华夏恒益18个月定开债券(007591)_规模评级

华夏恒益18个月定开债券007591HUAXIA HENGYI''S 18-MONTH PERIODIC OPENING OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	79.75	79.99	79.99	79.99	79.99	79.99	79.99
季度净申购	-2445.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2756.88
总份额	794621.18	797066.41	797066.41	797066.41	797066.41	797066.41	797066.41
季度总申购份额	319818.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607008.85
季度总赎回份额	322263.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609765.74

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
华夏恒益18个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平

278	嘉实6个月理财债券E	80.05	790741.07	-	-	-
279	大成惠嘉一年定开债券	80.04	793581.71	-6606.31	223339.48	229945.79
280	泓德裕瑞三年定开债券	79.97	746621.14	-	-	-
281	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.83	-	-	-
282	中邮淳悦39个月定期开放债券A	79.95	796477.49	-	-	-
283	东方红鑫安39个月定开债券	79.87	794470.88	-	0.19	-
284	兴业稳固收益两年理财债券	79.86	775298.10	-	-	-
285	华夏恒益18个月定开债券	79.75	794621.18	-2445.23	319818.30	322263.53
286	淳厚安心87个月定开债	79.55	774999.82	-	0.00	-
287	招商招利一年理财债券	79.54	787189.07	-	-	-
288	南方恒新39个月A	79.45	775997.10	-	-	-
289	富国稳健增强债券A/B	79.40	638248.83	-324171.33	19934.78	344106.11
290	招商添利6个月定开债发起式C	79.37	793660.23	-	-	-
291	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	79.35	746124.17	-203675.83	703075.50	906751.33
292	中银证券安汇三年定期开放债券	79.32	786584.04	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
华夏恒益18个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平

220	中邮淳悦39个月定期开放债券A	79.95	796477.49	-	-	-
221	西部利得尊逸三年定开债券	80.50	796262.12	-	0.03	-
222	长信稳航30天持有中短债债券C	83.79	795514.15	209935.18	795300.62	585365.44
223	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
224	工银泰和39个月定开债券A	81.01	795298.22	-	-	-
225	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.19	794846.81	-	-	-
226	民生加银聚享39个月定开纯债债券	81.06	794640.41	-	-	-
227	华夏恒益18个月定开债券	79.75	794621.18	-2445.23	319818.30	322263.53
228	东方红鑫安39个月定开债券	79.87	794470.88	-	0.19	-
229	海富通裕昇三年定开债券	80.48	794233.71	-	0.00	-
230	嘉实致元42个月定期债券	80.56	793706.26	-	-	-
231	招商添利6个月定开债发起式A	80.76	793660.23	-	0.00	-
232	招商添利6个月定开债发起式C	79.37	793660.23	-	-	-
233	大成惠嘉一年定开债券	80.04	793581.71	-6606.31	223339.48	229945.79
234	光大保德信尊泰三年债券	80.69	793251.81	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.01	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.69	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.34	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
华夏恒益18个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平

3089	博时季季享三个月持有期债券B	3.86	34483.55	-2336.10	2113.33	4449.43
3090	工银双盈债券A	1.69	16367.31	-2338.97	5.59	2344.56
3091	华安添荣中短债C	2.92	27541.72	-2341.49	63247.49	65588.98
3092	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.35	3406.73	-2354.85	3.46	2358.30
3093	鑫元稳利债券	5.13	48246.80	-2383.07	38.43	2421.50
3094	招商安泰债券D	1.38	10696.19	-2397.80	434.82	2832.62
3095	国寿安保尊享债券A	2.47	20405.38	-2406.13	27.72	2433.84
3096	华夏恒益18个月定开债券	79.75	794621.18	-2445.23	319818.30	322263.53
3097	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.31	2916.92	-2446.99	28.10	2475.09
3098	大成景泰纯债债券C	1.63	14874.00	-2460.25	421.22	2881.47
3099	工银纯债债券A	112.08	944827.88	-2463.52	190143.91	192607.43
3100	华安沣裕债券A	0.09	862.36	-2472.66	1.42	2474.08
3101	招商安阳债券A	18.85	177987.67	-2498.33	3933.66	6431.99
3102	鹏华稳利短债C	11.61	103218.31	-2498.51	10583.63	13082.14
3103	中银转债增强债券B	1.23	4740.73	-2500.91	1438.40	3939.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.84	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.36	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
华夏恒益18个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平

