华安安逸半年定开债(005501)_最新动态

华安安逸半年定开债005501HUAAN EASE HALF A YEAR TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

永祺车业自有品牌首发[2024-06-30]

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更新时间：2024-06-30 15:00

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投资类型：债券型

华安安逸半年定开债增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：鲍越愚

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.28亿元

2023-11-20 每10份派现金 0.1 元

华安安逸半年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.62	1.57	2.91	2.90
债券型名次	4701	805	1042	1221	1060

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.37	7.80	12.23	20.19	27.84
债券型名次	1274	927	832	762	1250

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	华安安业债券A	0.01	0.32	1.26	2.38	2.37
4700	华安安业债券C	0.01	0.31	1.23	2.33	2.32
4701	华安安逸半年定开债	0.01	0.62	1.57	2.91	2.90
4702	华安安悦债券A	0.01	0.46	1.02	2.14	2.13
4703	华安安悦债券C	0.01	0.45	0.99	2.08	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	国融稳泰纯债债券A	0.14	0.62	1.89	3.25	3.19
804	国泰丰祺纯债债券C	0.01	0.62	1.25	3.06	3.05
805	华安安逸半年定开债	0.01	0.62	1.57	2.91	2.90
806	华安全球美元收益债券A美元现汇	-0.12	0.62	0.06	-1.57	-1.63
807	华夏鼎富债券A	0.28	0.62	-1.08	-0.88	-0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	国投瑞银顺泓债券	0.19	0.64	1.57	3.16	3.09
1041	海富通纯债债券C	0.17	0.08	1.57	2.02	1.73
1042	华安安逸半年定开债	0.01	0.62	1.57	2.91	2.90
1043	华安双债添利债券A	0.01	0.28	1.57	2.75	2.74
1044	华润元大稳健债券C	0.15	0.51	1.57	2.91	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.28	0.77	1.61	2.91	2.86
1220	宏利汇利债券C	0.21	0.68	1.30	2.91	2.86
1221	华安安逸半年定开债	0.01	0.62	1.57	2.91	2.90
1222	华润元大稳健债券C	0.15	0.51	1.57	2.91	2.86
1223	华泰保兴尊颐定开	0.11	0.49	1.49	2.91	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.14	0.52	1.68	2.97	2.90
1059	国金中债1-5年政策性金融债A	0.32	0.74	1.60	2.95	2.90
1060	华安安逸半年定开债	0.01	0.62	1.57	2.91	2.90
1061	华安年年红债券A	0.09	0.57	1.24	2.90	2.90
1062	华富恒欣纯债债券A	0.15	0.60	1.53	2.98	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	广发添财60天持有债券C	4.37	0.00	0.00	-	6.41
1273	国泰鑫裕纯债债券	4.37	0.00	0.00	-	6.54
1274	华安安逸半年定开债	4.37	7.80	12.23	20.19	27.84
1275	交银丰晟收益债券C	4.37	6.29	10.29	17.55	28.70
1276	金鹰添盛定期开放债券	4.37	7.37	11.32	18.01	22.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	平安合信定开债	4.51	7.81	12.97	-	20.43
926	易方达增强回报债券B	6.96	7.81	12.10	34.32	233.05
927	华安安逸半年定开债	4.37	7.80	12.23	20.19	27.84
928	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.75	7.80	11.85	-	15.47
929	景顺长城四季金利债券A	4.26	7.80	13.73	18.59	63.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	德邦锐泓债券A	3.73	7.15	12.23	-	18.99
831	德邦锐泓债券C	3.73	7.17	12.23	-	18.92
832	华安安逸半年定开债	4.37	7.80	12.23	20.19	27.84
833	华安鼎信3个月定开债	4.44	7.93	12.22	21.43	21.66
834	嘉合磐稳纯债C	4.61	8.17	12.22	18.03	21.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	招商添盈纯债C	3.80	7.13	11.81	20.20	21.94
761	国泰嘉睿纯债债券A	6.11	9.21	13.14	20.19	23.52
762	华安安逸半年定开债	4.37	7.80	12.23	20.19	27.84
763	平安中短债债券E	3.40	5.44	12.43	20.19	21.97
764	中银中高等级债券C	5.80	8.17	11.96	20.19	38.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	宏利溢利债券C	2.79	5.16	8.36	17.07	27.87
1249	兴业纯债6个月定开债券A	4.51	8.16	12.89	21.34	27.87
1250	华安安逸半年定开债	4.37	7.80	12.23	20.19	27.84
1251	建信睿富纯债债券	3.32	5.83	9.72	15.90	27.82
1252	南方赢元	3.96	6.85	11.39	23.33	27.82

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	130.00	13468.18	7.36%
20进出05	100.00	10120.08	5.53%
20国开08	90.00	9299.93	5.09%
23附息国债12	90.00	9294.20	5.08%
22浦发银行01	90.00	9076.86	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	232220.49	126.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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04-11华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知
03-27华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-27旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告

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交易日	2024-06-28	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24
单位净值(元)	1.048	1.048	1.047	1.046	1.046
累计净值(元)	1.252	1.252	1.251	1.250	1.250

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