华夏亚债中国指数C(001023)_规模评级

华夏亚债中国指数C001023THE ASIAN BOND CHINESE BOND INDEX FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.59	9.86	9.80	9.80	0.27	0.36	0.52
季度净申购	6137.44	540.59	-39.40	79929.04	-742.48	-1329.89	-908.57
总份额	88841.72	82704.28	82163.70	82203.10	2274.05	3016.54	4346.43
季度总申购份额	10113.49	2729.10	1271.13	80309.34	1299.68	776.84	1609.65
季度总赎回份额	3976.05	2188.51	1310.53	380.30	2042.17	2106.73	2518.22

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
华夏亚债中国指数C基金规模在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平

1952	西部利得聚享一年定开债券A	10.65	86873.98	-	-	-
1953	蜂巢添盈纯债A	10.63	61598.80	-0.03	0.00	0.03
1954	国金惠远纯债A	10.62	104834.33	57830.05	155249.70	97419.65
1955	新华中债1-5年农发行债券指数A	10.62	104460.02	-80747.43	1209.90	81957.33
1956	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	10.62	101426.31	-42450.07	161449.68	203899.75
1957	中融恒惠纯债A	10.61	94167.04	-	-	91.26
1958	中银互利半年定期开放债券	10.60	88699.31	-	-	-
1959	华夏亚债中国指数C	10.59	88841.72	6137.44	10113.49	3976.05
1960	南方昭元债券A	10.59	99258.43	0.35	0.35	0.00
1961	中融恒益纯债A	10.59	99058.87	-	-	-
1962	国泰聚鑫纯债债券	10.58	99957.47	-20.27	0.00	20.27
1963	永赢嘉益债券	10.58	100792.75	1052.83	1052.83	0.00
1964	海富通瑞祥一年定开债券	10.57	84307.80	-	-	-
1965	诺安联创顺鑫债券A	10.57	84648.60	281.10	8923.73	8642.62
1966	兴华安恒纯债A	10.57	99975.88	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
华夏亚债中国指数C基金规模在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平

2167	天弘永利债券E	9.89	89416.82	-12271.86	3504.32	15776.18
2168	鑫元招利	9.27	89385.26	-0.08	0.02	0.10
2169	浙商聚盈纯债债券C	9.73	89302.64	87265.88	93529.45	6263.57
2170	鹏华永宁3个月定开债券	9.23	89228.48	-	-	-
2171	信达月月盈30天持有债券	9.92	89015.20	18196.30	72357.52	54161.22
2172	国富恒利债券(LOF)A	7.66	88918.94	-1533.84	16513.90	18047.74
2173	大成中债3-5年国开债指数A	10.04	88869.71	26318.66	40107.68	13789.03
2174	华夏亚债中国指数C	10.59	88841.72	6137.44	10113.49	3976.05
2175	中银互利半年定期开放债券	10.60	88699.31	-	-	-
2176	万家鑫融纯债债券A	9.27	88654.25	0.10	0.10	0.01
2177	华泰保兴尊合债券C	10.23	88561.36	6152.04	16337.27	10185.24
2178	中金金信债券	9.09	88418.11	29273.54	29275.23	1.68
2179	广发集悦债券A	8.63	88356.61	-49895.14	5836.29	55731.43
2180	天弘多元收益C	9.43	88072.78	-207084.92	28948.61	236033.53
2181	平安惠诚纯债	9.39	87830.27	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
华夏亚债中国指数C基金规模在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平

922	中欧稳鑫180天持有债券C	1.79	17180.49	6376.25	12619.40	6243.15
923	金鹰添利信用债债券A	0.71	6940.59	6299.20	6413.54	114.34
924	财通多利债券E	1.13	10721.80	6286.46	10584.92	4298.46
925	金信民兴债券C	0.91	8474.40	6267.64	6850.52	582.87
926	国寿安保尊益信用纯债债券	7.76	61831.48	6200.27	10274.11	4073.84
927	兴业60天滚动持有短债C	21.50	196138.35	6185.38	29054.55	22869.17
928	华泰保兴尊合债券C	10.23	88561.36	6152.04	16337.27	10185.24
929	华夏亚债中国指数C	10.59	88841.72	6137.44	10113.49	3976.05
930	交银裕隆纯债债券A	125.90	924284.65	6098.35	113298.56	107200.21
931	国元元赢30天持有期债券A	3.77	34949.36	6064.66	17810.10	11745.45
932	景顺长城景泰纯利债券C	1.23	10487.53	6006.78	10218.59	4211.81
933	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.75	7209.59	5989.57	23910.00	17920.43
934	中银乐享债券	10.86	105666.88	5980.05	6136.67	156.62
935	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.61	5899.91	5810.35	5877.32	66.97
936	尚正臻利债券C	0.62	5933.30	5804.28	5804.38	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
华夏亚债中国指数C基金规模在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平

