财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1763.67 4072.49 2584.01 6514.43 1880.30
本期利润(万元) -1575.44 1495.53 -1386.95 10984.64 373.23
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.01 0.06 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.63 0.00 5.55 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6880.99 0.00 5217.19 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 236134.73 237710.16 237236.37 238623.32 233274.14
期末基金份额净值(元) 1.05 1.06 1.05 1.06 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 0.63 0.00 5.65 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 32.08 0.00 31.25 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 91.38 45.69 157.96 205.02 153.29
交易性金融资产(万元) 309131.70 327725.65 253332.61 252944.43 243526.88
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 309131.70 327725.65 253332.61 251592.25 240172.38
应付管理人报酬(万元) 58.99 60.25 45.51 46.23 45.19
应付托管费(万元) 19.66 20.08 15.17 15.41 15.06
资产总计(万元) 309223.08 327771.34 253730.57 253149.46 243680.17
负债合计(万元) 71512.92 89148.02 68012.45 70744.43 60182.45
所有者权益合计(万元) 237710.16 238623.32 185718.12 182405.02 183497.72
未分配利润(万元) 12599.57 13512.72 8541.47 5228.19 6320.89
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.65 4.25 0.98 1.53 0.49
投资收益(万元) 5065.18 8673.03 4090.15 7620.27 3509.95
公允价值变动收益(万元) -2576.96 4470.21 2212.66 1163.72 1636.86
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2488.87 13147.49 6303.80 8785.52 5147.30
管理人报酬(万元) 354.64 593.73 274.34 546.31 269.54
托管费(万元) 118.21 197.91 91.45 182.10 89.85
其它费用(万元) 10.29 20.74 12.08 24.70 12.26
费用合计(万元) 993.34 2162.85 1041.57 1968.80 923.15
利润总额(万元) 1495.53 10984.64 5262.23 6816.72 4224.15
净利润(万元) 1495.53 10984.64 5262.23 6816.72 4224.15