我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1413.44 |
6361.56 |
1751.31 |
3142.35 |
1195.42 |
| 本期利润(万元) |
2790.83 |
7035.68 |
974.40 |
4130.72 |
1238.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3637.84 |
0.00 |
3893.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
204488.93 |
203695.07 |
203202.34 |
204264.85 |
204048.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.37 |
0.00 |
23.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
222.44 |
418.28 |
782.73 |
423.76 |
252.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
281415.48 |
282951.62 |
244835.25 |
199031.78 |
308141.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
281269.30 |
282043.47 |
241191.44 |
199031.78 |
308141.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.62 |
50.73 |
51.50 |
51.27 |
61.01 |
| 应付托管费(万元) |
17.21 |
16.91 |
17.17 |
17.09 |
20.34 |
| 资产总计(万元) |
281638.40 |
283369.90 |
245617.98 |
205956.70 |
313434.64 |
| 负债合计(万元) |
77943.33 |
79105.05 |
42808.54 |
94.63 |
73171.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
203695.07 |
204264.85 |
202809.44 |
205862.07 |
240263.45 |
| 未分配利润(万元) |
3997.15 |
4566.93 |
2506.40 |
4555.66 |
9875.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.87 |
1.07 |
14.00 |
3.01 |
7398.27 |
| 投资收益(万元) |
8666.19 |
4212.57 |
8807.77 |
4948.85 |
1068.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
674.12 |
988.37 |
-1944.18 |
-821.92 |
1376.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9342.17 |
5202.01 |
6877.59 |
4129.95 |
9843.36 |
| 管理人报酬(万元) |
611.88 |
303.58 |
648.01 |
336.86 |
640.47 |
| 托管费(万元) |
203.96 |
101.19 |
216.00 |
112.29 |
213.49 |
| 其它费用(万元) |
24.72 |
12.27 |
24.72 |
12.27 |
27.72 |
| 费用合计(万元) |
2306.49 |
1071.29 |
1507.87 |
913.48 |
1506.10 |
| 利润总额(万元) |
7035.68 |
4130.72 |
5369.73 |
3216.46 |
8337.26 |
| 净利润(万元) |
7035.68 |
4130.72 |
5369.73 |
3216.46 |
8337.26 |
