华夏鼎祥三个月定期开放债券A(004923)_分红排行

华夏鼎祥三个月定期开放债券A004923HUAXIA DING XIANG THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	0.01元	2025-12-24	0.15%
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-11	0.20元	2025-07-09	1.96%
2025-03-06	2025-03-06	2025-03-07	0.25元	2025-03-05	2.42%
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	0.17元	2024-03-14	1.63%
2023-08-07	2023-08-07	2023-08-08	0.31元	2023-08-04	3.00%
2022-12-27	2022-12-27	2022-12-28	0.12元	2022-12-26	1.18%
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-30	0.24元	2022-03-28	2.36%
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	0.22元	2021-06-23	2.12%
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-29	0.07元	2020-12-25	0.68%
2020-09-21	2020-09-21	2020-09-22	0.04元	2020-09-18	0.44%
2020-07-09	2020-07-09	2020-07-10	0.12元	2020-07-08	1.18%
2020-05-20	2020-05-20	2020-05-21	0.43元	2020-05-19	4.03%
2018-12-06	2018-12-06	2018-12-07	0.47元	2018-12-05	4.41%
2017-12-19	2017-12-19	2017-12-20	0.03元	2017-12-18	0.26%

华夏鼎祥三个月定期开放债券A自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.91%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国寿安保尊享债券C	7	11年6个月	3.99元	4.85%
国寿安保尊享债券A	7	11年6个月	3.99元	4.80%
国寿安保泰弘纯债债券	2	6年6个月	0.80元	3.81%
国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2	4年8个月	0.80元	3.76%
国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2	4年8个月	0.80元	3.72%
国寿安保尊裕优化回报债券A	3	8年10个月	1.11元	3.48%
国寿安保尊荣中短债债券C	1	6年12个月	0.40元	3.47%
国寿安保尊荣中短债债券A	1	6年12个月	0.40元	3.42%
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	3	5年9个月	1.00元	3.27%
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	6	5年7个月	2.01元	3.22%
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2	5年10个月	0.70元	3.17%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	11	8年5个月	3.66元	3.10%
国寿安保尊裕优化回报债券C	3	8年10个月	0.95元	3.02%
国寿安保尊益信用纯债债券	3	6年8个月	0.90元	2.88%
国寿安保尊耀纯债债券C	3	6年3个月	0.97元	2.78%
国寿安保尊耀纯债债券A	3	6年3个月	0.97元	2.71%
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	9	6年1个月	2.51元	2.70%
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	10	8年1个月	2.72元	2.58%
国寿安保尊利增强回报债券A	3	9年8个月	0.87元	2.50%
国寿安保尊利增强回报债券C	3	9年8个月	0.76元	2.22%
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	4	4年3个月	0.91元	2.19%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5	4年1个月	1.11元	2.13%
国寿安保泰和纯债债券	8	6年11个月	1.80元	2.12%
国寿安保安瑞纯债债券	8	8年8个月	1.65元	1.91%
国寿安保泰荣纯债债券	3	6年9个月	0.64元	1.85%
国寿安保安诚纯债一年定开债券	3	3年10个月	0.60元	1.83%
国寿安保安康纯债债券	17	9年5个月	3.23元	1.80%
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	20	8年2个月	3.16元	1.53%
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	12	6年2个月	1.74元	1.43%
国寿安保中债3-5年政金债指数A	8	5年1个月	1.16元	1.36%
国寿安保安丰纯债债券	13	7年2个月	1.85元	1.34%
国寿安保中债3-5年政金债指数C	8	5年1个月	1.16元	1.31%
国寿安保安和纯债	4	3年5个月	0.50元	1.19%
国寿安保尊诚纯债债券A	2	5年9个月	0.27元	1.14%
国寿安保泰安纯债债券	10	5年1个月	1.20元	1.13%
国寿安保安恒金融债债券	6	4年7个月	0.69元	1.11%
国寿安保尊诚纯债债券C	2	5年9个月	0.23元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数A	17	6年11个月	1.79元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数C	17	6年11个月	1.79元	1.01%
国寿安保尊恒利率债债券C	14	5年8个月	1.35元	0.91%
国寿安保尊恒利率债债券A	14	5年8个月	1.35元	0.90%
国寿安保泰恒纯债债券	14	6年7个月	0.99元	0.68%
国寿安保泰然纯债债券	2	3年5个月	0.11元	0.50%
国寿安保尊弘短债债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券E	0	4年7个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	7	4年2个月	1.18元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平

3581	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.01	0.14	0.48	0.09	0.01
3582	华泰保兴尊享定开	0.01	0.13	0.86	0.10	0.01
3583	华泰紫金丰益中短债发起A	0.01	0.16	0.43	0.54	0.01
3584	华泰紫金丰益中短债发起C	0.01	0.13	0.34	0.34	0.01
3585	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
3586	华夏鼎福三个月定开债券A	0.01	-0.04	0.13	0.32	0.01
3587	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.01	0.17	0.55	0.42	0.01
3588	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.14	0.43	0.23	0.01
3589	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.01	0.14	0.41	0.16	0.01
3590	华夏鼎信债券A	0.01	0.20	0.70	0.43	0.01
3591	华夏鼎信债券C	0.01	0.20	0.68	0.39	0.01
3592	华夏鼎业三个月定开债券A	0.01	0.13	0.41	0.22	0.01
3593	华夏鼎业三个月定开债券C	0.01	0.13	0.39	0.18	0.01
3594	华夏理财30天债券B	0.01	0.09	0.25	0.48	0.01
3595	华夏稳健增利4个月债券A	0.01	0.16	0.59	0.79	0.01

