华安鼎瑞定开债(005377)_最新动态

华安鼎瑞定开债005377HUAAN DING RUI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

谷歌 Pixel 8a 官方海报发布！5月16日上市发售[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎瑞定开债增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：周舒展

2024-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.44亿元

2023-11-20 每10份派现金 0.1 元

华安鼎瑞定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.64	1.48	2.94	1.83
债券型名次	4802	1594	2010	1300	1535

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.43	6.99	11.36	19.35	27.67
债券型名次	1208	1414	1175	927	1194

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	海富通融丰定开债券	-0.18	0.49	1.07	1.94	1.22
4801	恒生前海恒源嘉利债券C	-0.18	0.19	1.03	2.06	1.31
4802	华安鼎瑞定开债	-0.18	0.64	1.48	2.94	1.83
4803	华安全球美元票息(人民币)C	-0.18	-1.26	-2.22	-0.27	-2.48
4804	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.18	0.27	0.94	1.76	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	宏利汇利债券A	-0.01	0.64	1.72	3.51	2.21
1593	华安安浦债券C	-0.08	0.64	1.45	2.87	1.82
1594	华安鼎瑞定开债	-0.18	0.64	1.48	2.94	1.83
1595	华安强化收益债券B	0.98	0.64	3.87	1.24	1.43
1596	华安众盈中短债发起式A	-0.07	0.64	1.24	2.07	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	国泰瑞和纯债债券	-0.25	0.43	1.48	3.15	2.08
2009	宏利昇利一年定开债券发起式	-0.03	0.74	1.48	2.38	1.76
2010	华安鼎瑞定开债	-0.18	0.64	1.48	2.94	1.83
2011	惠升和泰纯债C	-0.10	0.61	1.48	2.65	1.74
2012	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	-0.23	0.80	1.48	1.76	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	海富通恒丰定开债券	-0.13	0.69	1.63	2.94	1.93
1299	海富通瑞兴3个月定开债券A	-0.04	0.66	1.37	2.94	1.72
1300	华安鼎瑞定开债	-0.18	0.64	1.48	2.94	1.83
1301	华商收益增强债券A	-0.49	0.99	1.27	2.94	0.91
1302	华夏彭博政金债1-5年A	-0.12	0.57	1.68	2.94	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	海富通瑞福债券C	-0.06	0.58	1.43	2.91	1.83
1534	华安纯债债券A	-0.04	0.51	1.41	2.84	1.83
1535	华安鼎瑞定开债	-0.18	0.64	1.48	2.94	1.83
1536	汇添富稳添利定期开放债券C	-0.12	0.98	1.54	2.78	1.83
1537	摩根纯债丰利债券A	-0.09	0.46	1.45	2.50	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	国投瑞银顺泓债券	4.43	6.71	11.29	20.00	24.95
1207	华安安业债券A	4.43	7.59	13.59	-	23.77
1208	华安鼎瑞定开债	4.43	6.99	11.36	19.35	27.67
1209	惠升和赢纯债3个月定开C	4.43	6.19	0.00	-	7.12
1210	嘉实新兴市场A1	4.43	8.97	-6.60	-4.45	52.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	博时安祺6个月定开债C	4.40	6.99	11.09	17.98	19.16
1413	博时裕创纯债	4.00	6.99	11.86	23.19	37.65
1414	华安鼎瑞定开债	4.43	6.99	11.36	19.35	27.67
1415	华夏中债1-3年政金债指数C	3.74	6.99	10.73	17.45	17.46
1416	鹏华双季享180天持有期债券C	2.87	6.99	0.00	-	7.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	招商添润3个月定开债发起式A	3.70	6.65	11.37	18.47	26.15
1174	国泰添福一年定期开放债券	4.68	6.69	11.36	-	13.93
1175	华安鼎瑞定开债	4.43	6.99	11.36	19.35	27.67
1176	华安稳固收益债券A	4.13	7.39	11.36	21.01	43.47
1177	华夏鼎通债券C	4.20	6.51	11.36	19.99	21.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	嘉合磐稳纯债C	4.42	7.75	11.92	19.36	20.95
926	平安惠安债券	4.42	6.97	11.11	19.36	23.73
927	华安鼎瑞定开债	4.43	6.99	11.36	19.35	27.67
928	天弘尊享	3.89	6.32	10.78	19.35	29.35
929	添富鑫盛定开债A	3.92	6.11	10.40	19.35	26.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	海富通瑞合纯债	3.56	5.57	8.17	15.70	27.68
1193	广发集裕债券C	-5.76	-3.17	0.45	14.71	27.67
1194	华安鼎瑞定开债	4.43	6.99	11.36	19.35	27.67
1195	工银目标收益一年定开债券A	5.59	10.53	15.48	24.63	27.66
1196	国泰可转债债券	-8.30	-3.37	-6.94	27.83	27.64

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	150.00	15388.83	7.53%
22进出13	130.00	13231.55	6.47%
23农发04	130.00	13176.70	6.44%
22国开08	110.00	11396.16	5.57%
22国开03	100.00	10163.79	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	260976.98	127.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.030	1.030	1.032	1.031	1.030
累计净值(元)	1.252	1.252	1.254	1.253	1.252

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