资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 299489.08 99.81%
银行存款和结算备付金 550.90 0.18%
其他资产 4.52 0.00%
资产总值:300044.50万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25申能股SCP004 150.00 15038.41 5.01%
25苏交通SCP019 150.00 15017.41 5.01%
24农发31 140.00 14211.44 4.74%
25大唐新能SCP004 140.00 14040.60 4.68%
25大唐发电SCP003 140.00 14029.79 4.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16185.00 5.40%
国家债券 11423.61 3.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%