华夏恒益18个月定开债券(007591)_最新动态

华夏恒益18个月定开债券007591HUAXIA HENGYI''S 18-MONTH PERIODIC OPENING OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

昔日的新能源一哥，百亿明星基金经理也离任了[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒益18个月定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘薇

2024-02-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.56亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

华夏恒益18个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.56	1.13	1.20
债券型名次	4169	3292	4370	4854	4634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	3.96	6.98	-	12.71
债券型名次	4341	3573	2797	2472	2968

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	华夏鼎明债券A	0.02	0.21	0.56	1.38	1.52
4168	华夏鼎明债券C	0.02	0.18	0.47	1.19	1.31
4169	华夏恒益18个月定开债券	0.02	0.22	0.56	1.13	1.20
4170	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	-2.25	-1.68	-3.87	-3.79
4171	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	-2.28	-1.78	-3.97	-3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.04	0.22	0.75	1.65	1.78
3291	华夏鼎源债券A	0.06	0.22	1.34	3.25	3.51
3292	华夏恒益18个月定开债券	0.02	0.22	0.56	1.13	1.20
3293	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.03	0.22	0.59	2.09	1.99
3294	汇添富稳安三个月持有债券A	0.02	0.22	0.73	2.80	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.04	0.36	0.56	1.69	1.64
4369	华夏鼎明债券A	0.02	0.21	0.56	1.38	1.52
4370	华夏恒益18个月定开债券	0.02	0.22	0.56	1.13	1.20
4371	汇安稳裕债券	0.00	0.47	0.56	0.74	0.66
4372	汇安中短债债券C	0.02	0.18	0.56	1.45	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	富安达增强收益债券A	-0.04	-0.76	0.03	1.13	0.93
4853	工银瑞益债券C	0.02	0.16	0.46	1.13	1.19
4854	华夏恒益18个月定开债券	0.02	0.22	0.56	1.13	1.20
4855	天弘弘择短债A	0.01	0.15	0.45	1.13	1.25
4856	中信建投景信债券C	0.04	0.26	0.66	1.13	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	中欧稳宁9个月债券A	-0.16	-0.85	0.19	1.89	1.21
4633	财通资管积极收益债券C	-0.19	-0.55	0.77	1.96	1.20
4634	华夏恒益18个月定开债券	0.02	0.22	0.56	1.13	1.20
4635	汇安永利30天持有期短债C	0.01	0.15	0.47	1.11	1.20
4636	诺安优化收益债券	-0.40	-1.16	2.07	2.60	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	广发增强债券C	2.00	4.12	8.14	16.37	112.23
4340	华富安业一年持有期债券A	2.00	0.92	0.00	-	0.96
4341	华夏恒益18个月定开债券	2.00	3.96	6.98	-	12.71
4342	华夏中债3-5年政金债指数A	2.00	4.28	8.85	-	16.02
4343	民生加银转债优选C	2.00	-23.55	-21.52	16.77	6.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	长信利保债券C	3.21	3.96	8.64	-	11.65
3572	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.25	3.96	8.38	-	9.75
3573	华夏恒益18个月定开债券	2.00	3.96	6.98	-	12.71
3574	中银招利债券A	2.93	3.96	7.95	-	20.21
3575	海富通上清所短融债券A	2.49	3.95	6.02	11.91	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	惠升和裕纯债C	1.88	4.00	6.99	-	10.25
2796	南方佳元6个月持有债券C	2.29	4.80	6.99	-	7.38
2797	华夏恒益18个月定开债券	2.00	3.96	6.98	-	12.71
2798	农银金穗定开债券	2.42	4.77	6.98	-	22.43
2799	鹏华稳利短债C	2.25	4.32	6.98	-	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	浙商丰裕纯债C	2.79	5.26	9.23	-	13.78
2471	嘉实致元42个月定期债券	2.86	6.09	10.09	-	17.93
2472	华夏恒益18个月定开债券	2.00	3.96	6.98	-	12.71
2473	招商添泽纯债A	4.00	7.38	11.56	-	24.32
2474	招商添泽纯债C	3.81	6.98	10.93	-	23.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	建信利率债策略纯债债券A	3.56	6.49	10.01	-	12.72
2967	平安元丰中短债债券E	3.41	5.60	8.49	-	12.72
2968	华夏恒益18个月定开债券	2.00	3.96	6.98	-	12.71
2969	诺德安瑞39个月定开	2.55	6.10	9.67	-	12.71
2970	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	3.21	5.54	8.79	-	12.71

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行小微债01	650.00	66687.94	8.38%
22广发银行01	630.00	64669.52	8.13%
22中信银行02	600.00	61077.32	7.68%
22国开07	540.00	54812.35	6.89%
23农发清发12	530.00	53706.17	6.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	859859.64	108.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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07-11华夏基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008
累计净值(元)	1.121	1.120	1.120	1.120	1.120

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