| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 0.10元 | 2025-11-14 | 0.94% |
| 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 0.11元 | 2025-06-18 | 1.00% |
| 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 0.10元 | 2024-03-18 | 0.97% |
| 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 0.07元 | 2023-11-20 | 0.71% |
| 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 0.10元 | 2023-09-18 | 0.99% |
| 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 0.10元 | 2023-06-26 | 1.00% |
| 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 0.21元 | 2022-10-25 | 2.01% |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 0.15元 | 2022-06-21 | 1.46% |
| 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 0.20元 | 2022-03-22 | 1.91% |
| 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 0.05元 | 2021-06-21 | 0.49% |
| 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 0.07元 | 2021-03-18 | 0.69% |
| 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 0.07元 | 2020-12-16 | 0.69% |
| 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 0.04元 | 2020-09-23 | 0.41% |
| 2020-07-23 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 0.03元 | 2020-07-22 | 0.29% |
| 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 0.12元 | 2020-03-13 | 1.16% |
| 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 0.20元 | 2020-01-14 | 1.94% |
| 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 0.05元 | 2019-12-24 | 0.48% |
| 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 0.48元 | 2019-06-21 | 4.54% |
| 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 0.17元 | 2018-06-21 | 1.65% |
华安鼎瑞定开债自成立以来，累计分红19次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.21%