资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 224496.09 99.70%
银行存款和结算备付金 669.23 0.30%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:225165.33万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发15 110.00 10958.66 5.22%
24国开10 100.00 10364.29 4.93%
25光大银行债01 100.00 10121.21 4.82%
25江苏银行CD090 100.00 9892.30 4.71%
25建设银行CD289 100.00 9871.50 4.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 192110.30 91.45%
国家债券 4802.08 2.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%