华夏恒益18个月定开债券(007591)_最新动态

华夏恒益18个月定开债券007591HUAXIA HENGYI''S 18-MONTH PERIODIC OPENING OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

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最新净值：1.0009 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1471

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒益18个月定开债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘薇

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：79.82亿元

2025-08-23 每10份派现金 0.1 元

华夏恒益18个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.12	0.44	0.83	0.00
债券型名次	4091	4246	3626	1613	4308

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	3.88	5.76	-	15.71
债券型名次	1740	4802	4637	3167	3186

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.00	0.19	0.58	0.03	0.00
4090	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.19	0.59	0.06	0.00
4091	华夏恒益18个月定开债券	0.00	0.12	0.44	0.83	0.00
4092	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-
4093	华夏中债1-3年政金债指数A	0.00	0.17	0.40	0.06	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	华夏鼎辉债券C	-0.01	0.12	0.36	-0.35	-0.01
4245	华夏鼎通债券A	-0.01	0.12	0.33	-0.27	-0.01
4246	华夏恒益18个月定开债券	0.00	0.12	0.44	0.83	0.00
4247	华夏理财30天债券B	0.02	0.12	0.27	0.50	0.02
4248	华夏稳享增利6个月债券A	0.09	0.12	0.09	1.95	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	华安添荣中短债A	0.02	0.12	0.44	0.58	0.02
3625	华安众悦60天滚动持有短债A	0.03	0.15	0.44	0.50	0.03
3626	华夏恒益18个月定开债券	0.00	0.12	0.44	0.83	0.00
3627	汇添富90天短债C	0.03	0.15	0.44	0.63	0.03
3628	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.02	0.13	0.44	0.55	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.12	0.37	0.83	0.02
1612	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.02	0.26	0.61	0.83	0.02
1613	华夏恒益18个月定开债券	0.00	0.12	0.44	0.83	0.00
1614	华夏稳健增利4个月债券A	0.02	0.18	0.66	0.83	0.02
1615	汇添富增强收益债券C	0.14	0.30	0.44	0.83	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.00	0.19	0.58	0.03	0.00
4307	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.19	0.59	0.06	0.00
4308	华夏恒益18个月定开债券	0.00	0.12	0.44	0.83	0.00
4309	华夏中债1-3年政金债指数A	0.00	0.17	0.40	0.06	0.00
4310	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	0.24	0.84	0.96	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	光大保德信添天盈五年定期开放债券	1.91	4.90	7.96	-	17.06
1739	华夏鼎航债券A	1.91	7.85	15.33	26.11	28.06
1740	华夏恒益18个月定开债券	1.91	3.88	5.76	-	15.71
1741	嘉合磐泰短债A	1.91	4.35	7.70	15.42	23.19
1742	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	13.75	80.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	宝盈聚丰两年定开债券C	1.77	3.88	6.16	-	17.95
4801	博时季季享三个月持有期债券A	0.87	3.88	7.06	12.95	19.10
4802	华夏恒益18个月定开债券	1.91	3.88	5.76	-	15.71
4803	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.42	3.88	6.65	-	10.97
4804	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.88	6.25	-	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	金鹰添盈纯债债券A	1.64	3.91	5.77	-7.18	9.22
4636	融通通源短融债券A	1.43	3.83	5.77	11.17	34.01
4637	华夏恒益18个月定开债券	1.91	3.88	5.76	-	15.71
4638	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-1.50	2.80	5.76	-	5.82
4639	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	3.54	5.76	-	6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	农银丰盈定开债券	2.92	6.12	9.20	-	21.71
3166	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.54	4.67	7.23	-	18.17
3167	华夏恒益18个月定开债券	1.91	3.88	5.76	-	15.71
3168	泰康润颐63个月定开债券	3.05	7.08	11.09	-	21.33
3169	中欧润逸债券	2.93	6.94	11.02	-	21.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	景顺长城景颐尊利债券A	5.94	13.40	15.43	-	15.72
3185	民生加银丰鑫债券	-0.68	4.97	7.74	13.89	15.72
3186	华夏恒益18个月定开债券	1.91	3.88	5.76	-	15.71
3187	海富通裕通30个月定开债券	1.68	4.07	6.50	-	15.70
3188	南方乐元中短利率债A	0.50	5.64	8.62	16.17	15.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行小微债01	550.00	56340.16	7.06%
24浦发银行债01	550.00	56157.07	7.04%
24建行债01A	550.00	56170.99	7.04%
23浙商银行小微债02	530.00	54921.01	6.88%
23华夏银行06	400.00	41347.41	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	420898.41	52.73%
企业债	158241.25	19.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
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07-18华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0009	1.0009	1.0008	1.0008	1.0008
累计净值(元)	1.1471	1.1471	1.1470	1.1470	1.1470

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