资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 161061.03 99.74%
银行存款和结算备付金 415.84 0.26%
其他资产 5.61 0.00%
资产总值:161482.47万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 390.00 40040.02 22.24%
25国开01 170.00 17120.30 9.51%
25国开06 100.00 10078.79 5.60%
23国开05 60.00 6530.36 3.63%
21宁沪G1 60.00 6117.46 3.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 88175.65 48.99%
企业债 26780.43 14.88%
国家债券 2639.15 1.47%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%