我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 859859.64 99.86%
银行存款和结算备付金 1201.30 0.14%
其他资产 21.60 0.00%
资产总值:861082.55万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中国银行小微债01 650.00 66687.94 8.38%
22广发银行01 630.00 64669.52 8.13%
22中信银行02 600.00 61077.32 7.68%
22国开07 540.00 54812.35 6.89%
23农发清发12 530.00 53706.17 6.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 859859.64 108.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%