华安鼎瑞定开债(005377)_最新动态

华安鼎瑞定开债005377HUAAN DING RUI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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最新净值：1.0473 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2898

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎瑞定开债增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：周舒展

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.01亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

华安鼎瑞定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.43	-0.41	0.01
债券型名次	3570	3326	3357	4797	3655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.24	5.61	9.47	16.39	32.55
债券型名次	4759	2866	2341	1311	1310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	华安安业债券C	0.01	0.13	0.43	0.00	0.01
3569	华安安悦债券A	0.01	0.08	0.37	-0.01	0.01
3570	华安鼎瑞定开债	0.01	0.14	0.43	-0.41	0.01
3571	华安鼎益债券A	0.01	0.17	0.43	-0.02	0.01
3572	华安鼎益债券C	0.01	0.17	0.41	-0.06	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	红土创新丰源中短债B	-0.02	0.14	0.46	0.54	-0.02
3325	华安安业债券A	0.01	0.14	0.46	0.03	0.01
3326	华安鼎瑞定开债	0.01	0.14	0.43	-0.41	0.01
3327	华安信用四季红债券C	0.01	0.14	0.48	-0.25	0.01
3328	华安众悦60天滚动持有短债A	0.04	0.14	0.40	0.49	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	合煦智远稳进纯债债券A	-0.01	0.10	0.43	0.67	-0.01
3356	华安安业债券C	0.01	0.13	0.43	0.00	0.01
3357	华安鼎瑞定开债	0.01	0.14	0.43	-0.41	0.01
3358	华安鼎益债券A	0.01	0.17	0.43	-0.02	0.01
3359	华安众享180天持有期中短债C	0.12	0.20	0.43	0.32	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	先锋汇盈纯债A	3.65	-1.10	-0.68	-0.40	3.65
4796	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.09	-0.06	0.30	-0.41	-0.09
4797	华安鼎瑞定开债	0.01	0.14	0.43	-0.41	0.01
4798	华安锦灏金融债定开债	-0.05	0.04	0.30	-0.41	-0.05
4799	华泰紫金智惠定开债券A	-0.03	0.03	0.30	-0.41	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安鼎瑞定开债一周收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	华安安业债券C	0.01	0.13	0.43	0.00	0.01
3654	华安安悦债券A	0.01	0.08	0.37	-0.01	0.01
3655	华安鼎瑞定开债	0.01	0.14	0.43	-0.41	0.01
3656	华安鼎益债券A	0.01	0.17	0.43	-0.02	0.01
3657	华安鼎益债券C	0.01	0.17	0.41	-0.06	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	国联安恒鑫3个月定开债券	0.24	2.59	5.14	-	7.50
4758	海富通利率债债券A	0.24	6.19	9.55	-	14.57
4759	华安鼎瑞定开债	0.24	5.61	9.47	16.39	32.55
4760	华泰柏瑞季季红债券C	0.24	4.82	9.09	-	10.86
4761	华泰保兴尊信定开	0.24	5.34	8.21	13.83	30.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15
2865	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.88	5.62	10.14	-	11.91
2866	华安鼎瑞定开债	0.24	5.61	9.47	16.39	32.55
2867	华富恒欣纯债债券C	1.20	5.61	11.10	14.14	17.70
2868	摩根瑞泰定开债A	2.86	5.61	8.15	-	15.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	天弘合利债券发起C	0.95	6.28	9.48	-	9.38
2340	广发中债1-5年国开债指数C	0.32	6.04	9.47	-	17.29
2341	华安鼎瑞定开债	0.24	5.61	9.47	16.39	32.55
2342	南方晨利一年定开债券发起	0.55	5.71	9.47	-	10.51
2343	前海开源鼎欣债券C	0.66	5.17	9.47	16.14	21.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	华夏鼎佳债券A	1.02	6.06	9.88	16.40	15.25
1310	兴银合丰债券A	-0.17	6.07	9.22	16.40	21.59
1311	华安鼎瑞定开债	0.24	5.61	9.47	16.39	32.55
1312	南方和元C	0.95	5.20	8.71	16.39	35.03
1313	鹏华丰颐债券	0.83	5.16	8.76	16.39	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
华安鼎瑞定开债一年收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	东方臻宝纯债债券C	1.16	8.48	15.28	27.44	32.57
1309	华夏稳定双利债券A	1.36	5.40	10.01	17.17	32.57
1310	华安鼎瑞定开债	0.24	5.61	9.47	16.39	32.55
1311	银河铭忆3个月定开债券	0.09	4.18	9.22	-	32.55
1312	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	-	32.50

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	110.00	10958.66	5.22%
24国开10	100.00	10364.29	4.93%
25光大银行债01	100.00	10121.21	4.82%
25江苏银行CD090	100.00	9892.30	4.71%
25建设银行CD289	100.00	9871.50	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	192110.30	91.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0470	1.0465	1.0469	1.0475	1.0472
累计净值(元)	1.2895	1.2890	1.2894	1.2900	1.2897

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