资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 276959.23 99.93%
银行存款和结算备付金 188.42 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:277147.64万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发05 100.00 10261.44 4.35%
25交通银行CD088 100.00 9924.73 4.20%
23国开03 90.00 9384.04 3.97%
24南京银行01 90.00 9133.52 3.87%
24国开08 90.00 9053.98 3.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 248011.00 105.03%
国家债券 11132.97 4.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%