华安鼎瑞定开债(005377)_最新动态

华安鼎瑞定开债005377HUAAN DING RUI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0472 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2897

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎瑞定开债增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：周舒展

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.01亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

华安鼎瑞定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.00	0.50	-0.22	0.22
债券型名次	3620	4449	2762	4787	4782

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.22	5.72	9.43	16.57	32.54
债券型名次	4821	2787	2443	1297	1291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	红土创新丰睿中短债C	-0.05	0.25	0.52	0.60	1.11
3619	华安安逸半年定开债	-0.05	0.04	0.60	-0.07	0.56
3620	华安鼎瑞定开债	-0.05	0.00	0.50	-0.22	0.22
3621	华安领荣一年定开债券发起式	-0.05	0.06	0.72	0.36	1.44
3622	华安添利6个月债券A	-0.05	0.62	0.41	3.86	4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
4448	华安安悦债券C	-0.01	0.00	0.38	0.12	1.20
4449	华安鼎瑞定开债	-0.05	0.00	0.50	-0.22	0.22
4450	华安锦灏金融债定开债	-0.08	0.00	0.40	-0.23	0.06
4451	华安全球美元票息(美元)A	0.12	0.00	1.11	2.72	6.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	国投瑞银顺立纯债债券	-0.10	0.07	0.50	-0.23	-0.14
2761	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
2762	华安鼎瑞定开债	-0.05	0.00	0.50	-0.22	0.22
2763	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.05	0.17	0.50	0.51	0.82
2764	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.00	0.15	0.50	0.15	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	华安安嘉定开	-0.09	-0.05	0.38	-0.22	0.41
4786	华安鼎津一年定开债发起式	-0.10	0.02	0.49	-0.22	0.05
4787	华安鼎瑞定开债	-0.05	0.00	0.50	-0.22	0.22
4788	添富AAA级信用纯债A	-0.03	0.05	1.00	-0.22	0.63
4789	中航瑞发3个月定开债A	-0.06	0.05	0.54	-0.22	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	大成景轩中高等级债券C	-0.07	-0.24	0.44	-0.48	0.22
4781	广发聚源债券C	-0.08	0.04	0.46	-0.17	0.22
4782	华安鼎瑞定开债	-0.05	0.00	0.50	-0.22	0.22
4783	华夏鼎通债券A	-0.07	-0.06	0.34	-0.08	0.22
4784	平安合正	-0.09	-0.08	0.49	-0.53	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	大成景轩中高等级债券C	0.22	5.99	8.91	15.11	15.64
4820	广发聚源债券C	0.22	7.18	10.80	18.56	46.20
4821	华安鼎瑞定开债	0.22	5.72	9.43	16.57	32.54
4822	华夏鼎通债券A	0.22	7.41	11.50	20.17	30.97
4823	平安合正	0.22	5.17	10.53	16.83	36.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	富国信用债债券D	1.10	5.72	10.54	17.97	31.96
2786	国寿安保安康纯债债券	0.88	5.72	9.50	18.60	41.26
2787	华安鼎瑞定开债	0.22	5.72	9.43	16.57	32.54
2788	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.13	5.72	8.02	-	9.33
2789	汇添富稳安三个月持有债券E	1.48	5.72	9.46	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	中信建投景信债券A	-0.02	3.89	9.44	-	7.36
2442	鑫元合利定期开放	1.32	5.62	9.44	-	31.32
2443	华安鼎瑞定开债	0.22	5.72	9.43	16.57	32.54
2444	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.56	5.99	9.43	-	9.91
2445	中加丰尚纯债债券C	0.21	5.10	9.43	-	9.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	中加民丰纯债A	1.29	5.96	9.32	16.58	21.60
1296	东方红信用债债券C	4.81	10.17	10.27	16.57	48.21
1297	华安鼎瑞定开债	0.22	5.72	9.43	16.57	32.54
1298	中融聚商定期开放债券	0.56	5.74	9.35	16.57	31.02
1299	富国纯债C	0.76	5.56	10.16	16.56	61.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	博时富安3个月定开债发起式	0.31	5.50	9.67	15.86	32.57
1290	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.14	5.72	10.03	-	32.56
1291	华安鼎瑞定开债	0.22	5.72	9.43	16.57	32.54
1292	东方臻宝纯债债券C	1.79	8.64	15.52	27.68	32.53
1293	蜂巢添汇纯债A	1.65	8.77	18.71	27.96	32.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	110.00	10958.66	5.22%
24国开10	100.00	10364.29	4.93%
25光大银行债01	100.00	10121.21	4.82%
25江苏银行CD090	100.00	9892.30	4.71%
25建设银行CD289	100.00	9871.50	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	192110.30	91.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0469	1.0469	1.0477	1.0475	1.0476
累计净值(元)	1.2894	1.2894	1.2902	1.2900	1.2901

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