华夏鼎祥三个月定期开放债券A(004923)_财务情况

华夏鼎祥三个月定期开放债券A004923HUAXIA DING XIANG THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1012.15	6467.30	3344.58	15879.25	4478.04
本期利润(万元)	-156.36	858.37	-1424.49	21800.93	1357.53
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.00	-0.00	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.22	0.00	4.40	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1806.57	0.00	19447.33	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	299919.67	101276.32	504736.22	622122.09	610378.87
期末基金份额净值(元)	1.00	1.02	1.01	1.04	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	0.72	0.00	4.30	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	29.51	0.00	28.58	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	399.00	1294.96	314.52	384.34	355.24
交易性金融资产(万元)	120570.32	619561.60	642983.76	128429.74	240626.83
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	120570.32	619561.60	642983.76	120327.70	232238.38
应付管理人报酬(万元)	24.95	157.45	149.32	25.94	50.88
应付托管费(万元)	8.32	52.48	49.77	8.65	16.96
资产总计(万元)	121028.51	622367.44	644641.58	128814.31	240982.13
负债合计(万元)	19749.25	242.34	35617.30	26728.09	34490.53
所有者权益合计(万元)	101279.26	622125.10	609024.29	102086.22	206491.59
未分配利润(万元)	1806.65	21632.68	8531.87	995.32	5694.29

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	89.22	257.82	237.24	12.23	3.94
投资收益(万元)	7400.20	18130.43	5130.52	6873.31	4193.64
公允价值变动收益(万元)	-5608.96	5921.71	4278.83	628.89	962.53
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08
收入合计(万元)	1880.46	24309.96	9646.60	7514.50	5160.18
管理人报酬(万元)	570.19	1470.89	545.96	509.08	304.56
托管费(万元)	190.06	490.30	181.99	169.69	101.52
其它费用(万元)	12.69	24.91	13.57	27.40	13.68
费用合计(万元)	1022.07	2508.91	946.36	1613.26	1103.69
利润总额(万元)	858.39	21801.05	8700.24	5901.24	4056.49
净利润(万元)	858.39	21801.05	8700.24	5901.24	4056.49

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