华夏恒益18个月定开债券(007591)_最新动态

华夏恒益18个月定开债券007591HUAXIA HENGYI''S 18-MONTH PERIODIC OPENING OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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累计净值：1.1462

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒益18个月定开债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘薇

2025-08-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.82亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

华夏恒益18个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.36	0.94	1.82
债券型名次	4066	430	3125	1584	1643

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	3.90	5.78	11.58	15.60
债券型名次	2008	4931	4583	2928	3172

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	华夏鼎业三个月定开债券A	0.03	-0.05	0.31	0.34	1.20
4065	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.14	0.35	0.68	1.63
4066	华夏恒益18个月定开债券	0.03	0.19	0.36	0.94	1.82
4067	华夏理财30天债券B	0.03	0.07	0.25	0.51	0.99
4068	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.07	0.30	0.60	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	广发集源债券C	0.01	0.19	0.90	4.69	6.28
429	广发集源债券E	0.01	0.19	0.92	4.74	6.39
430	华夏恒益18个月定开债券	0.03	0.19	0.36	0.94	1.82
431	华夏双债债券A	0.67	0.19	0.37	9.98	15.31
432	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.03	0.19	0.51	1.08	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	华夏鼎英债券A	0.08	-0.17	0.36	0.08	0.66
3124	华夏鼎智债券C	0.05	0.05	0.36	0.57	1.06
3125	华夏恒益18个月定开债券	0.03	0.19	0.36	0.94	1.82
3126	华夏债券A/B	0.04	-0.16	0.36	0.64	1.78
3127	惠升和泰纯债A	0.10	-0.04	0.36	0.20	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.06	0.35	0.94	1.88
1583	国寿安保尊耀纯债债券C	0.20	-0.51	-0.36	0.94	2.19
1584	华夏恒益18个月定开债券	0.03	0.19	0.36	0.94	1.82
1585	兴银稳建90天持有期中短债C	0.03	0.07	0.60	0.94	1.84
1586	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.08	0.52	0.94	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.04	0.10	0.46	0.84	1.82
1642	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
1643	华夏恒益18个月定开债券	0.03	0.19	0.36	0.94	1.82
1644	摩根瑞益纯债债券A	0.05	0.04	0.46	0.88	1.82
1645	申万菱信稳益宝债券C	0.00	-0.28	0.44	0.71	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	华安稳固收益债券A	1.89	7.13	10.62	17.67	50.09
2007	华宝宝泓债券	1.89	6.57	11.02	-	15.89
2008	华夏恒益18个月定开债券	1.89	3.90	5.78	11.58	15.60
2009	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.89	5.43	9.39	-	13.27
2010	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.89	5.92	9.02	14.22	55.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	鑫元臻利债券C	0.29	3.91	9.04	13.70	19.87
4930	国联安短债债券C	1.20	3.90	7.47	14.26	16.56
4931	华夏恒益18个月定开债券	1.89	3.90	5.78	11.58	15.60
4932	汇添富丰利短债C	1.14	3.90	6.06	-	11.79
4933	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.34	3.90	7.01	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.42	5.79	-	6.72
4582	长信利率债债券C	0.40	4.30	5.78	11.72	30.18
4583	华夏恒益18个月定开债券	1.89	3.90	5.78	11.58	15.60
4584	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.31	2.70	5.78	-	9.96
4585	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.47	3.10	5.78	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	华安年年盈定期开放债券C	1.85	4.41	5.45	11.59	42.12
2927	永赢同利债券C	1.24	3.94	6.07	11.59	14.52
2928	华夏恒益18个月定开债券	1.89	3.90	5.78	11.58	15.60
2929	财通资管鸿益中短债债券E	1.20	3.72	6.98	11.57	11.71
2930	前海联合添利债券A	1.31	4.91	3.75	11.57	24.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	博时恒泰债券C	6.14	10.75	12.24	-	15.60
3171	海富通裕通30个月定开债券	1.77	4.22	6.64	12.68	15.60
3172	华夏恒益18个月定开债券	1.89	3.90	5.78	11.58	15.60
3173	南方0-5年江苏城投债指数A	1.26	5.05	8.64	15.37	15.60
3174	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	3.16	9.15	12.98	-	15.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行小微债01	550.00	56340.16	7.06%
24浦发银行债01	550.00	56157.07	7.04%
24建行债01A	550.00	56170.99	7.04%
23浙商银行小微债02	530.00	54921.01	6.88%
23华夏银行06	400.00	41347.41	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	420898.41	52.73%
企业债	158241.25	19.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0044	1.0044	1.0043	1.0042	1.0041
累计净值(元)	1.1462	1.1462	1.1461	1.1460	1.1459

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