华安安逸半年定开债(005501)_最新动态

华安安逸半年定开债005501HUAAN EASE HALF A YEAR TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募销售费用新规正式落地，信用债和城投债发行规模环比分别下降71%和38%[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0448 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2852

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

华安安逸半年定开债增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：鲍越愚

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.61亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

华安安逸半年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.17	0.55	-0.43	-0.05
债券型名次	4098	2538	2546	4713	4100

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.38	6.18	10.16	17.59	31.93
债券型名次	4390	2244	1863	1199	1342

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	红土创新丰睿中短债A	-0.05	0.21	0.53	0.60	-0.05
4097	华安安盛定开	-0.05	0.14	0.11	0.05	-0.05
4098	华安安逸半年定开债	-0.05	0.17	0.55	-0.43	-0.05
4099	华安纯债债券A	-0.05	0.05	0.32	-0.30	-0.05
4100	华安稳定收益债券A	-0.05	0.17	-1.06	0.85	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	海富通瑞丰债券	0.05	0.17	0.58	0.22	0.05
2537	海富通瑞利债券	0.02	0.17	0.54	0.61	0.02
2538	华安安逸半年定开债	-0.05	0.17	0.55	-0.43	-0.05
2539	华安鼎益债券A	0.00	0.17	0.44	-0.03	0.00
2540	华安添顺债券	0.02	0.17	0.60	0.05	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
2545	华安安和债券A	0.04	0.25	0.55	0.42	0.04
2546	华安安逸半年定开债	-0.05	0.17	0.55	-0.43	-0.05
2547	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
2548	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.04	0.16	0.55	0.10	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	大成安汇金融债E	-0.07	0.06	0.39	-0.43	-0.07
4712	广发景阳纯债	-0.15	0.00	0.34	-0.43	-0.15
4713	华安安逸半年定开债	-0.05	0.17	0.55	-0.43	-0.05
4714	华安鼎丰债券发起式A	-0.02	-0.07	0.40	-0.43	-0.02
4715	华夏鼎辉债券A	-0.13	0.01	0.27	-0.43	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	红土创新丰睿中短债A	-0.05	0.21	0.53	0.60	-0.05
4099	华安安盛定开	-0.05	0.14	0.11	0.05	-0.05
4100	华安安逸半年定开债	-0.05	0.17	0.55	-0.43	-0.05
4101	华安纯债债券A	-0.05	0.05	0.32	-0.30	-0.05
4102	华安稳定收益债券A	-0.05	0.17	-1.06	0.85	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	工银瑞诚一年定开债券A	0.38	6.51	9.64	-	9.68
4389	宏利淘利债券C	0.38	4.10	6.44	14.22	64.51
4390	华安安逸半年定开债	0.38	6.18	10.16	17.59	31.93
4391	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.38	6.63	9.56	-	9.91
4392	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.38	5.87	9.98	-	14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	中海纯债债券A	1.82	6.19	8.25	10.40	44.29
2243	博时稳欣39个月定开债	3.08	6.18	8.85	15.74	19.79
2244	华安安逸半年定开债	0.38	6.18	10.16	17.59	31.93
2245	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.18	6.18	8.68	-	10.14
2246	平安0-3年期政策性金融债债券C	1.88	6.18	9.25	16.33	20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.23	4.94	10.17	15.81	59.66
1862	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.88	5.74	10.17	-	11.90
1863	华安安逸半年定开债	0.38	6.18	10.16	17.59	31.93
1864	融通通裕定开债券发起式	1.45	6.43	10.16	18.84	48.08
1865	天弘丰利债券(LOF)C	2.96	8.39	10.16	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	德邦锐泓债券A	1.23	5.13	9.05	17.59	22.46
1198	工银尊益中短债债券A	1.62	4.68	8.66	17.59	19.37
1199	华安安逸半年定开债	0.38	6.18	10.16	17.59	31.93
1200	永赢智益纯债三个月	0.93	6.32	10.18	17.59	24.22
1201	招商招兴3个月定开债券发起C	1.41	5.24	9.62	17.59	42.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	中欧短债债券A	1.46	4.55	7.55	13.35	31.94
1341	中银悦享定期开放债券	0.63	5.32	8.88	16.55	31.94
1342	华安安逸半年定开债	0.38	6.18	10.16	17.59	31.93
1343	德邦锐兴债券C	1.09	6.17	11.25	20.16	31.92
1344	富国信用债债券D	0.87	5.61	10.18	17.67	31.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	100.00	10261.44	4.35%
25交通银行CD088	100.00	9924.73	4.20%
23国开03	90.00	9384.04	3.97%
24南京银行01	90.00	9133.52	3.87%
24国开08	90.00	9053.98	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	248011.00	105.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0451	1.0457	1.0453	1.0449	1.0450
累计净值(元)	1.2855	1.2861	1.2857	1.2853	1.2854

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