财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1763.67 |
4072.49 |
2584.01 |
6514.43 |
1880.30 |
| 本期利润(万元) |
-1575.44 |
1495.53 |
-1386.95 |
10984.64 |
373.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6880.99 |
0.00 |
5217.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
236134.73 |
237710.16 |
237236.37 |
238623.32 |
233274.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
5.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.08 |
0.00 |
31.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
91.38 |
45.69 |
157.96 |
205.02 |
153.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
309131.70 |
327725.65 |
253332.61 |
252944.43 |
243526.88 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
309131.70 |
327725.65 |
253332.61 |
251592.25 |
240172.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.99 |
60.25 |
45.51 |
46.23 |
45.19 |
| 应付托管费(万元) |
19.66 |
20.08 |
15.17 |
15.41 |
15.06 |
| 资产总计(万元) |
309223.08 |
327771.34 |
253730.57 |
253149.46 |
243680.17 |
| 负债合计(万元) |
71512.92 |
89148.02 |
68012.45 |
70744.43 |
60182.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
237710.16 |
238623.32 |
185718.12 |
182405.02 |
183497.72 |
| 未分配利润(万元) |
12599.57 |
13512.72 |
8541.47 |
5228.19 |
6320.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.65 |
4.25 |
0.98 |
1.53 |
0.49 |
| 投资收益(万元) |
5065.18 |
8673.03 |
4090.15 |
7620.27 |
3509.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2576.96 |
4470.21 |
2212.66 |
1163.72 |
1636.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2488.87 |
13147.49 |
6303.80 |
8785.52 |
5147.30 |
| 管理人报酬(万元) |
354.64 |
593.73 |
274.34 |
546.31 |
269.54 |
| 托管费(万元) |
118.21 |
197.91 |
91.45 |
182.10 |
89.85 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.74 |
12.08 |
24.70 |
12.26 |
| 费用合计(万元) |
993.34 |
2162.85 |
1041.57 |
1968.80 |
923.15 |
| 利润总额(万元) |
1495.53 |
10984.64 |
5262.23 |
6816.72 |
4224.15 |
| 净利润(万元) |
1495.53 |
10984.64 |
5262.23 |
6816.72 |
4224.15 |