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平

3332	华富中债1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.14	0.42	0.50	-0.02
3333	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.04	0.14	0.22	0.42	0.04
3334	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.14	0.34	0.65	0.03
3335	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.01	0.14	0.48	0.09	0.01
3336	华夏纯债债券C	0.02	0.14	0.45	0.27	0.02
3337	华夏鼎明债券C	0.03	0.14	0.35	0.38	0.03
3338	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.14	0.42	0.40	0.00
3339	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.14	0.43	0.23	0.01
3340	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.01	0.14	0.41	0.16	0.01
3341	华夏鼎誉三个月定开债券A	-0.03	0.14	0.48	0.03	-0.03
3342	华夏鼎誉三个月定开债券C	-0.03	0.14	0.49	0.06	-0.03
3343	华夏恒泰64个月定开债券	0.05	0.14	0.39	0.73	0.05
3344	华夏稳健增利4个月债券C	0.01	0.14	0.54	0.69	0.01
3345	惠升和怡一年定开债券	-0.01	0.14	0.48	-0.26	-0.01
3346	汇添富90天短债B	0.03	0.14	0.38	0.59	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平

3357	华安鼎瑞定开债	0.01	0.14	0.43	-0.41	0.01
3358	华安鼎益债券A	0.01	0.17	0.43	-0.02	0.01
3359	华安众享180天持有期中短债C	0.12	0.20	0.43	0.32	0.12
3360	华宝宝通30天持有期短债A	0.04	0.17	0.43	0.74	0.04
3361	华泰紫金丰益中短债发起A	0.01	0.16	0.43	0.54	0.01
3362	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.06	0.23	0.43	-0.41	-0.06
3363	华夏鼎隆债券A	-0.03	0.06	0.43	-0.14	-0.03
3364	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.14	0.43	0.23	0.01
3365	华夏鼎优债券A	-0.02	0.12	0.43	0.06	-0.02
3366	华夏短债债券C	0.04	0.16	0.43	0.57	0.04
3367	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.03	0.12	0.43	0.57	0.03
3368	汇添富稳合4个月持有债券A	0.05	0.16	0.43	0.66	0.05
3369	汇添富稳利60天短债A	0.04	0.15	0.43	0.54	0.04
3370	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.04	0.07	0.43	-0.06	-0.04
3371	汇添富中债7-10年国开债A	-0.11	-0.08	0.43	-1.27	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平

3520	蜂巢丰嘉债券C	-0.03	0.06	0.28	0.23	-0.03
3521	工银1-3年国开债指数E	0.04	0.17	0.46	0.23	0.04
3522	广发汇元纯债定期开放债券	-0.01	0.29	0.67	0.23	-0.01
3523	广发景利纯债	-0.02	0.07	0.34	0.23	-0.02
3524	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.04	0.10	0.44	0.23	-0.04
3525	国泰合融纯债债券A	0.04	0.18	0.68	0.23	0.04
3526	华宝中短债债券C	0.06	0.20	0.68	0.23	0.06
3527	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.14	0.43	0.23	0.01
3528	建信鑫和30天持有期债券C	0.04	0.16	0.71	0.23	0.04
3529	南方聪元A	0.07	0.28	0.74	0.23	0.07
3530	鹏华创兴增利债券C	0.40	0.33	0.16	0.23	0.40
3531	鹏华丰康债券	0.09	0.32	0.88	0.23	0.09
3532	浦银普瑞A	0.02	0.18	0.47	0.23	0.02
3533	人保鑫泽纯债A	-0.03	0.08	0.43	0.23	-0.03
3534	泰康安益纯债债券A	0.06	0.28	0.77	0.23	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎祥三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平

3664	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.01	0.68	0.79	0.93	0.01
3665	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.01	0.14	0.48	0.09	0.01
3666	华泰保兴尊享定开	0.01	0.13	0.86	0.10	0.01
3667	华泰紫金丰益中短债发起A	0.01	0.16	0.43	0.54	0.01
3668	华泰紫金丰益中短债发起C	0.01	0.13	0.34	0.34	0.01
3669	华夏鼎福三个月定开债券A	0.01	-0.04	0.13	0.32	0.01
3670	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.01	0.17	0.55	0.42	0.01
3671	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.14	0.43	0.23	0.01
3672	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.01	0.14	0.41	0.16	0.01
3673	华夏鼎信债券A	0.01	0.20	0.70	0.43	0.01
3674	华夏鼎信债券C	0.01	0.20	0.68	0.39	0.01
3675	华夏鼎业三个月定开债券A	0.01	0.13	0.41	0.22	0.01
3676	华夏鼎业三个月定开债券C	0.01	0.13	0.39	0.18	0.01
3677	华夏理财30天债券B	0.01	0.09	0.25	0.48	0.01
3678	华夏稳健增利4个月债券A	0.01	0.16	0.59	0.79	0.01

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