1570	易方达裕富债券A	20.12	191077.24	-52863.84	10253.23	63117.07
1571	平安惠轩债券	11.70	111250.60	-	10240.77	-
1572	景顺长城景泰纯利债券C	1.23	10487.53	6006.78	10218.59	4211.81
1573	中泰蓝月短债C	1.10	9763.35	8524.71	10204.03	1679.32
1574	德邦景颐债券A	0.69	6374.37	5368.05	10174.44	4806.39
1575	嘉实中债3-5年国开债指数A	4.44	42856.61	-17236.74	10172.09	27408.82
1576	诺德安元纯债	5.70	55995.19	3232.21	10171.49	6939.28
1577	华夏亚债中国指数C	10.59	88841.72	6137.44	10113.49	3976.05
1578	蜂巢丰吉纯债A	0.81	7684.82	7675.48	10083.61	2408.13
1579	光大保德信安和债券A	7.15	65975.41	3514.42	10061.41	6546.99
1580	工银瑞嘉一年定开债券A	10.26	99968.45	-100034.99	9965.36	110000.35
1581	广发聚利债券(LOF)A	2.95	18370.79	7370.77	9953.21	2582.44
1582	中欧双利债券A	26.21	230790.56	-10942.55	9946.83	20889.38
1583	国寿安保安泰三个月定开债券	11.18	108889.64	-488679.27	9889.14	498568.41
1584	天弘季季兴三个月定开A	7.40	67950.71	-349.43	9889.05	10238.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
华夏亚债中国指数C基金规模在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平

2123	嘉实债券	8.18	60366.74	7858.97	11878.36	4019.39
2124	招商金鸿债券C	0.97	8431.37	-3519.14	491.64	4010.78
2125	中欧双利债券C	3.99	36169.00	-2597.64	1409.55	4007.20
2126	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.62	23781.72	11827.49	15833.89	4006.40
2127	广发集嘉债券A	7.00	60336.58	45.33	4046.78	4001.45
2128	西部利得聚利6个月定开债券C	0.17	1603.63	-3977.82	13.15	3990.97
2129	财通资管积极收益债券A	3.05	25102.21	-3975.75	7.93	3983.68
2130	华夏亚债中国指数C	10.59	88841.72	6137.44	10113.49	3976.05
2131	创金合信怡久回报债券C	0.24	2368.12	-1339.49	2610.34	3949.82
2132	中邮纯债恒利债券C	1.54	12184.72	-2178.77	1770.08	3948.86
2133	中银转债增强债券B	1.20	4740.73	-2500.91	1438.40	3939.31
2134	银河水星聚利中短债债券E	0.66	6397.61	1565.36	5500.20	3934.84
2135	诺安优化收益债券	4.95	28258.76	-2851.07	1080.12	3931.18
2136	中海丰盈三个月定期开放债券	23.54	221431.00	204798.27	208721.95	3923.68
2137	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.78	7300.90	-113.07	3799.91	3912.99

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2766

299003.1900

97.43%

2.57%

2023-06-30

2995

274467.7600

97.40%

2.60%

2022-12-31

3627

8316.8900

19.43%

80.57%

2022-06-30

6097

8618.9900

38.54%

61.46%

2021-12-31

10547

21051.9100

23.01%

76.99%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2766	299003.1900	80578.65	97.43	2125.63	2.57
2023-06-30	2995	274467.7600	80064.83	97.40	2138.26	2.60
2022-12-31	3627	8316.8900	586.25	19.43	2430.28	80.57
2022-06-30	6097	8618.9900	2025.45	38.54	3229.54	61.46
2021-12-31	10547	21051.9100	5108.79	23.01	17094.67	76.99

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