财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3152.21 |
8443.99 |
3257.21 |
15435.01 |
3616.19 |
| 本期利润(万元) |
3152.21 |
8443.99 |
3257.21 |
15435.01 |
3616.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9427.00 |
0.00 |
983.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
798165.75 |
804048.18 |
798861.41 |
795604.20 |
804188.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.74 |
0.00 |
13.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
463.68 |
401.21 |
385.11 |
362.22 |
2750.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.00 |
102.18 |
98.31 |
101.90 |
99.26 |
| 应付托管费(万元) |
33.00 |
34.06 |
32.77 |
33.97 |
33.09 |
| 资产总计(万元) |
812591.26 |
1101171.58 |
1099066.40 |
1089807.18 |
1061491.36 |
| 负债合计(万元) |
8543.07 |
305567.39 |
298494.38 |
291657.21 |
255844.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
804048.18 |
795604.20 |
800572.03 |
798149.97 |
805646.57 |
| 未分配利润(万元) |
9427.00 |
983.01 |
5950.84 |
1083.55 |
8580.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10772.96 |
21995.54 |
12012.64 |
21190.34 |
10762.43 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10772.96 |
21995.54 |
12012.64 |
21190.34 |
10762.43 |
| 管理人报酬(万元) |
594.45 |
1194.25 |
588.24 |
1204.07 |
596.66 |
| 托管费(万元) |
198.15 |
398.08 |
196.08 |
401.36 |
198.89 |
| 其它费用(万元) |
11.02 |
22.20 |
11.81 |
23.72 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
2328.97 |
6560.54 |
2972.89 |
6808.02 |
3230.70 |
| 利润总额(万元) |
8443.99 |
15435.01 |
9039.75 |
14382.32 |
7531.73 |
| 净利润(万元) |
8443.99 |
15435.01 |
9039.75 |
14382.32 |
7531.73 |
