权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 0.17元 | 2024-03-14 | 1.63% |
2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 0.31元 | 2023-08-04 | 3.00% |
2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 0.12元 | 2022-12-26 | 1.18% |
2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 0.24元 | 2022-03-28 | 2.36% |
2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 0.22元 | 2021-06-23 | 2.12% |
2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 0.07元 | 2020-12-25 | 0.68% |
2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 0.04元 | 2020-09-18 | 0.44% |
2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 0.12元 | 2020-07-08 | 1.18% |
2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 0.43元 | 2020-05-19 | 4.03% |
2018-12-06 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 0.47元 | 2018-12-05 | 4.41% |
2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 0.03元 | 2017-12-18 | 0.26% |
华夏鼎祥三个月定期开放债券A自成立以来,累计分红11次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.98%