资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 239044.93 99.92%
银行存款和结算备付金 199.39 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:239244.32万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发15 110.00 11029.15 5.27%
24国开10 100.00 10424.52 4.98%
25光大银行债01 100.00 10188.33 4.87%
25江苏银行CD090 100.00 9935.92 4.75%
25建设银行CD289 100.00 9914.69 4.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 214453.87 102.55%
国家债券 4740.46 2.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%