华安安逸半年定开债(005501)_分红排行

华安安逸半年定开债005501HUAAN EASE HALF A YEAR TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-19	2025-11-19	2025-11-20	0.10元	2025-11-17	0.95%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.11元	2025-06-19	1.00%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.16元	2024-09-19	1.50%
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	0.11元	2024-03-22	1.06%
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-23	0.10元	2023-11-20	1.01%
2023-09-19	2023-09-19	2023-09-20	0.10元	2023-09-15	1.00%
2023-06-28	2023-06-28	2023-06-29	0.01元	2023-06-26	0.10%
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-28	0.21元	2022-10-25	2.00%
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-27	0.17元	2022-06-22	1.63%
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	0.20元	2022-03-22	1.91%
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	0.05元	2021-06-22	0.49%
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-24	0.07元	2021-03-19	0.69%
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	0.03元	2020-12-15	0.30%
2020-11-04	2020-11-04	2020-11-05	0.05元	2020-11-03	0.49%
2020-09-23	2020-09-23	2020-09-24	0.10元	2020-09-22	0.98%
2020-03-26	2020-03-26	2020-03-27	0.12元	2020-03-24	1.16%
2020-01-16	2020-01-16	2020-01-17	0.15元	2020-01-14	1.46%
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-27	0.21元	2019-09-24	1.99%
2019-02-18	2019-02-18	2019-02-19	0.16元	2019-02-14	1.51%
2018-09-13	2018-09-13	2018-09-14	0.20元	2018-09-11	1.95%

华安安逸半年定开债自成立以来，累计分红20次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.14%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
安信永利信用A	4	12年3个月	3.50元	7.90%
安信永利信用C	4	12年3个月	3.25元	7.52%
安信目标收益债券A	7	13年4个月	3.97元	5.05%
安信宝利	7	10年6个月	3.69元	4.97%
安信永盈一年定开债券	1	4年10个月	0.52元	4.91%
安信鑫日享中短债C	1	6年8个月	0.53元	4.80%
安信鑫日享中短债A	1	6年8个月	0.54元	4.80%
安信目标收益债券C	7	13年4个月	3.68元	4.72%
安信永顺一年定开债券	3	5年5个月	1.58元	4.58%
安信永盛定开债券	5	7年10个月	2.06元	3.94%
安信尊享添利利率债A	5	5年5个月	1.92元	3.70%
安信中债1-3年政金债C	4	5年2个月	1.51元	3.63%
安信尊享添利利率债C	5	5年5个月	1.83元	3.56%
安信尊享纯债	9	9年4个月	2.70元	2.85%
安信华享纯债A	1	3年2个月	0.28元	2.69%
安信华享纯债C	1	3年2个月	0.26元	2.51%
安信中债1-3年政金债A	3	5年2个月	0.76元	2.45%
安信丰泽39个月定开债券	6	5年11个月	1.22元	1.95%
安信永泽一年定开债券发起式	2	56年1个月	0.30元	1.46%
安信永宁一年定开债券发起式	8	4年1个月	1.09元	1.30%
安信永鑫增强债券A	24	8年12个月	2.96元	1.14%
安信永鑫增强债券C	24	8年12个月	2.78元	1.07%
安信中短利率债(LOF)A	20	6年7个月	2.17元	0.98%
安信臻享三个月定开债券	4	3年2个月	0.40元	0.96%
安信中短利率债(LOF)C	20	6年7个月	1.73元	0.85%
安信恒利增强债券A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
安信恒利增强债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
安信尊享添益债券A	0	7年10个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
安信尊享添益债券C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券B	0	5年4个月	0.00元	0.00%
安信恒鑫增强债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
安信恒鑫增强债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平

1796	海富通中短债债券A	0.04	0.23	0.66	0.78	0.04
1797	海富通中短债债券C	0.04	0.20	0.61	0.66	0.04
1798	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.27	0.66	0.09	0.04
1799	恒生前海恒扬纯债债券C	0.04	0.24	0.56	-0.12	0.04
1800	恒生前海恒源丰利债券C	0.04	0.34	0.95	0.69	0.04
1801	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.04	0.24	0.78	1.70	0.04
1802	华安安腾一年定开债	0.04	1.20	1.54	1.25	0.04
1803	华安安逸半年定开债	0.04	0.26	0.64	-0.29	0.04
1804	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.16	0.49	0.65	0.04
1805	华宝宝惠债券	0.04	0.27	0.77	1.52	3.09
1806	华宝宝怡债券	0.04	0.25	0.84	0.37	0.04
1807	华富恒欣纯债债券A	0.04	0.22	1.01	0.28	0.04
1808	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.24	0.75	1.45	2.58
1809	华泰保兴恒利中短债A	0.04	0.21	0.52	0.48	0.04
1810	华泰保兴恒利中短债C	0.04	0.20	0.52	0.46	0.04

