华安安逸半年定开债(005501)_最新动态

华安安逸半年定开债005501HUAAN EASE HALF A YEAR TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0457 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2861

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华安安逸半年定开债增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：鲍越愚

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.61亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

华安安逸半年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.56	-0.27	0.04
债券型名次	2139	2193	2336	4640	2292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.65	6.19	10.28	17.69	32.04
债券型名次	4237	2232	1835	1200	1345

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	华安安浦债券A	0.04	0.16	0.60	0.03	0.04
2138	华安安浦债券C	0.04	0.16	0.58	-0.02	0.04
2139	华安安逸半年定开债	0.04	0.21	0.56	-0.27	0.04
2140	华安年年盈定期开放债券A	0.04	0.47	0.48	0.11	0.04
2141	华安年年盈定期开放债券C	0.04	0.46	0.42	0.03	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	弘毅远方中短债A	0.01	0.21	0.92	0.79	0.01
2192	华安安心收益债B类	0.10	0.21	0.21	0.00	0.10
2193	华安安逸半年定开债	0.04	0.21	0.56	-0.27	0.04
2194	华安众享180天持有期中短债A	0.12	0.21	0.47	0.40	0.12
2195	华宝宝隆债券A	-0.01	0.21	0.66	0.08	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.03	0.14	0.56	0.76	0.03
2335	红土创新丰泽中短债C	0.17	0.29	0.56	0.59	0.17
2336	华安安逸半年定开债	0.04	0.21	0.56	-0.27	0.04
2337	华安添顺债券	0.05	0.17	0.56	0.09	0.05
2338	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.03	0.20	0.56	0.83	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	博时裕乾纯债C	0.00	0.13	0.33	-0.27	0.00
4639	东兴兴福一年定开A	-0.04	0.06	1.08	-0.27	-0.04
4640	华安安逸半年定开债	0.04	0.21	0.56	-0.27	0.04
4641	嘉实丰年一年定期纯债债券A	-0.06	-0.02	0.44	-0.27	-0.06
4642	民生加银聚益纯债	0.03	0.23	0.67	-0.27	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	华安安浦债券A	0.04	0.16	0.60	0.03	0.04
2291	华安安浦债券C	0.04	0.16	0.58	-0.02	0.04
2292	华安安逸半年定开债	0.04	0.21	0.56	-0.27	0.04
2293	华安年年盈定期开放债券A	0.04	0.47	0.48	0.11	0.04
2294	华安年年盈定期开放债券C	0.04	0.46	0.42	0.03	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	恒生前海恒润纯债C	0.65	5.07	0.00	-	5.51
4236	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.65	3.74	8.11	14.07	12.37
4237	华安安逸半年定开债	0.65	6.19	10.28	17.69	32.04
4238	华夏中债1-3年政金债指数A	0.65	4.65	7.80	14.36	20.82
4239	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.65	6.56	12.24	16.79	39.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	博时稳欣39个月定开债	3.07	6.19	8.86	15.76	19.80
2231	海富通利率债债券A	0.24	6.19	9.55	-	14.57
2232	华安安逸半年定开债	0.65	6.19	10.28	17.69	32.04
2233	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.07	6.19	9.33	16.38	20.24
2234	万家鑫橙纯债债券A	-0.38	6.19	9.43	-	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	渤海汇金汇增利3个月定开	0.85	6.29	10.28	15.09	16.66
1834	丰润纯债债券C	1.07	5.14	10.28	19.10	37.74
1835	华安安逸半年定开债	0.65	6.19	10.28	17.69	32.04
1836	华富63个月定期开放债券	2.71	6.52	10.28	18.41	20.08
1837	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.79	5.06	10.28	-	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	中银添利债券发起E	4.49	9.50	12.63	17.70	28.30
1199	国投瑞银顺祥债券	1.45	5.47	9.11	17.69	30.15
1200	华安安逸半年定开债	0.65	6.19	10.28	17.69	32.04
1201	天弘尊享	0.88	6.59	10.19	17.69	36.10
1202	中欧瑾泰债券C	-0.14	7.74	10.97	17.69	30.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	博时安弘一年定开债发起式C	0.67	5.12	10.27	17.17	32.06
1344	宏利溢利债券A	-1.55	2.69	5.60	11.50	32.06
1345	华安安逸半年定开债	0.65	6.19	10.28	17.69	32.04
1346	富国信用债债券D	1.00	5.57	10.26	17.74	32.00
1347	德邦锐兴债券C	1.20	6.10	11.27	20.21	31.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	100.00	10261.44	4.35%
25交通银行CD088	100.00	9924.73	4.20%
23国开03	90.00	9384.04	3.97%
24南京银行01	90.00	9133.52	3.87%
24国开08	90.00	9053.98	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	248011.00	105.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0453	1.0448	1.0451	1.0457	1.0453
累计净值(元)	1.2857	1.2852	1.2855	1.2861	1.2857

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