华安鼎瑞定开债(005377)_最新动态

华安鼎瑞定开债005377HUAAN DING RUI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.0468 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2893

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎瑞定开债增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：周舒展

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.01亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

华安鼎瑞定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.14	0.36	-0.15	0.18
债券型名次	1005	3728	3387	4786	4784

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	6.45	9.89	17.23	32.49
债券型名次	4668	2502	2155	1548	1276

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	红土创新丰睿中短债C	0.14	0.16	0.50	0.60	1.00
1004	华安安嘉定开	0.14	-0.11	0.37	-0.09	0.43
1005	华安鼎瑞定开债	0.14	-0.14	0.36	-0.15	0.18
1006	华安锦源0-7年金融债定开债	0.14	0.01	0.50	0.18	0.28
1007	华润元大润丰纯债债券C	0.14	-0.05	0.50	0.46	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.27	-0.14	0.40	-0.56	-0.11
3727	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.09	-0.14	0.75	0.08	0.84
3728	华安鼎瑞定开债	0.14	-0.14	0.36	-0.15	0.18
3729	华安年年盈定期开放债券A	-0.01	-0.14	-0.20	0.09	0.77
3730	华富恒欣纯债债券A	0.13	-0.14	0.70	0.52	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	宏利恒利债券C	0.32	-0.25	0.36	-0.39	0.20
3386	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.02	0.12	0.36	-2.45	-2.45
3387	华安鼎瑞定开债	0.14	-0.14	0.36	-0.15	0.18
3388	华安众悦60天滚动持有短债A	0.03	0.09	0.36	0.56	1.21
3389	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.09	0.36	0.72	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	富国汇泽一年定期开放债券A	0.21	-0.03	0.46	-0.15	0.07
4785	国投瑞银顺恒纯债债券	0.07	0.02	0.37	-0.15	0.52
4786	华安鼎瑞定开债	0.14	-0.14	0.36	-0.15	0.18
4787	华夏鼎源债券A	0.18	-0.37	0.13	-0.15	0.86
4788	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.19	-0.08	0.26	-0.15	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	工银瑞宏6个月定开债券C	0.31	-0.20	0.71	-0.16	0.18
4783	合煦智远稳进纯债债券C	0.07	0.13	0.39	0.58	0.18
4784	华安鼎瑞定开债	0.14	-0.14	0.36	-0.15	0.18
4785	南方中证政策性金融债指数C	0.13	-0.03	0.55	-0.39	0.18
4786	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.16	-0.13	0.41	-0.06	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	财通资管中债1-3年国开债C	0.89	5.90	16.73	-	20.19
4667	国金中债1-5年政策性金融债A	0.89	7.07	0.00	-	7.74
4668	华安鼎瑞定开债	0.89	6.45	9.89	17.23	32.49
4669	华夏亚债中国指数A	0.89	9.51	13.59	24.11	75.73
4670	华夏中债1-3年政金债指数A	0.89	5.17	8.17	15.12	20.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	国联安增富一年定开债券发起式	1.89	6.45	10.96	20.16	30.66
2501	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.81	6.45	9.96	-	12.43
2502	华安鼎瑞定开债	0.89	6.45	9.89	17.23	32.49
2503	华安锦源0-7年金融债定开债	1.00	6.45	9.84	-	18.35
2504	南方招利一年债券	1.55	6.45	10.00	19.07	20.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	富国全球债券(QDII)美元现汇	5.09	9.10	9.89	6.45	20.27
2154	国金惠远纯债A	1.86	7.16	9.89	16.09	15.51
2155	华安鼎瑞定开债	0.89	6.45	9.89	17.23	32.49
2156	华安沣悦债券A	3.44	9.13	9.89	-	9.04
2157	汇添富鑫瑞债券C	1.14	6.67	9.89	15.44	29.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	同泰恒兴纯债A	0.09	6.36	9.25	17.24	16.91
1547	博时臻选纯债债券A	1.22	6.21	9.52	17.23	34.44
1548	华安鼎瑞定开债	0.89	6.45	9.89	17.23	32.49
1549	华夏恒泰64个月定开债券	1.83	5.50	9.25	17.23	21.28
1550	南方亨元A	1.40	6.10	9.34	17.23	24.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	13.92	32.50
1275	中银丰荣定期开放债券	1.65	6.51	9.41	17.23	32.50
1276	华安鼎瑞定开债	0.89	6.45	9.89	17.23	32.49
1277	金元顺安沣泰定开债发起式	1.78	6.38	9.57	17.91	32.47
1278	天弘荣享	1.69	7.62	11.33	19.07	32.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	110.00	10958.66	5.22%
24国开10	100.00	10364.29	4.93%
25光大银行债01	100.00	10121.21	4.82%
25江苏银行CD090	100.00	9892.30	4.71%
25建设银行CD289	100.00	9871.50	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	192110.30	91.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护基金投资者利益，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

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06-28华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-04关于华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业...
04-22华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0462	1.0458	1.0452	1.0453	1.0450
累计净值(元)	1.2887	1.2883	1.2877	1.2878	1.2875

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