华夏恒益18个月定开债券(007591)_最新动态

华夏恒益18个月定开债券007591HUAXIA HENGYI''S 18-MONTH PERIODIC OPENING OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒益18个月定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘薇

2024-02-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.56亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

华夏恒益18个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.53	1.04	0.70
债券型名次	947	4923	5141	4988	4718

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	4.11	7.14	-	12.15
债券型名次	4362	3586	2750	2494	2915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.05	0.22	0.63	1.24	0.81
946	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.05	0.22	0.61	1.19	0.78
947	华夏恒益18个月定开债券	0.05	0.21	0.53	1.04	0.70
948	建信荣瑞一年定期开放债券	0.05	0.21	0.62	1.53	0.81
949	金信民安两年债券	0.05	0.21	0.57	1.17	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.21	0.55	1.24	0.69
4922	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.07	0.21	0.72	1.62	0.88
4923	华夏恒益18个月定开债券	0.05	0.21	0.53	1.04	0.70
4924	汇添富丰和纯债C	-0.35	0.21	2.55	3.66	2.92
4925	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.21	0.58	1.16	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	广发集益一年持有期债券C	0.68	0.33	0.53	-0.15	-0.70
5140	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.21	0.53	1.15	0.68
5141	华夏恒益18个月定开债券	0.05	0.21	0.53	1.04	0.70
5142	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.53	1.18	0.70
5143	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	-0.02	0.20	0.53	1.06	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	工银7天理财债券A	0.03	0.15	0.48	1.04	0.60
4987	光大阳光北斗星180天滚动A	0.02	0.45	0.40	1.04	0.09
4988	华夏恒益18个月定开债券	0.05	0.21	0.53	1.04	0.70
4989	建信睿怡纯债A	-0.04	0.14	0.79	1.04	0.42
4990	凯石岐短债A	0.02	0.13	0.46	1.04	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	工银14天理财债券发起B	0.01	0.20	0.58	1.19	0.70
4717	国泰民安增利债券A	0.54	0.00	1.79	0.86	0.70
4718	华夏恒益18个月定开债券	0.05	0.21	0.53	1.04	0.70
4719	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.21	0.58	1.16	0.70
4720	农银恒久增利债券C	0.13	0.38	0.86	1.12	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	天弘通享债券发起C	1.90	0.00	0.00	-	1.43
4361	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.88	6.53	15.40	-	18.96
4362	华夏恒益18个月定开债券	1.88	4.11	7.14	-	12.15
4363	中金鑫裕C	1.88	2.11	4.24	-	8.42
4364	工银瑞福纯债债券A	1.87	4.19	7.89	15.49	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	广发集丰债券C	-1.12	4.11	6.76	26.60	35.26
3585	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.33	4.11	0.00	-	5.07
3586	华夏恒益18个月定开债券	1.88	4.11	7.14	-	12.15
3587	融通通源短融债券A	2.07	4.11	7.20	13.29	30.11
3588	百嘉百顺纯债债券C	2.48	4.10	0.00	-	4.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	天弘增强回报E	0.14	3.16	7.16	-	19.49
2749	中加优享纯债债券A	1.57	3.08	7.15	-	9.09
2750	华夏恒益18个月定开债券	1.88	4.11	7.14	-	12.15
2751	太平恒利纯债	2.05	4.10	7.14	13.48	17.13
2752	华润元大双鑫债券C	3.66	2.73	7.13	27.64	19.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	浙商丰裕纯债C	2.73	5.16	9.41	-	12.88
2493	嘉实致元42个月定期债券	2.85	6.23	10.23	-	17.16
2494	华夏恒益18个月定开债券	1.88	4.11	7.14	-	12.15
2495	招商添泽纯债A	4.22	7.50	12.04	-	23.20
2496	招商添泽纯债C	4.01	7.08	11.38	-	22.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	国金惠丰39个月定开	2.57	6.15	9.67	-	12.17
2914	天弘纯享一年定开	3.72	5.59	11.19	-	12.17
2915	华夏恒益18个月定开债券	1.88	4.11	7.14	-	12.15
2916	兴银汇悦定开债	4.27	6.36	9.63	-	12.15
2917	中银添盛39个月定期开放债券	2.61	6.17	9.68	-	12.15

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行小微债01	650.00	66687.94	8.38%
22广发银行01	630.00	64669.52	8.13%
22中信银行02	600.00	61077.32	7.68%
22国开07	540.00	54812.35	6.89%
23农发清发12	530.00	53706.17	6.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	859859.64	108.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003
累计净值(元)	1.116	1.115	1.115	1.115	1.115

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