华夏恒益18个月定开债券(007591)_最新动态

华夏恒益18个月定开债券007591HUAXIA HENGYI''S 18-MONTH PERIODIC OPENING OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

聚焦全球变局与产业升级天弘基金2026年策略会勾勒投资新蓝图[2026-01-08]

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最新净值：1.0011 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1473

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒益18个月定开债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘薇

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：79.82亿元

2025-08-23 每10份派现金 0.1 元

华夏恒益18个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.46	0.83	0.02
债券型名次	2162	3117	3176	1619	2453

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	3.90	5.77	11.42	15.73
债券型名次	1743	4750	4632	2906	3176

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	华夏鼎明债券A	0.02	0.16	0.48	0.55	0.02
2161	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.02	0.20	0.58	0.36	0.02
2162	华夏恒益18个月定开债券	0.02	0.14	0.46	0.83	0.02
2163	华夏理财30天债券B	0.02	0.12	0.27	0.49	0.02
2164	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.53	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	-0.01	0.14	0.44	0.10	-0.01
3116	华夏鼎英债券C	-0.04	0.14	0.41	-0.12	-0.04
3117	华夏恒益18个月定开债券	0.02	0.14	0.46	0.83	0.02
3118	华夏稳健增利4个月债券A	-0.02	0.14	0.62	0.77	-0.02
3119	华夏稳鑫增利80天债券A	0.00	0.14	0.47	0.59	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	华夏鼎业三个月定开债券A	0.00	0.13	0.46	0.21	0.00
3175	华夏短债债券C	0.03	0.16	0.46	0.56	0.03
3176	华夏恒益18个月定开债券	0.02	0.14	0.46	0.83	0.02
3177	华夏中债3-5年政金债指数C	-0.11	0.09	0.46	-0.06	-0.11
3178	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.02	0.13	0.46	0.55	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.18	0.50	0.83	0.02
1618	国泰润利纯债债券	-0.01	0.13	0.52	0.83	-0.01
1619	华夏恒益18个月定开债券	0.02	0.14	0.46	0.83	0.02
1620	华夏债券C	0.71	0.85	1.26	0.83	0.71
1621	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.16	0.58	0.83	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	华夏鼎明债券A	0.02	0.16	0.48	0.55	0.02
2452	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.02	0.20	0.58	0.36	0.02
2453	华夏恒益18个月定开债券	0.02	0.14	0.46	0.83	0.02
2454	华夏理财30天债券B	0.02	0.12	0.27	0.49	0.02
2455	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.53	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91
1742	东方恒瑞短债债券B	1.91	4.79	7.87	13.59	13.66
1743	华夏恒益18个月定开债券	1.91	3.90	5.77	11.42	15.73
1744	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	13.64	80.05
1745	湘财鑫享债券C	1.91	9.76	0.00	-	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	大成景泽中短债债券A	0.20	3.90	7.06	-	7.53
4749	合煦智远稳进纯债债券A	0.55	3.90	0.00	-	6.21
4750	华夏恒益18个月定开债券	1.91	3.90	5.77	11.42	15.73
4751	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.82	3.90	0.00	-	5.38
4752	泰信鑫益定期开放C	1.10	3.90	9.41	19.86	63.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.54	5.78	-	6.84
4631	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.10	5.55	5.78	-	9.04
4632	华夏恒益18个月定开债券	1.91	3.90	5.77	11.42	15.73
4633	博远增强回报债券C	9.03	14.29	5.76	-4.90	3.08
4634	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.51	2.96	5.76	-	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	上银中债1-3年农发行债券指数	0.61	2.99	5.68	11.43	15.80
2905	中银稳汇短债债券E	1.39	4.43	7.47	11.43	12.14
2906	华夏恒益18个月定开债券	1.91	3.90	5.77	11.42	15.73
2907	招商招恒纯债C	-1.46	3.33	6.69	11.42	21.64
2908	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.78	5.36	4.86	11.42	18.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	中金新元6个月定开债C	-2.62	2.86	5.56	11.18	15.74
3175	广发恒悦债券C	8.29	16.96	13.22	15.08	15.73
3176	华夏恒益18个月定开债券	1.91	3.90	5.77	11.42	15.73
3177	蜂巢丰吉纯债A	1.06	7.32	13.07	-	15.71
3178	淳厚中短债A	0.44	3.79	7.67	14.47	15.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行小微债01	550.00	56340.16	7.06%
24浦发银行债01	550.00	56157.07	7.04%
24建行债01A	550.00	56170.99	7.04%
23浙商银行小微债02	530.00	54921.01	6.88%
23华夏银行06	400.00	41347.41	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	420898.41	52.73%
企业债	158241.25	19.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0011	1.0009	1.0009	1.0009	1.0008
累计净值(元)	1.1473	1.1471	1.1471	1.1471	1.1470

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