华安安逸半年定开债(005501)_分红排行

华安安逸半年定开债005501HUAAN EASE HALF A YEAR TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-19	2025-11-19	2025-11-20	0.10元	2025-11-17	0.95%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.11元	2025-06-19	1.00%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.16元	2024-09-19	1.50%
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	0.11元	2024-03-22	1.06%
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-23	0.10元	2023-11-20	1.01%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.10元	2023-09-15	1.00%
2023-06-28	2023-06-28	2023-06-29	0.01元	2023-06-26	0.10%
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-28	0.21元	2022-10-25	2.00%
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-27	0.17元	2022-06-22	1.63%
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	0.20元	2022-03-22	1.91%
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	0.05元	2021-06-22	0.49%
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-24	0.07元	2021-03-19	0.69%
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	0.03元	2020-12-15	0.30%
2020-11-04	2020-11-04	2020-11-05	0.05元	2020-11-03	0.49%
2020-09-23	2020-09-23	2020-09-24	0.10元	2020-09-22	0.98%
2020-03-26	2020-03-26	2020-03-27	0.12元	2020-03-24	1.16%
2020-01-16	2020-01-16	2020-01-17	0.15元	2020-01-14	1.46%
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-27	0.21元	2019-09-24	1.99%
2019-02-18	2019-02-18	2019-02-19	0.16元	2019-02-14	1.51%
2018-09-13	2018-09-13	2018-09-14	0.20元	2018-09-11	1.95%

华安安逸半年定开债自成立以来，累计分红20次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.14%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长安泓源纯债债券A	5	8年5个月	3.09元	5.77%
长安泓源纯债债券C	5	8年5个月	3.09元	5.76%
长安泓润纯债债券E	6	3年3个月	2.85元	4.51%
长安泓沣中短债债券C	6	8年5个月	2.45元	3.49%
长安泓沣中短债债券E	6	3年12个月	2.45元	3.47%
长安泓沣中短债债券A	6	8年5个月	2.45元	3.45%
长安泓润纯债债券A	6	7年7个月	1.76元	2.60%
长安泓润纯债债券C	6	7年7个月	1.59元	2.36%
长安泓汇3个月滚动持有债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
长安泓汇3个月滚动持有债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平

1170	宏利昇利一年定开债券发起式	0.05	-0.01	0.42	0.63	1.29
1171	宏利纯利债券A	0.05	0.01	0.44	0.17	0.89
1172	宏利纯利债券C	0.05	-0.02	0.36	0.03	0.60
1173	宏利淘利债券A	0.05	-0.08	0.30	0.13	0.42
1174	宏利淘利债券C	0.05	-0.10	0.23	-0.00	0.28
1175	弘毅远方中短债C	0.05	0.13	0.56	0.49	0.86
1176	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.05	-0.02	0.49	0.52	0.99
1177	华安安逸半年定开债	0.05	-0.16	0.21	-0.03	0.39
1178	华安鼎瑞定开债	0.05	-0.18	0.11	-0.22	0.09
1179	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.05	-0.10	0.26	0.04	0.52
1180	华安锦灏金融债定开债	0.05	-0.07	0.25	-0.18	-0.03
1181	华安添魁债券	0.05	0.03	0.38	-0.01	0.10
1182	华安中债1-3年政策金融债A	0.05	0.05	0.25	0.20	0.40
1183	华安中债1-3年政策金融债C	0.05	0.04	0.23	0.14	0.30
1184	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.05	0.11	0.43	0.46	0.67

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平

3640	广发增强债券C	-0.01	-0.16	0.30	1.36	2.09
3641	国联安增利债券A	-0.01	-0.16	0.27	1.12	1.45
3642	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.19	-0.16	0.24	0.79	1.70
3643	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.08	-0.16	0.83	4.36	8.53
3644	宏利中短债债券C	0.02	-0.16	0.15	0.19	1.13
3645	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.06	-0.16	0.03	-0.12	0.22
3646	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.07	-0.16	0.00	-0.17	0.11
3647	华安安逸半年定开债	0.05	-0.16	0.21	-0.03	0.39
3648	华夏鼎富债券A	0.01	-0.16	0.32	0.43	1.03
3649	华夏鼎富债券C	0.02	-0.16	0.30	0.39	0.94
3650	华夏鼎英债券A	0.03	-0.16	0.25	0.08	0.60
3651	华夏债券A/B	0.01	-0.16	0.23	0.66	1.74
3652	汇添富纯债(LOF)	0.00	-0.16	0.31	-0.31	0.89
3653	嘉实稳泽纯债债券A	0.01	-0.16	0.04	-0.22	0.58
3654	嘉实致诚纯债债券	0.09	-0.16	0.37	-0.40	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平

