财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1247.65 |
3653.73 |
1648.36 |
7089.75 |
1767.90 |
| 本期利润(万元) |
-1508.67 |
932.28 |
-1216.70 |
11080.41 |
672.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
5.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10247.58 |
0.00 |
8730.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
210064.81 |
211573.48 |
211561.26 |
212777.96 |
208069.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
5.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.83 |
0.00 |
32.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
413.64 |
240.48 |
78.22 |
222.44 |
418.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
271271.46 |
261662.32 |
284911.33 |
281415.48 |
282951.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
271271.46 |
261662.32 |
284911.33 |
281269.30 |
282043.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.48 |
53.74 |
50.84 |
51.62 |
50.73 |
| 应付托管费(万元) |
17.49 |
17.91 |
16.95 |
17.21 |
16.91 |
| 资产总计(万元) |
271685.09 |
267903.17 |
285139.55 |
281638.40 |
283369.90 |
| 负债合计(万元) |
60111.61 |
55125.21 |
77743.08 |
77943.33 |
79105.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
211573.48 |
212777.96 |
207396.46 |
203695.07 |
204264.85 |
| 未分配利润(万元) |
11876.08 |
13080.56 |
7699.06 |
3997.15 |
4566.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.02 |
3.26 |
2.61 |
1.87 |
1.07 |
| 投资收益(万元) |
4505.90 |
9359.78 |
4229.68 |
8666.19 |
4212.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2721.45 |
3990.66 |
2660.19 |
674.12 |
988.37 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1789.48 |
13353.70 |
6892.49 |
9342.17 |
5202.01 |
| 管理人报酬(万元) |
316.16 |
621.56 |
306.38 |
611.88 |
303.58 |
| 托管费(万元) |
105.39 |
207.19 |
102.13 |
203.96 |
101.19 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
22.72 |
11.77 |
24.72 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
857.19 |
2273.29 |
1193.58 |
2306.49 |
1071.29 |
| 利润总额(万元) |
932.28 |
11080.41 |
5698.91 |
7035.68 |
4130.72 |
| 净利润(万元) |
932.28 |
11080.41 |
5698.91 |
7035.68 |
4130.72 |
