华安鼎瑞定开债(005377)_最新动态

华安鼎瑞定开债005377HUAAN DING RUI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0549 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2974

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华安鼎瑞定开债增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：周舒展

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.91亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

华安鼎瑞定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.70	1.29	0.74
债券型名次	2960	3223	1667	2082	1609

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	5.23	9.76	16.96	33.51
债券型名次	3945	2803	2093	1272	1284

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	华安安逸半年定开债	0.01	0.12	0.76	1.48	0.80
2959	华安安悦债券A	0.01	0.08	0.44	0.87	0.47
2960	华安鼎瑞定开债	0.01	0.10	0.70	1.29	0.74
2961	华安鼎益债券A	0.01	0.08	0.49	0.90	0.44
2962	华安鼎益债券C	0.01	0.08	0.46	0.85	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	恒越短债债券C	0.02	0.10	0.32	0.67	0.30
3222	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.01	0.10	0.37	1.34	0.38
3223	华安鼎瑞定开债	0.01	0.10	0.70	1.29	0.74
3224	华宝宝丰高等级债券A	0.00	0.10	0.27	0.88	0.24
3225	华泰柏瑞季季红债券A	0.01	0.10	0.60	1.12	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	工银产业债债券A	-0.32	-1.37	0.70	2.20	0.64
1666	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.02	0.23	0.70	1.47	0.68
1667	华安鼎瑞定开债	0.01	0.10	0.70	1.29	0.74
1668	华泰紫金智盈债券C	0.01	0.19	0.70	1.23	0.65
1669	华夏鼎成一年定开债券	0.03	0.19	0.70	1.23	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	华安安和债券C	0.04	0.23	0.86	1.29	0.82
2081	华安安浦债券A	0.01	0.09	0.69	1.29	0.65
2082	华安鼎瑞定开债	0.01	0.10	0.70	1.29	0.74
2083	嘉实稳泽纯债债券A	0.02	0.13	0.81	1.29	0.76
2084	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.03	0.19	0.63	1.29	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	宏利中短债债券A	0.03	0.23	0.74	1.30	0.74
1608	红土创新增强收益债券A	-0.32	0.04	0.61	0.50	0.74
1609	华安鼎瑞定开债	0.01	0.10	0.70	1.29	0.74
1610	华宝宝怡债券	0.01	0.19	0.73	1.56	0.74
1611	华富安华债券C	-0.40	-1.32	0.81	1.84	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.68	5.21	10.23	-	23.75
3944	海富通中债1-3年农发C	1.68	5.23	9.13	-	14.88
3945	华安鼎瑞定开债	1.68	5.23	9.76	16.96	33.51
3946	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.68	5.75	9.52	-	10.23
3947	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.68	4.67	8.63	15.32	16.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	国泰君安安弘六个月定开债券	2.07	5.23	9.54	-	10.85
2802	海富通中债1-3年农发C	1.68	5.23	9.13	-	14.88
2803	华安鼎瑞定开债	1.68	5.23	9.76	16.96	33.51
2804	华润元大润禧39个月定开债A	2.66	5.23	8.37	-	18.35
2805	金鹰添盛定期开放债券	1.76	5.23	9.66	16.92	26.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	恒生前海恒源嘉利债券C	5.74	5.77	9.76	-	9.81
2092	红塔红土瑞景纯债A	0.65	3.53	9.76	-	14.31
2093	华安鼎瑞定开债	1.68	5.23	9.76	16.96	33.51
2094	建信中债3-5年国开行债券指数C	1.65	5.42	9.76	17.00	26.27
2095	南方光元债券	2.27	5.54	9.76	-	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	银华纯债信用债券(LOF)	2.26	5.41	9.59	16.97	84.76
1271	圆信永丰兴瑞	2.69	5.76	10.15	16.97	32.32
1272	华安鼎瑞定开债	1.68	5.23	9.76	16.96	33.51
1273	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	2.22	5.07	9.02	16.95	22.39
1274	鹏扬双利债券C	4.00	8.00	12.56	16.95	41.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	建信稳定鑫利债券C	1.38	4.60	8.37	14.82	33.53
1283	广发集富纯债C	3.54	9.82	12.63	17.92	33.52
1284	华安鼎瑞定开债	1.68	5.23	9.76	16.96	33.51
1285	永赢荣益债券C	2.15	4.43	8.05	17.04	33.51
1286	中海中短债债券	1.98	4.49	7.20	13.74	33.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	110.00	11029.15	5.27%
24国开10	100.00	10424.52	4.98%
25光大银行债01	100.00	10188.33	4.87%
25江苏银行CD090	100.00	9935.92	4.75%
25建设银行CD289	100.00	9914.69	4.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	214453.87	102.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...

华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护基金投资者利益，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-24]
标题：华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告

球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添...

查看全文[07-19]
06-28华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-04关于华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业...
04-22华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0546	1.0548	1.0548	1.0545	1.0537
累计净值(元)	1.2971	1.2973	1.2973	1.2970	1.2962

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。