华安鼎瑞定开债(005377)_规模评级

华安鼎瑞定开债005377HUAAN DING RUI REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	21.07	21.07	21.07	21.07	21.07	21.07	21.07
季度净申购	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.53
总份额	199697.40	199697.40	199697.40	199697.40	199697.40	199697.40	199697.40
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
华安鼎瑞定开债基金规模在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平

1182	博时季季享三个月持有期债券A	21.15	181099.45	-15570.59	3900.15	19470.74
1183	中融季季红定期开放债券A	21.15	184947.38	-	-	0.02
1184	西部利得汇盈债券C	21.13	193957.22	39729.38	120662.79	80933.40
1185	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.13	183980.46	-	-	-
1186	中融聚业定期开放债券	21.11	198898.98	-	0.00	-
1187	中融聚汇定期开放债券	21.09	184890.47	-	0.00	-
1188	中欧安财债券	21.08	202884.32	2638.76	41945.35	39306.59
1189	华安鼎瑞定开债	21.07	199697.40	-	0.00	-
1190	富国稳健增强债券A/B	21.06	156136.33	-47192.20	19371.06	66563.26
1191	平安惠聚债券	21.05	193798.84	-42.71	26.86	69.57
1192	嘉实长三角ESG纯债债券	21.04	193036.82	-20000.00	0.14	20000.14
1193	鑫元富利定期开放	21.04	205345.72	-	-	-
1194	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	20.97	201024.06	-	-	-
1195	招商稳乐中短债90天持有期债券C	20.95	188830.83	-27837.75	19625.05	47462.81
1196	招商招景纯债A	20.93	191698.24	-4999.73	0.55	5000.28

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
华安鼎瑞定开债基金规模在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平

1137	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.29	199999.96	-	0.01	-
1138	中加博盈一年定开债券发起	20.32	199999.92	-	-	-
1139	平安双债添益债券A	28.65	199915.31	59616.05	105892.67	46276.62
1140	永赢颐利债券	22.77	199862.45	-	-	-
1141	华泰柏瑞锦合债券	20.20	199792.93	-0.03	0.00	0.03
1142	永赢泰益债券A	20.55	199780.08	-	-	-
1143	汇添富鑫润纯债A	20.76	199777.01	-9.85	20.36	30.21
1144	华安鼎瑞定开债	21.07	199697.40	-	0.00	-
1145	工银开元利率债债券A	21.36	199673.30	-81266.66	2026.62	83293.28
1146	永赢合益债券	19.99	199505.17	-	-	-
1147	永赢卓利债券	21.31	199362.29	-	-	-
1148	天弘纯享一年定开	19.93	199222.96	-	-	-
1149	蜂巢添元纯债A	20.13	199184.68	-	-	0.01
1150	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.18	199163.76	-0.01	0.00	0.01
1151	诺德安盛	20.57	199128.33	0.04	0.23	0.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
华安鼎瑞定开债基金规模在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平

4480	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4481	中银证券汇宇定期开放债券	122.60	1100002.42	-	-	-
4482	中银丰禧定期开放债券	40.90	362819.21	-	-	10000.00
4483	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4484	兴业3个月定开债券	43.72	426462.60	-	-	-
4485	长安泓润纯债债券C	0.02	143.06	-	-	14.55
4486	摩根丰瑞债券C	0.00	1.70	-	-	0.04
4487	华安鼎瑞定开债	21.07	199697.40	-	0.00	-
4488	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	0.00
4489	富国绿色纯债一年定开债券	1.95	15395.82	-	-	-
4490	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.64	260390.09	-	-	0.00
4491	南方卓利3个月定开债发起式	27.52	256851.35	-	-	-
4492	鹏扬淳优债券	14.01	134348.93	-	-	-
4493	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4494	添富鑫盛定开债A	15.45	147666.84	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
华安鼎瑞定开债基金规模在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平

4320	国泰瑞丰纯债债券	30.13	299624.08	-0.11	0.00	0.11
4321	国泰润鑫定开发起式债券	10.11	98031.75	-0.00	0.00	0.00
4322	国泰信瑞纯债债券	20.75	200073.66	-0.01	0.00	0.01
4323	国投瑞银顺景一年定开债	74.31	723194.72	0.00	0.00	0.00
4324	宏利乐盈66个月定期开放债券A	81.03	780003.16	-	0.00	-
4325	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
4326	华安安逸半年定开债	20.69	196350.23	-28760.37	0.00	28760.37
4327	华安鼎瑞定开债	21.07	199697.40	-	0.00	-
4328	华安鼎信3个月定开债	46.04	432913.21	-	0.00	-
4329	华安领荣一年定开债券发起式	12.39	115055.44	-	0.00	-
4330	华安添和一年债券C	0.57	5446.54	-866.46	0.00	866.46
4331	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.07	48497.85	-	0.00	-
4332	华润元大润禧39个月定开债A	84.05	790130.09	-	0.00	-
4333	华润元大润禧39个月定开债C	0.00	3.94	-	0.00	-
4334	华商鸿丰纯债债券	20.16	200501.73	-0.10	0.00	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
华安鼎瑞定开债基金规模在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平

4792	银华岁丰定期开放债券发起式	30.67	295531.89	-	0.00	-
4793	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
4794	宏利交利债券A	5.05	48792.78	-	-	-
4795	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4796	中银证券汇宇定期开放债券	122.60	1100002.42	-	-	-
4797	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4798	兴业3个月定开债券	43.72	426462.60	-	-	-
4799	华安鼎瑞定开债	21.07	199697.40	-	0.00	-
4800	富国绿色纯债一年定开债券	1.95	15395.82	-	-	-
4801	南方卓利3个月定开债发起式	27.52	256851.35	-	-	-
4802	鹏扬淳优债券	14.01	134348.93	-	-	-
4803	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4804	添富鑫盛定开债A	15.45	147666.84	-	-	-
4805	添富鑫盛定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4806	民生加银睿通3个月定开发起式	10.11	99775.34	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

205

9741336.6300

100.00%

0.00%

2024-12-31

205

9741336.6300

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

9837310.3800

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

9935220.1900

100.00%

0.00%

2023-06-30

218

9160454.9800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	205	9741336.6300	199697.40	100.00
2024-12-31	205	9741336.6300	199697.40	100.00
2024-06-30	203	9837310.3800	199697.40	100.00
2023-12-31	201	9935220.1900	199697.93	100.00
2023-06-30	218	9160454.9800	199697.92	100.00

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