华夏鼎祥三个月定期开放债券A(004923)_规模评级

华夏鼎祥三个月定期开放债券A004923HUAXIA DING XIANG THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	30.17	30.18	9.98	50.23	60.27	60.27	60.27
季度净申购	-10.74	201171.33	-401010.82	-100009.05	-0.00	-0.00	0.00
总份额	300630.34	300641.08	99469.75	500480.57	600489.62	600489.62	600489.62
季度总申购份额	0.05	300571.84	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	10.79	99400.51	401010.82	100010.33	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平

870	招商信用增强债券C	30.29	274797.60	130004.22	191614.14	61609.92
871	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.25	284553.88	-	0.00	-
872	平安合泰定开债	30.23	271100.75	-	-	-
873	中银证券安弘债券A	30.22	219219.43	93230.33	170003.82	76773.49
874	万家悦兴3个月定开债发起式	30.19	292544.60	-	-	-
875	中银丰进定期开放债券	30.18	288239.94	-	0.00	-
876	中银添利债券发起E	30.18	207027.22	36505.55	117932.34	81426.79
877	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.17	300630.34	-10.74	0.05	10.79
878	鹏华永益3个月定开债券	30.17	276250.80	271428.81	552435.23	281006.41
879	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	30.17	289404.87	-121871.55	186.66	122058.22
880	招商添旭3个月定开债发起式A	30.17	284254.75	46993.97	284252.42	237258.45
881	招商添德3个月定开债A	30.15	268409.90	-0.00	0.00	0.00
882	中银安心回报	30.14	294045.26	8.21	61.04	52.83
883	太平丰润一年定开债券发起式	30.13	289199.98	-	-	1000.00
884	浦银安盛普丰纯债债券A	30.12	295807.02	-107659.20	295801.58	403460.78

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平

770	兴业中债1-3年政策性金融债A	33.39	303910.49	-48533.23	133338.11	181871.35
771	易方达安裕60天持有债券C	32.66	303765.35	-12676.08	49180.96	61857.04
772	浦银安盛普庆纯债债券A	32.52	302443.18	-	-	481.32
773	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
774	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.64	301014.68	-	-	-
775	永赢元利债券A	30.57	300964.42	-	-	-
776	金鹰恒润债券发起式A	34.49	300708.51	104063.76	184084.95	80021.19
777	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.17	300630.34	-10.74	0.05	10.79
778	博时聚瑞6个月定开债发起式	30.88	300416.00	-	-	0.03
779	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.66	300399.14	-	-	-
780	交银施罗德中高等级信用债债券	30.36	300395.78	3.18	34.19	31.02
781	招商添呈1年定开债	30.30	300000.03	-	0.01	-
782	国泰瑞丰纯债债券	30.08	299624.08	-0.11	0.00	0.11
783	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.10	299580.51	-	-	-
784	南方创利3个月定开债券发起	33.06	299441.31	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平

1918	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	27.02	-10.16	0.33	10.49
1919	农银悦利债券	40.41	395946.68	-10.17	2.24	12.41
1920	江信祺福C	0.01	48.13	-10.38	0.98	11.35
1921	宝盈盈旭纯债债券A	5.20	49111.58	-10.54	10.77	21.31
1922	招商招怡纯债C	0.00	43.37	-10.59	5.05	15.64
1923	天弘信益C	1.23	11079.60	-10.66	10263.44	10274.10
1924	新华双利债券C	0.07	510.05	-10.72	71.07	81.78
1925	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.17	300630.34	-10.74	0.05	10.79
1926	汇添富多策略纯债E	0.03	233.34	-11.04	29.27	40.31
1927	中银恒优12个月持有期债券C	1.51	13085.41	-11.25	817.69	828.93
1928	新华双利债券A	5.29	38745.06	-11.27	28.37	39.64
1929	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.00	27.10	-11.29	4.07	15.36
1930	招商招怡纯债A	0.00	30.44	-11.55	7.45	19.00
1931	中银证券安业债券C	0.00	19.52	-11.59	120.32	131.91
1932	新华聚利A	10.56	85877.61	-11.82	3.01	14.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平

4167	华宝宝隆债券A	5.23	49568.86	-2.19	0.06	2.26
4168	汇安中债-广西信用债A	1.26	12242.38	0.04	0.06	0.02
4169	招商招盛纯债A	72.04	638298.76	0.05	0.06	0.00
4170	招商招享纯债C	0.00	0.76	-0.92	0.06	0.99
4171	中加丰尚纯债债券C	0.00	0.30	-	0.06	-
4172	中融恒润纯债C	0.00	5.76	-1.53	0.06	1.59
4173	长信稳恒债券C	0.00	0.14	0.04	0.05	0.01
4174	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.17	300630.34	-10.74	0.05	10.79
4175	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	5.32	-0.01	0.05	0.06
4176	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4177	前海联合添利债券A	0.01	93.99	0.03	0.05	0.02
4178	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.34	3079.69	-1060.62	0.05	1060.67
4179	中信建投稳泰债券	5.03	47805.93	-	0.05	-
4180	中银证券安业债券A	21.18	191866.31	0.03	0.05	0.03
4181	中银证券安灏债券A	0.65	6001.26	0.04	0.05	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平

4025	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.21	19775.64	81.46	92.97	11.51
4026	江信祺福C	0.01	48.13	-10.38	0.98	11.35
4027	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.52	50252.26	-10.11	1.00	11.11
4028	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.09	866.69	-3.79	7.22	11.01
4029	交银丰盈收益债券A	45.71	401732.13	42.69	53.65	10.96
4030	银河嘉裕债券	4.30	41360.52	-9.18	1.72	10.90
4031	平安惠文纯债	10.58	96799.86	4.33	15.18	10.85
4032	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	30.17	300630.34	-10.74	0.05	10.79
4033	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	29.56	16.30	26.93	10.63
4034	大成中债1-3年国开债指数C	2.01	17716.63	17694.00	17704.54	10.54
4035	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	27.02	-10.16	0.33	10.49
4036	中泰安睿债券C	0.00	3.06	-3.73	6.72	10.45
4037	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.12	1074.24	10.36	20.56	10.21
4038	新华聚利C	0.00	24.41	-8.94	1.26	10.20
4039	工银恒享纯债债券C	0.00	13.98	-9.64	0.49	10.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

174

5716652.5500

100.00%

0.00%

2024-12-31

166

36174073.3200

100.00%

0.00%

2024-06-30

171

35116351.9400

100.00%

0.00%

2023-12-31

170

5946359.3100

100.00%

0.00%

2023-06-30

168

11952054.7700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	174	5716652.5500	99469.75	100.00
2024-12-31	166	36174073.3200	600489.62	100.00
2024-06-30	171	35116351.9400	600489.62	100.00
2023-12-31	170	5946359.3100	101088.11	100.00
2023-06-30	168	11952054.7700	200794.52	100.00

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