权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 0.17元 | 2024-06-07 | 1.63% |
2023-07-12 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 0.19元 | 2023-07-10 | 1.84% |
2022-12-21 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 0.16元 | 2022-12-19 | 1.56% |
2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 0.35元 | 2022-04-19 | 3.33% |
2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 0.10元 | 2021-12-07 | 0.95% |
2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 0.20元 | 2021-04-29 | 1.92% |
2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 0.39元 | 2020-09-22 | 3.67% |
2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 0.27元 | 2019-02-25 | 2.55% |
2018-08-29 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 0.30元 | 2018-08-27 | 2.89% |
华安安悦债券C自成立以来,累计分红9次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.26%