华安安逸半年定开债(005501)_最新动态

华安安逸半年定开债005501HUAAN EASE HALF A YEAR TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0446 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2850

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华安安逸半年定开债增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：鲍越愚

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.61亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

华安安逸半年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.13	0.46	-0.00	0.50
债券型名次	885	3666	2204	4529	4339

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	6.93	10.77	18.37	31.90
债券型名次	3858	2050	1616	1186	1322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
884	宏利金利债券	0.15	-0.07	0.56	0.09	0.80
885	华安安逸半年定开债	0.15	-0.13	0.46	-0.00	0.50
886	华宝1-3年国开债指数	0.15	-0.04	0.31	0.00	0.29
887	华宝宝润债券	0.15	0.22	0.43	-0.02	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	海富通稳健添利债券A	0.12	-0.13	0.50	0.02	0.73
3665	宏利中短债债券C	0.09	-0.13	0.32	0.20	1.19
3666	华安安逸半年定开债	0.15	-0.13	0.46	-0.00	0.50
3667	华安鼎盈一年定开债发起式	0.11	-0.13	0.41	0.24	0.85
3668	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	合煦智远稳进纯债债券A	0.07	0.17	0.46	0.73	0.49
2203	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.08	0.07	0.46	0.37	0.57
2204	华安安逸半年定开债	0.15	-0.13	0.46	-0.00	0.50
2205	华安可转债债券A	-0.18	-2.52	0.46	7.78	13.49
2206	华安顺穗债券	0.06	-0.04	0.46	0.21	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	富国颐利纯债债券	0.15	0.03	0.50	-0.00	0.32
4528	工银瑞益债券C	0.05	0.03	0.30	0.00	0.07
4529	华安安逸半年定开债	0.15	-0.13	0.46	-0.00	0.50
4530	华宝1-3年国开债指数	0.15	-0.04	0.31	0.00	0.29
4531	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	广发景阳纯债	0.15	0.02	0.61	-0.03	0.50
4338	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.14	0.04	0.49	-0.01	0.50
4339	华安安逸半年定开债	0.15	-0.13	0.46	-0.00	0.50
4340	惠升和泰纯债A	0.13	0.02	0.44	0.23	0.50
4341	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.18	-0.19	0.36	0.01	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	广发中债7-10年国开债指数A	1.27	12.09	17.12	30.65	47.08
3857	红土创新丰泽中短债C	1.27	5.52	7.39	-	7.45
3858	华安安逸半年定开债	1.27	6.93	10.77	18.37	31.90
3859	华泰保兴恒利中短债A	1.27	5.15	7.59	-	10.94
3860	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.27	7.87	11.28	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.25	6.93	9.71	17.16	18.29
2049	格林泓远纯债C	1.76	6.93	10.19	5.76	6.31
2050	华安安逸半年定开债	1.27	6.93	10.77	18.37	31.90
2051	华夏鼎辉债券A	1.07	6.93	10.27	-	10.20
2052	汇添富利率债	1.31	6.93	10.85	17.86	19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	富国长江经济带纯债债券	1.70	6.27	10.77	19.01	19.00
1615	国泰民安增益纯债债券A	-0.50	7.12	10.77	17.54	27.42
1616	华安安逸半年定开债	1.27	6.93	10.77	18.37	31.90
1617	诺安聚利债券A	1.63	6.77	10.77	17.52	52.25
1618	前海联合泰瑞纯债C	1.61	7.73	10.77	16.73	16.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	浦银安盛普庆纯债债券A	1.44	6.46	11.53	18.38	19.13
1185	银河沃丰债券	1.58	7.96	11.36	18.38	27.80
1186	华安安逸半年定开债	1.27	6.93	10.77	18.37	31.90
1187	华泰柏瑞锦乾债券	0.96	5.20	7.81	18.37	18.67
1188	汇安嘉鑫纯债债券	2.82	5.99	10.41	18.37	25.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	招商民安增益债券A	9.26	17.25	19.24	29.63	31.95
1321	交银裕盈纯债债券A	0.53	5.40	8.06	13.89	31.92
1322	华安安逸半年定开债	1.27	6.93	10.77	18.37	31.90
1323	长信富全纯债一年定开债券A	1.07	4.80	7.77	12.28	31.88
1324	华夏稳定双利债券A	1.27	6.00	9.83	17.06	31.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	100.00	10261.44	4.35%
25交通银行CD088	100.00	9924.73	4.20%
23国开03	90.00	9384.04	3.97%
24南京银行01	90.00	9133.52	3.87%
24国开08	90.00	9053.98	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	248011.00	105.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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06-28华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告
04-11华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0439	1.0435	1.0428	1.0430	1.0427
累计净值(元)	1.2843	1.2839	1.2832	1.2834	1.2831

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