.59
409	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.17	0.47	0.27	0.27	0.47
410	民生加银恒泽债券	0.17	0.53	-0.18	-0.80	0.39
411	南方鼎利一年定开债券发起	0.17	0.63	0.05	-0.28	0.47

截止日期：2026-02-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平

789	中融恒泽纯债C	0.00	0.72	-0.01	-0.47	0.52
790	中信建投双鑫债券A	-0.16	0.72	1.15	1.17	1.01
791	博时信用债纯债债券C	0.18	0.71	-0.05	-0.36	0.52
792	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.07	0.71	0.71	1.27	0.85
793	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
794	国泰君安君得盈债券C	-0.74	0.71	2.27	6.68	2.38
795	华安安心收益债A类	0.20	0.71	0.92	0.71	0.81
796	华夏亚债中国指数C	0.17	0.71	-0.00	-0.36	0.51
797	金信民兴债券A	0.13	0.71	0.98	1.66	0.75
798	南方崇元纯债债券A	0.03	0.71	0.13	-0.14	0.77
799	南方振元债券发起A	-0.21	0.71	1.09	5.18	1.54
800	万家双利债券A	-1.30	0.71	1.52	8.97	2.10
801	中欧增强回报债券(LOF)C	0.19	0.71	1.19	1.76	1.07
802	中信保诚稳达C	0.13	0.71	0.33	-0.24	0.64
803	大成中债3-5年国开债指数C	0.16	0.70	0.49	0.74	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平

5104	东方稳健回报债券A	0.00	0.38	0.00	-0.53	0.23
5105	格林泓利增强债券A	-1.24	0.04	0.00	0.62	0.24
5106	工银月月薪定期支付债券C	-0.24	-0.72	0.00	2.89	0.24
5107	光大保德信增利收益债券C	0.00	0.36	0.00	1.29	0.57
5108	华夏安康债券A	0.09	0.35	0.00	-0.11	0.38
5109	华夏鼎源债券A	0.01	0.14	0.00	-0.13	0.15
5110	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-
5111	华夏亚债中国指数C	0.17	0.71	-0.00	-0.36	0.51
5112	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5113	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5114	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5115	金信民达纯债A	-0.18	-0.28	0.00	0.30	-0.27
5116	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
5117	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.11	0.47	-0.00	0.03	0.37
5118	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平

5210	南方崇元纯债债券C	0.03	0.68	0.03	-0.35	0.73
5211	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.10	0.35	0.16	-0.35	0.28
5212	易方达裕浙3个月定开债券	0.16	0.50	0.01	-0.35	0.31
5213	博时富耀一年定开债发起式	0.07	0.24	0.06	-0.36	0.27
5214	博时信用债纯债债券C	0.18	0.71	-0.05	-0.36	0.52
5215	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5216	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.11	0.57	0.27	-0.36	0.37
5217	华夏亚债中国指数C	0.17	0.71	-0.00	-0.36	0.51
5218	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.09	0.35	0.10	-0.36	0.32
5219	中信建投景信债券A	0.03	0.07	-0.11	-0.36	0.08
5220	方正富邦惠利纯债C	0.14	0.39	-0.10	-0.37	0.29
5221	光大保德信睿阳纯债债券C	0.01	0.04	-0.37	-0.37	-0.04
5222	南华价值启航纯债债券C	0.17	0.37	0.07	-0.37	0.32
5223	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.14	0.48	0.12	-0.37	0.48
5224	方正富邦富利纯债A	0.19	0.77	-0.04	-0.38	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
华夏亚债中国指数C一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平

1573	长盛安逸纯债债券E	0.09	0.51	0.61	0.91	0.51
1574	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.09	0.49	0.92	1.21	0.51
1575	大成惠恒一年定开债券发起式	0.12	0.62	0.21	-0.24	0.51
1576	东方兴润债券A	0.02	0.33	0.77	1.55	0.51
1577	格林泓鑫纯债C	0.19	0.68	0.49	1.49	0.51
1578	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
1579	广发聚鑫债券A	-0.49	-0.61	-0.11	2.11	0.51
1580	华夏亚债中国指数C	0.17	0.71	-0.00	-0.36	0.51
1581	汇添富纯债(LOF)	0.09	0.51	0.47	0.16	0.51
1582	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.11	0.48	0.53	0.49	0.51
1583	南方泰元A	0.06	0.48	0.13	0.08	0.51
1584	南方泰元C	0.05	0.48	0.13	0.08	0.51
1585	南方远利3个月定开债券发起	0.09	0.56	0.34	0.25	0.51
1586	鹏华稳健添利债券A	-0.06	0.22	0.88	1.67	0.51
1587	上银政策性金融债债券	0.19	0.64	-0.14	-0.60	0.51

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