华安安逸半年定开债(005501)_规模评级

华安安逸半年定开债005501HUAAN EASE HALF A YEAR TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	23.49	23.49	23.49	23.49	23.49	18.49	18.49
季度净申购	0.00	-0.00	0.00	0.00	47933.95	0.00	-0.19
总份额	225110.60	225110.60	225110.60	225110.60	225110.60	177176.65	177176.65
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	47933.95	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
华安安逸半年定开债基金规模在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平

1095	嘉实致兴定期纯债债券	23.71	224659.51	-151710.83	18993.27	170704.09
1096	信澳优享债券A	23.71	233141.08	-333445.69	70.29	333515.98
1097	中信建投稳祥A	23.67	226481.29	-186958.21	23947.25	210905.47
1098	方正富邦稳泓3个月定开债券	23.60	227589.45	-6601.19	2898.16	9499.34
1099	鹏华丰启债券	23.58	222879.13	-130976.45	276647.06	407623.51
1100	华安可转债债券A	23.54	108935.36	-67920.57	60918.47	128839.04
1101	华安添锦债券	23.50	221870.73	51171.48	89795.64	38624.16
1102	华安安逸半年定开债	23.49	225110.60	-	-	-
1103	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	23.46	206508.04	-12264.51	12828.00	25092.51
1104	平安惠泽	23.42	216214.95	-127024.91	79890.51	206915.42
1105	国新国证荣赢63个月定开债券	23.38	200001.79	-	-	-
1106	博时裕弘纯债债券	23.37	205184.51	-41337.26	6430.78	47768.04
1107	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
1108	天弘永利债券C	23.32	213634.66	73254.26	173047.29	99793.03
1109	招商安阳债券A	23.30	221480.62	10204.11	15061.79	4857.68

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
华安安逸半年定开债基金规模在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平

1035	添富中债1-3年国开债A	23.86	227694.46	-84498.67	44146.88	128645.55
1036	方正富邦稳泓3个月定开债券	23.60	227589.45	-6601.19	2898.16	9499.34
1037	博时富鑫纯债债券A	26.38	227582.24	-123915.21	77858.48	201773.70
1038	中融睿祥纯债A	25.72	227298.69	-114360.30	62104.54	176464.84
1039	中信建投稳祥A	23.67	226481.29	-186958.21	23947.25	210905.47
1040	鹏华年年红一年持有期债券A	26.33	225296.38	-27726.30	11473.73	39200.03
1041	交银裕隆纯债债券A	31.77	225212.88	-50689.73	19304.48	69994.21
1042	华安安逸半年定开债	23.49	225110.60	-	-	-
1043	嘉实致兴定期纯债债券	23.71	224659.51	-151710.83	18993.27	170704.09
1044	长信利鑫债券(LOF)C	14.78	224592.37	67683.41	126538.80	58855.38
1045	国泰聚盈三年定期开放债券	22.97	223911.46	-	-	-
1046	永赢迅利中高等级短债A	24.33	223661.30	403.07	137847.43	137444.36
1047	兴证全球恒信债券A	24.86	223479.39	-54513.12	98562.24	153075.37
1048	兴全稳益定开债券	23.21	223377.19	-167000.42	91891.44	258891.87
1049	新华利率债E	30.95	223243.32	-6799.56	108686.93	115486.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华安安逸半年定开债基金规模在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平

4486	南方浙利定开债券发起	20.43	198981.41	-	-	-
4487	招商招财通理财债券C	0.00	22241.85	-	-	-
4488	南方涪利定开债券发起	28.30	217295.11	-	-	0.00
4489	诺安联创顺鑫债券C	0.28	2266.34	-	-	470.90
4490	海富通恒丰定开债券	24.22	231509.24	-	-	10000.00
4491	天弘尊享	54.61	525204.02	-	-	0.00
4492	鑫元永利债券	22.54	194592.55	-	-	0.02
4493	华安安逸半年定开债	23.49	225110.60	-	-	-
4494	银华华茂定期开放债券	5.03	47964.96	-	-	-
4495	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	0.05
4496	诺安圆鼎定开发起式债券	10.18	95857.50	-	-	0.01
4497	诺安鑫享定开发起式债券	40.74	390485.45	-	-	-
4498	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	9.89	98287.27	-	0.00	-
4499	添富鑫永定开债A	45.96	442191.93	-	-	100000.00
4500	招商添润3个月定开债发起式A	61.86	600464.50	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
华安安逸半年定开债基金规模在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平

4669	南方浙利定开债券发起	20.43	198981.41	-	-	-
4670	招商招财通理财债券C	0.00	22241.85	-	-	-
4671	南方涪利定开债券发起	28.30	217295.11	-	-	0.00
4672	诺安联创顺鑫债券C	0.28	2266.34	-	-	470.90
4673	海富通恒丰定开债券	24.22	231509.24	-	-	10000.00
4674	天弘尊享	54.61	525204.02	-	-	0.00
4675	鑫元永利债券	22.54	194592.55	-	-	0.02
4676	华安安逸半年定开债	23.49	225110.60	-	-	-
4677	银华华茂定期开放债券	5.03	47964.96	-	-	-
4678	华安安悦债券C	0.00	1.30	-	-	0.05
4679	诺安圆鼎定开发起式债券	10.18	95857.50	-	-	0.01
4680	诺安鑫享定开发起式债券	40.74	390485.45	-	-	-
4681	添富鑫永定开债A	45.96	442191.93	-	-	100000.00
4682	招商添润3个月定开债发起式A	61.86	600464.50	-	-	-
4683	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
华安安逸半年定开债基金规模在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平

4810	添富鑫盛定开债C	14.77	147666.84	-	-	-
4811	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	15.88	144122.86	-	0.00	-
4812	建信睿丰纯债定期开放债券	30.90	294044.05	-	-	-
4813	华泰紫金智惠定开债券A	10.36	98806.61	-	-	-
4814	华泰紫金智惠定开债券C	10.36	98806.61	-	-	-
4815	南方浙利定开债券发起	20.43	198981.41	-	-	-
4816	招商招财通理财债券C	0.00	22241.85	-	-	-
4817	华安安逸半年定开债	23.49	225110.60	-	-	-
4818	银华华茂定期开放债券	5.03	47964.96	-	-	-
4819	诺安鑫享定开发起式债券	40.74	390485.45	-	-	-
4820	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	9.89	98287.27	-	0.00	-
4821	招商添润3个月定开债发起式A	61.86	600464.50	-	-	-
4822	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4823	招商招鸿6个月定开债发起式	2.09	20000.77	-	-	-
4824	博时富安3个月定开债发起式	56.12	464511.34	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

206

10927698.8500

100.00%

0.00%

2024-12-31

212

10618424.3800

100.00%

0.00%

2024-06-30

209

8477351.6600

100.00%

0.00%

2023-12-31

201

8814768.0200

100.00%

0.00%

2023-06-30

201

8814768.0100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	206	10927698.8500	225110.60	100.00
2024-12-31	212	10618424.3800	225110.60	100.00
2024-06-30	209	8477351.6600	177176.65	100.00
2023-12-31	201	8814768.0200	177176.84	100.00
2023-06-30	201	8814768.0100	177176.84	100.00

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