3939	广发景荣纯债	0.06	-0.19	0.21	-0.24	0.26
3940	广发招财短债C	0.01	0.05	0.21	0.44	0.94
3941	国泰信用互利债券C	-0.02	-0.11	0.21	1.69	3.47
3942	国投瑞银顺恒纯债债券	0.03	0.00	0.21	-0.16	0.47
3943	海富通瑞丰债券	-0.03	-0.21	0.21	0.49	1.26
3944	宏利中短债债券A	0.02	-0.14	0.21	0.31	1.38
3945	华安安和债券C	0.02	-0.13	0.21	0.38	1.25
3946	华安安逸半年定开债	0.05	-0.16	0.21	-0.03	0.39
3947	华安添鑫中短债C	0.02	0.05	0.21	0.41	1.09
3948	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
3949	华安众享180天持有期中短债C	0.03	-0.03	0.21	0.46	1.41
3950	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.02	0.05	0.21	0.55	1.54
3951	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
3952	华泰紫金丰益中短债发起C	0.02	0.02	0.21	0.34	0.64
3953	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平

4543	中泰安悦6个月定开债A	0.09	-0.18	0.63	-0.02	-0.13
4544	中泰安睿债券A	0.03	-0.23	0.15	-0.02	0.43
4545	鑫元合享纯债A	0.05	0.02	0.32	-0.02	0.40
4546	博时富和纯债债券	0.03	-0.05	0.39	-0.03	0.61
4547	富国金融债债券型	0.06	-0.03	0.36	-0.03	0.32
4548	国泰君安中债1-3年政金债A	0.07	-0.05	0.19	-0.03	0.30
4549	海富通稳健添利债券A	0.03	-0.18	0.27	-0.03	0.63
4550	华安安逸半年定开债	0.05	-0.16	0.21	-0.03	0.39
4551	交银丰晟收益债券C	0.02	-0.22	0.12	-0.03	0.50
4552	民生加银聚益纯债	-0.02	-0.26	0.21	-0.03	0.06
4553	融通通润债券	0.04	0.03	0.25	-0.03	0.06
4554	信诚稳泰C	0.05	-0.03	0.29	-0.03	0.56
4555	永赢添益债券	0.09	-0.13	0.68	-0.03	0.06
4556	永赢永益债券A	0.02	-0.21	0.25	-0.03	0.40
4557	中加1-5年国开债指数	0.07	0.06	0.47	-0.03	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平

4386	鑫元富利定期开放	0.06	-0.11	0.35	-0.12	0.40
4387	鑫元合享纯债A	0.05	0.02	0.32	-0.02	0.40
4388	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.06	0.05	0.36	0.29	0.40
4389	工银1-3年国开债指数C	0.06	0.04	0.37	0.25	0.39
4390	工银彭博国开债1-3年指数A	0.06	0.05	0.36	0.17	0.39
4391	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.02	-0.44	0.10	-0.24	0.39
4392	宏利添盈两年定开债券C	0.00	-0.23	-0.17	0.06	0.39
4393	华安安逸半年定开债	0.05	-0.16	0.21	-0.03	0.39
4394	华泰柏瑞锦乾债券	0.05	-0.06	0.36	0.06	0.39
4395	华夏鼎优债券A	0.06	0.01	0.33	0.18	0.39
4396	汇添富理财14天债券A	0.01	0.04	0.15	0.28	0.39
4397	汇添富彭博政金债1-3年A	0.04	0.08	0.39	0.31	0.39
4398	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	-0.01	0.30	0.19	0.39
4399	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.07	-0.03	0.37	0.02	0.39
4400	南方泰元C	0.04	-0.45	0.07	-0.16	0.39

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