华安安逸半年定开债(005501)_最新动态

华安安逸半年定开债005501HUAAN EASE HALF A YEAR TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0457 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2861

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华安安逸半年定开债增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：鲍越愚

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.61亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

华安安逸半年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.64	-0.29	0.04
债券型名次	1803	1742	2060	4660	2254

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.36	6.28	10.13	17.78	32.04
债券型名次	4433	2191	1886	953	1334

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.04	0.24	0.78	1.70	0.04
1802	华安安腾一年定开债	0.04	1.20	1.54	1.25	0.04
1803	华安安逸半年定开债	0.04	0.26	0.64	-0.29	0.04
1804	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.16	0.49	0.65	0.04
1805	华宝宝惠债券	0.04	0.27	0.77	1.52	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
1741	红土创新丰源中短债A	-0.01	0.26	0.56	0.67	-0.01
1742	华安安逸半年定开债	0.04	0.26	0.64	-0.29	0.04
1743	华安稳定收益债券B	0.06	0.26	-1.05	0.63	0.06
1744	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.00	0.26	0.01	-0.62	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	宏利集利债券A	0.33	1.30	0.64	5.93	0.33
2059	华安安浦债券C	0.03	0.17	0.64	-0.04	0.03
2060	华安安逸半年定开债	0.04	0.26	0.64	-0.29	0.04
2061	华安添和一年债券A	0.10	0.24	0.64	0.63	0.10
2062	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	蜂巢丰远债券A	-0.03	0.08	0.10	-0.29	-0.03
4659	海富通融丰定开债券	0.04	0.24	0.57	-0.29	0.04
4660	华安安逸半年定开债	0.04	0.26	0.64	-0.29	0.04
4661	汇添富稳添利定期开放债券C	0.03	0.07	0.27	-0.29	0.03
4662	南方金利C	0.00	0.20	1.09	-0.29	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.04	0.24	0.78	1.70	0.04
2253	华安安腾一年定开债	0.04	1.20	1.54	1.25	0.04
2254	华安安逸半年定开债	0.04	0.26	0.64	-0.29	0.04
2255	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.16	0.49	0.65	0.04
2256	华宝宝怡债券	0.04	0.25	0.84	0.37	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	工银1-3年国开债指数E	0.36	4.94	7.78	-	12.32
4432	工银彭博国开债1-3年指数C	0.36	6.09	9.01	15.57	17.39
4433	华安安逸半年定开债	0.36	6.28	10.13	17.78	32.04
4434	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.36	5.88	10.09	-	11.72
4435	华泰柏瑞季季红债券A	0.36	5.47	9.96	18.59	74.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	中融恒鑫纯债C	1.23	6.29	10.03	16.29	21.57
2190	中银惠利半年定期开放债券B	0.67	6.29	0.00	-	7.61
2191	华安安逸半年定开债	0.36	6.28	10.13	17.78	32.04
2192	华夏鼎英债券A	0.72	6.28	11.00	-	16.14
2193	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.05	6.28	8.99	17.40	20.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	平安中债1-5年政策性金融债C	0.19	6.55	10.14	18.25	19.39
1885	万家鑫安纯债E	1.92	6.67	10.14	-	10.60
1886	华安安逸半年定开债	0.36	6.28	10.13	17.78	32.04
1887	南方双元C	4.23	8.68	10.13	2.18	26.26
1888	永赢乾益债券	0.80	6.44	10.13	-	14.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	中欧瑾泰债券C	-0.50	7.85	10.92	17.79	30.44
952	国投瑞银顺祥债券	1.39	5.56	9.07	17.78	30.17
953	华安安逸半年定开债	0.36	6.28	10.13	17.78	32.04
954	天弘尊享	1.17	6.58	10.34	17.78	36.06
955	永赢智益纯债三个月	0.95	6.37	10.24	17.78	24.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	博时安弘一年定开债发起式C	0.60	5.22	10.36	17.29	32.06
1333	格林泓鑫纯债C	2.36	6.40	12.43	21.53	32.04
1334	华安安逸半年定开债	0.36	6.28	10.13	17.78	32.04
1335	大成景荣债券A	1.51	6.52	11.41	23.45	32.01
1336	富国信用债债券D	0.93	5.68	10.23	17.92	32.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	100.00	10261.44	4.35%
25交通银行CD088	100.00	9924.73	4.20%
23国开03	90.00	9384.04	3.97%
24南京银行01	90.00	9133.52	3.87%
24国开08	90.00	9053.98	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	248011.00	105.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0453	1.0449	1.0450	1.0458	1.0457
累计净值(元)	1.2857	1.2853	1.2854	1.2862	1.2861

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