华安安逸半年定开债(005501)_规模评级

华安安逸半年定开债005501HUAAN EASE HALF A YEAR TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	18.57	18.57	18.57	18.57	18.57	18.57	18.57
季度净申购	-0.19	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	-5.09
总份额	177176.65	177176.84	177176.84	177176.84	177176.84	177176.84	177176.84
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.09

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.63	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.29	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.03	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.40	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
华安安逸半年定开债基金规模在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平

1433	华夏30天滚动短债债券发起式C	18.76	174557.95	56920.53	140490.67	83570.15
1434	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	18.74	181206.83	-78677.37	68086.67	146764.04
1435	国联安恒悦90天持有债券C	18.73	173512.16	66871.01	100823.07	33952.06
1436	兴华安盈一年定开债券发起式	18.71	181000.59	-	-	-
1437	兴银中短债A	18.68	154187.90	47041.33	109132.30	62090.97
1438	惠升和润39个月封闭债券	18.65	181032.34	-	-	-
1439	银华安鑫短债债券A	18.59	174836.49	-9631.57	20814.40	30445.97
1440	华安安逸半年定开债	18.57	177176.65	-0.19	0.00	0.19
1441	鹏华丰瑞债券	18.57	177828.35	1811.30	55638.44	53827.14
1442	中融聚安定期开放债券	18.55	160228.88	-	-	-
1443	招商安阳债券A	18.53	177987.67	-2498.33	3933.66	6431.99
1444	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	18.52	180040.99	1602.13	2939.43	1337.30
1445	建信纯债C	18.51	118627.46	-105.08	114462.72	114567.80
1446	交银境尚收益债券A	18.51	176779.09	-34.75	1.55	36.30
1447	华安众享180天持有期中短债A	18.50	169160.18	138459.43	140741.14	2281.71

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.63	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.03	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.29	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.35	2372222.33	-	-	-
华安安逸半年定开债基金规模在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平

1393	工银四季收益债券A	19.63	179656.71	-57854.16	9391.50	67245.67
1394	中银产业债债券A	19.65	179646.72	-118802.44	16042.63	134845.06
1395	天弘优选债券	19.01	179495.29	33791.55	119353.09	85561.54
1396	浦银安盛盛泽定开债券	19.54	178567.72	-	-	0.01
1397	中融恒信纯债A	19.37	178323.55	153.57	240.40	86.83
1398	招商安阳债券A	18.53	177987.67	-2498.33	3933.66	6431.99
1399	鹏华丰瑞债券	18.57	177828.35	1811.30	55638.44	53827.14
1400	华安安逸半年定开债	18.57	177176.65	-0.19	0.00	0.19
1401	中融恒鑫纯债A	18.37	177071.44	25.33	28.39	3.06
1402	交银境尚收益债券A	18.51	176779.09	-34.75	1.55	36.30
1403	德邦短债A	20.10	176400.43	120183.77	239061.98	118878.21
1404	汇添富纯债(LOF)	14.87	175427.25	-1307.89	63.49	1371.38
1405	鹏华丰实定期开放债券A	19.12	175145.17	-	-	-
1406	天弘增强回报C	23.19	175057.17	-29943.26	1752.26	31695.53
1407	银华安鑫短债债券A	18.59	174836.49	-9631.57	20814.40	30445.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.44	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.82	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.12	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.74	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
华安安逸半年定开债基金规模在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平