截止日期：2026-01-05基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平

1735	广发双债添利债券E	0.03	0.26	0.90	0.10	0.03
1736	国寿安保安康纯债债券	0.01	0.26	0.66	0.14	0.01
1737	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.26	0.68	0.39	0.04
1738	国投瑞银顺昌纯债债券	0.05	0.26	0.71	0.50	0.05
1739	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
1740	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
1741	红土创新丰源中短债A	-0.01	0.26	0.56	0.67	-0.01
1742	华安安逸半年定开债	0.04	0.26	0.64	-0.29	0.04
1743	华安稳定收益债券B	0.06	0.26	-1.05	0.63	0.06
1744	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.00	0.26	0.01	-0.62	0.00
1745	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.02	0.26	0.61	0.83	0.02
1746	华夏鼎兴债券A	0.03	0.26	0.36	0.43	0.03
1747	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
1748	嘉实丰益纯债定期债券	0.02	0.26	0.83	-0.25	0.02
1749	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.04	0.26	0.70	0.80	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平

2053	广发央企80债券指数A	0.03	0.15	0.64	0.13	0.03
2054	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.16	0.64	0.31	-0.01
2055	海富通瑞丰债券	0.10	0.22	0.64	0.30	0.10
2056	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
2057	宏利纯利债券C	-0.01	0.17	0.64	-0.25	-0.01
2058	宏利集利债券A	0.33	1.30	0.64	5.93	0.33
2059	华安安浦债券C	0.03	0.17	0.64	-0.04	0.03
2060	华安安逸半年定开债	0.04	0.26	0.64	-0.29	0.04
2061	华安添和一年债券A	0.10	0.24	0.64	0.63	0.10
2062	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
2063	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.03	0.20	0.64	1.30	0.03
2064	汇添富双鑫添利债券A	0.52	0.70	0.64	5.98	0.52
2065	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.02	0.15	0.64	-0.56	0.02
2066	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.03	0.20	0.64	1.23	0.03
2067	交银丰晟收益债券C	0.04	0.23	0.64	-0.11	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平

4653	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.02	0.14	0.54	-0.28	-0.02
4654	民生加银聚益纯债	0.04	0.22	0.74	-0.28	0.04
4655	前海开源乾盛定期开放债券A	0.01	0.24	0.60	-0.28	0.01
4656	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.04	0.09	0.28	-0.28	-0.04
4657	中银乐享债券	0.00	0.13	0.41	-0.28	0.00
4658	蜂巢丰远债券A	-0.03	0.08	0.10	-0.29	-0.03
4659	海富通融丰定开债券	0.04	0.24	0.57	-0.29	0.04
4660	华安安逸半年定开债	0.04	0.26	0.64	-0.29	0.04
4661	汇添富稳添利定期开放债券C	0.03	0.07	0.27	-0.29	0.03
4662	南方金利C	0.00	0.20	1.09	-0.29	0.00
4663	万家鑫怡债券C	-0.02	0.12	0.41	-0.29	-0.02
4664	兴业180天持有期债券C	0.05	0.31	0.68	-0.29	0.05
4665	易方达富财纯债债券	-0.01	0.19	0.35	-0.29	-0.01
4666	银河睿丰定开债券	0.00	0.16	0.61	-0.29	0.00
4667	浙商丰裕纯债C	0.06	0.06	0.71	-0.29	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平

2247	海富通中短债债券A	0.04	0.23	0.66	0.78	0.04
2248	海富通中短债债券C	0.04	0.20	0.61	0.66	0.04
2249	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.27	0.66	0.09	0.04
2250	恒生前海恒扬纯债债券C	0.04	0.24	0.56	-0.12	0.04
2251	恒生前海恒源丰利债券C	0.04	0.34	0.95	0.69	0.04
2252	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.04	0.24	0.78	1.70	0.04
2253	华安安腾一年定开债	0.04	1.20	1.54	1.25	0.04
2254	华安安逸半年定开债	0.04	0.26	0.64	-0.29	0.04
2255	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.16	0.49	0.65	0.04
2256	华宝宝怡债券	0.04	0.25	0.84	0.37	0.04
2257	华富恒欣纯债债券A	0.04	0.22	1.01	0.28	0.04
2258	华泰保兴恒利中短债A	0.04	0.21	0.52	0.48	0.04
2259	华泰保兴恒利中短债C	0.04	0.20	0.52	0.46	0.04
2260	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.04	0.24	0.72	0.40	0.04
2261	华泰紫金智盈债券C	0.04	0.22	0.60	0.07	0.04

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