华夏鼎祥三个月定期开放债券A(004923)_最新动态

华夏鼎祥三个月定期开放债券A004923HUAXIA DING XIANG THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎祥三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：文世伦

2026-03-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：30.09亿元

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.46	0.92	0.44
债券型名次	2103	2075	3532	3754	3835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	5.14	8.20	15.47	30.62
债券型名次	3224	2904	3338	1696	1482

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	华泰紫金智惠定开债券C	0.02	0.21	0.60	1.21	0.70
2102	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.02	0.15	0.82	1.57	0.82
2103	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.02	0.16	0.46	0.92	0.44
2104	华夏恒利3个月定开债券	0.02	0.23	0.60	1.27	0.60
2105	华夏恒融债券	0.02	-0.40	-0.08	1.41	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	华夏鼎明债券A	0.01	0.16	0.51	0.97	0.47
2074	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.01	0.16	0.55	1.11	0.52
2075	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.02	0.16	0.46	0.92	0.44
2076	华夏鼎智债券A	0.01	0.16	0.50	0.98	0.46
2077	华夏恒益18个月定开债券	0.00	0.16	0.52	0.96	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.04	0.05	0.46	0.94	0.47
3531	华夏鼎通债券A	0.05	0.02	0.46	0.92	0.53
3532	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.02	0.16	0.46	0.92	0.44
3533	汇添富稳航30天持有债券C	0.02	0.12	0.46	0.99	0.43
3534	汇添富稳合4个月持有债券A	0.02	0.14	0.46	0.90	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	华润元大稳健债券A	0.03	-0.07	-0.99	0.92	-0.07
3753	华夏鼎通债券A	0.05	0.02	0.46	0.92	0.53
3754	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.02	0.16	0.46	0.92	0.44
3755	华夏鼎智债券C	0.00	0.15	0.47	0.92	0.43
3756	华夏亚债中国指数A	0.08	-0.12	0.38	0.92	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.00	0.17	0.45	1.01	0.44
3834	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.01	0.19	0.48	1.01	0.44
3835	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.02	0.16	0.46	0.92	0.44
3836	华夏短债债券C	0.01	0.15	0.49	0.91	0.44
3837	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.19	0.48	0.94	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	国泰中债1-5年政金债A	1.91	5.90	10.45	-	14.14
3223	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.91	5.76	9.81	17.22	17.33
3224	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.91	5.14	8.20	15.47	30.62
3225	汇安嘉源纯债债券	1.91	4.61	10.48	15.76	34.80
3226	汇添富中短债A	1.91	4.87	8.80	14.82	17.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	宏利纯利债券A	2.36	5.14	8.50	16.61	35.34
2903	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.63	5.14	9.16	-	10.78
2904	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.91	5.14	8.20	15.47	30.62
2905	建信纯债A	1.93	5.14	9.81	17.87	70.08
2906	鹏华丰实定期开放债券A	2.06	5.14	8.59	10.89	70.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	中银丰进定期开放债券	2.11	5.06	8.21	14.08	35.37
3337	国投瑞银顺立纯债债券	1.35	4.63	8.20	-	8.30
3338	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.91	5.14	8.20	15.47	30.62
3339	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.56	4.61	8.20	-	12.64
3340	易方达稳悦120天滚动短债C	1.76	3.85	8.20	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	鑫元臻利债券A	1.83	4.22	8.85	15.48	24.22
1695	渤海汇金汇增利3个月定开	1.98	5.70	9.83	15.47	17.30
1696	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.91	5.14	8.20	15.47	30.62
1697	景顺景瑞收益债券A	2.10	5.66	9.27	15.47	31.70
1698	鑫元中短债C	1.66	3.68	7.64	15.47	17.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	海富通聚利债券	1.71	3.91	6.50	12.22	30.63
1481	华商转债精选债券A	11.35	15.37	16.21	34.18	30.62
1482	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.91	5.14	8.20	15.47	30.62
1483	鹏扬泓利债券A	3.46	9.98	8.52	12.41	30.62
1484	长城久悦债券A	24.17	31.12	17.37	24.88	30.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25申能股SCP004	150.00	15100.00	5.02%
25中交集MTN002	150.00	15072.19	5.01%
25苏交通SCP019	150.00	15083.79	5.01%
25浦发集团SCP005	150.00	15045.27	5.00%
25大唐发电SCP003	140.00	14086.46	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44253.28	14.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0007	1.0006	1.0049	1.0048	1.0046
累计净值(元)	1.2725	1.2724	1.2723	1.2722	1.2720

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