165	工银中证同业存单AAA指数7天持有	36.42	350172.11	39958.89	328145.01	288186.13
166	国泰丰鑫纯债债券	49.68	486856.42	213603.81	328063.37	114459.56
167	天弘信益A	20.34	190288.35	134597.42	328008.84	193411.42
168	中融睿祥纯债C	28.85	225153.17	101321.11	326044.17	224723.07
169	华夏鼎茂债券C	44.33	337546.70	182435.70	323364.65	140928.95
170	财通资管中债1-3年国开债C	35.33	323832.78	320297.57	323113.02	2815.45
171	兴证全球恒惠30天持有超短债A	53.43	486193.88	175425.40	321355.48	145930.08
172	华夏恒益18个月定开债券	79.75	794621.18	-2445.23	319818.30	322263.53
173	东海祥苏短债E	32.19	299316.84	59133.91	319719.04	260585.13
174	亚洲美元债A(美元现汇)	5.68	413968.33	280698.19	319126.90	38428.71
175	亚洲美元债A(人民币)	40.36	413968.33	280698.19	319126.90	38428.71
176	富国短债债券型A	62.33	531248.25	2587.31	317180.80	314593.48
177	安信鑫日享中短债A	47.15	423474.90	9105.58	313222.95	304117.36
178	嘉实致诚纯债债券	43.15	426256.21	105170.96	312200.43	207029.47
179	创金合信利泽纯债债券C	30.18	298645.03	298644.82	311310.84	12666.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.44	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.86	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
华夏恒益18个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平

125	兴全稳泰债券A	135.39	1154725.94	-41534.95	294728.41	336263.36
126	易方达安瑞短债债券A	54.74	538896.30	-64717.86	271117.44	335835.30
127	嘉实多利收益债券A	36.37	466383.95	-333616.03	87.43	333703.46
128	汇添富鑫汇债券A	48.65	474027.48	-132986.94	197074.40	330061.34
129	景顺长城政策性金融债A	42.25	401432.81	11940.96	337281.67	325340.72
130	招商添悦纯债D	13.05	124919.16	-285658.53	38501.33	324159.86
131	农银汇理金禄债券	49.23	477028.66	-195398.21	128101.14	323499.35
132	华夏恒益18个月定开债券	79.75	794621.18	-2445.23	319818.30	322263.53
133	华安锦源0-7年金融债定开债	32.24	316854.91	-320897.12	23.24	320920.36
134	天弘招利短债C	36.78	351930.92	149843.40	470700.57	320857.17
135	中信证券中短债C	21.92	210366.18	50476.40	369153.76	318677.36
136	财通资管鸿运中短债债券A	41.83	367338.19	-33097.95	283198.21	316296.16
137	富国短债债券型A	62.33	531248.25	2587.31	317180.80	314593.48
138	国联安短债债券A	72.27	684368.96	141918.78	455257.14	313338.36
139	广发集裕债券A	46.59	387257.29	-284651.48	27567.31	312218.79

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

284

28065718.8000

99.99%

0.01%

2023-06-30

284

28065718.8000

99.99%

0.01%

2022-12-31

284

28065718.8000

99.99%

0.01%

2022-06-30

309

25884249.1300

99.99%

0.01%

2021-12-31

309

25884249.1300

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	284	28065718.8000	797001.08	99.99	65.34	0.01
2023-06-30	284	28065718.8000	797001.08	99.99	65.34	0.01
2022-12-31	284	28065718.8000	797001.08	99.99	65.34	0.01
2022-06-30	309	25884249.1300	799737.22	99.99	86.08	0.01
2021-12-31	309	25884249.1300	799737.22	99.99	86.08	0.01

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