华夏恒益18个月定开债券(007591)_最新动态

华夏恒益18个月定开债券007591HUAXIA HENGYI''S 18-MONTH PERIODIC OPENING OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0011 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1473

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒益18个月定开债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘薇

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：79.82亿元

2025-08-23 每10份派现金 0.1 元

华夏恒益18个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.46	0.83	0.02
债券型名次	2702	3620	3396	1635	2992

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	3.89	5.77	11.42	15.73
债券型名次	1757	4768	4641	2910	3180

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	华夏鼎明债券C	0.02	0.14	0.39	0.37	0.02
2701	华夏鼎兴债券A	0.02	0.26	0.35	0.41	0.02
2702	华夏恒益18个月定开债券	0.02	0.13	0.46	0.83	0.02
2703	华夏理财30天债券B	0.02	0.11	0.27	0.49	0.02
2704	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.32	0.55	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	华夏鼎业三个月定开债券C	0.00	0.13	0.44	0.17	0.00
3619	华夏恒泰64个月定开债券	0.04	0.13	0.41	0.73	0.04
3620	华夏恒益18个月定开债券	0.02	0.13	0.46	0.83	0.02
3621	华夏中债1-3年政金债指数A	-0.03	0.13	0.37	0.07	-0.03
3622	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.13	0.32	0.56	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.01	0.15	0.46	0.16	0.01
3395	华夏鼎英债券C	0.01	0.21	0.46	-0.04	0.01
3396	华夏恒益18个月定开债券	0.02	0.13	0.46	0.83	0.02
3397	惠升中债1-5年政策性金融债A	-0.05	0.16	0.46	0.10	-0.05
3398	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.02	0.12	0.46	0.57	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.16	0.51	0.83	0.03
1634	国新国证鑫颐中短债C	0.01	0.17	0.52	0.83	0.01
1635	华夏恒益18个月定开债券	0.02	0.13	0.46	0.83	0.02
1636	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.15	0.58	0.83	0.02
1637	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	华夏鼎明债券C	0.02	0.14	0.39	0.37	0.02
2991	华夏鼎兴债券A	0.02	0.26	0.35	0.41	0.02
2992	华夏恒益18个月定开债券	0.02	0.13	0.46	0.83	0.02
2993	华夏理财30天债券B	0.02	0.11	0.27	0.49	0.02
2994	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.32	0.55	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91
1756	广发汇优66个月定期开放债券	1.91	5.69	9.54	17.71	22.15
1757	华夏恒益18个月定开债券	1.91	3.89	5.77	11.42	15.73
1758	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	13.64	80.05
1759	招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.91	5.53	9.40	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	泓德裕丰中短债债券A	1.11	3.90	6.48	11.86	20.23
4767	财通资管鸿福短债债券A	1.38	3.89	7.58	12.59	19.39
4768	华夏恒益18个月定开债券	1.91	3.89	5.77	11.42	15.73
4769	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.84	3.89	6.90	-	14.00
4770	嘉实60天滚动持有短债C	1.29	3.89	7.15	-	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.13	5.52	5.78	-	9.04
4640	长信稳丰债券C	0.96	3.38	5.77	-	6.55
4641	华夏恒益18个月定开债券	1.91	3.89	5.77	11.42	15.73
4642	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.47	2.69	5.77	-	5.84
4643	东兴兴财短债债券C	0.75	4.18	5.76	8.12	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	宝盈盈旭纯债债券A	1.32	6.65	10.53	11.43	12.83
2909	嘉实超短债债券C	1.27	3.74	6.93	11.43	83.01
2910	华夏恒益18个月定开债券	1.91	3.89	5.77	11.42	15.73
2911	金信民旺债券A	6.37	14.36	6.20	11.42	27.32
2912	南方启元C	-1.14	3.52	5.86	11.40	36.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	淳厚中短债A	0.48	3.80	7.71	14.52	15.74
3179	中金新元6个月定开债C	-2.62	2.86	5.56	11.18	15.74
3180	华夏恒益18个月定开债券	1.91	3.89	5.77	11.42	15.73
3181	南方0-5年江苏城投债指数A	1.09	4.51	7.94	14.74	15.72
3182	财通裕惠63个月定开债券	1.65	4.46	7.25	13.15	15.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行小微债01	550.00	56340.16	7.06%
24浦发银行债01	550.00	56157.07	7.04%
24建行债01A	550.00	56170.99	7.04%
23浙商银行小微债02	530.00	54921.01	6.88%
23华夏银行06	400.00	41347.41	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	420898.41	52.73%
企业债	158241.25	19.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0011	1.0011	1.0009	1.0009	1.0009
累计净值(元)	1.1473	1.1473	1.1471	1.1471	1.1471

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