2128	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	1.75	-0.12	0.02	0.14
2129	中信建投景晟债券C	0.00	0.32	-0.12	0.08	0.20
2130	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	3.58	35001.98	-0.14	0.00	0.14
2131	嘉实双利债券C	0.03	269.39	-0.14	0.60	0.74
2132	华夏鼎辉债券C	0.00	0.90	-0.15	1.40	1.55
2133	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.32	73832.08	-0.18	0.00	0.18
2134	博时富华纯债债券	10.08	100017.70	-0.19	1.41	1.60
2135	华安安逸半年定开债	18.57	177176.65	-0.19	0.00	0.19
2136	中信建投景泰债券A	30.04	285084.06	-0.19	0.02	0.21
2137	永赢乾益债券	64.25	598470.52	-0.20	0.00	0.21
2138	鹏华稳健恒利债券A	0.00	26.60	-0.21	0.00	0.21
2139	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.00	42.77	-0.21	0.69	0.90
2140	英大通惠多利债券C	0.00	7.85	-0.21	0.06	0.27
2141	中加丰裕纯债债券A	19.33	191073.95	-0.21	0.06	0.27
2142	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	7.26	-0.21	0.13	0.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.86	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.67	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.77	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
华安安逸半年定开债基金规模在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平

4302	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
4303	宏利添盈两年定开债券A	80.75	799989.42	-	0.00	-
4304	宏利泽利债券	4.08	38168.83	-0.00	0.00	0.00
4305	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.63	7099.56	-2877.84	0.00	2877.85
4306	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	6.13	-	0.00	-
4307	华安安敦债券A	10.54	99691.13	-0.00	0.00	0.00
4308	华安安嘉定开	19.81	194146.83	-0.00	0.00	0.00
4309	华安安逸半年定开债	18.57	177176.65	-0.19	0.00	0.19
4310	华安鼎信3个月定开债	35.92	337756.78	0.00	0.00	0.00
4311	华安添勤债券	13.30	130000.76	-159627.39	0.00	159627.39
4312	华安鑫福定开债A	120.32	1200003.84	-	0.00	-
4313	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	0.00	-
4314	华安鑫浦定开债A	80.34	799994.56	-	0.00	-
4315	华宝宝盛债券	21.10	197382.48	0.00	0.00	0.00
4316	华宝宝裕债券A	23.92	217416.66	-0.11	0.00	0.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.35	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.28	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.38	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.86	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
华安安逸半年定开债基金规模在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平

4087	金鹰添益3个月定开债	17.50	158891.94	1.67	1.89	0.21
4088	鹏华稳健恒利债券A	0.00	26.60	-0.21	0.00	0.21
4089	永赢乾益债券	64.25	598470.52	-0.20	0.00	0.21
4090	浙商惠睿纯债	3.17	29357.65	-	-	0.21
4091	中信建投景泰债券A	30.04	285084.06	-0.19	0.02	0.21
4092	汇安稳裕债券	0.12	1199.53	-	-	0.20
4093	中信建投景晟债券C	0.00	0.32	-0.12	0.08	0.20
4094	华安安逸半年定开债	18.57	177176.65	-0.19	0.00	0.19
4095	人保鑫裕增强债券C	0.00	30.99	-0.03	0.16	0.19
4096	上银慧鼎利债券	7.55	74948.42	0.15	0.34	0.19
4097	申万菱信汇元宝债券C	0.00	14.09	1.15	1.34	0.19
4098	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.32	73832.08	-0.18	0.00	0.18
4099	大成惠祥纯债债券	10.27	100002.69	-0.06	0.10	0.16
4100	中银丰庆定期开放债券	58.26	470008.71	1.08	1.24	0.16
4101	大成惠利纯债债券	20.13	198341.36	0.06	0.21	0.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

201

8814768.0200

100.00%

0.00%

2023-06-30

201

8814768.0100

100.00%

0.00%

2022-12-31

216

8202631.4600

100.00%

0.00%

2022-06-30

226

7839908.2800

100.00%

0.00%

2021-12-31

226

7839908.2700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	201	8814768.0200	177176.84	100.00
2023-06-30	201	8814768.0100	177176.84	100.00
2022-12-31	216	8202631.4600	177176.84	100.00
2022-06-30	226	7839908.2800	177181.93	100.00
2021-12-31	226	7839908.2700	177181.93	100.00

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