权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 0.05元 | 2024-02-28 | 0.53% |
2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 0.05元 | 2023-12-15 | 0.50% |
2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.13元 | 2023-09-22 | 1.28% |
2022-12-19 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 0.05元 | 2022-12-16 | 0.50% |
2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 0.20元 | 2022-08-24 | 1.96% |
2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 0.17元 | 2021-12-16 | 1.70% |
2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 0.05元 | 2021-06-23 | 0.50% |
2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 0.06元 | 2021-03-01 | 0.59% |
2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 0.28元 | 2020-12-16 | 2.71% |
2020-01-06 | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 0.01元 | 2020-01-03 | 0.13% |
2019-12-11 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 0.07元 | 2019-12-10 | 0.69% |
华夏恒益18个月定开债券自成立以来,累计分红11次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.02%