华安安逸半年定开债(005501)_分红排行

华安安逸半年定开债005501HUAAN EASE HALF A YEAR TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	0.11元	2024-03-22	1.06%
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-23	0.10元	2023-11-20	1.01%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.10元	2023-09-15	1.00%
2023-06-28	2023-06-28	2023-06-29	0.01元	2023-06-26	0.10%
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-28	0.21元	2022-10-25	2.00%
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-27	0.17元	2022-06-22	1.63%
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	0.20元	2022-03-22	1.91%
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	0.05元	2021-06-22	0.49%
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-24	0.07元	2021-03-19	0.69%
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	0.03元	2020-12-15	0.30%
2020-11-04	2020-11-04	2020-11-05	0.05元	2020-11-03	0.49%
2020-09-23	2020-09-23	2020-09-24	0.10元	2020-09-22	0.98%
2020-03-26	2020-03-26	2020-03-27	0.12元	2020-03-24	1.16%
2020-01-16	2020-01-16	2020-01-17	0.15元	2020-01-14	1.46%
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-27	0.21元	2019-09-24	1.99%
2019-02-18	2019-02-18	2019-02-19	0.16元	2019-02-14	1.51%
2018-09-13	2018-09-13	2018-09-14	0.20元	2018-09-11	1.95%

华安安逸半年定开债自成立以来，累计分红17次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.15%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
东吴鼎泰纯债A	3	5年8个月	0.85元	2.71%
东吴悦秀纯债C	5	6年3个月	1.15元	2.06%
东吴悦秀纯债A	5	6年3个月	1.15元	2.05%
东吴瑞盈63个月定开债券	6	3年5个月	1.20元	1.96%
东吴优益债券A	3	6年8个月	0.60元	1.88%
东吴优益债券C	3	6年8个月	0.50元	1.58%
东吴骏宏一年定期开放债券A	0	54年6个月	0.00元	0.00%
东吴骏宏一年定期开放债券C	0	54年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平

4694	华安安敦债券C	0.01	0.22	0.67	1.32	1.30
4695	华安安和债券C	0.01	0.51	1.73	3.18	3.16
4696	华安安浦债券A	0.01	0.45	1.33	2.65	2.64
4697	华安安盛定开	0.01	0.57	1.56	3.04	3.04
4698	华安安腾一年定开债	0.01	0.48	1.21	2.38	2.36
4699	华安安业债券A	0.01	0.32	1.26	2.38	2.37
4700	华安安业债券C	0.01	0.31	1.23	2.33	2.32
4701	华安安逸半年定开债	0.01	0.62	1.57	2.91	2.90
4702	华安安悦债券A	0.01	0.46	1.02	2.14	2.13
4703	华安安悦债券C	0.01	0.45	0.99	2.08	2.07
4704	华安纯债债券A	0.01	0.59	1.29	2.72	2.71
4705	华安纯债债券C	0.01	0.55	1.19	2.50	2.50
4706	华安鼎津一年定开债发起式	0.01	0.66	1.25	2.45	2.44
4707	华安鼎信3个月定开债	0.01	0.49	1.33	2.71	2.70
4708	华安鼎益债券A	0.01	0.33	1.06	2.11	2.11

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平

798	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.02	0.62	1.36	2.71	2.70
799	富国颐利纯债债券	0.27	0.62	1.27	2.90	2.82
800	工银彭博国开债1-3年指数A	0.24	0.62	1.33	2.53	2.48
801	工银瑞诚一年定开债券A	0.28	0.62	1.19	2.63	2.57
802	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.04	0.62	0.67	0.13	0.51
803	国融稳泰纯债债券A	0.14	0.62	1.89	3.25	3.19
804	国泰丰祺纯债债券C	0.01	0.62	1.25	3.06	3.05
805	华安安逸半年定开债	0.01	0.62	1.57	2.91	2.90
806	华安全球美元收益债券A美元现汇	-0.12	0.62	0.06	-1.57	-1.63
807	华夏鼎富债券A	0.28	0.62	-1.08	-0.88	-0.92
808	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.22	0.62	1.67	3.33	3.25
809	嘉实致融一年定期债券	0.15	0.62	1.34	2.78	2.50
810	建信利率债策略纯债债券A	0.28	0.62	1.31	2.61	2.54
811	京管泰富京元一年定开债券发起	0.10	0.62	1.42	2.25	2.20
812	鹏华0-5年利率发起式债券	0.31	0.62	1.16	3.12	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平

