资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 884512.86 99.88%
银行存款和结算备付金 952.37 0.11%
其他资产 90.37 0.01%
资产总值:885555.60万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24平安银行小微债01 550.00 56340.16 7.06%
24浦发银行债01 550.00 56157.07 7.04%
24建行债01A 550.00 56170.99 7.04%
23浙商银行小微债02 530.00 54921.01 6.88%
23华夏银行06 400.00 41347.41 5.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 420898.41 52.73%
企业债 158241.25 19.83%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%