华安鼎瑞定开债(005377)_最新动态

华安鼎瑞定开债005377HUAAN DING RUI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0536 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2961

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎瑞定开债增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：周舒展

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.91亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

华安鼎瑞定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.30	0.65	0.70	0.61
债券型名次	974	1702	2209	4014	2047

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	5.25	9.95	17.05	33.35
债券型名次	4411	2870	2182	1297	1315

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	宏利溢利债券A	0.09	0.28	0.30	0.28	0.51
973	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.09	0.16	0.57	0.49	0.55
974	华安鼎瑞定开债	0.09	0.30	0.65	0.70	0.61
975	华安锦源0-7年金融债定开债	0.09	0.27	0.43	0.71	0.44
976	华安锦灏金融债定开债	0.09	0.26	0.53	0.67	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	恒生前海恒悦纯债C	0.05	0.30	0.65	0.84	0.57
1701	华安安和债券C	0.05	0.30	0.79	0.98	0.61
1702	华安鼎瑞定开债	0.09	0.30	0.65	0.70	0.61
1703	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.08	0.30	0.62	0.90	0.61
1704	华夏安康债券A	0.03	0.30	0.43	0.64	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
2208	恒生前海恒悦纯债C	0.05	0.30	0.65	0.84	0.57
2209	华安鼎瑞定开债	0.09	0.30	0.65	0.70	0.61
2210	华安添顺债券	0.05	0.24	0.65	0.89	0.56
2211	华安稳固收益债券C	0.08	0.24	0.65	1.06	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.05	0.24	0.41	0.70	0.41
4013	海富通融丰定开债券	0.02	0.20	0.50	0.70	0.41
4014	华安鼎瑞定开债	0.09	0.30	0.65	0.70	0.61
4015	华安众鑫90天滚动短债C	0.02	0.13	0.38	0.70	0.28
4016	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.12	0.37	0.70	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	国泰嘉睿纯债债券A	0.08	0.34	0.56	0.68	0.61
2046	华安安和债券C	0.05	0.30	0.79	0.98	0.61
2047	华安鼎瑞定开债	0.09	0.30	0.65	0.70	0.61
2048	华安鼎信3个月定开债	0.07	0.34	0.50	0.96	0.61
2049	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.08	0.30	0.62	0.90	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	广发中债农发债总指数A	1.40	7.32	13.34	21.77	24.94
4410	海富通融丰定开债券	1.40	6.22	9.55	16.30	34.29
4411	华安鼎瑞定开债	1.40	5.25	9.95	17.05	33.35
4412	华安众悦60天滚动持有短债C	1.40	3.31	6.84	-	11.33
4413	华泰柏瑞锦乾债券	1.40	4.52	7.89	18.40	19.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	国融稳泰纯债债券A	2.33	5.25	9.45	-	9.76
2869	国泰合融纯债债券C	2.17	5.25	10.92	-	11.06
2870	华安鼎瑞定开债	1.40	5.25	9.95	17.05	33.35
2871	华夏中短债债券A	1.88	5.25	9.88	17.04	24.60
2872	汇安鼎利纯债C	2.13	5.25	10.09	17.45	18.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	招商产业债券A	1.69	4.67	9.96	20.18	131.79
2181	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.42	4.87	9.95	-	17.82
2182	华安鼎瑞定开债	1.40	5.25	9.95	17.05	33.35
2183	建信收益增强债券A	5.81	11.10	9.95	13.73	124.48
2184	南方卓元债券C	6.77	8.55	9.95	13.87	42.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	工银瑞祥定开发起式债券	2.28	5.38	9.84	17.06	32.43
1296	兴银合盈债券C	2.14	4.85	9.45	17.06	22.57
1297	华安鼎瑞定开债	1.40	5.25	9.95	17.05	33.35
1298	汇添富鑫瑞债券A	1.34	5.66	10.77	17.05	35.19
1299	建信稳定鑫利债券A	1.61	5.22	9.63	17.05	37.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	中邮纯债聚利债券C	1.47	4.36	7.86	13.86	33.37
1314	汇安嘉裕纯债债券A	2.71	5.96	9.33	14.68	33.36
1315	华安鼎瑞定开债	1.40	5.25	9.95	17.05	33.35
1316	华润元大双鑫债券C	4.15	12.05	17.52	16.60	33.34
1317	华夏稳定双利债券A	2.54	4.51	10.15	19.23	33.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	110.00	11029.15	5.27%
24国开10	100.00	10424.52	4.98%
25光大银行债01	100.00	10188.33	4.87%
25江苏银行CD090	100.00	9935.92	4.75%
25建设银行CD289	100.00	9914.69	4.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	214453.87	102.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护基金投资者利益，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

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标题：华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告

球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添...

查看全文[07-19]
06-28华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-04关于华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业...
04-22华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0527	1.0523	1.0532	1.0538	1.0533
累计净值(元)	1.2952	1.2948	1.2957	1.2963	1.2958

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