华安安逸半年定开债(005501)_最新动态

华安安逸半年定开债005501HUAAN EASE HALF A YEAR TO OPEN A BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0524 0.0011(0.10%)

累计净值：1.2928

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

华安安逸半年定开债增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：鲍越愚

2025-11-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.52亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

华安安逸半年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.32	0.75	0.92	0.68
债券型名次	813	1547	1771	2681	1786

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	5.86	10.73	18.29	32.89
债券型名次	2939	2178	1732	981	1355

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	华安安心收益债A类	0.10	0.61	1.02	1.12	1.02
812	华安安心收益债B类	0.10	0.52	0.93	0.93	0.93
813	华安安逸半年定开债	0.10	0.32	0.75	0.92	0.68
814	华安鼎盈一年定开债发起式	0.10	0.26	0.51	0.75	0.50
815	华安年年红债券A	0.10	0.19	0.38	1.16	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	恒生前海恒源丰利债券A	0.06	0.32	0.73	1.41	0.58
1546	宏利纯利债券A	0.10	0.32	0.76	1.07	0.64
1547	华安安逸半年定开债	0.10	0.32	0.75	0.92	0.68
1548	华夏鼎富债券A	0.06	0.32	0.45	0.79	0.33
1549	华夏鼎富债券C	0.06	0.32	0.44	0.74	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.07	0.31	0.75	1.14	0.61
1770	工银瑞恒3个月定开债券C	0.06	0.27	0.75	1.17	0.63
1771	华安安逸半年定开债	0.10	0.32	0.75	0.92	0.68
1772	华宝宝隆债券C	0.09	0.29	0.75	1.09	0.58
1773	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.04	0.27	0.75	1.17	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	海富通中短债债券C	0.04	0.21	0.54	0.92	0.40
2680	宏利纯利债券C	0.10	0.31	0.69	0.92	0.59
2681	华安安逸半年定开债	0.10	0.32	0.75	0.92	0.68
2682	华宝安宜六个月持有期债券C	-0.06	-0.06	0.45	0.92	0.24
2683	华富富瑞3个月定期开放债券	0.06	0.23	0.56	0.92	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华安安逸半年定开债一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.29	0.76	1.20	0.68
1785	海富通鼎丰定开债券	0.06	0.27	0.76	1.12	0.68
1786	华安安逸半年定开债	0.10	0.32	0.75	0.92	0.68
1787	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.07	0.30	0.41	0.95	0.68
1788	嘉合磐稳纯债C	0.05	0.27	0.75	1.17	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	国泰君安君得利短债A	1.95	3.97	7.89	-	10.25
2938	红土创新丰睿中短债A	1.95	5.56	0.00	-	9.42
2939	华安安逸半年定开债	1.95	5.86	10.73	18.29	32.89
2940	华安添荣中短债C	1.95	3.95	0.00	-	7.97
2941	华夏稳健增利4个月债券C	1.95	4.11	7.37	-	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	国泰中债1-5年政金债C	1.75	5.86	10.33	-	13.48
2177	恒生前海恒源嘉利债券C	5.60	5.86	9.83	-	9.65
2178	华安安逸半年定开债	1.95	5.86	10.73	18.29	32.89
2179	华安添顺债券	2.39	5.86	9.81	-	10.08
2180	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.06	5.86	11.04	17.80	19.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	招商招诚半年定开债发起式	1.87	5.23	10.74	21.57	32.50
1731	广发集汇债券C	6.95	11.33	10.73	-	11.91
1732	华安安逸半年定开债	1.95	5.86	10.73	18.29	32.89
1733	华富恒盛纯债债券A	2.95	5.70	10.73	17.71	24.93
1734	泰康润颐63个月定开债券	2.75	6.73	10.73	-	21.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	中融中债1-5年国开行A	1.79	6.55	11.04	18.30	20.39
980	德邦锐裕利率债债券C	-2.49	7.41	11.96	18.29	19.72
981	华安安逸半年定开债	1.95	5.86	10.73	18.29	32.89
982	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.17	6.07	11.37	18.29	26.09
983	华夏鼎融债券A	6.76	11.25	12.75	18.29	43.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华安安逸半年定开债一年收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	前海开源乾盛定期开放债券A	1.91	5.44	10.10	17.61	32.91
1354	融通可转债A	17.92	8.27	-5.55	22.24	32.90
1355	华安安逸半年定开债	1.95	5.86	10.73	18.29	32.89
1356	鹏扬泓利债券A	5.59	11.76	9.81	13.70	32.89
1357	宏利溢利债券A	0.28	2.54	6.19	12.19	32.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	110.00	10817.46	5.27%
25国开02	100.00	10081.78	4.91%
25进出06	100.00	10056.15	4.90%
23国开03	90.00	9436.07	4.60%
24南京银行01	90.00	9184.97	4.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	269589.23	131.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添...

查看全文[07-19]
06-28华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告
04-11华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0513	1.0510	1.0518	1.0524	1.0518
累计净值(元)	1.2917	1.2914	1.2922	1.2928	1.2922

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