华夏鼎祥三个月定期开放债券A(004923)_最新动态

华夏鼎祥三个月定期开放债券A004923HUAXIA DING XIANG THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0037 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2711

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎祥三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：文世伦

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：30.09亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.41	0.72	0.29
债券型名次	4044	4207	4111	3910	4562

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	5.11	8.33	15.74	30.42
债券型名次	2903	3037	3446	1660	1520

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	华夏鼎润债券C	0.02	0.79	0.88	0.96	0.88
4043	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.02	0.15	0.49	0.82	0.36
4044	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.02	0.15	0.41	0.72	0.29
4045	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.02	0.14	0.38	0.65	0.27
4046	华夏鼎兴债券A	0.02	0.16	0.58	0.75	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	华夏鼎明债券A	0.03	0.15	0.44	0.77	0.32
4206	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.02	0.15	0.49	0.82	0.36
4207	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.02	0.15	0.41	0.72	0.29
4208	华夏鼎业三个月定开债券C	0.02	0.15	0.47	0.74	0.38
4209	华夏中短债债券C	0.07	0.15	0.46	0.64	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	华泰柏瑞季季红债券C	0.07	0.23	0.41	0.57	0.54
4110	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.04	0.18	0.41	0.71	0.37
4111	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.02	0.15	0.41	0.72	0.29
4112	汇添富90天短债A	0.03	0.13	0.41	0.77	0.29
4113	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.13	0.20	0.41	2.38	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.01	0.11	0.37	0.72	0.24
3909	华夏安益短债债券A	0.03	0.17	0.42	0.72	0.35
3910	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.02	0.15	0.41	0.72	0.29
3911	华夏中债1-3年政金债指数A	0.05	0.20	0.44	0.72	0.34
3912	惠升和泰纯债A	0.05	0.21	0.55	0.72	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.07	0.17	0.48	0.94	0.29
4561	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.03	0.16	0.40	0.90	0.29
4562	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.02	0.15	0.41	0.72	0.29
4563	汇添富90天短债A	0.03	0.13	0.41	0.77	0.29
4564	汇添富90天短债C	0.03	0.13	0.40	0.75	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.96	5.01	8.73	14.78	17.06
2902	华夏纯债债券A	1.96	5.99	10.29	18.06	63.78
2903	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.96	5.11	8.33	15.74	30.42
2904	惠升和裕纯债C	1.96	8.36	10.40	16.74	18.00
2905	汇添富稳合4个月持有债券C	1.96	6.22	0.00	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.63	33.69
3036	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.50	5.11	10.00	-	13.06
3037	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.96	5.11	8.33	15.74	30.42
3038	华夏鼎源债券A	1.60	5.11	12.02	-18.77	-15.03
3039	华夏恒泰64个月定开债券	1.53	5.11	8.90	-	21.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	广发民丰一年定期开放债券	2.17	4.52	8.33	-	15.22
3445	国投瑞银顺荣债券A	2.77	5.39	8.33	16.24	18.26
3446	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.96	5.11	8.33	15.74	30.42
3447	建信睿怡纯债A	3.15	5.77	8.33	18.56	35.26
3448	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.99	4.22	8.33	-	13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	华夏鼎康债券A	1.39	5.37	9.39	15.75	22.03
1659	招商招盛纯债A	1.60	4.68	8.53	15.75	41.95
1660	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.96	5.11	8.33	15.74	30.42
1661	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.42	4.86	9.12	15.74	18.46
1662	中银证券安进债券C	1.65	4.85	8.78	15.73	34.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	长信稳健纯债债券E	2.35	5.20	11.19	17.39	30.46
1519	永赢惠益债券C	1.49	6.60	11.75	18.44	30.43
1520	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.96	5.11	8.33	15.74	30.42
1521	交银裕利纯债债券A	1.76	3.57	6.18	11.70	30.40
1522	信诚稳瑞C	1.53	3.93	6.97	12.69	30.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25申能股SCP004	150.00	15100.00	5.02%
25中交集MTN002	150.00	15072.19	5.01%
25苏交通SCP019	150.00	15083.79	5.01%
25浦发集团SCP005	150.00	15045.27	5.00%
25大唐发电SCP003	140.00	14086.46	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44253.28	14.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
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07-18华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0035	1.0034	1.0036	1.0036	1.0032
累计净值(元)	1.2709	1.2708	1.2710	1.2710	1.2706

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