1035	工银瑞恒3个月定开债券C	0.16	0.49	1.57	3.31	3.22
1036	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.36	0.95	1.57	3.14	2.70
1037	光大保德信睿阳纯债债券C	0.09	0.40	1.57	2.55	-
1038	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.17	0.57	1.57	3.89	3.51
1039	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.00	0.51	1.57	3.14	3.07
1040	国投瑞银顺泓债券	0.19	0.64	1.57	3.16	3.09
1041	海富通纯债债券C	0.17	0.08	1.57	2.02	1.73
1042	华安安逸半年定开债	0.01	0.62	1.57	2.91	2.90
1043	华安双债添利债券A	0.01	0.28	1.57	2.75	2.74
1044	华润元大稳健债券C	0.15	0.51	1.57	2.91	2.86
1045	华夏鼎淳债券A	0.09	0.02	1.57	3.16	3.04
1046	华夏鼎英债券C	0.25	0.74	1.57	3.79	3.70
1047	汇添富多策略纯债E	0.16	0.66	1.57	3.01	2.89
1048	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.11	0.46	1.57	3.47	3.41
1049	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.25	0.68	1.57	2.81	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平

1214	大成中债3-5年国开债指数C	0.28	0.64	1.50	2.91	2.86
1215	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.28	0.63	1.37	2.91	2.86
1216	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.17	0.60	1.59	2.91	2.83
1217	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.24	0.53	1.44	2.91	2.88
1218	广发中债1-3年国开债指数C	0.25	0.63	1.48	2.91	2.86
1219	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.28	0.77	1.61	2.91	2.86
1220	宏利汇利债券C	0.21	0.68	1.30	2.91	2.86
1221	华安安逸半年定开债	0.01	0.62	1.57	2.91	2.90
1222	华润元大稳健债券C	0.15	0.51	1.57	2.91	2.86
1223	华泰保兴尊颐定开	0.11	0.49	1.49	2.91	2.83
1224	汇添富稳安三个月持有债券C	0.12	0.33	1.01	2.91	2.85
1225	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.25	0.70	1.59	2.91	2.86
1226	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.18	0.60	1.26	2.91	2.57
1227	农银金盛债券	0.31	0.73	1.29	2.91	2.85
1228	农银金益债券	0.30	0.76	1.35	2.91	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平

1053	银河景行3个月定开债券	0.13	0.46	1.49	2.98	2.91
1054	永赢鼎利债券C	0.16	0.56	1.55	2.94	2.91
1055	中银泰享定期开放债券	0.29	0.68	1.53	2.97	2.91
1056	泓德裕泰债券A	-0.26	-1.21	1.00	2.94	2.91
1057	大成中债3-5年国开债指数A	0.28	0.65	1.51	2.96	2.90
1058	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.14	0.52	1.68	2.97	2.90
1059	国金中债1-5年政策性金融债A	0.32	0.74	1.60	2.95	2.90
1060	华安安逸半年定开债	0.01	0.62	1.57	2.91	2.90
1061	华安年年红债券A	0.09	0.57	1.24	2.90	2.90
1062	华富恒欣纯债债券A	0.15	0.60	1.53	2.98	2.90
1063	汇安中债-广西信用债A	0.12	0.53	1.80	2.94	2.90
1064	汇添富双利债券A	0.18	-0.85	1.40	3.17	2.90
1065	汇添富稳安三个月持有债券E	0.13	0.35	1.05	2.96	2.90
1066	鹏扬富利增强债券A	0.14	-0.52	1.28	3.10	2.90
1067	天弘齐享债券发起A	0.44	0.92	1.32	2.94	2.90

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。